B3 · BRL
SMFT3
Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA
- ช่วงราคาวันนี้
- R$16.81 – R$17.56
- ปริมาณวันนี้
- R$174M
- ช่วงราคา 52 สัปดาห์
- R$16.45 – R$27.40
ติดตาม SMFT3 บน Fuolio
ดูว่า SMFT3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน
สร้างบัญชีฟรีSMFT3 ในตัวเลข
- มูลค่าตลาด
- R$10.8B
- P/E
- 15.76
- P/B
- 1.78
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
- 5.91%
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA
- 2.21
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ SMFT3 อยู่ที่ 5.91% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 1.00%
ประวัติราคา SMFT3
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ SMFT3
ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน
| ตัวชี้วัด | 12 เดือน | 36 เดือน | 60 เดือน |
|---|---|---|---|
| ผลตอบแทน | -27.05% | -1.24% | -3.63% |
| ความผันผวน (ต่อปี) | 24.85% | 33.81% | 44.79% |
| การขาดทุนสูงสุด | -33.25% | -34.33% | -53.07% |
| เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก | 6/12 | 18/36 | 30/60 |
ลงทุนใน SMFT3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?
เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$963.65
- มูลค่าวันนี้ใน SMFT3
- R$963.65
- ผลตอบแทนตลอดช่วง
- -3.63%
- ผลตอบแทนต่อปี
- -0.74%
- ใน Ibovespa
- R$1,777.43
รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต
ปัจจัยพื้นฐานของ SMFT3
มูลค่าหุ้น
- P/E15.76
- P/B1.78
- EV/EBITDA5.02
- EV/EBIT10.11
- EV/รายได้2.40
- P/EBIT5.65
- P/S1.34
- P/OCF5.04
- P/FCF26.03
- Earnings yield9.89%
- PEG0.51
- กำไรต่อหุ้นR$1.11
- มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$9.86
หนี้สิน
- หนี้สินสุทธิR$8.5B
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA2.21
- หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น1.40
- หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น1.83
- อัตราส่วนสภาพคล่อง1.20
- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว1.20
- อัตราส่วนเงินสด0.75
ประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น43.20%
- อัตรากำไร EBITDA47.93%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน23.78%
- อัตรากำไรสุทธิ8.53%
- อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์0.37
ความสามารถในการทำกำไร
- ROE11.30%
- ROA3.20%
- ROIC11.25%
- Payout93.11%
การเติบโต
- CAGR รายได้ (5 ปี)43.98%
- CAGR กำไร (5 ปี)—
- การเติบโตของรายได้ (ปี)29.77%
- การเติบโตของกำไร (ปี)46.34%
- การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)25.18%
- การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)29.41%
ราคาที่เหมาะสมของ SMFT3 คือเท่าไร?
สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$17.56
- ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
- R$15.72
- ต่ำกว่าราคา 10.45%
√(22.50 × R$1.11 × R$9.86)
Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม
- ราคาเพดานตาม Bazin
- R$3.94
- ต่ำกว่าราคา 77.58%
R$0.24 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%
Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%
Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ
ตัวชี้วัดของ SMFT3 รายปี
มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น
| ตัวชี้วัด | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 22.48 | 23.21 | 14.72 | -89.09 | -14.91 | — | — | — |
| P/B | 2.53 | 1.85 | 2.99 | 1.89 | 2.14 | — | — | — |
| EV/EBITDA | 6.60 | 6.07 | 8.48 | 8.70 | 25.74 | — | — | — |
| อัตราผลตอบแทนเงินปันผล | 2.75% | 0.50% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | — | — | — |
| กำไรต่อหุ้น | R$1.04 | R$0.73 | R$1.77 | -R$0.15 | -R$1.08 | -R$26.86 | -R$16.52 | R$19.13 |
| มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น | R$9.19 | R$9.16 | R$8.69 | R$7.18 | R$7.56 | R$110.79 | R$107.63 | R$65.67 |
| ROE | 11.28% | 7.98% | 20.34% | -2.13% | -14.33% | -24.25% | -15.35% | 29.14% |
| ROIC | 10.36% | 9.68% | 12.28% | 4.15% | -5.72% | -6.96% | 2.03% | 20.20% |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 42.49% | 41.45% | 40.31% | 31.12% | 6.67% | -0.83% | 37.00% | 30.40% |
| อัตรากำไร EBITDA | 47.71% | 47.95% | 51.88% | 39.85% | 25.28% | 24.71% | 31.96% | 59.43% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 8.82% | 7.82% | 24.42% | -3.05% | -37.18% | -47.65% | -17.54% | 30.30% |
| หนี้สินสุทธิ/EBITDA | 2.44 | 2.28 | 1.55 | 1.88 | 3.82 | 8.87 | 3.42 | 1.62 |
งบการเงินของ SMFT3
| รายการ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้สุทธิ | R$7.2B | R$5.6B | R$4.2B | R$2.9B | R$1.7B | R$1.3B |
| ต้นทุนขาย | -R$4.2B | -R$3.3B | -R$2.5B | -R$2B | -R$1.6B | -R$1.3B |
| กำไรขั้นต้น | R$3.1B | R$2.3B | R$1.7B | R$912M | R$113.8M | -R$10.4M |
| EBITDA | R$3.5B | R$2.7B | R$2.2B | R$1.2B | R$431.6M | R$310.4M |
| EBIT | R$1.7B | R$1.3B | R$1B | R$265.4M | -R$359.5M | -R$393.7M |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ | -R$953.4M | -R$767.3M | -R$473.3M | -R$347.7M | -R$295.2M | -R$261.4M |
| กำไรก่อนภาษี | R$744.4M | R$496.3M | R$571.6M | -R$82.3M | -R$654.8M | -R$655.1M |
| ภาษีเงินได้ | -R$103.9M | -R$55.8M | R$472.6M | -R$3.7M | R$21.8M | R$50.6M |
| กำไรสุทธิ | R$638.7M | R$436.4M | R$1B | -R$89.4M | -R$634.6M | -R$598.6M |
ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น
SMFT3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม
| หุ้น | P/E | P/B | อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน) | ROE | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| SMFT3Smartfit Escola De Ginástica E Dança | 15.76 | 1.78 | 5.91% | 11.30% | R$10.8B |
| CSED3CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | 6.12 | 1.13 | 9.34% | 18.49% | R$1.9B |
| SEER3SER EDUCACIONAL S.A. | 6.41 | 1.14 | 6.53% | 17.83% | R$1.7B |
| ANIM3ANIMA HOLDING S.A. | 1.58 | 0.10 | 2.65% | 6.36% | R$1.2B |
| ALPK3ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A | 58.15 | 2.64 | 0.17% | 4.55% | R$971.5M |
| CVCB3CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | -5.74 | 2.34 | 0.00% | -40.86% | R$756.9M |
SMFT3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 03/09/2569 | 30/10/2569 | R$0.07 |
อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี
- 2019
- 2020
- 0.00%2021
- 0.00%2022
- 1.74%2023
- 0.50%2024
- 2.75%2025
- 5.54%2026
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 03/06/2569 | 31/07/2569 | R$0.07 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 23/03/2569 | 30/04/2569 | R$0.07 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 05/12/2568 | 13/01/2569 | R$0.84 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 12/09/2568 | 31/10/2568 | R$0.07 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 13/06/2568 | 31/07/2568 | R$0.07 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 24/03/2568 | 30/04/2568 | R$0.07 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 13/12/2567 | 12/02/2568 | R$0.44 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 21/06/2567 | 31/07/2567 | R$0.09 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 11/12/2566 | 21/12/2566 | R$0.10 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 11/10/2566 | 27/10/2566 | R$0.35 |
| เงินปันผล | 30/04/2562 | 14/05/2562 | R$0.18 |
เกี่ยวกับ Smartfit Escola De Ginástica E Dança
- กลุ่มอุตสาหกรรม
- Consumo Cíclico
- หมวดธุรกิจ
- Atividades Esportivas
- กลุ่มการจดทะเบียน
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- Free float
- 90.15%
- หุ้นที่ออกแล้ว
- 616.13M สามัญ
- มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- R$137.1M
- น้ำหนักใน Ibovespa
- 0.36%
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 26/02/2561
- CNPJ
- 07.594.978/0001-78
Smart Fit S.A. é a maior rede de academias de ginástica do Brasil, operando centros de treinamento físico com modelo de negócio inovador focado em acessibilidade e tecnologia. Fundada em 2011, a Smart Fit revolucionou o mercado de fitness brasileiro ao oferecer mensalidades acessíveis e infraestrutura moderna em múltiplas unidades. A companhia opera centenas de academias em todo o Brasil, atendendo milhões de clientes com programas de treinamento, aulas coletivas e serviços de personal training. A Smart Fit é conhecida por seu modelo de negócio escalável e eficiente, utilizando tecnologia para otimizar operações e melhorar a experiência do cliente. Com receita anual superior a R$ 1,5 bilhão, a companhia é o maior operador de academias do Brasil e está expandindo sua presença para mercados internacionais. A empresa oferece acesso a fitness de qualidade a um preço acessível, democratizando o acesso ao treinamento físico e contribuindo para a saúde e bem-estar da população brasileira.
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์| ผู้ถือหุ้น | หุ้นสามัญ | หุ้นบุริมสิทธิ | รวม |
|---|---|---|---|
| Canada Pension Plan Investment Board | 12.10% | 0.00% | 12.10% |
| EDGARD GOMES CORONA | 7.57% | 0.00% | 7.57% |
| SPX Gestão de Recursos Ltda. | 5.11% | 0.00% | 5.11% |
| GRUPO GIC | 5.01% | 0.00% | 5.01% |
| DIOGO FERRAZ DE ANDRADE CORONA | 1.69% | 0.00% | 1.69% |
| ANA CAROLINA CORONA GOLDFARB | 1.69% | 0.00% | 1.69% |
| CAMILA CORONA DE GODOY BUENO | 1.69% | 0.00% | 1.69% |
| CORONFIM RV2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0.94% | 0.00% | 0.94% |
| MARIA CLARA LOPES CORONA | 0.65% | 0.00% | 0.65% |
| MARIA PAULA LOPES CORONA | 0.65% | 0.00% | 0.65% |
| CORONFIM 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Outros | 62.31% | 0.00% | 62.31% |
| Ações Tesouraria | 0.58% | 0.00% | 0.58% |
คำถามเกี่ยวกับ SMFT3
วันนี้ SMFT3 ราคาเท่าไร
SMFT3 อยู่ที่ R$17.56 (4.77% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569
SMFT3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025
SMFT3 จ่าย R$0.64 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 2.75%
เงินปันผลรอบถัดไปของ SMFT3 จ่ายเมื่อไร
การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$0.07 ต่อหุ้น ในวันที่ 30/10/2569
P/E และ P/B ของ SMFT3 เท่าไร
SMFT3 ซื้อขายที่ P/E 15.76 และ P/B 1.78
SMFT3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน
SMFT3 ให้ผลตอบแทน -27.05% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 24.85% และการขาดทุนสูงสุดที่ -33.25%
SMFT3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด
Smartfit Escola De Ginástica E Dança อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Consumo Cíclico หมวดธุรกิจ Atividades Esportivas