B3 · BRL
ANIM3
Anima Holding SA
- Günlük aralık
- R$2,94 – R$3,09
- Günlük hacim
- R$17,7 Mn
- 52 haftalık aralık
- R$1,92 – R$5,39
ANIM3 sembolünü Fuolio'da takip edin
ANIM3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.
Ücretsiz hesap oluşturunRakamlarla ANIM3
- Piyasa değeri
- R$1,2 Mr
- F/K
- 1,66
- PD/DD
- 0,11
- Temettü verimi (12a)
- 2,52%
- Net borç/EBITDA
- 2,83
ANIM3 için 12 aylık temettü verimi 2,52% olup, 5 yıllık ortalaması olan 6,29% değerinin altındadır.
ANIM3 fiyat geçmişi
ANIM3 risk ve getiri
Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.
| Metrik | 12 ay | 36 ay | 60 ay |
|---|---|---|---|
| Getiri | -11,65% | +38,97% | -45,25% |
| Volatilite (yıllıklandırılmış) | 79,43% | 77,19% | 75,47% |
| En büyük düşüş | -57,52% | -64,85% | -79,62% |
| Pozitif aylar | 5/12 | 18/36 | 30/60 |
ANIM3 yatırımı ne kadar kazandırdı?
01.10.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$552,84 ederdi.
- ANIM3 ile bugünkü değer
- R$552,84
- Dönem getirisi
- -44,72%
- Yıllık getiri
- -11,18%
- Ibovespa ile
- R$1.808,65
Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.
ANIM3 temel göstergeleri
Değerleme
- F/K1,66
- PD/DD0,11
- EV/EBITDA3,67
- EV/EBIT5,08
- EV/Gelir1,31
- P/EBIT1,16
- PD/Satış0,30
- P/OCF2,14
- P/FCF-88,66
- Kâr getirisi19,68%
- PEG oranı0,17
- Hisse başına kârR$1,86
- Hisse başına defter değeriR$29,17
Borç
- Net borçR$4,2 Mr
- Net borç/EBITDA2,83
- Net borç/Özkaynak1,41
- Borç/Özkaynak2,00
- Cari oran1,49
- Asit-test oranı1,49
- Nakit oranı0,97
Verimlilik
- Brüt kâr marjı63,39%
- EBITDA marjı35,67%
- Faaliyet kâr marjı25,75%
- Net kâr marjı6,87%
- Aktif devir hızı0,39
Kârlılık
- ROE6,36%
- ROA2,69%
- ROIC14,78%
- Payout4,19%
Büyüme
- Gelir CAGR (5 yıl)19,13%
- Kâr CAGR (5 yıl)47,96%
- Gelir büyümesi (yıllık)5,85%
- Kâr büyümesi (yıllık)45,34%
- Gelir büyümesi (çeyreklik)6,95%
- Kâr büyümesi (çeyreklik)9,44%
ANIM3 için adil fiyat nedir?
Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$3,09.
- Graham adil fiyatı
- R$34,91
- Fiyatın 1.029,67% üzerinde
√(22,50 × R$1,86 × R$29,17)
Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.
- Bazin tavan fiyatı
- R$1,75
- Fiyatın 43,39% altında
R$0,10 (5 yıllık ortalama) ÷ %6
Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.
Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.
ANIM3 yıllık göstergeleri
Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.
| Gösterge | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,80 | 7,49 | -5,46 | -15,25 | -38,65 | -353,68 | -345,08 | 625,82 |
| PD/DD | 0,47 | 0,23 | 0,63 | 0,49 | 1,40 | 5,75 | 4,79 | 2,12 |
| EV/EBITDA | 3,73 | 3,61 | 5,66 | 6,05 | 11,26 | 54,40 | 17,99 | 17,42 |
| Temettü verimi | 1,62% | 29,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,07% | 4,48% |
| Hisse başına kâr | R$0,31 | R$0,21 | -R$0,82 | -R$0,25 | -R$0,22 | -R$0,10 | -R$0,09 | R$0,03 |
| Hisse başına defter değeri | R$7,02 | R$6,88 | R$7,07 | R$7,93 | R$5,97 | R$6,26 | R$6,21 | R$8,03 |
| ROE | 4,37% | 3,06% | -11,54% | -3,19% | -3,63% | -1,63% | -1,39% | 0,34% |
| ROIC | 14,68% | 11,99% | 7,28% | 0,00% | 2,48% | 4,61% | 6,84% | 2,50% |
| Brüt kâr marjı | 62,96% | 61,86% | 59,31% | 57,66% | 52,85% | 51,80% | 43,16% | 35,86% |
| EBITDA marjı | 35,53% | 34,23% | 28,38% | 26,73% | 26,56% | 18,85% | 20,57% | 8,43% |
| Net kâr marjı | 3,08% | 2,24% | -8,83% | -2,87% | -3,31% | -2,89% | -0,81% | 0,20% |
| Net borç/EBITDA | 2,79 | 3,12 | 3,96 | 4,42 | 6,45 | 0,15 | 4,37 | 2,27 |
ANIM3 finansal tabloları
| Kalem | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net satışlar | R$4 Mr | R$3,8 Mr | R$3,7 Mr | R$3,6 Mr | R$2,7 Mr | R$1,4 Mr |
| Satışların maliyeti | -R$1,5 Mr | -R$1,4 Mr | -R$1,5 Mr | -R$1,5 Mr | -R$1,2 Mr | -R$685,4 Mn |
| Brüt kâr | R$2,5 Mr | R$2,4 Mr | R$2,2 Mr | R$2,1 Mr | R$1,4 Mr | R$736,6 Mn |
| EBITDA | R$1,4 Mr | R$1,3 Mr | R$1,1 Mr | R$952,4 Mn | R$704,1 Mn | R$268 Mn |
| EBIT | R$1 Mr | R$820,1 Mn | R$524,9 Mn | R$378,1 Mn | R$281,1 Mn | R$118,2 Mn |
| Net finansman sonucu | -R$749,2 Mn | -R$634 Mn | -R$742,8 Mn | -R$794,1 Mn | -R$413,6 Mn | -R$154,5 Mn |
| Vergi öncesi kâr | R$252,9 Mn | R$186,1 Mn | -R$217,9 Mn | -R$416 Mn | -R$132,5 Mn | -R$36,3 Mn |
| Vergi | R$3,8 Mn | R$18,4 Mn | R$4,7 Mn | R$427,4 Mn | R$51,1 Mn | -R$4,3 Mn |
| Net kâr | R$123,8 Mn | R$85,1 Mn | -R$329,6 Mn | -R$102,3 Mn | -R$87,7 Mn | -R$41,1 Mn |
Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.
ANIM3 ve sektörü
Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.
| Hisse | F/K | PD/DD | Temettü verimi (12a) | ROE | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| ANIM3Anima Holding | 1,66 | 0,11 | 2,52% | 6,36% | R$1,2 Mr |
| SMFT3SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 15,29 | 1,73 | 6,09% | 11,30% | R$10,5 Mr |
| CSED3CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | 6,20 | 1,15 | 9,21% | 18,49% | R$1,9 Mr |
| SEER3SER EDUCACIONAL S.A. | 6,47 | 1,15 | 6,47% | 17,83% | R$1,8 Mr |
| ALPK3ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A | 57,89 | 2,63 | 0,17% | 4,55% | R$967,1 Mn |
| CVCB3CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | -5,94 | 2,43 | 0,00% | -40,86% | R$783,1 Mn |
ANIM3 temettü ödüyor mu?
Yıllık temettü verimi
- 0,66%2017
- 4,48%2018
- 0,07%2019
- 0,00%2020
- 0,00%2021
- 0,00%2022
- 0,00%2023
- 29,83%2024
- 1,62%2025
- 2,54%2026
| Tür | Hak için son gün | Ödeme | Hisse başına |
|---|---|---|---|
| Temettü | 24.04.2026 | 15.05.2026 | R$0,08 |
| Temettü | 24.04.2025 | 09.05.2025 | R$0,05 |
| Temettü | 13.08.2024 | 21.08.2024 | R$0,47 |
| Temettü | 25.04.2019 | 10.05.2019 | R$0,01 |
| Temettü | 25.04.2018 | 07.05.2018 | R$0,25 |
| Temettü | 26.04.2017 | 15.05.2017 | R$0,06 |
| Temettü | 25.04.2016 | 16.05.2016 | R$0,19 |
| Temettü | 30.03.2015 | 14.04.2015 | R$0,47 |
| Temettü | 30.04.2014 | 15.05.2014 | R$0,11 |
| Olay | Hak için son gün | Oran |
|---|---|---|
| Bölünme | 18.02.2021 | 1 için 3 |
Anima Holding hakkında
- Sektör
- Educação
- Segment
- Serviços Educacionais
- Kotasyon segmenti
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Halka açıklık oranı
- 42,30%
- İhraç edilmiş hisseler
- 403,87 Mn adi
- Ortalama günlük işlem hacmi
- R$23,9 Mn
- Borsada işlem görme tarihi
- 28.10.2013
- CNPJ
- 09.288.252/0001-32
A Ânima Holding S.A. (ANIM3) é um grupo privado de educação superior no Brasil, com operação em universidades, centros universitários e faculdades distribuídos em diferentes estados. A companhia atua em graduação presencial e digital, pós-graduação e programas de educação continuada, com marcas acadêmicas voltadas a perfis diversos de alunos. O modelo de negócio combina captação, permanência e adimplência de estudantes com gestão de qualidade acadêmica e eficiência administrativa. No setor educacional, os resultados são influenciados por demanda por ensino superior, regulação do MEC, dinâmica de crédito estudantil e competição entre grupos privados. A empresa também administra integração de aquisições e padronização de processos acadêmicos e financeiros em uma operação de grande escala. Em termos de mercado, a Ânima disputa alunos com concorrentes nacionais e regionais e busca equilíbrio entre crescimento de base, ticket médio, retenção e margens operacionais.
Yatırımcı ilişkileri sitesi| Hissedar | Adi | İmtiyazlı | Toplam |
|---|---|---|---|
| DANIEL FACCINI CASTANHOKontrol eden | 15,00% | 0,00% | 15,00% |
| COMPOSTELLA PARTICIPAÇÕES LTDAKontrol eden | 11,38% | 0,00% | 11,38% |
| PEREA CAPITAL PARTNERS, LP | 10,00% | 0,00% | 10,00% |
| RÔMULO FACCINI CASTANHOKontrol eden | 10,00% | 0,00% | 10,00% |
| MARCELO BATTISTELLA BUENOKontrol eden | 6,93% | 0,00% | 6,93% |
| ORGANON CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS | 6,41% | 0,00% | 6,41% |
| MAURÍCIO NOGUEIRA ESCOBARKontrol eden | 2,61% | 0,00% | 2,61% |
| IGNÁCIO DAUDEN MARTINEZKontrol eden | 1,26% | 0,00% | 1,26% |
| ÁTILA SIMÕES DA CUNHAKontrol eden | 1,18% | 0,00% | 1,18% |
| RICARDO CANÇADO GONÇALVES DE SOUZAKontrol eden | 0,78% | 0,00% | 0,78% |
| GABRIEL RALSTON CORREA RIBEIROKontrol eden | 0,76% | 0,00% | 0,76% |
| RODRIGO ROSSETTO DIAS RAMOSKontrol eden | 0,70% | 0,00% | 0,70% |
| FABRÍCIO GHINATO MAINIERIKontrol eden | 0,30% | 0,00% | 0,30% |
| LEONARDO BARROS HADDADKontrol eden | 0,04% | 0,00% | 0,04% |
| Outros | 26,21% | 0,00% | 26,21% |
| Ações Tesouraria | 6,44% | 0,00% | 6,44% |
ANIM3 hakkında sorular
ANIM3 bugün ne kadar?
ANIM3, R$3,09 seviyesinde (3,34% günlük değişim), son işlem tarihi 01.10.2026.
ANIM3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?
ANIM3, 2025 yılında hisse başına R$0,05 ödedi; bu 1,62% temettü verimine denk gelir.
ANIM3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?
ANIM3, 1,66 F/K ve 0,11 PD/DD oranıyla işlem görüyor.
ANIM3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?
ANIM3, 12 ayda -11,65% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 79,43% ve en büyük düşüş -57,52% oldu.
ANIM3 hangi sektörde yer alıyor?
Anima Holding, Educação sektöründe, Serviços Educacionais segmentinde yer alıyor.