สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

RAPT3

Randoncorp S.A.

R$8.26-1.43% (-R$0.12)
ช่วงราคาวันนี้
R$8.19 – R$8.40
ปริมาณวันนี้
R$251.9K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$4.21 – R$8.90

ติดตาม RAPT3 บน Fuolio

ดูว่า RAPT3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

RAPT3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$2.2B
P/E
-8.34
P/B
0.96
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
0.00%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
3.50

ประวัติราคา RAPT3

02/10/256802/10/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ RAPT3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+37.60%-2.91%-23.40%
ความผันผวน (ต่อปี)87.25%55.60%45.72%
การขาดทุนสูงสุด-32.44%-60.54%-60.54%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก5/1214/3621/60

ลงทุนใน RAPT3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/11/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$796.37

มูลค่าวันนี้ใน RAPT3
R$796.37
ผลตอบแทนตลอดช่วง
-20.36%
ผลตอบแทนต่อปี
-4.53%
ใน Ibovespa
R$1,840.97

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ RAPT3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    -8.34
  • P/B
    0.96
  • EV/EBITDA
    5.01
  • EV/EBIT
    7.70
  • EV/รายได้
    0.56
  • P/EBIT
    2.32
  • P/S
    0.17
  • P/OCF
    0.72
  • P/FCF
    0.85
  • Earnings yield
    12.99%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    -R$0.99
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$8.64

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$5.1B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    3.50
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    1.12
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    2.00
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    2.12
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.49
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.82

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    26.19%
  • อัตรากำไร EBITDA
    11.24%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    7.32%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    -1.03%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.70

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    -11.45%
  • ROA
    -0.72%
  • ROIC
    0.00%
  • Payout
    —

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    12.34%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    —
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    10.30%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -161.38%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    1.23%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -275.65%

ราคาที่เหมาะสมของ RAPT3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$8.26

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
—
ใช้กับ RAPT3 ไม่ได้: สูตรนี้ต้องมีกำไรและมูลค่าทางบัญชีเป็นบวก

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$8.85
สูงกว่าราคา 7.15%

R$0.53 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ RAPT3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E-8.166.6310.355.586.066.0915.5715.47
P/B0.430.601.010.691.291.521.771.15
EV/EBITDA5.594.424.093.274.564.356.916.18
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล4.38%6.25%4.26%9.07%5.30%2.23%0.91%1.50%
กำไรต่อหุ้น-R$0.72R$1.24R$1.16R$1.43R$2.02R$1.92R$0.72R$0.44
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$13.58R$13.69R$11.83R$11.60R$9.47R$7.70R$6.29R$5.91
ROE-5.28%9.06%9.80%12.34%21.31%24.95%11.38%7.42%
ROIC8.33%9.75%14.21%15.47%19.23%18.20%12.15%9.85%
อัตรากำไรขั้นต้น25.09%26.72%25.66%23.54%25.04%25.18%24.72%23.75%
อัตรากำไร EBITDA10.31%13.62%14.42%13.49%14.65%22.27%13.47%13.13%
อัตรากำไรสุทธิ-1.91%3.43%3.51%4.23%7.70%12.39%4.86%3.56%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA4.082.751.581.521.370.961.281.98

งบการเงินของ RAPT3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$13.1BR$11.9BR$10.9BR$11.2BR$9.1BR$5.4B
ต้นทุนขาย-R$9.8B-R$8.7B-R$8.1B-R$8.5B-R$6.8B-R$4B
กำไรขั้นต้นR$3.3BR$3.2BR$2.8BR$2.6BR$2.3BR$1.4B
EBITDAR$1.4BR$1.6BR$1.6BR$1.5BR$1.3BR$1.2B
EBITR$856.4MR$1.3BR$1.3BR$1.3BR$1.1BR$1B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$857.3M-R$268.7M-R$343.3M-R$370.3M-R$106.2MR$217.7M
กำไรก่อนภาษี-R$940KR$1BR$941.2MR$882MR$994.3MR$1.2B
ภาษีเงินได้-R$59.1M-R$319.7M-R$278M-R$216.2M-R$110.2M-R$390M
กำไรสุทธิ-R$250.7MR$408.5MR$381.7MR$471.7MR$697.9MR$664.7M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

RAPT3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
RAPT3Randoncorp-8.340.960.00%-11.45%R$2.2B
WEGE3WEG S.A.33.2611.034.04%33.16%R$208B
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21.812.542.72%11.62%R$6.4B
DXCO3DEXCO S.A.-150.100.780.00%-0.52%R$5.4B
POMO4MARCOPOLO S.A.3.971.1323.69%28.32%R$5.1B
POMO3MARCOPOLO S.A.3.751.0625.13%28.32%R$5.1B
SHUL4SCHULZ S.A.6.231.0313.93%16.58%R$5.2B

RAPT3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 0.83%2017
  • 1.50%2018
  • 0.91%2019
  • 2.23%2020
  • 5.30%2021
  • 9.07%2022
  • 4.26%2023
  • 6.25%2024
  • 4.38%2025
  • 0.00%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล30/04/256813/05/2568R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/12/256724/01/2568R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/07/256715/08/2567R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/12/256624/01/2567R$0.36
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/07/256615/08/2566R$0.22
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/12/256520/01/2566R$0.29
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/07/256525/08/2565R$0.21
เงินปันผล19/04/256528/04/2565R$0.36
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/12/256420/01/2565R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/07/256419/08/2564R$0.13
เงินปันผล19/04/256430/04/2564R$0.37
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/12/256320/01/2564R$0.15
ดูเงินปันผลทั้งหมด 59 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/08/256326/08/2563R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/12/256223/01/2563R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/07/256209/08/2562R$0.10
เงินปันผล15/08/256127/08/2561R$0.06
เงินปันผล03/05/256115/05/2561R$0.05
เงินปันผล13/07/256025/07/2560R$0.04
เงินปันผล15/04/255828/04/2558R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/12/255726/01/2558R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/06/255724/07/2557R$0.10
เงินปันผล14/04/255730/04/2557R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/12/255627/01/2557R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/06/255625/07/2556R$0.13
เงินปันผล05/04/255623/04/2556R$0.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/06/255517/07/2555R$0.06
เงินปันผล29/03/255511/04/2555R$0.16
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/12/255424/01/2555R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/06/255411/07/2554R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/12/255327/01/2554R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/06/255323/07/2553R$0.11
เงินปันผล08/04/255323/04/2553R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/12/255228/01/2553R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/06/255210/07/2552R$0.10
เงินปันผล08/04/255224/04/2552R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/11/255127/01/2552R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/06/255103/07/2551R$0.12
เงินปันผล17/04/255130/04/2551R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/12/255029/01/2551R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/06/255025/07/2550R$0.10
เงินปันผล13/04/255024/04/2550R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/12/254924/01/2550R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)09/06/254926/07/2549R$0.09
เงินปันผล20/04/254923/05/2549R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/12/254825/01/2549R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/254822/07/2548R$0.08
เงินปันผล29/04/254818/05/2548R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/12/254726/01/2548R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)25/06/254715/07/2547R$0.04
เงินปันผล30/04/254714/05/2547R$0.13
เงินปันผล23/04/254609/05/2546R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/12/254522/01/2546R$0.04
เงินปันผล08/08/254422/08/2544R$0.02
เงินปันผล16/04/254426/04/2544R$0.01
เงินปันผล30/04/254225/05/2542R$0.01
เงินปันผล06/05/2562—R$0.09
เงินปันผล18/04/2554—R$0.11
เงินปันผล28/04/2541—R$0.03
เงินปันผล15/04/2539—R$0.01
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
หุ้นปันผล14/04/255725.00% เป็นหุ้น
แตกหุ้น09/04/25533 ต่อ 2
รวมหุ้น30/04/25471 ต่อ 1000

เกี่ยวกับ Randoncorp

กลุ่มอุตสาหกรรม
Consumo Cíclico
หมวดธุรกิจ
Material Rodoviário
กลุ่มการจดทะเบียน
ระดับ 1
Tag along
80.00%
Free float
56.54%
หุ้นที่ออกแล้ว
125.84M สามัญ · 223.88M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$427.6K
จดทะเบียนตั้งแต่
22/03/2536
CNPJ
89.086.144/0001-16

Randon S.A. Implementos e Participações é uma empresa brasileira líder na fabricação de implementos rodoviários, incluindo semireboques, reboques e chassis para transporte. A companhia atua como fornecedora integrada de soluções de transporte rodoviário, oferecendo produtos de alta qualidade, durabilidade e inovação. Randon investe em pesquisa e desenvolvimento para oferecer implementos rodoviários que atendam às necessidades de operadores de transporte, com foco em eficiência, segurança e sustentabilidade. A empresa mantém posição relevante no mercado de implementos rodoviários na América Latina.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDAผู้ควบคุม83.05%20.17%42.80%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA1.25%14.53%9.75%
PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil7.54%0.00%2.71%
ALEXANDRE RANDONผู้ควบคุม0.00%0.25%0.16%
DANIEL RAUL RANDONผู้ควบคุม0.00%0.11%0.07%
DAVI COUTO FROTAผู้ควบคุม0.00%0.04%0.02%
DAVID ABRAMO RANDONผู้ควบคุม0.00%0.03%0.02%
MAURIEN HELENA RANDON BARBOSAผู้ควบคุม0.00%0.03%0.02%
ROSELI BEATRIZ RANDONผู้ควบคุม0.00%0.03%0.02%
Outros8.16%64.35%44.13%
Ações Tesouraria0.00%0.46%0.30%

คำถามเกี่ยวกับ RAPT3

วันนี้ RAPT3 ราคาเท่าไร

RAPT3 อยู่ที่ R$8.26 (-1.43% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 02/10/2569

RAPT3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

RAPT3 จ่าย R$0.26 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 4.38%

P/E และ P/B ของ RAPT3 เท่าไร

RAPT3 ซื้อขายที่ P/E -8.34 และ P/B 0.96

RAPT3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

RAPT3 ให้ผลตอบแทน 37.60% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 87.25% และการขาดทุนสูงสุดที่ -32.44%

RAPT3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Randoncorp อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Consumo Cíclico หมวดธุรกิจ Material Rodoviário