B3 · BRL
CTKA4
Karsten S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- Günlük aralık
- R$33,15 – R$33,15
- Günlük hacim
- R$13,3 B
- 52 haftalık aralık
- R$29,25 – R$49,97
CTKA4 sembolünü Fuolio'da takip edin
CTKA4'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.
Ücretsiz hesap oluşturunRakamlarla CTKA4
- Piyasa değeri
- R$225,5 Mn
- F/K
- 34,38
- PD/DD
- 21,58
- Temettü verimi (12a)
- 0,00%
- Net borç/EBITDA
- 7,29
CTKA4, son 12 aylık kârının 34,38 katı ile işlem görüyor.
CTKA4 fiyat geçmişi
CTKA4 risk ve getiri
Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.
| Metrik | 12 ay | 36 ay | 60 ay |
|---|---|---|---|
| Getiri | -2,21% | +114,93% | +55,01% |
| Volatilite (yıllıklandırılmış) | 37,75% | 35,11% | 50,30% |
| En büyük düşüş | -35,09% | -35,09% | -68,30% |
| Pozitif aylar | 5/12 | 19/36 | 28/60 |
CTKA4 yatırımı ne kadar kazandırdı?
01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.550,12 ederdi.
- CTKA4 ile bugünkü değer
- R$1.550,12
- Dönem getirisi
- +55,01%
- Yıllık getiri
- +9,16%
- Ibovespa ile
- R$1.657,66
Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.
CTKA4 temel göstergeleri
Değerleme
- F/K34,38
- PD/DD21,58
- EV/EBITDA9,56
- EV/EBIT12,29
- EV/Gelir1,22
- P/EBIT2,93
- PD/Satış0,29
- P/OCF4,90
- P/FCF5,57
- Kâr getirisi8,14%
- PEG oranı—
- Hisse başına kârR$0,96
- Hisse başına defter değeriR$1,54
Borç
- Net borçR$721,6 Mn
- Net borç/EBITDA7,29
- Net borç/Özkaynak7,57
- Borç/Özkaynak8,11
- Cari oran1,87
- Asit-test oranı0,96
- Nakit oranı0,18
Verimlilik
- Brüt kâr marjı44,84%
- EBITDA marjı12,78%
- Faaliyet kâr marjı9,94%
- Net kâr marjı7,72%
- Aktif devir hızı0,99
Kârlılık
- ROE62,78%
- ROA7,68%
- ROIC8,22%
- Payout0,00%
Büyüme
- Gelir CAGR (5 yıl)10,43%
- Kâr CAGR (5 yıl)-9,08%
- Gelir büyümesi (yıllık)8,58%
- Kâr büyümesi (yıllık)-40,43%
- Gelir büyümesi (çeyreklik)5,71%
- Kâr büyümesi (çeyreklik)-49,59%
CTKA4 için adil fiyat nedir?
Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$33,15.
- Graham adil fiyatı
- R$5,77
- Fiyatın 82,59% altında
√(22,50 × R$0,96 × R$1,54)
Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.
- Bazin tavan fiyatı
- —
- CTKA4 için geçerli değil: son beş yılda temettü ödemedi.
Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.
Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.
CTKA4 yıllık göstergeleri
Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.
| Gösterge | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 3,39 | 1,15 | 2,71 | -2,93 | 1,92 | 1,62 | -6,44 | -0,40 |
| PD/DD | 3,15 | 24,85 | -1,01 | -0,40 | -0,82 | -0,68 | -0,29 | -0,08 |
| EV/EBITDA | 8,46 | 8,94 | 11,64 | 31,12 | 14,28 | 11,85 | 13,25 | 18,01 |
| Hisse başına kâr | R$11,37 | R$19,08 | R$6,79 | -R$3,41 | R$9,26 | R$12,97 | -R$2,00 | -R$8,49 |
| Hisse başına defter değeri | R$12,25 | R$0,88 | -R$18,20 | -R$24,99 | -R$21,59 | -R$30,85 | -R$43,93 | -R$41,93 |
| ROE | 92,80% | 2.165,09% | -37,33% | 13,63% | -42,91% | -42,05% | 4,56% | 20,25% |
| ROIC | 10,02% | 10,60% | 8,05% | 2,16% | 7,42% | 8,04% | 13,59% | 6,50% |
| Brüt kâr marjı | 45,33% | 46,29% | 42,78% | 35,60% | 40,55% | 40,29% | 40,44% | 42,99% |
| EBITDA marjı | 15,10% | 14,76% | 12,84% | 5,64% | 14,65% | 25,09% | 13,60% | 17,32% |
| Net kâr marjı | 9,29% | 16,94% | 6,31% | -3,45% | 10,46% | 21,18% | -3,69% | -16,64% |
| Net borç/EBITDA | 6,38 | 7,62 | 10,31 | 29,32 | 12,91 | 10,48 | 11,51 | 17,62 |
CTKA4 finansal tabloları
| Kalem | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net satışlar | R$759 Mn | R$699,1 Mn | R$667,9 Mn | R$612,6 Mn | R$549,7 Mn | R$380,2 Mn |
| Satışların maliyeti | -R$415 Mn | -R$375,5 Mn | -R$382,2 Mn | -R$394,5 Mn | -R$326,8 Mn | -R$227 Mn |
| Brüt kâr | R$344,1 Mn | R$323,6 Mn | R$285,7 Mn | R$218,1 Mn | R$222,9 Mn | R$153,2 Mn |
| EBITDA | R$114,6 Mn | R$103,2 Mn | R$85,8 Mn | R$34,5 Mn | R$80,5 Mn | R$95,4 Mn |
| EBIT | R$92,7 Mn | R$83,9 Mn | R$67,7 Mn | R$18,5 Mn | R$67,1 Mn | R$83,9 Mn |
| Net finansman sonucu | -R$11,8 Mn | -R$5,2 Mn | -R$21,7 Mn | -R$36,7 Mn | -R$12,2 Mn | R$20 Mn |
| Vergi öncesi kâr | R$80,9 Mn | R$78,7 Mn | R$46 Mn | -R$18,2 Mn | R$54,9 Mn | R$103,9 Mn |
| Vergi | -R$10,3 Mn | R$39,7 Mn | -R$3,8 Mn | -R$2,9 Mn | R$2,6 Mn | -R$23,4 Mn |
| Net kâr | R$70,5 Mn | R$118,4 Mn | R$42,2 Mn | -R$21,1 Mn | R$57,5 Mn | R$80,5 Mn |
Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.
CTKA4 ve sektörü
Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.
| Hisse | F/K | PD/DD | Temettü verimi (12a) | ROE | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| CTKA4Karsten | 34,38 | 21,58 | 0,00% | 62,78% | R$225,5 Mn |
| SUZB3SUZANO S.A. | 6,84 | 1,12 | 2,54% | 16,44% | R$55,9 Mr |
| SLCE3SLC AGRICOLA S.A. | 21,59 | 1,55 | 5,39% | 7,16% | R$8,4 Mr |
| UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23,91 | 3,19 | 11,50% | 13,34% | R$6,4 Mr |
| UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23,28 | 3,10 | 10,74% | 13,34% | R$6,4 Mr |
| UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 24,23 | 3,23 | 11,35% | 13,34% | R$6,4 Mr |
| SMTO3SAO MARTINHO S.A. | 8,47 | 0,81 | 1,21% | 9,51% | R$5,9 Mr |
CTKA4 temettü ödüyor mu?
| Tür | Hak için son gün | Ödeme | Hisse başına |
|---|---|---|---|
| Temettü | 29.04.2011 | 10.05.2011 | R$0,18 |
| Özkaynak faizi | 20.12.2010 | 02.05.2011 | R$0,26 |
| Özkaynak faizi | 12.12.2007 | 16.04.2008 | R$3,25 |
| Özkaynak faizi | 12.12.2005 | 02.05.2006 | R$1,16 |
| Temettü | 07.04.2005 | 15.04.2005 | R$0,28 |
| Özkaynak faizi | 15.12.2004 | 15.04.2005 | R$3,39 |
| Özkaynak faizi | 15.12.2003 | 19.04.2004 | R$3,61 |
| Özkaynak faizi | 16.12.2002 | 22.04.2003 | R$4,69 |
| Özkaynak faizi | 13.12.2001 | 17.04.2002 | R$3,47 |
| Özkaynak faizi | 14.12.2009 | — | R$0,09 |
| Özkaynak faizi | 22.12.2000 | — | R$1,08 |
| Temettü | 17.04.2000 | — | R$2,24 |
16 temettünün tümünü gör
| Tür | Hak için son gün | Ödeme | Hisse başına |
|---|---|---|---|
| Temettü | 09.04.1999 | — | R$0,66 |
| Temettü | 28.04.1998 | — | R$0,22 |
| Temettü | 25.03.1997 | — | R$0,55 |
| Temettü | 29.03.1996 | — | R$1,08 |
| Olay | Hak için son gün | Oran |
|---|---|---|
| Birleşme | 28.04.2016 | 10 için 1 |
| Birleşme | 16.04.2008 | 100 için 1 |
| Bedelsiz hisse | 28.04.1998 | Hisse olarak 7,50% |
Karsten hakkında
- Kotasyon segmenti
- Geleneksel
- Tag along
- Esas sözleşmede belirlenmiş
- Halka açıklık oranı
- 12,79%
- İhraç edilmiş hisseler
- 2,88 Mn adi · 3,33 Mn imtiyazlı
- Ortalama günlük işlem hacmi
- R$29,3 B
- Borsada işlem görme tarihi
- 29.12.1971
- CNPJ
- 82.640.558/0001-04
| Hissedar | Adi | İmtiyazlı | Toplam |
|---|---|---|---|
| Kasavii Participações S.A.Kontrol eden | 97,66% | 76,74% | 86,44% |
| Outros | 2,34% | 23,26% | 13,56% |
CTKA4 hakkında sorular
CTKA4 bugün ne kadar?
CTKA4, R$33,15 seviyesinde (-0,30% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.
CTKA4'in F/K ve PD/DD oranları nedir?
CTKA4, 34,38 F/K ve 21,58 PD/DD oranıyla işlem görüyor.
CTKA4 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?
CTKA4, 12 ayda -2,21% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 37,75% ve en büyük düşüş -35,09% oldu.