B3 · BRL

RAPT4

Randoncorp S.A.

R$5.18+6.80% (R$0.33)อัปเดตเมื่อ 1/10/69 11:28

ช่วงราคาวันนี้: R$4.88 – R$5.22
ปริมาณวันนี้: R$26.9M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: R$4.18 – R$7.02

ติดตาม RAPT4 บน Fuolio

ดูว่า RAPT4 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

RAPT4 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด: R$2.2B

P/E: -5.23

P/B: 0.60

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน): 0.00%

หนี้สินสุทธิ/EBITDA: 3.50

ประวัติราคา RAPT4

01/10/256801/10/2569

เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ RAPT4

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด	12 เดือน	36 เดือน	60 เดือน
ผลตอบแทน	-17.56%	-53.51%	-47.94%
ความผันผวน (ต่อปี)	35.02%	32.63%	32.95%
การขาดทุนสูงสุด	-32.98%	-64.03%	-64.03%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก	5/12	12/36	22/60

ลงทุนใน RAPT4 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$616.71

มูลค่าวันนี้ใน RAPT4: R$616.71

ผลตอบแทนตลอดช่วง: -38.33%

ผลตอบแทนต่อปี: -9.22%

ใน Ibovespa: R$1,799.58

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ RAPT4

มูลค่าหุ้น

P/E
-5.23
P/B
0.60
EV/EBITDA
5.01
EV/EBIT
7.69
EV/รายได้
0.56
P/EBIT
2.31
P/S
0.17
P/OCF
0.71
P/FCF
0.85
Earnings yield
13.01%
PEG
—
กำไรต่อหุ้น
-R$0.99
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
R$8.64

หนี้สิน

หนี้สินสุทธิ
R$5.1B
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
3.50
หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
1.12
หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
2.00
อัตราส่วนสภาพคล่อง
2.12
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
1.49
อัตราส่วนเงินสด
0.82

ประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
26.19%
อัตรากำไร EBITDA
11.24%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
7.32%
อัตรากำไรสุทธิ
-1.03%
อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
0.70

ความสามารถในการทำกำไร

ROE
-11.45%
ROA
-0.72%
ROIC
0.00%
Payout
—

การเติบโต

CAGR รายได้ (5 ปี)
12.34%
CAGR กำไร (5 ปี)
—
การเติบโตของรายได้ (ปี)
10.30%
การเติบโตของกำไร (ปี)
-161.38%
การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
1.23%
การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
-275.65%

ราคาที่เหมาะสมของ RAPT4 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$5.18

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham: —; ใช้กับ RAPT4 ไม่ได้: สูตรนี้ต้องมีกำไรและมูลค่าทางบัญชีเป็นบวก

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin: R$8.85; สูงกว่าราคา 70.87%

R$0.53 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ RAPT4 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	-7.88	7.98	11.04	5.73	5.35	8.37	18.71	21.10
P/B	0.42	0.72	1.08	0.71	1.14	2.09	2.13	1.57
EV/EBITDA	5.54	4.76	4.26	3.32	4.18	5.61	8.04	7.71
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล	4.53%	5.19%	4.00%	8.83%	6.01%	1.62%	0.76%	1.10%
กำไรต่อหุ้น	-R$0.72	R$1.24	R$1.16	R$1.43	R$2.02	R$1.92	R$0.72	R$0.44
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	R$13.58	R$13.69	R$11.83	R$11.60	R$9.47	R$7.70	R$6.29	R$5.91
ROE	-5.28%	9.06%	9.80%	12.34%	21.31%	24.95%	11.38%	7.42%
ROIC	8.33%	9.75%	14.21%	15.47%	19.23%	18.20%	12.15%	9.85%
อัตรากำไรขั้นต้น	25.09%	26.72%	25.66%	23.54%	25.04%	25.18%	24.72%	23.75%
อัตรากำไร EBITDA	10.31%	13.62%	14.42%	13.49%	14.65%	22.27%	13.47%	13.13%
อัตรากำไรสุทธิ	-1.91%	3.43%	3.51%	4.23%	7.70%	12.39%	4.86%	3.56%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA	4.08	2.75	1.58	1.52	1.37	0.96	1.28	1.98

งบการเงินของ RAPT4

รายการ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
รายได้สุทธิ	R$13.1B	R$11.9B	R$10.9B	R$11.2B	R$9.1B	R$5.4B
ต้นทุนขาย	-R$9.8B	-R$8.7B	-R$8.1B	-R$8.5B	-R$6.8B	-R$4B
กำไรขั้นต้น	R$3.3B	R$3.2B	R$2.8B	R$2.6B	R$2.3B	R$1.4B
EBITDA	R$1.4B	R$1.6B	R$1.6B	R$1.5B	R$1.3B	R$1.2B
EBIT	R$856.4M	R$1.3B	R$1.3B	R$1.3B	R$1.1B	R$1B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ	-R$857.3M	-R$268.7M	-R$343.3M	-R$370.3M	-R$106.2M	R$217.7M
กำไรก่อนภาษี	-R$940K	R$1B	R$941.2M	R$882M	R$994.3M	R$1.2B
ภาษีเงินได้	-R$59.1M	-R$319.7M	-R$278M	-R$216.2M	-R$110.2M	-R$390M
กำไรสุทธิ	-R$250.7M	R$408.5M	R$381.7M	R$471.7M	R$697.9M	R$664.7M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

RAPT4 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้น	P/E	P/B	อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)	ROE	มูลค่าตลาด
RAPT4Randoncorp	-5.23	0.60	0.00%	-11.45%	R$2.2B
WEGE3WEG S.A.	33.19	11.01	4.05%	33.16%	R$207.6B
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.	21.63	2.51	2.75%	11.62%	R$6.3B
DXCO3DEXCO S.A.	-148.06	0.77	0.00%	-0.52%	R$5.3B
POMO4MARCOPOLO S.A.	3.96	1.12	23.80%	28.32%	R$5.1B
POMO3MARCOPOLO S.A.	3.71	1.05	25.38%	28.32%	R$5.1B
SHUL4SCHULZ S.A.	6.14	1.02	14.15%	16.58%	R$5.2B

RAPT4 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

0.61%2017
1.10%2018
0.76%2019
1.62%2020
6.01%2021
8.83%2022
4.00%2023
5.19%2024
4.53%2025
0.00%2026

ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
เงินปันผล	30/04/2568	13/05/2568	R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	19/12/2567	24/01/2568	R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	22/07/2567	15/08/2567	R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	20/12/2566	24/01/2567	R$0.36
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	21/07/2566	15/08/2566	R$0.22
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	22/12/2565	20/01/2566	R$0.29
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	20/07/2565	25/08/2565	R$0.21
เงินปันผล	19/04/2565	29/04/2565	R$0.36
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	22/12/2564	20/01/2565	R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	23/07/2564	19/08/2564	R$0.13
เงินปันผล	19/04/2564	30/04/2564	R$0.37
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	18/12/2563	20/01/2564	R$0.15

ดูเงินปันผลทั้งหมด 59 รายการ

เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	17/08/2563	26/08/2563	R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	18/12/2562	23/01/2563	R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	26/07/2562	09/08/2562	R$0.10
เงินปันผล	15/08/2561	27/08/2561	R$0.06
เงินปันผล	03/05/2561	15/05/2561	R$0.05
เงินปันผล	13/07/2560	25/07/2560	R$0.04
เงินปันผล	15/04/2558	28/04/2558	R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	05/12/2557	26/01/2558	R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	23/06/2557	24/07/2557	R$0.10
เงินปันผล	14/04/2557	30/04/2557	R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	13/12/2556	27/01/2557	R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	21/06/2556	25/07/2556	R$0.13
เงินปันผล	05/04/2556	23/04/2556	R$0.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	20/06/2555	17/07/2555	R$0.06
เงินปันผล	29/03/2555	11/04/2555	R$0.16
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	05/12/2554	24/01/2555	R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	13/06/2554	11/07/2554	R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	10/12/2553	27/01/2554	R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	14/06/2553	23/07/2553	R$0.11
เงินปันผล	08/04/2553	23/04/2553	R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	04/12/2552	28/01/2553	R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	18/06/2552	10/07/2552	R$0.10
เงินปันผล	08/04/2552	24/04/2552	R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	26/11/2551	27/01/2552	R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	17/06/2551	03/07/2551	R$0.12
เงินปันผล	17/04/2551	30/04/2551	R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	03/12/2550	29/01/2551	R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	18/06/2550	25/07/2550	R$0.10
เงินปันผล	13/04/2550	24/04/2550	R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	05/12/2549	24/01/2550	R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	09/06/2549	26/07/2549	R$0.09
เงินปันผล	20/04/2549	23/05/2549	R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	05/12/2548	25/01/2549	R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	30/06/2548	22/07/2548	R$0.08
เงินปันผล	29/04/2548	18/05/2548	R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	08/12/2547	26/01/2548	R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	25/06/2547	15/07/2547	R$0.04
เงินปันผล	30/04/2547	14/05/2547	R$0.13
เงินปันผล	23/04/2546	09/05/2546	R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	13/12/2545	22/01/2546	R$0.04
เงินปันผล	08/08/2544	22/08/2544	R$0.02
เงินปันผล	16/04/2544	26/04/2544	R$0.01
เงินปันผล	30/04/2542	25/05/2542	R$0.01
เงินปันผล	06/05/2562	—	R$0.09
เงินปันผล	18/04/2554	—	R$0.11
เงินปันผล	28/04/2541	—	R$0.03
เงินปันผล	15/04/2539	—	R$0.01

การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	อัตราส่วน
หุ้นปันผล	14/04/2557	25.00% เป็นหุ้น
แตกหุ้น	09/04/2553	3 ต่อ 2
รวมหุ้น	30/04/2547	1 ต่อ 1000

เกี่ยวกับ Randoncorp

กลุ่มการจดทะเบียน: ระดับ 1
Tag along: กำหนดในข้อบังคับบริษัท
Free float: 56.54%
หุ้นที่ออกแล้ว: 125.84M สามัญ · 223.88M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน: R$12.1M
จดทะเบียนตั้งแต่: 22/03/2536
CNPJ: 89.086.144/0001-16

ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ	รวม
DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDAผู้ควบคุม	83.05%	20.17%	42.80%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA	1.25%	14.53%	9.75%
PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil	7.54%	0.00%	2.71%
ALEXANDRE RANDONผู้ควบคุม	0.00%	0.25%	0.16%
DANIEL RAUL RANDONผู้ควบคุม	0.00%	0.11%	0.07%
DAVI COUTO FROTAผู้ควบคุม	0.00%	0.04%	0.02%
DAVID ABRAMO RANDONผู้ควบคุม	0.00%	0.03%	0.02%
MAURIEN HELENA RANDON BARBOSAผู้ควบคุม	0.00%	0.03%	0.02%
ROSELI BEATRIZ RANDONผู้ควบคุม	0.00%	0.03%	0.02%
Outros	8.16%	64.35%	44.13%
Ações Tesouraria	0.00%	0.46%	0.30%

คำถามเกี่ยวกับ RAPT4

วันนี้ RAPT4 ราคาเท่าไร

RAPT4 อยู่ที่ R$5.18 (6.80% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

RAPT4 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

RAPT4 จ่าย R$0.26 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 4.53%

P/E และ P/B ของ RAPT4 เท่าไร

RAPT4 ซื้อขายที่ P/E -5.23 และ P/B 0.60

RAPT4 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

RAPT4 ให้ผลตอบแทน -17.56% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 35.02% และการขาดทุนสูงสุดที่ -32.98%