Ücretsiz hesap oluşturun

Yatırım fonu · CNPJ 26.199.519/0001-34

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

  • Renda Fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
  • Em Funcionamento Normal
Getiri (12 ay)
+14,23%
Eylül 2026 itibarıyla
Net varlıklar
R$97,7 Mr
Eylül 2026 itibarıyla
Pay sahipleri
535.694
Sharpe (12 ay)
-0,53
Volatilite (12 ay)
0,34%
Pay değeri
23,933745

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic getirisi CDI'ye karşı

Eyl 2023Eyl 2026
  • Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
  • CDI

Döneme göre getiri ve risk

Oynaklık, aylık getirilerden yıllıklandırılır; Sharpe, CDI üzerindeki getiriyi bu oynaklıkla karşılaştırır.

Ölçüt12 ay24 ay36 ay48 ay
Getiri+14,23%+29,39%+44,70%+62,84%
CDI+14,41%+29,65%+44,00%+63,32%
CDI'nin %'si98,76%99,12%101,59%99,24%
Volatilite0,34%0,44%0,45%0,68%
Sharpe-0,53-0,260,40-0,12

CDI'ye karşı başarı oranı

12 aylık dönemler
47,92%
48 dönemin bu payında CDI'yi geçti
24 aylık dönemler
52,78%
36 dönemin bu payında CDI'yi geçti
36 aylık dönemler
75,00%
24 dönemin bu payında CDI'yi geçti

Tutarlılık

Pozitif aylar
59 ay
Negatif aylar
0 ay
En büyük düşüş (drawdown)
-0,76%
CDI üzerindeki aylar
41 ay
CDI altındaki aylar
18 ay
En iyi ay
+1,27%
Temmuz 2025
En kötü ay
+0,03%
Ocak 2023

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic getirisi aydan aya

YılSeriOcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAraYıl içindeBirikimli
2026Fon1,17%0,99%1,18%1,07%1,08%1,13%1,23%1,09%0,95%10,32%80,86%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,03%10,45%
2025Fon1,04%1,00%0,97%1,06%1,15%1,12%1,27%1,13%1,23%1,25%1,03%1,23%14,34%63,94%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,33%
2024Fon1,02%0,88%0,88%0,90%0,94%0,82%0,98%0,93%0,85%0,92%0,80%0,82%11,29%43,37%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,89%
2023Fon0,03%0,82%1,11%0,88%1,16%1,14%1,12%1,27%1,05%1,04%1,05%0,95%12,24%28,83%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,03%
2022Fon0,83%0,94%0,93%0,80%1,16%1,08%1,06%1,22%1,12%1,08%1,08%1,15%13,18%14,78%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,38%
1 önceki yılı göster
YılSeriOcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAraYıl içindeBirikimli
2021Fon0,62%0,79%1,42%1,42%
CDI0,59%0,77%1,36%

Fon geçmişi

Eki 2021Eyl 2026

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic detayları

CNPJ
26.199.519/0001-34
CVM sınıfı
Renda Fixa
ANBIMA türü
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Durum
Em Funcionamento Normal
Karşılaştırma ölçütü
DI de um dia
Yönetici (idari)
ITAU UNIBANCO S.A.
Fon yöneticisi
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Saklama bankası
ITAU UNIBANCO S.A.
Denetçi
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Başlangıç tarihi
08.07.2024
CVM 175 Sayılı Kararına uyarlandı
08.07.2024

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic fonunu portföyünüzde takip edin

Fonu Fuolio'ya ekleyin ve getirisini vergiler ve dağılımla birlikte net varlığınızın geri kalanıyla birlikte görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic hakkında sorular

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

Eylül 2026 tarihine kadarki 12 ayda +14,23%, aynı dönemde CDI'nin 98,76%'ine karşılık gelir.

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic genellikle CDI'yi geçer mi?

Ekim 2021 tarihinden bu yana geçen on iki aylık 48 dönemin 47,92%'inde CDI'den daha fazla getiri sağladı.

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic fonunun en büyük düşüşü ne oldu?

Pay değeri, Ekim 2021 ile Eylül 2026 arasında önceki bir zirveden en fazla -0,76% düştü.

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic ne kadar büyük?

Eylül 2026 ayında R$97,7 Mr net varlık ve 535.694 pay sahibi.

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic fonunu kim yönetiyor?

ITAU UNIBANCO S.A. tarafından idare edilir ve ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tarafından yönetilir.