B3 · BRL
GGPS3
GPS Participacoes e Empreendimentos SA
- Günlük aralık
- R$12,18 – R$12,61
- Günlük hacim
- R$69,2 Mn
- 52 haftalık aralık
- R$10,86 – R$19,65
GGPS3 sembolünü Fuolio'da takip edin
GGPS3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.
Ücretsiz hesap oluşturunRakamlarla GGPS3
- Piyasa değeri
- R$9,4 Mr
- F/K
- 10,31
- PD/DD
- 2,10
- Temettü verimi (12a)
- 2,59%
- Net borç/EBITDA
- 3,50
GGPS3 için 12 aylık temettü verimi 2,59% olup, 5 yıllık ortalaması olan 1,47% değerinin üzerindedir.
GGPS3 fiyat geçmişi
GGPS3 risk ve getiri
Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.
| Metrik | 12 ay | 36 ay | 60 ay |
|---|---|---|---|
| Getiri | -25,51% | -8,08% | -2,85% |
| Volatilite (yıllıklandırılmış) | 31,46% | 32,35% | 33,60% |
| En büyük düşüş | -38,15% | -38,15% | -38,59% |
| Pozitif aylar | 5/12 | 18/36 | 31/60 |
GGPS3 yatırımı ne kadar kazandırdı?
01.10.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$971,48 ederdi.
- GGPS3 ile bugünkü değer
- R$971,48
- Dönem getirisi
- -2,85%
- Yıllık getiri
- -0,58%
- Ibovespa ile
- R$1.777,43
Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.
GGPS3 temel göstergeleri
Değerleme
- F/K10,31
- PD/DD2,10
- EV/EBITDA7,94
- EV/EBIT9,77
- EV/Gelir0,94
- P/EBIT5,46
- PD/Satış0,53
- P/OCF10,78
- P/FCF15,74
- Kâr getirisi10,23%
- PEG oranı0,24
- Hisse başına kârR$1,22
- Hisse başına defter değeriR$5,98
Borç
- Net borçR$7,4 Mr
- Net borç/EBITDA3,50
- Net borç/Özkaynak1,64
- Borç/Özkaynak2,55
- Cari oran2,87
- Asit-test oranı2,81
- Nakit oranı1,29
Verimlilik
- Brüt kâr marjı14,74%
- EBITDA marjı11,84%
- Faaliyet kâr marjı9,62%
- Net kâr marjı5,15%
- Aktif devir hızı1,13
Kârlılık
- ROE20,36%
- ROA5,80%
- ROIC10,13%
- Payout26,69%
Büyüme
- Gelir CAGR (5 yıl)—
- Kâr CAGR (5 yıl)—
- Gelir büyümesi (yıllık)16,98%
- Kâr büyümesi (yıllık)3,98%
- Gelir büyümesi (çeyreklik)8,13%
- Kâr büyümesi (çeyreklik)40,94%
GGPS3 için adil fiyat nedir?
Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$12,55.
- Graham adil fiyatı
- R$12,79
- Fiyatın 1,94% üzerinde
√(22,50 × R$1,22 × R$5,98)
Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.
- Bazin tavan fiyatı
- R$3,63
- Fiyatın 71,08% altında
R$0,22 (5 yıllık ortalama) ÷ %6
Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.
Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.
GGPS3 yıllık göstergeleri
Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.
| Gösterge | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 19,68 | 14,39 | 19,80 | 15,49 | 26,59 | — |
| PD/DD | 3,39 | 2,71 | 4,26 | 3,09 | 4,84 | — |
| EV/EBITDA | 11,45 | 9,42 | 11,68 | 10,04 | 16,72 | — |
| Temettü verimi | 2,00% | 2,52% | 1,52% | 0,00% | 1,31% | — |
| Hisse başına kâr | R$0,91 | R$0,97 | R$0,95 | R$0,77 | R$0,60 | R$0,38 |
| Hisse başına defter değeri | R$5,28 | R$5,15 | R$4,43 | R$3,86 | R$3,28 | R$0,98 |
| ROE | 17,20% | 18,85% | 21,50% | 19,93% | 18,20% | 38,26% |
| ROIC | 8,75% | 9,12% | 12,64% | 10,64% | 11,04% | 17,01% |
| Brüt kâr marjı | 14,63% | 15,14% | 17,28% | 16,55% | 16,86% | 19,04% |
| EBITDA marjı | 10,72% | 11,33% | 12,95% | 12,17% | 11,12% | 11,58% |
| Net kâr marjı | 3,96% | 4,45% | 6,04% | 5,60% | 6,04% | 5,72% |
| Net borç/EBITDA | 4,19 | 3,76 | 2,45 | 2,90 | 2,28 | 1,95 |
GGPS3 finansal tabloları
| Kalem | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net satışlar | R$17,3 Mr | R$14,8 Mr | R$10,6 Mr | R$9,2 Mr | R$6,6 Mr | R$4,9 Mr |
| Satışların maliyeti | -R$14,8 Mr | -R$12,5 Mr | -R$8,8 Mr | -R$7,7 Mr | -R$5,5 Mr | -R$4 Mr |
| Brüt kâr | R$2,5 Mr | R$2,2 Mr | R$1,8 Mr | R$1,5 Mr | R$1,1 Mr | R$941,2 Mn |
| EBITDA | R$1,9 Mr | R$1,7 Mr | R$1,4 Mr | R$1,1 Mr | R$735,8 Mn | R$572,1 Mn |
| EBIT | R$1,4 Mr | R$1,3 Mr | R$1,1 Mr | R$931,1 Mn | R$609,4 Mn | R$464,8 Mn |
| Net finansman sonucu | -R$465,2 Mn | -R$324,2 Mn | -R$222,5 Mn | -R$157,4 Mn | -R$39,9 Mn | -R$48,6 Mn |
| Vergi öncesi kâr | R$968,6 Mn | R$954,5 Mn | R$915,7 Mn | R$773,7 Mn | R$569,5 Mn | R$416,2 Mn |
| Vergi | -R$274,4 Mn | -R$288,1 Mn | -R$269,4 Mn | -R$256,6 Mn | -R$169,7 Mn | -R$133,6 Mn |
| Net kâr | R$684 Mn | R$657,8 Mn | R$642,5 Mn | R$516,7 Mn | R$399,7 Mn | R$282,6 Mn |
Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.
GGPS3 ve sektörü
Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.
| Hisse | F/K | PD/DD | Temettü verimi (12a) | ROE | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| GGPS3Gps Participacoes E Empreendimentos | 10,31 | 2,10 | 2,59% | 20,36% | R$9,4 Mr |
| TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 8,68 | 1,02 | 1,79% | 11,76% | R$5,1 Mr |
| COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 0,86 | 0,04 | 5,76% | 5,11% | R$4,6 Mr |
| OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. | 25,45 | 4,12 | 1,08% | 16,19% | R$4,3 Mr |
| YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A. | 26,89 | 1,05 | 5,11% | 3,89% | R$3,1 Mr |
| VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A | 2,07 | 0,56 | 0,17% | 27,23% | R$2,3 Mr |
GGPS3 temettü ödüyor mu?
Yıllık temettü verimi
- 1,31%2021
- 0,00%2022
- 1,52%2023
- 2,52%2024
- 2,00%2025
- 2,59%2026
| Tür | Hak için son gün | Ödeme | Hisse başına |
|---|---|---|---|
| Temettü | 16.12.2025 | 06.02.2026 | R$0,32 |
| Temettü | 10.04.2025 | 24.04.2025 | R$0,32 |
| Temettü | 11.04.2024 | 23.04.2024 | R$0,32 |
| Temettü | 05.04.2023 | 17.04.2023 | R$0,26 |
| Temettü | 16.11.2021 | 10.12.2021 | R$0,19 |
| Olay | Hak için son gün | Oran |
|---|---|---|
| Bedelsiz hisse | 16.12.2025 | Hisse olarak 10,70% |
Gps Participacoes E Empreendimentos hakkında
- Sektör
- Serviços
- Segment
- Serviços Diversos
- Kotasyon segmenti
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Halka açıklık oranı
- 58,23%
- İhraç edilmiş hisseler
- 752,35 Mn adi
- Ortalama günlük işlem hacmi
- R$40,4 Mn
- Borsada işlem görme tarihi
- 26.04.2021
- CNPJ
- 09.229.201/0001-30
A GPS Participações e Empreendimentos S.A. (Grupo GPS), listada na B3 como GGPS3, atua em serviços terceirizados de facilities e soluções empresariais de suporte operacional. O grupo presta serviços de limpeza, manutenção predial, segurança, logística interna, alimentação corporativa e apoio administrativo para clientes de grande porte em setores como indústria, varejo, infraestrutura, saúde e serviços financeiros. A operação é baseada em contratos recorrentes, presença nacional e gestão intensiva de mão de obra. Nos últimos anos, a companhia ampliou escala por aquisições e integração de empresas regionais, consolidando participação no mercado brasileiro de serviços B2B. O desempenho tende a refletir retenção e expansão de contratos, reajustes de custos trabalhistas, produtividade operacional e sinergias de integração. A estratégia comercial privilegia diversificação de clientes e segmentos, reduzindo concentração por contrato e mantendo oferta de soluções de maior valor agregado dentro do portfólio de facilities.
Yatırımcı ilişkileri sitesi| Hissedar | Adi | İmtiyazlı | Toplam |
|---|---|---|---|
| JOSÉ CAETANO PAULA DE LACERDAKontrol eden | 13,84% | 0,00% | 13,84% |
| SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 6,93% | 0,00% | 6,93% |
| LUIS CARLOS MARTINEZ ROMEROKontrol eden | 5,33% | 0,00% | 5,33% |
| SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 5,15% | 0,00% | 5,15% |
| MARCOS NASCIMENTO PEDREIRAKontrol eden | 4,28% | 0,00% | 4,28% |
| CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA FILHOKontrol eden | 4,26% | 0,00% | 4,26% |
| FERNANDA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRAKontrol eden | 4,25% | 0,00% | 4,25% |
| Valora Participações Ltda.Kontrol eden | 4,21% | 0,00% | 4,21% |
| MARCELO NIEMEYER HAMPSHIREKontrol eden | 3,19% | 0,00% | 3,19% |
| SOLANGE MARIA PEREIRA MARTINEZKontrol eden | 1,03% | 0,00% | 1,03% |
| VERONICA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRAKontrol eden | 0,28% | 0,00% | 0,28% |
| Outros | 47,25% | 0,00% | 47,25% |
GGPS3 hakkında sorular
GGPS3 bugün ne kadar?
GGPS3, R$12,55 seviyesinde (3,21% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.
GGPS3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?
GGPS3, 2025 yılında hisse başına R$0,32 ödedi; bu 2,00% temettü verimine denk gelir.
GGPS3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?
GGPS3, 10,31 F/K ve 2,10 PD/DD oranıyla işlem görüyor.
GGPS3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?
GGPS3, 12 ayda -25,51% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 31,46% ve en büyük düşüş -38,15% oldu.
GGPS3 hangi sektörde yer alıyor?
Gps Participacoes E Empreendimentos, Serviços sektöründe, Serviços Diversos segmentinde yer alıyor.