สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

TIMS3

TIM S.A.

R$18.33-1.08% (-R$0.20)
ช่วงราคาวันนี้
R$18.33 – R$19.08
ปริมาณวันนี้
R$223.3M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$17.85 – R$28.74

ติดตาม TIMS3 บน Fuolio

ดูว่า TIMS3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

TIMS3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$43.6B
P/E
10.14
P/B
1.75
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
8.03%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
-0.06

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ TIMS3 อยู่ที่ 8.03% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 6.19%

ประวัติราคา TIMS3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ TIMS3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน-19.35%+52.54%+146.30%
ความผันผวน (ต่อปี)32.56%28.01%27.18%
การขาดทุนสูงสุด-32.64%-32.64%-32.64%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก5/1222/3636/60

ลงทุนใน TIMS3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$2,408.31

มูลค่าวันนี้ใน TIMS3
R$2,408.31
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+140.83%
ผลตอบแทนต่อปี
+19.22%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ TIMS3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    10.14
  • P/B
    1.75
  • EV/EBITDA
    3.12
  • EV/EBIT
    —
  • EV/รายได้
    1.57
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    1.60
  • P/OCF
    3.18
  • P/FCF
    4.57
  • Earnings yield
    —
  • PEG
    0.53
  • กำไรต่อหุ้น
    R$1.81
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$10.46

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    -R$770.2M
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    -0.06
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    -0.03
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.15
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    0.85
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    0.82
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.31

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    54.72%
  • อัตรากำไร EBITDA
    50.29%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    24.56%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    15.84%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.48

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    17.29%
  • ROA
    7.56%
  • ROIC
    —
  • Payout
    81.42%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    —
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    —
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    —
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    —
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    4.83%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    19.29%

ราคาที่เหมาะสมของ TIMS3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$18.33

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$20.63
สูงกว่าราคา 12.53%

√(22.50 × R$1.81 × R$10.46)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$17.46
ต่ำกว่าราคา 4.77%

R$1.05 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ TIMS3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E——15.3017.9710.7619.24171.7018.48
P/B2.131.331.671.181.271.5330.051.46
EV/EBITDA——3.723.212.923.9868.1318.58
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล10.33%7.89%5.17%4.20%3.36%3.18%1.97%2.00%
กำไรต่อหุ้นR$0.00R$0.00R$1.17R$0.69R$1.22R$0.76R$0.09R$0.64
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$10.02R$10.91R$10.75R$10.49R$10.37R$9.58R$0.52R$8.10
ROE0.00%0.00%10.91%6.58%11.78%7.95%17.50%7.91%
ROIC0.00%0.00%15.80%11.20%17.19%12.38%17.52%3.50%
อัตรากำไรขั้นต้น——51.76%50.51%53.25%53.69%57.22%54.11%
อัตรากำไร EBITDA——49.65%46.39%52.32%48.31%55.91%45.01%
อัตรากำไรสุทธิ——11.90%7.76%16.38%10.68%22.21%45.54%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA——0.050.20-0.45-0.28-0.09-0.12

งบการเงินของ TIMS3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$0R$0R$23.8BR$21.5BR$18.1BR$17.3B
ต้นทุนขายR$0R$0-R$11.5B-R$10.7B-R$8.4B-R$8B
กำไรขั้นต้นR$0R$0R$12.3BR$10.9BR$9.6BR$9.3B
EBITDAR$0R$0R$11.8BR$10BR$9.4BR$8.3B
EBITR$0R$0R$4.7BR$3.2BR$3.8BR$2.8B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิR$0R$0-R$1.5B-R$1.4B-R$652.8M-R$807.3M
กำไรก่อนภาษีR$0R$0R$3.2BR$1.7BR$3.1BR$2B
ภาษีเงินได้R$0R$0-R$346.6M-R$50.2M-R$146.1M-R$164M
กำไรสุทธิR$0R$0R$2.8BR$1.7BR$3BR$1.8B

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

TIMS3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
TIMS3Tim10.141.758.03%17.29%R$43.6B
VIVT3TELEFÔNICA BRASIL S.A14.581.478.54%10.05%R$96.2B
DESK3DESKTOP S.A.40.501.580.95%3.91%R$2.3B
FIQE3UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A.9.011.6613.58%18.40%R$2B
TELB4TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS6.710.550.00%8.14%R$1.9B
TELB3TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS15.101.230.00%8.14%R$1.9B

TIMS3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/09/256922/01/2570R$0.22

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 1.07%2017
  • 2.00%2018
  • 1.97%2019
  • 3.18%2020
  • 3.36%2021
  • 4.20%2022
  • 5.17%2023
  • 7.89%2024
  • 10.33%2025
  • 4.96%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/06/256922/07/2569R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/12/256830/06/2569R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/03/256922/04/2569R$0.16
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/03/256822/04/2569R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/09/256821/01/2569R$0.20
เงินปันผล19/12/256830/12/2568R$0.75
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)25/07/256821/10/2568R$0.13
เงินปันผล03/04/256821/10/2568R$0.28
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/05/256823/07/2568R$0.12
เงินปันผล03/04/256823/07/2568R$0.28
เงินปันผล03/04/256822/04/2568R$0.28
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/02/256822/04/2568R$0.08
ดูเงินปันผลทั้งหมด 47 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/12/256723/01/2568R$0.27
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/09/256723/10/2567R$0.12
เงินปันผล09/04/256722/10/2567R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/06/256723/07/2567R$0.12
เงินปันผล09/04/256723/07/2567R$0.18
เงินปันผล09/04/256722/04/2567R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/03/256722/04/2567R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/256623/01/2567R$0.27
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/09/256623/10/2566R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/06/256612/07/2566R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)25/04/256609/05/2566R$0.10
เงินปันผล10/04/256618/04/2566R$0.25
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/256524/01/2566R$0.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/09/256524/01/2566R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/09/256531/10/2565R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/06/256520/07/2565R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/03/256527/04/2565R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/12/256425/01/2565R$0.23
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/09/256427/10/2564R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/06/256420/07/2564R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/12/256322/01/2564R$0.24
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/10/256310/11/2563R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)07/10/256231/03/2563R$0.16
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/01/256329/01/2563R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)09/08/256208/10/2562R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)02/01/256224/01/2562R$0.16
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)25/07/256112/11/2561R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/05/256110/08/2561R$0.10
เงินปันผล19/04/256119/06/2561R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/11/256024/11/2560R$0.08
เงินปันผล19/04/256019/06/2560R$0.06
เงินปันผล12/04/255910/06/2559R$0.19
เงินปันผล12/05/255816/06/2558R$0.15
เงินปันผล11/04/255511/06/2555R$0.22
เงินปันผล11/04/255410/06/2554R$0.20
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
แตกหุ้น02/07/2568100 ต่อ 1
รวมหุ้น02/07/25681 ต่อ 100
รวมหุ้น03/07/25501 ต่อ 1000

เกี่ยวกับ Tim

กลุ่มอุตสาหกรรม
Telecomunicações
หมวดธุรกิจ
Telecomunicações
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
32.45%
หุ้นที่ออกแล้ว
2.38B สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$151.3M
น้ำหนักใน Ibovespa
0.56%
จดทะเบียนตั้งแต่
13/10/2563
CNPJ
02.421.421/0001-11

A TIM S.A. é uma operadora brasileira de telecomunicações, com foco em serviços móveis de voz e dados para clientes de varejo e corporativos. A companhia também atua com conectividade fixa em mercados selecionados e produtos digitais associados à sua base de assinantes. A operação brasileira foi fundada em 1995 e é controlada por grupo internacional do setor de telecomunicações. A empresa expandiu cobertura nacional ao longo das últimas décadas e participa do processo de evolução tecnológica da indústria, incluindo redes de quarta e quinta gerações. Listada na B3, a TIM combina receita de planos pós-pagos e pré-pagos, venda de serviços de dados e ofertas convergentes. Sua estratégia comercial inclui eficiência de rede, monetização de base de clientes e serviços digitais complementares.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
TIM Brasil Serviços e Participações S.A.ผู้ควบคุม67.39%0.00%67.39%
Outros32.47%0.00%32.47%
Ações Tesouraria0.15%0.00%0.15%

คำถามเกี่ยวกับ TIMS3

วันนี้ TIMS3 ราคาเท่าไร

TIMS3 อยู่ที่ R$18.33 (-1.08% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

TIMS3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

TIMS3 จ่าย R$2.20 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 10.33%

เงินปันผลรอบถัดไปของ TIMS3 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$0.22 ต่อหุ้น ในวันที่ 22/01/2570

P/E และ P/B ของ TIMS3 เท่าไร

TIMS3 ซื้อขายที่ P/E 10.14 และ P/B 1.75

TIMS3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

TIMS3 ให้ผลตอบแทน -19.35% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 32.56% และการขาดทุนสูงสุดที่ -32.64%

TIMS3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Tim อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Telecomunicações หมวดธุรกิจ Telecomunicações