สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

ROMI3

Romi SA

R$5.95-6.30% (-R$0.40)
ช่วงราคาวันนี้
R$5.92 – R$6.16
ปริมาณวันนี้
R$2.2M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$5.43 – R$8.92

ติดตาม ROMI3 บน Fuolio

ดูว่า ROMI3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

ROMI3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$554.4M
P/E
5.45
P/B
0.33
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
8.74%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
3.85

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ ROMI3 อยู่ที่ 8.74% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 8.29%

ประวัติราคา ROMI3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ ROMI3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน-21.02%-31.51%-34.47%
ความผันผวน (ต่อปี)19.44%22.21%34.06%
การขาดทุนสูงสุด-31.65%-47.12%-56.78%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก4/1217/3629/60

ลงทุนใน ROMI3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$553.41

มูลค่าวันนี้ใน ROMI3
R$553.41
ผลตอบแทนตลอดช่วง
-44.66%
ผลตอบแทนต่อปี
-11.16%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ ROMI3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    5.45
  • P/B
    0.33
  • EV/EBITDA
    7.52
  • EV/EBIT
    14.64
  • EV/รายได้
    0.88
  • P/EBIT
    7.15
  • P/S
    0.43
  • P/OCF
    3.07
  • P/FCF
    14.41
  • Earnings yield
    6.83%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$1.09
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$18.17

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$581.2M
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    3.85
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.46
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.76
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    2.19
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.22
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.50

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    27.17%
  • อัตรากำไร EBITDA
    11.67%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    6.00%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    5.88%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.48

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    6.01%
  • ROA
    2.84%
  • ROIC
    3.09%
  • Payout
    47.65%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    1.76%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    -16.58%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    8.75%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -25.26%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    -0.94%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -17.90%

ราคาที่เหมาะสมของ ROMI3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$5.95

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$21.12
สูงกว่าราคา 254.96%

√(22.50 × R$1.09 × R$18.17)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$16.20
สูงกว่าราคา 172.19%

R$0.97 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ ROMI3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E8.786.907.616.296.636.498.516.31
P/B0.600.641.071.241.401.391.450.76
EV/EBITDA7.917.397.505.666.929.379.459.36
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล7.23%6.99%9.29%7.59%10.35%13.32%7.01%6.90%
กำไรต่อหุ้นR$0.91R$1.22R$1.76R$2.42R$2.78R$2.38R$2.06R$1.34
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$13.40R$13.19R$12.57R$12.34R$13.16R$11.11R$12.07R$11.10
ROE6.82%9.27%14.01%19.63%21.12%21.42%17.09%12.04%
ROIC4.17%6.19%9.47%13.41%14.76%10.39%8.51%4.89%
อัตรากำไรขั้นต้น27.92%29.12%29.95%31.96%32.29%30.71%27.26%27.76%
อัตรากำไร EBITDA12.32%14.20%18.68%20.22%18.35%14.77%18.03%10.67%
อัตรากำไรสุทธิ6.42%9.33%13.37%13.50%14.73%17.93%16.94%11.30%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA3.342.852.051.461.601.491.462.68

งบการเงินของ ROMI3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$1.3BR$1.2BR$1.2BR$1.6BR$1.4BR$973.2M
ต้นทุนขาย-R$956.3M-R$864.8M-R$859.7M-R$1.1B-R$936.7M-R$674.3M
กำไรขั้นต้นR$370.4MR$355.2MR$367.5MR$508.8MR$446.8MR$298.8M
EBITDAR$163.5MR$173.2MR$229.2MR$321.9MR$253.9MR$143.7M
EBITR$93.4MR$112.6MR$173.2MR$271.1MR$211.5MR$106.9M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิR$14.2MR$8.7MR$10.2MR$8MR$1.7MR$62.3M
กำไรก่อนภาษีR$107.7MR$121.3MR$183.4MR$279.1MR$213.3MR$169.1M
ภาษีเงินได้-R$21.5M-R$6.4M-R$18.8M-R$63M-R$9.1MR$5.6M
กำไรสุทธิR$85.1MR$113.9MR$164.1MR$215MR$203.8MR$174.5M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

ROMI3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
ROMI3Romi5.450.338.74%6.01%R$554.4M
WEGE3WEG S.A.33.1911.014.05%33.16%R$207.6B
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21.682.522.74%11.62%R$6.3B
DXCO3DEXCO S.A.-148.060.770.00%-0.52%R$5.3B
POMO4MARCOPOLO S.A.3.971.1323.69%28.32%R$5.1B
POMO3MARCOPOLO S.A.3.741.0625.19%28.32%R$5.1B
SHUL4SCHULZ S.A.6.111.0114.21%16.58%R$5.2B

ROMI3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/256831/12/2569R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/09/256931/12/2570R$0.28
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/06/256931/12/2570R$0.06

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 0.00%2017
  • 6.90%2018
  • 7.01%2019
  • 13.32%2020
  • 10.35%2021
  • 7.59%2022
  • 9.29%2023
  • 6.99%2024
  • 7.23%2025
  • 3.03%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/09/256810/04/2569R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/06/256823/10/2568R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/03/256812/06/2568R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/12/256726/02/2568R$0.22
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/09/256721/11/2567R$0.24
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/06/256717/07/2567R$0.23
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/03/256710/04/2567R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/12/256627/12/2566R$0.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/09/256618/10/2566R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/06/256614/07/2566R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/03/256626/04/2566R$0.23
เงินปันผล06/02/256608/03/2566R$0.14
ดูเงินปันผลทั้งหมด 71 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/256518/01/2566R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/09/256427/12/2565R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/09/256519/10/2565R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/06/256524/08/2565R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/03/256518/05/2565R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/12/256431/03/2565R$0.04
เงินปันผล07/02/256522/03/2565R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/256426/01/2565R$0.15
เงินปันผล20/09/256428/10/2564R$0.23
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/06/256420/07/2564R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/03/256428/04/2564R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/12/256326/01/2564R$1.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/09/256311/12/2563R$0.80
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/06/256316/11/2563R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/03/256231/03/2563R$0.47
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/12/256210/01/2563R$0.25
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/09/256229/11/2562R$0.40
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/04/256129/03/2562R$0.43
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/09/256130/11/2561R$0.25
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/03/256123/03/2561R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/12/256016/01/2561R$0.08
เงินปันผล22/03/255904/04/2559R$0.02
เงินปันผล17/03/255830/03/2558R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)12/02/255728/02/2557R$0.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/09/255421/10/2554R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/06/255422/07/2554R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/03/255420/04/2554R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/12/255321/01/2554R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/09/255318/10/2553R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)09/06/255320/07/2553R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/03/255320/04/2553R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)09/12/255219/01/2553R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/09/255120/10/2551R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/06/255118/07/2551R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/03/255118/04/2551R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/10/255018/12/2550R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/09/255018/10/2550R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/03/2563—R$0.50
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/12/2551—R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/05/2550—R$0.17
เงินปันผล08/02/2550—R$4.55
เงินปันผล14/12/2549—R$7.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/11/2549—R$1.87
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/05/2549—R$1.94
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/10/2548—R$2.38
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/05/2548—R$1.60
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/10/2547—R$3.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/07/2547—R$3.45
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/11/2546—R$1.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/05/2546—R$1.75
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/11/2545—R$1.45
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/03/2545—R$1.24
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/12/2544—R$0.91
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/04/2544—R$0.43
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/12/2543—R$0.77
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)07/08/2543—R$0.66
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/2540—R$1.33
เงินปันผล24/03/2540—R$1.15
เงินปันผล18/03/2539—R$1.30
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
หุ้นปันผล01/04/25675.00% เป็นหุ้น
แตกหุ้น04/04/256611 ต่อ 10
แตกหุ้น03/10/256511 ต่อ 10
แตกหุ้น29/10/25637 ต่อ 6
แตกหุ้น22/03/255010 ต่อ 1
แตกหุ้น09/05/25482 ต่อ 1
รวมหุ้น06/05/25481 ต่อ 500

เกี่ยวกับ Romi

กลุ่มอุตสาหกรรม
Bens Industriais
หมวดธุรกิจ
Máquinas e Equipamentos Industriais
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
50.83%
หุ้นที่ออกแล้ว
93.17M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$1.1M
จดทะเบียนตั้งแต่
23/03/2550
CNPJ
56.720.428/0001-63

A Indústrias Romi S.A. desenvolve, fabrica e comercializa máquinas-ferramenta, máquinas para processamento de plásticos e equipamentos para fundição. A companhia atende clientes industriais no Brasil e no exterior, com portfólio direcionado à automação e produtividade de processos fabris. As operações incluem engenharia, manufatura, serviços de assistência técnica, peças de reposição e soluções de modernização de equipamentos. O negócio combina vendas de bens de capital com receitas recorrentes de pós-venda e suporte técnico para setores como autopeças, bens de consumo, embalagem e metalmecânico. Listada na B3, a empresa integra o setor de bens industriais no segmento de máquinas e equipamentos industriais. A estratégia empresarial enfatiza inovação, internacionalização seletiva e gestão de eficiência operacional para ciclos de investimento da indústria.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Fenix Empreendimentos S.A.ผู้ควบคุม17.76%0.00%17.76%
CARLOS GUIMARÃES CHITI3.08%0.00%3.08%
EUGÊNIO GUIMARÃES CHITI3.08%0.00%3.08%
JULIANA GUIMARÃES CHITI3.08%0.00%3.08%
AMÉRICO EMILIO ROMI NETO2.44%0.00%2.44%
ANDRÉ LUIS ROMI2.44%0.00%2.44%
JOSÉ CARLOS ROMI2.44%0.00%2.44%
MARIA PIA ROMI CAMPOS2.44%0.00%2.44%
ADRIANA ROMI1.94%0.00%1.94%
FREDERICO ROMI1.94%0.00%1.94%
PATRÍCIA ROMI CERVONE1.94%0.00%1.94%
PAULO ROMI1.94%0.00%1.94%
SANDRA MARIA ROMI CHEIDA1.94%0.00%1.94%
Outros53.55%0.00%53.55%

คำถามเกี่ยวกับ ROMI3

วันนี้ ROMI3 ราคาเท่าไร

ROMI3 อยู่ที่ R$5.95 (-6.30% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

ROMI3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

ROMI3 จ่าย R$0.58 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 7.23%

เงินปันผลรอบถัดไปของ ROMI3 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$0.18 ต่อหุ้น ในวันที่ 31/12/2569

P/E และ P/B ของ ROMI3 เท่าไร

ROMI3 ซื้อขายที่ P/E 5.45 และ P/B 0.33

ROMI3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

ROMI3 ให้ผลตอบแทน -21.02% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 19.44% และการขาดทุนสูงสุดที่ -31.65%

ROMI3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Romi อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Bens Industriais หมวดธุรกิจ Máquinas e Equipamentos Industriais