B3 · BRL
CTKA3
Karsten S.A.
- Günlük aralık
- R$40,01 – R$40,01
- Günlük hacim
- R$4 B
- 52 haftalık aralık
- R$34,00 – R$50,00
CTKA3 sembolünü Fuolio'da takip edin
CTKA3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.
Ücretsiz hesap oluşturunRakamlarla CTKA3
- Piyasa değeri
- R$225,5 Mn
- F/K
- 41,50
- PD/DD
- 26,05
- Temettü verimi (12a)
- 0,00%
- Net borç/EBITDA
- 7,29
CTKA3, son 12 aylık kârının 41,50 katı ile işlem görüyor.
CTKA3 fiyat geçmişi
CTKA3 risk ve getiri
Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.
| Metrik | 12 ay | 36 ay | 60 ay |
|---|---|---|---|
| Getiri | +11,14% | +122,28% | +47,64% |
| Volatilite (yıllıklandırılmış) | 29,96% | 38,19% | 39,50% |
| En büyük düşüş | -19,98% | -19,98% | -52,11% |
| Pozitif aylar | 3/12 | 15/36 | 17/60 |
CTKA3 yatırımı ne kadar kazandırdı?
01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.476,38 ederdi.
- CTKA3 ile bugünkü değer
- R$1.476,38
- Dönem getirisi
- +47,64%
- Yıllık getiri
- +8,10%
- Ibovespa ile
- R$1.657,66
Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.
CTKA3 temel göstergeleri
Değerleme
- F/K41,50
- PD/DD26,05
- EV/EBITDA9,56
- EV/EBIT12,29
- EV/Gelir1,22
- P/EBIT2,93
- PD/Satış0,29
- P/OCF4,90
- P/FCF5,57
- Kâr getirisi8,14%
- PEG oranı—
- Hisse başına kârR$0,96
- Hisse başına defter değeriR$1,54
Borç
- Net borçR$721,6 Mn
- Net borç/EBITDA7,29
- Net borç/Özkaynak7,57
- Borç/Özkaynak8,11
- Cari oran1,87
- Asit-test oranı0,96
- Nakit oranı0,18
Verimlilik
- Brüt kâr marjı44,84%
- EBITDA marjı12,78%
- Faaliyet kâr marjı9,94%
- Net kâr marjı7,72%
- Aktif devir hızı0,99
Kârlılık
- ROE62,78%
- ROA7,68%
- ROIC8,22%
- Payout0,00%
Büyüme
- Gelir CAGR (5 yıl)10,43%
- Kâr CAGR (5 yıl)-9,08%
- Gelir büyümesi (yıllık)8,58%
- Kâr büyümesi (yıllık)-40,43%
- Gelir büyümesi (çeyreklik)5,71%
- Kâr büyümesi (çeyreklik)-49,59%
CTKA3 için adil fiyat nedir?
Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$40,01.
- Graham adil fiyatı
- R$5,77
- Fiyatın 85,57% altında
√(22,50 × R$0,96 × R$1,54)
Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.
- Bazin tavan fiyatı
- —
- CTKA3 için geçerli değil: son beş yılda temettü ödemedi.
Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.
Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.
CTKA3 yıllık göstergeleri
Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.
| Gösterge | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 4,40 | 1,15 | 2,21 | -6,30 | 3,34 | 2,00 | -5,39 | -0,58 |
| PD/DD | 4,08 | 24,84 | -0,82 | -0,86 | -1,43 | -0,84 | -0,25 | -0,12 |
| EV/EBITDA | 9,09 | 8,94 | 11,39 | 33,18 | 15,29 | 12,17 | 12,97 | 18,17 |
| Hisse başına kâr | R$11,37 | R$19,08 | R$6,79 | -R$3,41 | R$9,26 | R$12,97 | -R$2,00 | -R$8,49 |
| Hisse başına defter değeri | R$12,25 | R$0,88 | -R$18,20 | -R$24,99 | -R$21,59 | -R$30,85 | -R$43,93 | -R$41,93 |
| ROE | 92,80% | 2.165,09% | -37,33% | 13,63% | -42,91% | -42,05% | 4,56% | 20,25% |
| ROIC | 10,02% | 10,60% | 8,05% | 2,16% | 7,42% | 8,04% | 13,59% | 6,50% |
| Brüt kâr marjı | 45,33% | 46,29% | 42,78% | 35,60% | 40,55% | 40,29% | 40,44% | 42,99% |
| EBITDA marjı | 15,10% | 14,76% | 12,84% | 5,64% | 14,65% | 25,09% | 13,60% | 17,32% |
| Net kâr marjı | 9,29% | 16,94% | 6,31% | -3,45% | 10,46% | 21,18% | -3,69% | -16,64% |
| Net borç/EBITDA | 6,38 | 7,62 | 10,31 | 29,32 | 12,91 | 10,48 | 11,51 | 17,62 |
CTKA3 finansal tabloları
| Kalem | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net satışlar | R$759 Mn | R$699,1 Mn | R$667,9 Mn | R$612,6 Mn | R$549,7 Mn | R$380,2 Mn |
| Satışların maliyeti | -R$415 Mn | -R$375,5 Mn | -R$382,2 Mn | -R$394,5 Mn | -R$326,8 Mn | -R$227 Mn |
| Brüt kâr | R$344,1 Mn | R$323,6 Mn | R$285,7 Mn | R$218,1 Mn | R$222,9 Mn | R$153,2 Mn |
| EBITDA | R$114,6 Mn | R$103,2 Mn | R$85,8 Mn | R$34,5 Mn | R$80,5 Mn | R$95,4 Mn |
| EBIT | R$92,7 Mn | R$83,9 Mn | R$67,7 Mn | R$18,5 Mn | R$67,1 Mn | R$83,9 Mn |
| Net finansman sonucu | -R$11,8 Mn | -R$5,2 Mn | -R$21,7 Mn | -R$36,7 Mn | -R$12,2 Mn | R$20 Mn |
| Vergi öncesi kâr | R$80,9 Mn | R$78,7 Mn | R$46 Mn | -R$18,2 Mn | R$54,9 Mn | R$103,9 Mn |
| Vergi | -R$10,3 Mn | R$39,7 Mn | -R$3,8 Mn | -R$2,9 Mn | R$2,6 Mn | -R$23,4 Mn |
| Net kâr | R$70,5 Mn | R$118,4 Mn | R$42,2 Mn | -R$21,1 Mn | R$57,5 Mn | R$80,5 Mn |
Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.
CTKA3 ve sektörü
Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.
| Hisse | F/K | PD/DD | Temettü verimi (12a) | ROE | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| CTKA3Karsten | 41,50 | 26,05 | 0,00% | 62,78% | R$225,5 Mn |
| SUZB3SUZANO S.A. | 6,84 | 1,12 | 2,54% | 16,44% | R$55,9 Mr |
| SLCE3SLC AGRICOLA S.A. | 21,59 | 1,55 | 5,39% | 7,16% | R$8,4 Mr |
| UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23,91 | 3,19 | 11,50% | 13,34% | R$6,4 Mr |
| UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23,28 | 3,10 | 10,74% | 13,34% | R$6,4 Mr |
| UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 24,23 | 3,23 | 11,35% | 13,34% | R$6,4 Mr |
| SMTO3SAO MARTINHO S.A. | 8,47 | 0,81 | 1,21% | 9,51% | R$5,9 Mr |
CTKA3 temettü ödüyor mu?
| Tür | Hak için son gün | Ödeme | Hisse başına |
|---|---|---|---|
| Temettü | 29.04.2011 | 10.05.2011 | R$0,17 |
| Özkaynak faizi | 20.12.2010 | 02.05.2011 | R$0,23 |
| Özkaynak faizi | 12.12.2007 | 16.04.2008 | R$2,95 |
| Özkaynak faizi | 12.12.2005 | 02.05.2006 | R$1,05 |
| Temettü | 07.04.2005 | 15.04.2005 | R$0,26 |
| Özkaynak faizi | 15.12.2004 | 15.04.2005 | R$3,09 |
| Özkaynak faizi | 15.12.2003 | 19.04.2004 | R$3,28 |
| Özkaynak faizi | 16.12.2002 | 22.04.2003 | R$4,27 |
| Özkaynak faizi | 13.12.2001 | 17.04.2002 | R$3,15 |
| Özkaynak faizi | 14.12.2009 | — | R$0,08 |
| Özkaynak faizi | 22.12.2000 | — | R$0,98 |
| Temettü | 17.04.2000 | — | R$2,04 |
16 temettünün tümünü gör
| Tür | Hak için son gün | Ödeme | Hisse başına |
|---|---|---|---|
| Temettü | 09.04.1999 | — | R$0,60 |
| Temettü | 28.04.1998 | — | R$0,20 |
| Temettü | 25.03.1997 | — | R$0,55 |
| Temettü | 29.03.1996 | — | R$1,08 |
| Olay | Hak için son gün | Oran |
|---|---|---|
| Birleşme | 28.04.2016 | 10 için 1 |
| Birleşme | 16.04.2008 | 100 için 1 |
| Bedelsiz hisse | 28.04.1998 | Hisse olarak 7,50% |
Karsten hakkında
- Sektör
- Outros
- Segment
- Fios e Tecidos
- Kotasyon segmenti
- Geleneksel
- Tag along
- 80,00%
- Halka açıklık oranı
- 12,79%
- İhraç edilmiş hisseler
- 2,88 Mn adi · 3,33 Mn imtiyazlı
- Ortalama günlük işlem hacmi
- R$5,6 B
- Borsada işlem görme tarihi
- 29.12.1971
- CNPJ
- 82.640.558/0001-04
A Karsten S.A. é uma indústria têxtil brasileira com foco em cama, mesa, banho e tecidos para o lar, incluindo linhas de toalhas, roupas de cama, acessórios e produtos para varejo e atacado. A empresa mantém operações fabris e cadeia de distribuição própria e de terceiros, atendendo canais multimarcas, e-commerce e clientes corporativos no mercado doméstico, além de exportações seletivas. A geração de receita é ligada ao consumo de bens têxteis e à gestão de portfólio por marca. Como uma das companhias tradicionais do setor têxtil listadas em B3, a Karsten atua em segmento competitivo de margens cíclicas, dependente de custos de insumos, câmbio e renda disponível das famílias. A estratégia operacional combina eficiência industrial, posicionamento de produto, giro de coleção e cobertura logística nacional, com foco em diferenciação de design, qualidade de acabamento e recorrência de compra no varejo de utilidades domésticas.
Yatırımcı ilişkileri sitesi| Hissedar | Adi | İmtiyazlı | Toplam |
|---|---|---|---|
| Kasavii Participações S.A.Kontrol eden | 97,66% | 76,74% | 86,44% |
| Outros | 2,34% | 23,26% | 13,56% |
CTKA3 hakkında sorular
CTKA3 bugün ne kadar?
CTKA3, R$40,01 seviyesinde (0,00% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.
CTKA3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?
CTKA3, 41,50 F/K ve 26,05 PD/DD oranıyla işlem görüyor.
CTKA3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?
CTKA3, 12 ayda 11,14% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 29,96% ve en büyük düşüş -19,98% oldu.
CTKA3 hangi sektörde yer alıyor?
Karsten, Outros sektöründe, Fios e Tecidos segmentinde yer alıyor.