B3 · BRL
EPAR3
Embpar Participacoes SA
- Günlük aralık
- R$1,23 – R$1,26
- Günlük hacim
- R$18,5 B
- 52 haftalık aralık
- R$1,23 – R$4,88
EPAR3 sembolünü Fuolio'da takip edin
EPAR3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.
Ücretsiz hesap oluşturunRakamlarla EPAR3
- Piyasa değeri
- R$18,4 Mn
- F/K
- -34,21
- PD/DD
- 0,18
- Temettü verimi (12a)
- 0,00%
EPAR3 fiyat geçmişi
EPAR3 risk ve getiri
Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.
| Metrik | 12 ay | 36 ay | 60 ay |
|---|---|---|---|
| Getiri | -70,02% | -85,64% | -78,31% |
| Volatilite (yıllıklandırılmış) | 28,69% | 36,05% | 44,68% |
| En büyük düşüş | -70,02% | -85,64% | -85,64% |
| Pozitif aylar | 0/12 | 7/36 | 17/60 |
EPAR3 yatırımı ne kadar kazandırdı?
01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$216,94 ederdi.
- EPAR3 ile bugünkü değer
- R$216,94
- Dönem getirisi
- -78,31%
- Yıllık getiri
- -26,34%
- Ibovespa ile
- R$1.657,66
Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.
EPAR3 temel göstergeleri
Değerleme
- F/K-34,21
- PD/DD0,18
- EV/EBITDA-709,76
- EV/EBIT-11,02
- EV/Gelir3,79
- P/EBIT-23,84
- PD/Satış8,20
- P/OCF3,85
- P/FCF2,66
- Kâr getirisi-9,08%
- PEG oranı-0,35
- Hisse başına kâr-R$0,04
- Hisse başına defter değeriR$6,79
Borç
- Net borç-R$9,9 Mn
- Net borç/EBITDA—
- Net borç/Özkaynak-0,24
- Borç/Özkaynak0,00
- Cari oran4,69
- Asit-test oranı4,69
- Nakit oranı3,74
Verimlilik
- Brüt kâr marjı97,82%
- EBITDA marjı-0,53%
- Faaliyet kâr marjı-34,39%
- Net kâr marjı-9,65%
- Aktif devir hızı0,04
Kârlılık
- ROE-0,53%
- ROA-0,38%
- ROIC0,00%
- Payout—
Büyüme
- Gelir CAGR (5 yıl)-68,11%
- Kâr CAGR (5 yıl)—
- Gelir büyümesi (yıllık)-90,19%
- Kâr büyümesi (yıllık)57,81%
- Gelir büyümesi (çeyreklik)-22,88%
- Kâr büyümesi (çeyreklik)97,49%
EPAR3 için adil fiyat nedir?
Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$1,24.
- Graham adil fiyatı
- —
- EPAR3 için geçerli değil: formül pozitif kâr ve defter değeri gerektirir.
Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.
- Bazin tavan fiyatı
- R$33,30
- Fiyatın 2.585,57% üzerinde
R$2,00 (5 yıllık ortalama) ÷ %6
Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.
Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.
EPAR3 yıllık göstergeleri
Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.
| Gösterge | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | -20,90 | -11,56 | 11,09 | 2,28 | 2,64 | 10,61 | 9,41 | -4,90 |
| PD/DD | 1,52 | 1,42 | 2,15 | 1,26 | 2,16 | 6,49 | 9,02 | 117,21 |
| EV/EBITDA | — | — | 3,29 | 1,97 | 2,39 | 5,37 | 4,68 | — |
| Temettü verimi | 21,71% | 72,64% | 10,70% | 41,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Hisse başına kâr | -R$0,19 | -R$0,46 | R$1,05 | R$4,27 | R$4,97 | R$1,07 | R$0,65 | -R$0,65 |
| Hisse başına defter değeri | R$2,65 | R$3,72 | R$5,39 | R$7,73 | R$6,06 | R$1,75 | R$0,68 | R$0,03 |
| ROE | -7,27% | -12,28% | 19,42% | 55,24% | 82,04% | 61,18% | 95,86% | -2.391,63% |
| ROIC | -9,14% | 0,00% | 25,10% | 39,90% | 78,36% | 40,21% | 41,70% | -27,57% |
| Brüt kâr marjı | 98,75% | -1,90% | 17,56% | 16,93% | 16,58% | 18,69% | 14,69% | 14,49% |
| EBITDA marjı | -93,52% | -4,28% | 11,05% | 9,60% | 9,07% | 8,21% | 5,50% | -1,18% |
| Net kâr marjı | -119,82% | -27,86% | 3,40% | 5,84% | 7,83% | 3,50% | 2,05% | -2,79% |
| Net borç/EBITDA | — | — | -0,12 | 0,58 | 0,11 | 0,85 | 1,16 | — |
EPAR3 finansal tabloları
| Kalem | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net satışlar | R$2,4 Mn | R$24,4 Mn | R$457,5 Mn | R$1,1 Mr | R$943,2 Mn | R$453,8 Mn |
| Satışların maliyeti | -R$30 B | -R$24,8 Mn | -R$377,1 Mn | -R$902,6 Mn | -R$786,8 Mn | -R$369 Mn |
| Brüt kâr | R$2,4 Mn | -R$464 B | R$80,3 Mn | R$184 Mn | R$156,4 Mn | R$84,8 Mn |
| EBITDA | -R$2,2 Mn | -R$1 Mn | R$50,6 Mn | R$104,3 Mn | R$85,6 Mn | R$37,3 Mn |
| EBIT | -R$3,2 Mn | -R$2,5 Mn | R$27,4 Mn | R$97,4 Mn | R$77,9 Mn | R$29,6 Mn |
| Net finansman sonucu | R$632 B | R$3,4 Mn | -R$4,4 Mn | -R$8,9 Mn | -R$4 Mn | -R$9,3 Mn |
| Vergi öncesi kâr | -R$2,6 Mn | R$823 B | R$23 Mn | R$88,5 Mn | R$73,8 Mn | R$20,3 Mn |
| Vergi | -R$252 B | -R$7,6 Mn | -R$7,5 Mn | -R$25,1 Mn | R$57 B | -R$4,4 Mn |
| Net kâr | -R$2,9 Mn | -R$6,8 Mn | R$15,6 Mn | R$63,5 Mn | R$73,9 Mn | R$15,9 Mn |
Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.
EPAR3 ve sektörü
Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.
| Hisse | F/K | PD/DD | Temettü verimi (12a) | ROE | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| EPAR3Embpar Participacoes | -34,21 | 0,18 | 0,00% | -0,53% | R$18,4 Mn |
| WEGE3WEG S.A. | 33,19 | 11,01 | 4,05% | 33,16% | R$207,6 Mr |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 21,68 | 2,52 | 2,74% | 11,62% | R$6,3 Mr |
| DXCO3DEXCO S.A. | -148,06 | 0,77 | 0,00% | -0,52% | R$5,3 Mr |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | 3,97 | 1,13 | 23,69% | 28,32% | R$5,1 Mr |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | 3,74 | 1,06 | 25,19% | 28,32% | R$5,1 Mr |
| SHUL4SCHULZ S.A. | 6,11 | 1,01 | 14,21% | 16,58% | R$5,2 Mr |
EPAR3 temettü ödüyor mu?
Yıllık temettü verimi
- 0,00%2017
- 0,00%2018
- 0,00%2019
- 0,00%2020
- 0,00%2021
- 41,41%2022
- 10,70%2023
- 72,64%2024
- 21,71%2025
- 0,00%2026
| Tür | Hak için son gün | Ödeme | Hisse başına |
|---|---|---|---|
| Temettü | 29.04.2025 | 30.05.2025 | R$0,87 |
| Temettü | 17.12.2024 | 23.12.2024 | R$0,96 |
| Temettü | 30.04.2024 | 20.12.2024 | R$0,25 |
| Temettü | 26.12.2023 | 03.01.2024 | R$2,62 |
| Temettü | 28.04.2023 | 30.06.2023 | R$1,24 |
| Temettü | 04.05.2022 | 11.05.2022 | R$2,02 |
| Temettü | 29.04.2022 | 06.05.2022 | R$2,02 |
| Temettü | 30.04.2008 | 15.05.2008 | R$0,01 |
| Temettü | 30.04.2008 | 15.05.2008 | R$0,03 |
| Temettü | 30.04.2007 | — | R$0,00 |
| Temettü | 28.04.2006 | — | R$0,00 |
| Olay | Hak için son gün | Oran |
|---|---|---|
| Birleşme | 09.11.2015 | 25 için 1 |
Embpar Participacoes hakkında
- Sektör
- Consumo Cíclico
- Segment
- Material de Transporte
- Kotasyon segmenti
- Geleneksel
- Tag along
- 80,00%
- Halka açıklık oranı
- 12,92%
- İhraç edilmiş hisseler
- 14,86 Mn adi
- Ortalama günlük işlem hacmi
- R$10 B
- Borsada işlem görme tarihi
- 18.03.1996
- CNPJ
- 42.331.462/0001-31
A Embpar Participações S.A. é uma holding brasileira com atuação concentrada em participações societárias e gestão de ativos de suas controladas. A estrutura operacional reportada ao mercado inclui negócios ligados à administração de propriedades imobiliárias e atividades remanescentes associadas ao segmento florestal/madeireiro, após reestruturações nos últimos anos. A companhia foi constituída em 1974 e mantém listagem na B3 no segmento tradicional. Como holding, o desempenho depende da evolução patrimonial e financeira das subsidiárias, alienação de ativos, gestão de passivos e eficiência na alocação de capital. A liquidez de mercado tende a ser reduzida em comparação com emissores de maior porte, e os resultados podem apresentar maior volatilidade por eventos não recorrentes e efeitos de reavaliação de ativos.
Yatırımcı ilişkileri sitesi| Hissedar | Adi | İmtiyazlı | Toplam |
|---|---|---|---|
| Aliança Battistella Agro Pastoril Adm.de Bens S/AKontrol eden | 69,49% | 0,00% | 69,49% |
| Outros | 30,51% | 0,00% | 30,51% |
EPAR3 hakkında sorular
EPAR3 bugün ne kadar?
EPAR3, R$1,24 seviyesinde (0,81% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.
EPAR3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?
EPAR3, 2025 yılında hisse başına R$0,87 ödedi; bu 21,71% temettü verimine denk gelir.
EPAR3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?
EPAR3, -34,21 F/K ve 0,18 PD/DD oranıyla işlem görüyor.
EPAR3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?
EPAR3, 12 ayda -70,02% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 28,69% ve en büyük düşüş -70,02% oldu.
EPAR3 hangi sektörde yer alıyor?
Embpar Participacoes, Consumo Cíclico sektöründe, Material de Transporte segmentinde yer alıyor.