สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

PATI4

Panatlantica S.A. Pfd

R$28.00-1.41% (-R$0.40)
ช่วงราคาวันนี้
R$28.00 – R$28.00
ปริมาณวันนี้
R$8.4K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$27.12 – R$40.00

ติดตาม PATI4 บน Fuolio

ดูว่า PATI4 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

PATI4 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$658.7M
P/E
10.92
P/B
0.86
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
21.92%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
-0.03

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ PATI4 อยู่ที่ 21.92% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 9.63%

ประวัติราคา PATI4

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ PATI4

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน-11.36%+38.33%-13.89%
ความผันผวน (ต่อปี)32.83%45.26%38.25%
การขาดทุนสูงสุด-20.27%-22.29%-50.95%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก5/1218/3624/60

ลงทุนใน PATI4 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$861.14

มูลค่าวันนี้ใน PATI4
R$861.14
ผลตอบแทนตลอดช่วง
-13.89%
ผลตอบแทนต่อปี
-2.95%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ PATI4

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    10.92
  • P/B
    0.86
  • EV/EBITDA
    5.81
  • EV/EBIT
    6.93
  • EV/รายได้
    0.34
  • P/EBIT
    6.97
  • P/S
    0.34
  • P/OCF
    4.02
  • P/FCF
    2.24
  • Earnings yield
    14.43%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$2.56
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$32.53

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    -R$3.9M
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    -0.03
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    -0.00
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.35
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    2.03
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.48
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.57

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    11.52%
  • อัตรากำไร EBITDA
    5.82%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    4.88%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    3.17%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    1.36

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    7.88%
  • ROA
    4.30%
  • ROIC
    8.14%
  • Payout
    239.37%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    -3.23%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    -24.79%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    -8.59%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -41.10%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    -10.33%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -23.93%

ราคาที่เหมาะสมของ PATI4 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$28.00

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$43.32
สูงกว่าราคา 54.72%

√(22.50 × R$2.56 × R$32.53)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$61.87
สูงกว่าราคา 120.95%

R$3.71 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ PATI4 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E16.329.8958.8622.344.813.7525.627.45
P/B1.101.090.941.481.651.131.071.16
EV/EBITDA7.636.0111.0611.063.662.669.387.05
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล8.00%24.14%6.39%5.60%4.02%4.89%7.29%5.81%
กำไรต่อหุ้นR$2.08R$3.54R$0.56R$2.33R$12.26R$9.99R$0.98R$3.60
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$31.01R$32.14R$35.12R$35.11R$35.70R$33.09R$23.34R$23.20
ROE6.72%11.01%1.60%6.63%34.34%30.18%4.18%15.53%
ROIC7.73%11.44%2.80%7.57%27.56%27.19%5.86%11.65%
อัตรากำไรขั้นต้น10.95%12.37%9.56%8.07%17.97%17.50%11.82%12.85%
อัตรากำไร EBITDA5.32%6.78%3.67%4.91%15.96%17.11%4.91%7.54%
อัตรากำไรสุทธิ2.59%4.01%0.71%2.39%10.99%12.71%1.70%6.03%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA-0.300.16-0.400.190.35-0.130.531.09

งบการเงินของ PATI4

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$1.9BR$2.1BR$1.9BR$2.3BR$2.7BR$1.4B
ต้นทุนขาย-R$1.7B-R$1.8B-R$1.7B-R$2.1B-R$2.2B-R$1.2B
กำไรขั้นต้นR$211.2MR$261.1MR$179.7MR$188.2MR$479.6MR$251.4M
EBITDAR$102.5MR$143.1MR$68.9MR$114.4MR$425.9MR$245.8M
EBITR$85.1MR$128.4MR$55.7MR$103.2MR$415.8MR$236M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$7.9M-R$8.4M-R$22.9M-R$15MR$25.3MR$40.8M
กำไรก่อนภาษีR$77.2MR$120MR$32.9MR$88.1MR$441.2MR$276.8M
ภาษีเงินได้-R$27.3M-R$35.3M-R$19.4M-R$32.4M-R$147.8M-R$94.3M
กำไรสุทธิR$49.9MR$84.7MR$13.4MR$55.7MR$293.3MR$182.5M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

PATI4 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
PATI4Panatlantica10.920.8621.92%7.88%R$658.7M
WEGE3WEG S.A.33.1911.014.05%33.16%R$207.6B
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21.682.522.74%11.62%R$6.3B
DXCO3DEXCO S.A.-148.060.770.00%-0.52%R$5.3B
POMO4MARCOPOLO S.A.3.971.1323.69%28.32%R$5.1B
POMO3MARCOPOLO S.A.3.741.0625.19%28.32%R$5.1B
SHUL4SCHULZ S.A.6.141.0214.15%16.58%R$5.2B

PATI4 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 7.94%2017
  • 5.81%2018
  • 7.29%2019
  • 4.89%2020
  • 4.02%2021
  • 5.60%2022
  • 6.39%2023
  • 24.14%2024
  • 8.00%2025
  • 19.09%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล17/08/256928/08/2569R$3.49
เงินปันผล28/04/256928/08/2569R$1.86
เงินปันผล20/10/256829/10/2568R$0.79
เงินปันผล24/04/256829/10/2568R$1.93
เงินปันผล18/10/256723/10/2567R$1.33
เงินปันผล05/09/256720/10/2567R$5.01
เงินปันผล02/05/256731/07/2567R$2.11
เงินปันผล12/04/256628/12/2566R$2.11
เงินปันผล26/04/256529/12/2565R$2.91
เงินปันผล14/04/256430/12/2564R$2.37
เงินปันผล28/07/256330/11/2563R$1.40
เงินปันผล03/04/256230/09/2562R$1.39
ดูเงินปันผลทั้งหมด 39 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล05/04/256102/10/2561R$1.19
เงินปันผล26/04/256023/10/2560R$1.14
เงินปันผล26/04/255921/10/2559R$1.15
เงินปันผล28/04/255826/10/2558R$1.12
เงินปันผล24/04/255708/07/2557R$1.34
เงินปันผล10/04/255603/06/2556R$1.07
เงินปันผล25/04/255511/07/2555R$1.00
เงินปันผล29/04/255418/07/2554R$0.96
เงินปันผล28/04/255304/06/2553R$0.86
เงินปันผล07/04/255231/07/2552R$0.83
เงินปันผล25/03/255108/08/2551R$0.74
เงินปันผล11/04/2550—R$0.68
เงินปันผล11/04/2550—R$0.23
เงินปันผล29/03/2549—R$0.49
เงินปันผล29/03/2549—R$0.39
เงินปันผล12/04/2548—R$83.30
เงินปันผล27/04/2547—R$62.79
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/04/2547—R$17.21
เงินปันผล29/04/2546—R$20.05
เงินปันผล25/04/2545—R$13.22
เงินปันผล30/04/2544—R$10.39
เงินปันผล30/04/2544—R$7.83
เงินปันผล02/05/2543—R$3.68
เงินปันผล22/04/2542—R$1.35
เงินปันผล17/08/2541—R$5.48
เงินปันผล28/05/2541—R$2.56
เงินปันผล16/05/2540—R$0.22
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
หุ้นปันผล03/08/256431.00% เป็นหุ้น
แตกหุ้น18/08/255943 ต่อ 41
แตกหุ้น10/12/255755 ต่อ 49
แตกหุ้น15/05/255731 ต่อ 28
แตกหุ้น12/09/255637 ต่อ 35
แตกหุ้น17/07/255619 ต่อ 18
แตกหุ้น11/04/2556350 ต่อ 349
แตกหุ้น23/05/255581 ต่อ 80
แตกหุ้น27/05/255437 ต่อ 27
แตกหุ้น29/04/255349 ต่อ 48
แตกหุ้น25/06/255132 ต่อ 31
รวมหุ้น30/09/25481 ต่อ 40

เกี่ยวกับ Panatlantica

กลุ่มการจดทะเบียน
ดั้งเดิม
Tag along
กำหนดในข้อบังคับบริษัท
Free float
4.78%
หุ้นที่ออกแล้ว
22.91M สามัญ · 1.03M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$11.3K
จดทะเบียนตั้งแต่
29/12/2514
CNPJ
92.693.019/0001-89
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
L. P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA.ผู้ควบคุม66.67%31.03%65.14%
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL31.26%0.00%29.92%
SEBASTIÃO ALVES DE MESSIAS0.42%19.65%1.24%
CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES0.13%6.32%0.39%
WILMA CARVALHO PONTES0.00%6.60%0.28%
AMARO LAFAYETTE NOBRE FORMIGA0.00%5.95%0.26%
Outros1.53%30.45%2.77%

คำถามเกี่ยวกับ PATI4

วันนี้ PATI4 ราคาเท่าไร

PATI4 อยู่ที่ R$28.00 (-1.41% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

PATI4 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

PATI4 จ่าย R$2.72 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 8.00%

P/E และ P/B ของ PATI4 เท่าไร

PATI4 ซื้อขายที่ P/E 10.92 และ P/B 0.86

PATI4 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

PATI4 ให้ผลตอบแทน -11.36% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 32.83% และการขาดทุนสูงสุดที่ -20.27%