B3 · BRL
RSUL4
Metalurgica Riosulense SA Pfd
- ช่วงราคาวันนี้
- R$39.64 – R$40.99
- ปริมาณวันนี้
- R$202.9K
- ช่วงราคา 52 สัปดาห์
- R$37.67 – R$71.00
ติดตาม RSUL4 บน Fuolio
ดูว่า RSUL4 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน
สร้างบัญชีฟรีRSUL4 ในตัวเลข
- มูลค่าตลาด
- R$246.3M
- P/E
- 4.02
- P/B
- 0.82
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
- 6.19%
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA
- -0.39
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ RSUL4 อยู่ที่ 6.19% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 3.39%
ประวัติราคา RSUL4
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ RSUL4
ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน
| ตัวชี้วัด | 12 เดือน | 36 เดือน | 60 เดือน |
|---|---|---|---|
| ผลตอบแทน | -36.33% | -31.75% | -44.80% |
| ความผันผวน (ต่อปี) | 38.20% | 31.60% | 31.90% |
| การขาดทุนสูงสุด | -45.39% | -49.47% | -49.47% |
| เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก | 6/12 | 16/36 | 26/60 |
ลงทุนใน RSUL4 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?
เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$551.97
- มูลค่าวันนี้ใน RSUL4
- R$551.97
- ผลตอบแทนตลอดช่วง
- -44.80%
- ผลตอบแทนต่อปี
- -11.21%
- ใน Ibovespa
- R$1,657.66
รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต
ปัจจัยพื้นฐานของ RSUL4
มูลค่าหุ้น
- P/E4.02
- P/B0.82
- EV/EBITDA2.02
- EV/EBIT2.17
- EV/รายได้0.49
- P/EBIT2.59
- P/S0.59
- P/OCF5.60
- P/FCF-474.66
- Earnings yield46.00%
- PEG—
- กำไรต่อหุ้นR$10.08
- มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$49.55
หนี้สิน
- หนี้สินสุทธิ-R$39.9M
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA-0.39
- หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น-0.13
- หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น0.17
- อัตราส่วนสภาพคล่อง2.97
- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว1.83
- อัตราส่วนเงินสด0.96
ประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น41.42%
- อัตรากำไร EBITDA24.41%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน22.63%
- อัตรากำไรสุทธิ14.58%
- อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์0.86
ความสามารถในการทำกำไร
- ROE20.34%
- ROA12.56%
- ROIC23.75%
- Payout24.89%
การเติบโต
- CAGR รายได้ (5 ปี)9.44%
- CAGR กำไร (5 ปี)7.48%
- การเติบโตของรายได้ (ปี)10.43%
- การเติบโตของกำไร (ปี)9.73%
- การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)4.22%
- การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)1.55%
ราคาที่เหมาะสมของ RSUL4 คือเท่าไร?
สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$40.57
- ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
- R$106.02
- สูงกว่าราคา 161.32%
√(22.50 × R$10.08 × R$49.55)
Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม
- ราคาเพดานตาม Bazin
- R$39.12
- ต่ำกว่าราคา 3.57%
R$2.35 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%
Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%
Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ
ตัวชี้วัดของ RSUL4 รายปี
มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น
| ตัวชี้วัด | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 6.58 | 5.69 | 8.58 | 6.24 | 5.04 | -19.12 | 4.31 | 2.99 |
| P/B | 1.55 | 1.42 | 2.46 | 2.92 | 5.59 | -13.34 | -28.51 | -1.81 |
| EV/EBITDA | 3.59 | 3.19 | 4.32 | 3.54 | 5.96 | 1.66 | 2.21 | 1.38 |
| อัตราผลตอบแทนเงินปันผล | 3.21% | 3.87% | 7.02% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| กำไรต่อหุ้น | R$10.61 | R$9.67 | R$8.91 | R$11.27 | R$15.23 | -R$9.79 | R$29.68 | R$20.64 |
| มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น | R$45.13 | R$38.84 | R$31.14 | R$24.09 | R$13.73 | -R$14.03 | -R$4.49 | -R$34.16 |
| ROE | 23.52% | 24.90% | 28.62% | 46.77% | 110.96% | 69.78% | -661.22% | -60.42% |
| ROIC | 29.46% | 29.68% | 44.90% | 65.87% | 79.07% | — | 1,729.91% | — |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 42.01% | 41.53% | 43.12% | 36.02% | 37.27% | 37.28% | 33.17% | 33.49% |
| อัตรากำไร EBITDA | 24.19% | 24.03% | 27.27% | 27.80% | 22.90% | 35.05% | 21.15% | 21.94% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 15.33% | 15.43% | 15.85% | 17.00% | 27.48% | -2.92% | 10.30% | 8.29% |
| หนี้สินสุทธิ/EBITDA | -0.58 | -0.46 | -0.67 | -0.28 | -0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.25 |
งบการเงินของ RSUL4
| รายการ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้สุทธิ | R$420.5M | R$380.8M | R$341.4M | R$393.6M | R$323.1M | R$195.3M |
| ต้นทุนขาย | -R$243.8M | -R$222.6M | -R$194.2M | -R$251.9M | -R$202.7M | -R$122.5M |
| กำไรขั้นต้น | R$176.6M | R$158.1M | R$147.2M | R$141.8M | R$120.4M | R$72.8M |
| EBITDA | R$101.7M | R$91.5M | R$93.1M | R$109.4M | R$74M | R$68.4M |
| EBIT | R$94.5M | R$84.9M | R$86.6M | R$103.1M | R$68.3M | R$63M |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ | R$1.8M | R$1.6M | -R$4.1M | -R$10.3M | R$35.2M | -R$66M |
| กำไรก่อนภาษี | R$96.4M | R$86.5M | R$82.6M | R$92.8M | R$103.5M | -R$3M |
| ภาษีเงินได้ | -R$31.9M | -R$27.8M | -R$28.4M | -R$25.9M | -R$14.7M | -R$2.7M |
| กำไรสุทธิ | R$64.4M | R$58.7M | R$54.1M | R$66.9M | R$88.8M | -R$5.7M |
ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น
RSUL4 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม
| หุ้น | P/E | P/B | อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน) | ROE | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| RSUL4Metalurgica Riosulense | 4.02 | 0.82 | 6.19% | 20.34% | R$246.3M |
| WEGE3WEG S.A. | 33.19 | 11.01 | 4.05% | 33.16% | R$207.6B |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 21.68 | 2.52 | 2.74% | 11.62% | R$6.3B |
| DXCO3DEXCO S.A. | -148.06 | 0.77 | 0.00% | -0.52% | R$5.3B |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | 3.97 | 1.13 | 23.69% | 28.32% | R$5.1B |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | 3.74 | 1.06 | 25.19% | 28.32% | R$5.1B |
| SHUL4SCHULZ S.A. | 6.14 | 1.02 | 14.15% | 16.58% | R$5.2B |
RSUL4 จ่ายเงินปันผลหรือไม่
อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี
- 0.00%2017
- 0.00%2018
- 0.00%2019
- 0.00%2020
- 0.00%2021
- 2.83%2022
- 7.02%2023
- 3.87%2024
- 3.21%2025
- 6.19%2026
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| เงินปันผล | 22/12/2568 | 12/02/2569 | R$2.51 |
| เงินปันผล | 16/04/2568 | 30/04/2568 | R$2.25 |
| เงินปันผล | 17/04/2567 | 30/04/2567 | R$2.13 |
| เงินปันผล | 11/04/2566 | 09/06/2566 | R$2.91 |
| เงินปันผล | 11/04/2566 | 31/05/2566 | R$2.46 |
| เงินปันผล | 28/04/2565 | 01/07/2565 | R$1.99 |
| เงินปันผล | 05/05/2551 | 25/06/2551 | R$1.67 |
| เงินปันผล | 30/04/2550 | 29/06/2550 | R$0.62 |
| เงินปันผล | 28/04/2549 | 30/06/2549 | R$0.95 |
| เงินปันผล | 29/04/2548 | 28/06/2548 | R$0.84 |
| เงินปันผล | 26/04/2547 | 08/06/2547 | R$0.54 |
| เงินปันผล | 29/04/2546 | 24/06/2546 | R$0.23 |
| เหตุการณ์ | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | อัตราส่วน |
|---|---|---|
| แตกหุ้น | 31/08/2564 | 10 ต่อ 1 |
| รวมหุ้น | 05/06/2549 | 1 ต่อ 1000 |
เกี่ยวกับ Metalurgica Riosulense
- กลุ่มการจดทะเบียน
- ดั้งเดิม
- Tag along
- กำหนดในข้อบังคับบริษัท
- Free float
- 23.74%
- หุ้นที่ออกแล้ว
- 3.58M สามัญ · 2.5M บุริมสิทธิ
- มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- R$306.7K
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 08/12/2531
- CNPJ
- 85.778.074/0001-06
| ผู้ถือหุ้น | หุ้นสามัญ | หุ้นบุริมสิทธิ | รวม |
|---|---|---|---|
| STRAMOSK PARTICIPAÇÕES S.A.ผู้ควบคุม | 90.00% | 42.26% | 70.39% |
| FERNANDO ABOUDIB CAMARGOผู้ควบคุม | 0.00% | 14.76% | 6.06% |
| TRIGONO DELPHOS INCOME FIA | 0.00% | 13.42% | 5.51% |
| TRIGONO VERBIER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | 0.00% | 3.06% | 1.26% |
| CARLOS HENRIQUE STRAMOSKผู้ควบคุม | 2.00% | 0.00% | 1.18% |
| EUGENIO CESAR STRAMOSKผู้ควบคุม | 2.00% | 0.00% | 1.18% |
| JOSÉ EDUARDO STRAMOSKผู้ควบคุม | 2.00% | 0.00% | 1.18% |
| JOÃO STRAMOSK FILHOผู้ควบคุม | 2.00% | 0.00% | 1.18% |
| LUIS ANTONIO STRAMOSKผู้ควบคุม | 2.00% | 0.00% | 1.18% |
| TRIGONO ICATU 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDÊNCIA | 0.00% | 2.41% | 0.99% |
| TRIGONO HORIZON MICROCAP MASTER FIA | 0.00% | 1.11% | 0.46% |
| Outros | 0.00% | 22.99% | 9.44% |
คำถามเกี่ยวกับ RSUL4
วันนี้ RSUL4 ราคาเท่าไร
RSUL4 อยู่ที่ R$40.57 (1.96% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569
RSUL4 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025
RSUL4 จ่าย R$2.25 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 3.21%
P/E และ P/B ของ RSUL4 เท่าไร
RSUL4 ซื้อขายที่ P/E 4.02 และ P/B 0.82
RSUL4 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน
RSUL4 ให้ผลตอบแทน -36.33% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 38.20% และการขาดทุนสูงสุดที่ -45.39%