สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

SMTO3

Sao Martinho S.A.

R$17.76+1.08% (R$0.19)
ช่วงราคาวันนี้
R$17.47 – R$17.96
ปริมาณวันนี้
R$23.5M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$12.91 – R$21.70

ติดตาม SMTO3 บน Fuolio

ดูว่า SMTO3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

SMTO3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$5.9B
P/E
8.42
P/B
0.80
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
1.22%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
2.14

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ SMTO3 อยู่ที่ 1.22% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 5.50%

ประวัติราคา SMTO3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ SMTO3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+2.88%-51.12%-38.74%
ความผันผวน (ต่อปี)58.57%40.43%38.70%
การขาดทุนสูงสุด-30.54%-61.82%-67.98%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก6/1213/3627/60

ลงทุนใน SMTO3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$612.61

มูลค่าวันนี้ใน SMTO3
R$612.61
ผลตอบแทนตลอดช่วง
-38.74%
ผลตอบแทนต่อปี
-9.34%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ SMTO3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    8.42
  • P/B
    0.80
  • EV/EBITDA
    3.95
  • EV/EBIT
    —
  • EV/รายได้
    1.92
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    0.88
  • P/OCF
    4.41
  • P/FCF
    -2.79
  • Earnings yield
    —
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$2.11
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$22.19

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$7B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    2.14
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.95
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    1.61
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    3.16
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    2.84
  • อัตราส่วนเงินสด
    1.81

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    25.96%
  • อัตรากำไร EBITDA
    48.69%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    17.63%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    10.44%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.28

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    9.51%
  • ROA
    2.93%
  • ROIC
    —
  • Payout
    10.26%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    —
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    —
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    3.77%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    50.19%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    —
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    —

ราคาที่เหมาะสมของ SMTO3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$17.76

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$32.46
สูงกว่าราคา 82.75%

√(22.50 × R$2.11 × R$22.19)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$24.68
สูงกว่าราคา 38.95%

R$1.48 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ SMTO3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20262025202420232022202120202019
P/E7.009.035.4610.226.3413.2015.1627.49
P/B0.790.751.171.751.773.072.892.55
EV/EBITDA3.513.282.934.043.795.745.856.37
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล1.22%3.02%7.71%5.76%4.27%6.75%1.98%2.77%
กำไรต่อหุ้นR$2.52R$1.67R$4.26R$2.87R$4.18R$2.62R$1.81R$0.86
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$22.15R$20.15R$19.81R$16.70R$15.02R$11.26R$9.45R$9.32
ROE11.35%8.31%21.51%17.18%27.84%23.26%19.09%9.26%
ROIC9.48%10.44%15.94%14.14%16.39%13.83%13.05%9.95%
อัตรากำไรขั้นต้น26.22%24.93%24.31%30.75%42.31%36.10%31.86%25.93%
อัตรากำไร EBITDA50.68%54.73%70.81%63.39%70.61%68.23%65.94%51.62%
อัตรากำไรสุทธิ11.25%7.77%21.42%15.33%25.89%21.54%17.30%9.35%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA1.952.001.281.571.471.571.871.39

งบการเงินของ SMTO3

รายการ202620252024202320222021
รายได้สุทธิR$7.4BR$7.2BR$6.9BR$6.6BR$5.7BR$4.3B
ต้นทุนขาย-R$5.5B-R$5.4B-R$5.2B-R$4.6B-R$3.3B-R$2.8B
กำไรขั้นต้นR$1.9BR$1.8BR$1.7BR$2BR$2.4BR$1.6B
EBITDAR$3.8BR$3.9BR$4.9BR$4.2BR$4BR$2.9B
EBITR$1.4BR$1.5BR$2.5BR$2.1BR$2.4BR$1.6B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$854.2M-R$1B-R$744.9M-R$882.9M-R$473.5M-R$342.1M
กำไรก่อนภาษีR$540.6MR$502.8MR$1.8BR$1.2BR$1.9BR$1.2B
ภาษีเงินได้R$295.6MR$54M-R$310.3M-R$177.9M-R$458.4M-R$281.7M
กำไรสุทธิR$836.2MR$556.7MR$1.5BR$1BR$1.5BR$927.1M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

SMTO3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
SMTO3Sao Martinho8.420.801.22%9.51%R$5.9B
SUZB3SUZANO S.A.6.841.122.54%16.44%R$55.9B
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.21.591.555.39%7.16%R$8.4B
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.23.913.1911.50%13.34%R$6.4B
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.23.283.1010.74%13.34%R$6.4B
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.24.233.2311.35%13.34%R$6.4B

SMTO3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 1.44%2017
  • 2.82%2018
  • 2.77%2019
  • 1.98%2020
  • 6.75%2021
  • 4.27%2022
  • 5.76%2023
  • 7.71%2024
  • 3.02%2025
  • 1.22%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล03/07/256921/07/2569R$0.22
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/07/256808/08/2568R$0.46
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)12/12/256719/12/2567R$0.45
เงินปันผล26/07/256713/08/2567R$0.45
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/06/256702/07/2567R$0.45
เงินปันผล20/06/256702/07/2567R$0.45
เงินปันผล28/07/256615/08/2566R$0.79
เงินปันผล22/06/256604/07/2566R$0.45
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/06/256604/07/2566R$0.45
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/12/256523/12/2565R$0.40
เงินปันผล29/07/256516/08/2565R$0.40
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/06/256505/07/2565R$0.33
ดูเงินปันผลทั้งหมด 31 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/11/256430/11/2564R$0.39
เงินปันผล11/11/256430/11/2564R$1.08
เงินปันผล30/07/256417/08/2564R$0.87
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)12/11/256310/12/2563R$0.35
เงินปันผล31/07/256317/08/2563R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)12/12/256223/12/2562R$0.34
เงินปันผล26/07/256216/08/2562R$0.31
เงินปันผล27/07/256115/08/2561R$0.51
เงินปันผล28/07/256015/08/2560R$0.28
เงินปันผล29/07/255915/08/2559R$0.49
เงินปันผล31/07/255813/08/2558R$0.60
เงินปันผล31/07/255714/08/2557R$0.36
เงินปันผล31/07/255615/08/2556R$0.27
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/12/255320/12/2553R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/11/255214/12/2552R$0.16
เงินปันผล27/07/255010/08/2550R$0.18
เงินปันผล27/07/2555—R$0.32
เงินปันผล29/07/2554—R$0.27
เงินปันผล30/07/2553—R$0.14
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
แตกหุ้น09/12/25593 ต่อ 1

เกี่ยวกับ Sao Martinho

กลุ่มอุตสาหกรรม
Consumo Não Cíclico
หมวดธุรกิจ
Açúcar e Álcool
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
37.18%
หุ้นที่ออกแล้ว
332.44M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$32.2M
จดทะเบียนตั้งแต่
12/02/2550
CNPJ
51.466.860/0001-56

A São Martinho S.A. atua no setor sucroenergético brasileiro com produção e comercialização de açúcar, etanol e energia elétrica a partir de biomassa. A companhia opera unidades agroindustriais integradas e mantém atividades agrícolas próprias e de fornecedores para suprimento de cana-de-açúcar. A empresa também expandiu operações em etanol de milho e coprodutos, ampliando a diversificação de portfólio dentro da cadeia de bioenergia. O modelo de negócios inclui geração de energia por cogeração, venda de excedentes ao sistema elétrico e ganhos de eficiência industrial e agrícola. Listada na B3, a companhia integra o setor de consumo não cíclico no segmento de açúcar e álcool. A gestão operacional é orientada por produtividade agrícola, rendimento industrial, disciplina financeira e práticas de sustentabilidade na condução do negócio.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/03/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
LJN PARTICIPAÇÕES S/Aผู้ควบคุม57.23%0.00%57.23%
Outros41.61%0.00%41.61%
Ações Tesouraria1.16%0.00%1.16%

คำถามเกี่ยวกับ SMTO3

วันนี้ SMTO3 ราคาเท่าไร

SMTO3 อยู่ที่ R$17.76 (1.08% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

SMTO3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

SMTO3 จ่าย R$0.46 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 3.02%

P/E และ P/B ของ SMTO3 เท่าไร

SMTO3 ซื้อขายที่ P/E 8.42 และ P/B 0.80

SMTO3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

SMTO3 ให้ผลตอบแทน 2.88% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 58.57% และการขาดทุนสูงสุดที่ -30.54%

SMTO3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Sao Martinho อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Consumo Não Cíclico หมวดธุรกิจ Açúcar e Álcool