Yatırım fonu · CNPJ 05.164.375/0001-00
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Cancelado
- Getiri (12 ay)
- +404,13%
- Eylül 2026 itibarıyla
- Net varlıklar
- R$19,7 Mr
- Eylül 2026 itibarıyla
- Pay sahipleri
- 92
- Sharpe (12 ay)
- 1,12
- Volatilite (12 ay)
- 350,52%
- Pay değeri
- 11,116182
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo getirisi CDI'ye karşı
- Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
- CDI
Döneme göre getiri ve risk
Oynaklık, aylık getirilerden yıllıklandırılır; Sharpe, CDI üzerindeki getiriyi bu oynaklıkla karşılaştırır.
| Ölçüt | 12 ay | 24 ay | 36 ay | 48 ay |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | +404,13% | +496,28% | +603,10% | +791,45% |
| CDI | +9,93% | +23,15% | +38,54% | +64,03% |
| CDI'nin %'si | 4.067,95% | 2.143,37% | 1.564,91% | 1.236,08% |
| Volatilite | 350,52% | 247,71% | 202,22% | 175,05% |
| Sharpe | 1,12 | 0,54 | 0,40 | 0,34 |
CDI'ye karşı başarı oranı
- 12 aylık dönemler
- 100,00%
- 45 dönemin bu payında CDI'yi geçti
- 24 aylık dönemler
- 100,00%
- 33 dönemin bu payında CDI'yi geçti
- 36 aylık dönemler
- 100,00%
- 21 dönemin bu payında CDI'yi geçti
Tutarlılık
- Pozitif aylar
- 56 ay
- Negatif aylar
- 0 ay
- En büyük düşüş (drawdown)
- 0,00%
- CDI üzerindeki aylar
- 37 ay
- CDI altındaki aylar
- 19 ay
- En iyi ay
- +351,52%
- Ağustos 2026
- En kötü ay
- +0,65%
- Nisan 2010
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo getirisi aydan aya
| Yıl | Seri | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl içinde | Birikimli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fon | 351,52% | 0,97% | 355,90% | 914,63% | ||||||||||
| CDI | 1,09% | 1,03% | 2,13% | ||||||||||||
| 2010 | Fon | 2,00% | 0,65% | 0,74% | 0,78% | 1,73% | 6,04% | 122,55% | |||||||
| CDI | 0,76% | 0,66% | 0,75% | 0,79% | 0,89% | 3,91% | |||||||||
| 2009 | Fon | 2,89% | 0,83% | 1,52% | 0,78% | 0,68% | 0,68% | 1,34% | 0,72% | 9,83% | 109,87% | ||||
| CDI | 0,97% | 0,84% | 0,75% | 0,78% | 0,69% | 0,69% | 0,66% | 0,72% | 6,26% | ||||||
| 2008 | Fon | 0,94% | 0,80% | 0,84% | 0,89% | 1,82% | 1,06% | 2,07% | 1,14% | 2,13% | 12,30% | 91,08% | |||
| CDI | 0,92% | 0,80% | 0,84% | 0,90% | 0,95% | 1,06% | 1,10% | 1,17% | 1,11% | 9,21% | |||||
| 2007 | Fon | 2,06% | 0,86% | 1,99% | 1,02% | 1,87% | 0,98% | 1,74% | 0,83% | 0,84% | 12,88% | 70,16% | |||
| CDI | 1,08% | 0,87% | 0,94% | 1,02% | 0,97% | 0,99% | 0,92% | 0,84% | 0,84% | 8,80% |
3 önceki yılı göster
| Yıl | Seri | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl içinde | Birikimli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Fon | 2,99% | 2,60% | 2,36% | 1,18% | 1,16% | 1,25% | 2,14% | 1,01% | 15,65% | 50,75% | ||||
| CDI | 1,43% | 1,42% | 1,28% | 1,18% | 1,17% | 1,25% | 1,09% | 1,02% | 10,27% | ||||||
| 2005 | Fon | 1,45% | 1,26% | 1,56% | 2,95% | 1,60% | 3,19% | 1,55% | 1,42% | 1,44% | 17,64% | 30,35% | |||
| CDI | 1,38% | 1,22% | 1,52% | 1,50% | 1,58% | 1,65% | 1,50% | 1,40% | 1,38% | 13,92% | |||||
| 2004 | Fon | 1,23% | 1,23% | 2,60% | 1,25% | 2,48% | 1,56% | 10,80% | 10,80% | ||||||
| CDI | 1,22% | 1,22% | 1,29% | 1,24% | 1,25% | 1,48% | 7,95% |
Fon geçmişi
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo detayları
- CNPJ
- 05.164.375/0001-00
- CVM sınıfı
- Renda Fixa
- ANBIMA türü
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Durum
- Cancelado
- Karşılaştırma ölçütü
- DI de um dia
- Denetçi
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Başlangıç tarihi
- 09.05.2025
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo fonunu portföyünüzde takip edin
Fonu Fuolio'ya ekleyin ve getirisini vergiler ve dağılımla birlikte net varlığınızın geri kalanıyla birlikte görün.
Ücretsiz hesap oluşturunCaixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo hakkında sorular
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?
Eylül 2026 tarihine kadarki 12 ayda +404,13%, aynı dönemde CDI'nin 4.067,95%'ine karşılık gelir.
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo genellikle CDI'yi geçer mi?
Nisan 2004 tarihinden bu yana geçen on iki aylık 45 dönemin 100,00%'inde CDI'den daha fazla getiri sağladı.
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo fonunun en büyük düşüşü ne oldu?
Pay değeri, Nisan 2004 ile Eylül 2026 arasında önceki bir zirveden en fazla 0,00% düştü.
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo ne kadar büyük?
Eylül 2026 ayında R$19,7 Mr net varlık ve 92 pay sahibi.