Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

BPAC5

Banco BTG Pactual SA Pfd A

R$20,79+0,24% (R$0,05)
Günlük aralık
R$20,79 – R$20,79
Günlük hacim
R$2,1 B
52 haftalık aralık
R$9,76 – R$21,40

BPAC5 sembolünü Fuolio'da takip edin

BPAC5'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla BPAC5

Piyasa değeri
R$271,9 Mr
F/K
13,14
PD/DD
2,92
Temettü verimi (12a)
2,28%

BPAC5 için 12 aylık temettü verimi 2,28% olup, 5 yıllık ortalaması olan 3,52% değerinin altındadır.

BPAC5 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

BPAC5 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+102,03%+188,14%+342,82%
Volatilite (yıllıklandırılmış)61,37%43,76%40,06%
En büyük düşüş-18,02%-26,22%-26,22%
Pozitif aylar8/1220/3633/60

BPAC5 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$4.201,21 ederdi.

BPAC5 ile bugünkü değer
R$4.201,21
Dönem getirisi
+320,12%
Yıllık getiri
+33,26%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

BPAC5 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    13,14
  • PD/DD
    2,92
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Gelir
    8,71
  • P/EBIT
    —
  • PD/Satış
    8,71
  • P/OCF
    4,90
  • P/FCF
    5,26
  • Kâr getirisi
    —
  • PEG oranı
    0,33
  • Hisse başına kâr
    R$1,58
  • Hisse başına defter değeri
    R$7,12

Borç

  • Net borç
    —
  • Net borç/EBITDA
    —
  • Net borç/Özkaynak
    —
  • Borç/Özkaynak
    —
  • Cari oran
    1,11
  • Asit-test oranı
    0,40
  • Nakit oranı
    —

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    99,25%
  • EBITDA marjı
    —
  • Faaliyet kâr marjı
    —
  • Net kâr marjı
    61,70%
  • Aktif devir hızı
    0,03

Kârlılık

  • ROE
    22,20%
  • ROA
    2,07%
  • ROIC
    —
  • Payout
    29,93%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    —
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    —
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    -18,79%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    48,96%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    -18,20%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    46,30%

BPAC5 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$20,79.

Graham adil fiyatı
R$15,92
Fiyatın 23,41% altında

√(22,50 × R$1,58 × R$7,12)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$4,34
Fiyatın 79,12% altında

R$0,26 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

BPAC5 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K8,117,4711,318,528,4314,7114,808,04
PD/DD1,621,222,001,301,352,202,711,02
Temettü verimi3,16%3,75%2,53%3,14%5,03%7,01%8,16%12,12%
Hisse başına kârR$1,37R$0,93R$0,87R$0,66R$0,62R$1,56R$1,55R$0,92
Hisse başına defter değeriR$6,88R$5,72R$4,90R$4,31R$3,88R$10,47R$8,48R$7,24
ROE19,93%16,31%17,70%15,26%16,06%14,94%18,33%12,74%
Brüt kâr marjı100,00%38,87%90,74%79,36%98,51%32,74%40,73%31,12%
Net kâr marjı56,87%31,00%40,54%33,57%72,45%23,46%34,45%28,02%

BPAC5 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$28,1 MrR$34,7 MrR$24,6 MrR$22,5 MrR$9,9 MrR$18,6 Mr
Satışların maliyetiR$0-R$21,2 Mr-R$2,3 Mr-R$4,7 Mr-R$147,6 Mn-R$12,5 Mr
Brüt kârR$28,1 MrR$13,5 MrR$22,3 MrR$17,9 MrR$9,7 MrR$6,1 Mr
EBITDA——————
EBIT——————
Net finansman sonucu——————
Vergi öncesi kârR$19,3 MrR$12,8 MrR$11,7 MrR$9,6 MrR$11,8 MrR$5,2 Mr
Vergi-R$2,6 Mr-R$1,7 Mr-R$1,4 Mr-R$1,6 Mr-R$4,8 Mr-R$952,2 Mn
Net kârR$16 MrR$10,7 MrR$10 MrR$7,6 MrR$7,2 MrR$4,4 Mr

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

BPAC5 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 35,52%2017
  • 12,12%2018
  • 8,16%2019
  • 7,01%2020
  • 5,03%2021
  • 3,14%2022
  • 2,53%2023
  • 3,75%2024
  • 3,16%2025
  • 2,28%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi10.08.202614.08.2026R$0,26
Özkaynak faizi29.12.202513.02.2026R$0,05
Özkaynak faizi18.12.202513.02.2026R$0,17
Özkaynak faizi08.08.202515.08.2025R$0,20
Özkaynak faizi03.01.202514.02.2025R$0,05
Özkaynak faizi19.12.202414.02.2025R$0,10
Özkaynak faizi03.07.202415.08.2024R$0,14
Özkaynak faizi03.01.202415.02.2024R$0,05
Özkaynak faizi04.12.202315.02.2024R$0,08
Özkaynak faizi04.08.202315.08.2023R$0,13
Özkaynak faizi04.01.202315.02.2023R$0,05
Özkaynak faizi16.12.202215.02.2023R$0,07
41 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi04.08.202215.08.2022R$0,10
Özkaynak faizi05.01.202214.02.2022R$0,05
Özkaynak faizi20.12.202106.01.2022R$0,02
Özkaynak faizi05.08.202112.08.2021R$0,06
Özkaynak faizi06.01.202105.02.2021R$0,21
Özkaynak faizi22.07.202031.07.2020R$0,20
Özkaynak faizi06.01.202031.03.2020R$0,21
Özkaynak faizi08.08.201915.08.2019R$0,24
Özkaynak faizi07.01.201931.03.2019R$0,23
Özkaynak faizi13.08.201822.08.2018R$0,22
Özkaynak faizi05.07.201731.08.2017R$0,23
Özkaynak faizi04.01.201712.01.2017R$0,32
Özkaynak faizi05.07.201609.11.2016R$0,19
Özkaynak faizi28.12.201528.12.2015R$0,18
Temettü10.08.201519.08.2015R$0,02
Özkaynak faizi03.07.201505.07.2015R$0,16
Özkaynak faizi05.01.201530.03.2015R$0,11
Temettü08.08.201410.08.2014R$0,05
Özkaynak faizi08.08.201410.08.2014R$0,11
Özkaynak faizi08.08.201308.08.2013R$0,09
Temettü08.08.201308.08.2013R$0,02
Temettü21.02.201321.02.2013R$0,07
Temettü13.08.201213.08.2012R$0,07
Özkaynak faizi13.08.201213.08.2012R$0,08
Özkaynak faizi04.01.2018—R$0,23
Temettü27.02.2015—R$0,04
Temettü20.02.2014—R$0,05
Özkaynak faizi20.12.2013—R$0,09
Özkaynak faizi21.12.2012—R$0,08
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bölünme01.07.20211 için 4

Banco Btg Pactual hakkında

Kotasyon segmenti
Seviye 2
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
30,71%
İhraç edilmiş hisseler
7,3 Mr adi · 4,37 Mr imtiyazlı
Ortalama günlük işlem hacmi
R$161 B
Borsada işlem görme tarihi
26.04.2012
CNPJ
30.306.294/0001-45
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
BTG Pactual Holding Financeira LtdaKontrol eden79,63%31,97%61,78%
VEÍCULOS DE INVESTIMENTO VINCULADOS AO PARTNERSHIP1,97%6,57%3,69%
BTG Pactual Holding S.A.Kontrol eden1,66%5,52%3,11%
Outros16,37%54,68%30,72%
Ações Tesouraria0,38%1,26%0,71%

BPAC5 hakkında sorular

BPAC5 bugün ne kadar?

BPAC5, R$20,79 seviyesinde (0,24% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

BPAC5, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

BPAC5, 2025 yılında hisse başına R$0,35 ödedi; bu 3,16% temettü verimine denk gelir.

BPAC5'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

BPAC5, 13,14 F/K ve 2,92 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

BPAC5 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

BPAC5, 12 ayda 102,03% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 61,37% ve en büyük düşüş -18,02% oldu.