B3 · BRL
PRIO3
Prio SA
- ช่วงราคาวันนี้
- R$60.90 – R$62.79
- ปริมาณวันนี้
- R$462.2M
- ช่วงราคา 52 สัปดาห์
- R$34.18 – R$72.98
ติดตาม PRIO3 บน Fuolio
ดูว่า PRIO3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน
สร้างบัญชีฟรีPRIO3 ในตัวเลข
- มูลค่าตลาด
- R$53.1B
- P/E
- 13.73
- P/B
- 1.88
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
- 0.00%
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA
- 2.52
PRIO3 ซื้อขายที่ 13.73 เท่าของกำไร 12 เดือนล่าสุด
ประวัติราคา PRIO3
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ PRIO3
ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน
| ตัวชี้วัด | 12 เดือน | 36 เดือน | 60 เดือน |
|---|---|---|---|
| ผลตอบแทน | +69.03% | +27.88% | +159.90% |
| ความผันผวน (ต่อปี) | 40.11% | 32.42% | 36.30% |
| การขาดทุนสูงสุด | -21.47% | -30.84% | -30.84% |
| เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก | 9/12 | 19/36 | 37/60 |
ลงทุนใน PRIO3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?
เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$2,430.36
- มูลค่าวันนี้ใน PRIO3
- R$2,430.36
- ผลตอบแทนตลอดช่วง
- +143.04%
- ผลตอบแทนต่อปี
- +19.44%
- ใน Ibovespa
- R$1,657.66
รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต
ปัจจัยพื้นฐานของ PRIO3
มูลค่าหุ้น
- P/E13.73
- P/B1.88
- EV/EBITDA6.78
- EV/EBIT14.33
- EV/รายได้3.96
- P/EBIT9.01
- P/S2.49
- P/OCF5.10
- P/FCF-12.00
- Earnings yield6.98%
- PEG—
- กำไรต่อหุ้นR$4.43
- มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$32.34
หนี้สิน
- หนี้สินสุทธิR$31.4B
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA2.52
- หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น1.11
- หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น1.24
- อัตราส่วนสภาพคล่อง1.34
- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว1.14
- อัตราส่วนเงินสด0.46
ประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น33.37%
- อัตรากำไร EBITDA58.36%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน27.60%
- อัตรากำไรสุทธิ18.11%
- อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์0.34
ความสามารถในการทำกำไร
- ROE13.71%
- ROA6.09%
- ROIC9.90%
- Payout0.00%
การเติบโต
- CAGR รายได้ (5 ปี)47.62%
- CAGR กำไร (5 ปี)31.90%
- การเติบโตของรายได้ (ปี)8.52%
- การเติบโตของกำไร (ปี)-78.14%
- การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)49.03%
- การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)-63.46%
ราคาที่เหมาะสมของ PRIO3 คือเท่าไร?
สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$60.90
- ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
- R$56.80
- ต่ำกว่าราคา 6.73%
√(22.50 × R$4.43 × R$32.34)
Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม
- ราคาเพดานตาม Bazin
- R$0.40
- ต่ำกว่าราคา 99.34%
R$0.02 (เฉลี่ย 3 ปี) ÷ 6%
Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%
Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ
ตัวชี้วัดของ PRIO3 รายปี
มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น
| ตัวชี้วัด | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 16.05 | 3.49 | 7.93 | 9.63 | 13.72 | 136.16 | 5.68 | 67.97 |
| P/B | 1.40 | 1.39 | 2.96 | 3.34 | 2.76 | 19.56 | 2.21 | 13.83 |
| EV/EBITDA | 9.37 | 6.61 | 5.44 | 7.27 | 5.86 | 35.93 | 4.58 | 54.39 |
| อัตราผลตอบแทนเงินปันผล | 0.00% | 0.00% | 0.16% | — | — | — | — | — |
| กำไรต่อหุ้น | R$2.58 | R$11.49 | R$5.81 | R$3.86 | R$1.51 | R$0.52 | R$5.82 | R$1.46 |
| มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น | R$29.55 | R$28.92 | R$15.56 | R$11.15 | R$7.50 | R$3.59 | R$14.96 | R$7.17 |
| ROE | 8.73% | 39.74% | 37.32% | 34.64% | 20.14% | 14.37% | 38.91% | 20.35% |
| ROIC | 0.00% | 13.28% | 26.47% | 31.65% | 32.13% | 18.17% | 23.50% | 27.80% |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 19.99% | 50.66% | 64.33% | 66.90% | 57.16% | 32.42% | 42.81% | 37.71% |
| อัตรากำไร EBITDA | 49.18% | 65.73% | 77.37% | 74.97% | 68.07% | 92.60% | 84.36% | 29.11% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 14.45% | 71.73% | 43.51% | 53.86% | 30.32% | 23.78% | 51.23% | 24.13% |
| หนี้สินสุทธิ/EBITDA | 4.65 | 2.80 | 0.98 | 0.35 | -0.25 | 0.97 | 1.13 | -1.97 |
งบการเงินของ PRIO3
| รายการ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้สุทธิ | R$15.6B | R$14.4B | R$11.9B | R$6.4B | R$4.4B | R$1.9B |
| ต้นทุนขาย | -R$12.5B | -R$7.1B | -R$4.2B | -R$2.1B | -R$1.9B | -R$1.3B |
| กำไรขั้นต้น | R$3.1B | R$7.3B | R$7.7B | R$4.3B | R$2.5B | R$617.3M |
| EBITDA | R$7.7B | R$9.4B | R$9.2B | R$4.8B | R$3B | R$1.8B |
| EBIT | R$1.8B | R$6.9B | R$7.2B | R$3.9B | R$2.1B | R$942.7M |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ | -R$2B | -R$584.3M | -R$1.1B | -R$254.4M | -R$622.3M | -R$458.7M |
| กำไรก่อนภาษี | -R$232.6M | R$6.4B | R$6.1B | R$3.7B | R$1.5B | R$484.1M |
| ภาษีเงินได้ | R$2.5B | R$3.9B | -R$924.8M | -R$234.7M | -R$166.1M | -R$31.2M |
| กำไรสุทธิ | R$2.3B | R$10.3B | R$5.2B | R$3.4B | R$1.3B | R$452.8M |
ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น
PRIO3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม
PRIO3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่
อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี
- 0.16%2023
- 0.00%2024
- 0.00%2025
- 0.00%2026
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| เงินปันผล | 13/12/2566 | 22/12/2566 | R$0.07 |
| เหตุการณ์ | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | อัตราส่วน |
|---|---|---|
| แตกหุ้น | 05/05/2564 | 5 ต่อ 1 |
| แตกหุ้น | 06/03/2562 | 10 ต่อ 1 |
| รวมหุ้น | 10/06/2559 | 1 ต่อ 5 |
| รวมหุ้น | 04/08/2557 | 1 ต่อ 10 |
| แตกหุ้น | 29/05/2555 | 50 ต่อ 1 |
เกี่ยวกับ Prio
- กลุ่มอุตสาหกรรม
- Energia
- หมวดธุรกิจ
- Exploração e Produção de Petróleo
- กลุ่มการจดทะเบียน
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- Free float
- 85.68%
- หุ้นที่ออกแล้ว
- 872.5M สามัญ
- มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- R$455.6M
- น้ำหนักใน Ibovespa
- 1.80%
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 25/10/2553
- CNPJ
- 10.629.105/0001-68
A PRIO S.A. é uma petroleira independente brasileira focada em exploração e produção de óleo e gás, com ações negociadas na B3 sob o ticker PRIO3. A companhia foi constituída em 2008 no Rio de Janeiro, passou por reestruturação societária ao longo da década de 2010 e consolidou a marca PRIO a partir de 2022. O modelo de negócios é centrado na aquisição, revitalização e operação de campos maduros offshore, com foco em eficiência operacional e redução de lifting cost. O portfólio inclui ativos na Bacia de Campos, com destaque para clusters como Polvo e Tubarão Martelo, além de Frade, Albacora Leste e desenvolvimento de Wahoo. A empresa combina operação de produção com atividades de comercialização de petróleo, captura de sinergias logísticas entre ativos e disciplina de alocação de capital. A estratégia prioriza aumento de fator de recuperação, extensão de vida útil dos campos e ganho de escala na produção. No contexto setorial, a PRIO figura entre as principais operadoras independentes de óleo e gás do país, com base de ativos concentrada no Brasil e exposição direta ao ciclo de preço internacional do petróleo.
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์| ผู้ถือหุ้น | หุ้นสามัญ | หุ้นบุริมสิทธิ | รวม |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7.52% | 0.00% | 7.52% |
| Outros | 83.57% | 0.00% | 83.57% |
| Ações Tesouraria | 8.91% | 0.00% | 8.91% |
คำถามเกี่ยวกับ PRIO3
วันนี้ PRIO3 ราคาเท่าไร
PRIO3 อยู่ที่ R$60.90 (-1.14% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569
PRIO3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025
PRIO3 จ่าย R$0.00 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 0.00%
P/E และ P/B ของ PRIO3 เท่าไร
PRIO3 ซื้อขายที่ P/E 13.73 และ P/B 1.88
PRIO3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน
PRIO3 ให้ผลตอบแทน 69.03% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 40.11% และการขาดทุนสูงสุดที่ -21.47%
PRIO3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด
Prio อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Energia หมวดธุรกิจ Exploração e Produção de Petróleo