B3 · BRL
UGPA3
Ultrapar Participacoes S.A.
- ช่วงราคาวันนี้
- R$37.63 – R$38.26
- ปริมาณวันนี้
- R$185.5M
- ช่วงราคา 52 สัปดาห์
- R$19.93 – R$40.22
ติดตาม UGPA3 บน Fuolio
ดูว่า UGPA3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน
สร้างบัญชีฟรีUGPA3 ในตัวเลข
- มูลค่าตลาด
- R$42.4B
- P/E
- 12.29
- P/B
- 2.37
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
- 5.25%
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA
- 2.00
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ UGPA3 อยู่ที่ 5.25% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 4.56%
ประวัติราคา UGPA3
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ UGPA3
ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน
| ตัวชี้วัด | 12 เดือน | 36 เดือน | 60 เดือน |
|---|---|---|---|
| ผลตอบแทน | +91.61% | +115.15% | +259.27% |
| ความผันผวน (ต่อปี) | 37.44% | 34.37% | 32.12% |
| การขาดทุนสูงสุด | -13.59% | -44.57% | -44.57% |
| เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก | 9/12 | 22/36 | 38/60 |
ลงทุนใน UGPA3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?
เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$3,599.30
- มูลค่าวันนี้ใน UGPA3
- R$3,599.30
- ผลตอบแทนตลอดช่วง
- +259.93%
- ผลตอบแทนต่อปี
- +29.20%
- ใน Ibovespa
- R$1,808.65
รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต
ปัจจัยพื้นฐานของ UGPA3
มูลค่าหุ้น
- P/E12.29
- P/B2.37
- EV/EBITDA6.61
- EV/EBIT8.18
- EV/รายได้0.40
- P/EBIT5.71
- P/S0.28
- P/OCF4.08
- P/FCF8.06
- Earnings yield12.23%
- PEG0.65
- กำไรต่อหุ้นR$3.10
- มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$16.09
หนี้สิน
- หนี้สินสุทธิR$18.3B
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA2.00
- หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น0.92
- หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น1.38
- อัตราส่วนสภาพคล่อง1.64
- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว1.26
- อัตราส่วนเงินสด0.65
ประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น8.39%
- อัตรากำไร EBITDA6.00%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน4.85%
- อัตรากำไรสุทธิ2.36%
- อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์2.96
ความสามารถในการทำกำไร
- ROE19.25%
- ROA6.99%
- ROIC13.26%
- Payout64.55%
การเติบโต
- CAGR รายได้ (5 ปี)9.70%
- CAGR กำไร (5 ปี)34.26%
- การเติบโตของรายได้ (ปี)6.64%
- การเติบโตของกำไร (ปี)3.86%
- การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)10.94%
- การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)18.61%
ราคาที่เหมาะสมของ UGPA3 คือเท่าไร?
สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$38.09
- ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
- R$33.49
- ต่ำกว่าราคา 12.06%
√(22.50 × R$3.10 × R$16.09)
Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม
- ราคาเพดานตาม Bazin
- R$13.24
- ต่ำกว่าราคา 65.23%
R$0.79 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%
Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%
Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ
ตัวชี้วัดของ UGPA3 รายปี
มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น
| ตัวชี้วัด | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 9.50 | 7.50 | 12.12 | 7.81 | 19.16 | 13.65 | 35.04 | 23.71 |
| P/B | 1.31 | 1.12 | 2.11 | 1.16 | 1.56 | 1.23 | 1.33 | 2.78 |
| EV/EBITDA | 7.17 | 5.46 | 7.29 | 6.23 | 13.80 | 9.97 | 12.53 | 15.70 |
| อัตราผลตอบแทนเงินปันผล | 8.37% | 4.09% | 1.32% | 4.62% | 4.38% | 2.19% | 7.67% | 11.91% |
| กำไรต่อหุ้น | R$2.20 | R$2.12 | R$2.19 | R$1.61 | R$0.76 | R$0.80 | R$0.34 | R$1.03 |
| มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น | R$15.89 | R$14.18 | R$12.58 | R$10.92 | R$9.39 | R$8.89 | R$8.82 | R$8.81 |
| ROE | 13.84% | 14.93% | 17.39% | 14.79% | 8.12% | 9.01% | 3.80% | 11.74% |
| ROIC | 8.65% | 9.81% | 12.29% | 10.81% | 4.61% | 3.91% | 2.44% | 4.84% |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 6.57% | 7.26% | 7.39% | 5.12% | 4.47% | 6.91% | 6.84% | 6.79% |
| อัตรากำไร EBITDA | 4.61% | 4.61% | 4.54% | 3.04% | 2.45% | 3.74% | 2.72% | 2.97% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 1.72% | 1.77% | 1.94% | 1.25% | 0.78% | 1.10% | 0.42% | 1.27% |
| หนี้สินสุทธิ/EBITDA | 3.62 | 2.58 | 2.13 | 3.01 | 7.73 | 5.95 | 7.15 | 5.59 |
งบการเงินของ UGPA3
| รายการ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้สุทธิ | R$142.4B | R$133.5B | R$126B | R$143.6B | R$109.7B | R$81.2B |
| ต้นทุนขาย | -R$133B | -R$123.8B | -R$116.7B | -R$136.3B | -R$104.8B | -R$75.6B |
| กำไรขั้นต้น | R$9.4B | R$9.7B | R$9.3B | R$7.4B | R$4.9B | R$5.6B |
| EBITDA | R$6.6B | R$6.2B | R$5.7B | R$4.4B | R$2.7B | R$3B |
| EBIT | R$5B | R$4.9B | R$4.6B | R$3.3B | R$1.8B | R$1.8B |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ | -R$1.2B | -R$931.9M | -R$999.1M | -R$1.5B | -R$762.7M | -R$269.4M |
| กำไรก่อนภาษี | R$3.8B | R$4B | R$3.6B | R$1.9B | R$1B | R$1.5B |
| ภาษีเงินได้ | -R$1.1B | -R$1.5B | -R$1.1B | -R$341.5M | -R$188M | -R$571.4M |
| กำไรสุทธิ | R$2.5B | R$2.4B | R$2.4B | R$1.8B | R$850.5M | R$893.4M |
ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น
UGPA3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่
อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี
- 9.96%2017
- 11.91%2018
- 7.67%2019
- 2.19%2020
- 4.38%2021
- 4.62%2022
- 1.32%2023
- 4.09%2024
- 8.37%2025
- 2.63%2026
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| เงินปันผล | 24/08/2569 | 03/09/2569 | R$1.00 |
| เงินปันผล | 05/12/2568 | 16/12/2568 | R$1.00 |
| เงินปันผล | 21/08/2568 | 29/08/2568 | R$0.30 |
| เงินปันผล | 06/03/2568 | 14/03/2568 | R$0.45 |
| เงินปันผล | 15/08/2567 | 23/08/2567 | R$0.25 |
| เงินปันผล | 07/03/2567 | 15/03/2567 | R$0.40 |
| เงินปันผล | 17/08/2566 | 25/08/2566 | R$0.25 |
| เงินปันผล | 23/02/2566 | 03/03/2566 | R$0.10 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 23/05/2565 | 10/08/2565 | R$0.41 |
| เงินปันผล | 03/03/2565 | 11/03/2565 | R$0.17 |
| เงินปันผล | 19/08/2564 | 27/08/2564 | R$0.20 |
| เงินปันผล | 04/03/2564 | 12/03/2564 | R$0.44 |
ดูเงินปันผลทั้งหมด 56 รายการ
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| เงินปันผล | 27/02/2563 | 06/03/2563 | R$0.24 |
| เงินปันผล | 22/08/2562 | 30/08/2562 | R$0.20 |
| เงินปันผล | 28/02/2562 | 13/03/2562 | R$0.70 |
| เงินปันผล | 09/08/2561 | 20/08/2561 | R$0.56 |
| เงินปันผล | 01/03/2561 | 12/03/2561 | R$0.90 |
| เงินปันผล | 16/08/2560 | 25/08/2560 | R$0.85 |
| เงินปันผล | 01/03/2560 | 10/03/2560 | R$0.87 |
| เงินปันผล | 17/08/2559 | 26/08/2559 | R$0.80 |
| เงินปันผล | 24/02/2559 | 04/03/2559 | R$0.80 |
| เงินปันผล | 12/08/2558 | 21/08/2558 | R$0.80 |
| เงินปันผล | 04/03/2558 | 12/03/2558 | R$0.71 |
| เงินปันผล | 13/08/2557 | 22/08/2557 | R$0.71 |
| เงินปันผล | 26/02/2557 | 12/03/2557 | R$0.71 |
| เงินปันผล | 07/08/2556 | 16/08/2556 | R$0.66 |
| เงินปันผล | 27/02/2556 | 08/03/2556 | R$0.66 |
| เงินปันผล | 08/08/2555 | 17/08/2555 | R$0.51 |
| เงินปันผล | 22/02/2555 | 02/03/2555 | R$0.51 |
| เงินปันผล | 17/08/2554 | 30/08/2554 | R$0.47 |
| เงินปันผล | 02/03/2554 | 17/03/2554 | R$0.47 |
| เงินปันผล | 18/08/2553 | 27/08/2553 | R$1.32 |
| เงินปันผล | 03/03/2553 | 12/03/2553 | R$1.19 |
| เงินปันผล | 19/08/2552 | 28/08/2552 | R$0.89 |
| เงินปันผล | 18/03/2552 | 02/04/2552 | R$0.89 |
| เงินปันผล | 13/08/2551 | 22/08/2551 | R$0.89 |
| เงินปันผล | 27/02/2551 | 07/03/2551 | R$1.78 |
| เงินปันผล | 21/02/2550 | 02/03/2550 | R$0.89 |
| เงินปันผล | 09/08/2549 | 17/08/2549 | R$0.89 |
| เงินปันผล | 22/02/2549 | 07/03/2549 | R$1.23 |
| เงินปันผล | 10/08/2548 | 22/08/2548 | R$0.70 |
| เงินปันผล | 23/02/2548 | 04/03/2548 | R$0.90 |
| เงินปันผล | 16/08/2547 | 30/08/2547 | R$1.33 |
| เงินปันผล | 20/02/2547 | 03/03/2547 | R$0.55 |
| เงินปันผล | 18/08/2546 | 29/08/2546 | R$0.46 |
| เงินปันผล | 24/02/2546 | 06/03/2546 | R$0.63 |
| เงินปันผล | 19/08/2545 | 03/09/2545 | R$0.37 |
| เงินปันผล | 08/03/2545 | 20/03/2545 | R$0.40 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 05/09/2544 | 28/09/2544 | R$0.57 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 28/12/2543 | 05/03/2544 | R$0.27 |
| เงินปันผล | 18/08/2543 | 28/09/2543 | R$0.30 |
| เงินปันผล | 09/03/2543 | 30/03/2543 | R$0.24 |
| เงินปันผล | 05/09/2544 | — | R$0.62 |
| เงินปันผล | 05/09/2544 | — | R$2.29 |
| เงินปันผล | 27/04/2544 | — | R$0.19 |
| เงินปันผล | 27/04/2544 | — | R$0.14 |
| เหตุการณ์ | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | อัตราส่วน |
|---|---|---|
| แตกหุ้น | 17/04/2562 | 2 ต่อ 1 |
| แตกหุ้น | 17/02/2554 | 4 ต่อ 1 |
| รวมหุ้น | 22/08/2548 | 1 ต่อ 1000 |
| หุ้นปันผล | 10/02/2548 | 15.00% เป็นหุ้น |
เกี่ยวกับ Ultrapar Participacoes
- กลุ่มอุตสาหกรรม
- Energia
- หมวดธุรกิจ
- Exploração, Refino e Distribuição
- กลุ่มการจดทะเบียน
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- Free float
- 95.71%
- หุ้นที่ออกแล้ว
- 1.12B สามัญ
- มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- R$354.9M
- น้ำหนักใน Ibovespa
- 1.54%
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 13/10/2542
- CNPJ
- 33.256.439/0001-39
A Ultrapar Participações S.A., listada na B3 sob o ticker UGPA3, é uma holding brasileira com operações em distribuição de combustíveis, GLP, armazenagem de granéis líquidos e serviços de mobilidade. A companhia foi fundada em 1937 e construiu histórico de expansão por crescimento orgânico e aquisições. No portfólio, destacam-se os negócios de distribuição de combustíveis da Ipiranga, distribuição de GLP da Ultragaz e logística da Ultracargo, além de iniciativas em conveniência e energia. A atuação concentra-se na infraestrutura de suprimento e distribuição para varejo, clientes empresariais e cadeias industriais. A estratégia operacional combina escala, eficiência logística, capilaridade de rede e gestão de portfólio de ativos para sustentar geração de caixa recorrente. O grupo também vem ajustando sua composição de negócios para priorizar segmentos com maior retorno e sinergia operacional. No contexto competitivo brasileiro, a Ultrapar permanece entre os principais grupos privados de distribuição e infraestrutura energética, com presença nacional e papel relevante no abastecimento de combustíveis e GLP.
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์| ผู้ถือหุ้น | หุ้นสามัญ | หุ้นบุริมสิทธิ | รวม |
|---|---|---|---|
| Ultra S.A. Participações | 25.06% | 0.00% | 25.06% |
| Parth Do Brasil Participações Ltda | 7.68% | 0.00% | 7.68% |
| BlackRock Inc. | 5.00% | 0.00% | 5.00% |
| Outros | 58.05% | 0.00% | 58.05% |
| Ações Tesouraria | 4.22% | 0.00% | 4.22% |
คำถามเกี่ยวกับ UGPA3
วันนี้ UGPA3 ราคาเท่าไร
UGPA3 อยู่ที่ R$38.09 (1.17% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569
UGPA3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025
UGPA3 จ่าย R$1.75 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 8.37%
P/E และ P/B ของ UGPA3 เท่าไร
UGPA3 ซื้อขายที่ P/E 12.29 และ P/B 2.37
UGPA3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน
UGPA3 ให้ผลตอบแทน 91.61% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 37.44% และการขาดทุนสูงสุดที่ -13.59%
UGPA3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด
Ultrapar Participacoes อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Energia หมวดธุรกิจ Exploração, Refino e Distribuição