Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

ISAE3

Isa Energia Brasil SA

R$34,08+4,32% (R$1,41)
Günlük aralık
R$34,08 – R$34,30
Günlük hacim
R$20,4 B
52 haftalık aralık
R$28,10 – R$36,89

ISAE3 sembolünü Fuolio'da takip edin

ISAE3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla ISAE3

Piyasa değeri
R$21 Mr
F/K
8,51
PD/DD
1,08
Temettü verimi (12a)
5,43%
Net borç/EBITDA
6,32

ISAE3 için 12 aylık temettü verimi 5,43% olup, 5 yıllık ortalaması olan 8,26% değerinin altındadır.

ISAE3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

ISAE3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+15,36%+41,65%+38,62%
Volatilite (yıllıklandırılmış)12,83%16,85%16,03%
En büyük düşüş-9,91%-13,99%-16,51%
Pozitif aylar8/1221/3632/60

ISAE3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.408,98 ederdi.

ISAE3 ile bugünkü değer
R$1.408,98
Dönem getirisi
+40,90%
Yıllık getiri
+7,10%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

ISAE3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    8,51
  • PD/DD
    1,08
  • EV/EBITDA
    10,34
  • EV/EBIT
    10,42
  • EV/Gelir
    5,05
  • P/EBIT
    4,05
  • PD/Satış
    1,96
  • P/OCF
    -16,87
  • P/FCF
    -30,86
  • Kâr getirisi
    9,60%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    R$4,01
  • Hisse başına defter değeri
    R$31,51

Borç

  • Net borç
    R$32,9 Mr
  • Net borç/EBITDA
    6,32
  • Net borç/Özkaynak
    1,46
  • Borç/Özkaynak
    1,54
  • Cari oran
    5,28
  • Asit-test oranı
    5,22
  • Nakit oranı
    1,29

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    45,82%
  • EBITDA marjı
    48,78%
  • Faaliyet kâr marjı
    48,44%
  • Net kâr marjı
    26,95%
  • Aktif devir hızı
    0,21

Kârlılık

  • ROE
    12,71%
  • ROA
    5,76%
  • ROIC
    7,90%
  • Payout
    46,20%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    21,86%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    -4,37%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    18,13%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -30,03%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    30,64%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -13,25%

ISAE3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$34,08.

Graham adil fiyatı
R$53,29
Fiyatın 56,36% üzerinde

√(22,50 × R$4,01 × R$31,51)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$44,21
Fiyatın 29,73% üzerinde

R$2,65 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

ISAE3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K9,155,748,228,436,645,7510,2924,12
PD/DD1,051,001,311,151,351,371,324,02
EV/EBITDA12,358,229,939,037,015,528,7519,92
Temettü verimi15,87%7,23%3,00%1,20%13,98%3,63%4,89%72,97%
Hisse başına kârR$3,72R$5,31R$4,31R$3,43R$4,58R$5,10R$2,68R$2,86
Hisse başına defter değeriR$32,54R$30,46R$27,00R$25,10R$22,45R$21,44R$20,89R$17,15
ROE11,42%17,43%15,97%13,68%20,41%23,80%12,81%16,65%
ROIC7,39%10,30%10,80%10,34%13,62%18,38%11,86%13,34%
Brüt kâr marjı39,35%46,91%59,67%60,17%74,48%69,27%71,19%77,23%
EBITDA marjı44,27%64,88%63,83%64,54%80,59%120,31%71,44%77,50%
Net kâr marjı26,01%43,91%45,71%41,50%54,55%90,94%53,33%59,09%
Net borç/EBITDA6,974,334,043,612,511,171,071,53

ISAE3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$9,4 MrR$8 MrR$6,2 MrR$5,5 MrR$5,5 MrR$3,7 Mr
Satışların maliyeti-R$5,7 Mr-R$4,2 Mr-R$2,5 Mr-R$2,2 Mr-R$1,4 Mr-R$1,1 Mr
Brüt kârR$3,7 MrR$3,7 MrR$3,7 MrR$3,3 MrR$4,1 MrR$2,6 Mr
EBITDAR$4,2 MrR$5,2 MrR$4 MrR$3,5 MrR$4,5 MrR$4,4 Mr
EBITR$4,1 MrR$5,1 MrR$3,9 MrR$3,5 MrR$4,4 MrR$4,4 Mr
Net finansman sonucu-R$1,4 Mr-R$962,6 Mn-R$821,6 Mn-R$812,2 Mn-R$631 Mn-R$209,2 Mn
Vergi öncesi kârR$2,8 MrR$4,2 MrR$3,1 MrR$2,7 MrR$3,8 MrR$4,2 Mr
Vergi-R$269,3 Mn-R$615,9 Mn-R$228,6 Mn-R$358,3 Mn-R$768,4 Mn-R$835,4 Mn
Net kârR$2,4 MrR$3,5 MrR$2,8 MrR$2,3 MrR$3 MrR$3,4 Mr

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

ISAE3 temettü ödüyor mu?

Duyurulan ödemeler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi25.11.202607.12.2026R$0,19
Özkaynak faizi09.11.202607.12.2026R$0,19
Özkaynak faizi08.10.202607.12.2026R$0,19

Yıllık temettü verimi

  • 26,36%2017
  • 72,97%2018
  • 4,89%2019
  • 3,63%2020
  • 13,98%2021
  • 1,20%2022
  • 3,00%2023
  • 7,23%2024
  • 15,87%2025
  • 3,45%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü17.04.202629.04.2026R$0,14
Temettü02.04.202629.04.2026R$0,14
Temettü12.03.202629.04.2026R$0,14
Özkaynak faizi26.02.202631.03.2026R$0,25
Özkaynak faizi29.01.202625.02.2026R$0,25
Özkaynak faizi29.12.202528.01.2026R$0,25
Özkaynak faizi17.12.202530.12.2025R$0,22
Özkaynak faizi24.11.202512.12.2025R$0,22
Özkaynak faizi30.10.202528.11.2025R$0,22
Özkaynak faizi11.03.202521.03.2025R$0,79
Özkaynak faizi11.02.202521.02.2025R$0,79
Özkaynak faizi10.01.202521.01.2025R$0,79
111 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi09.01.202521.01.2025R$2,36
Özkaynak faizi13.12.202310.04.2024R$1,96
Özkaynak faizi13.12.202315.01.2024R$0,24
Özkaynak faizi26.12.202211.04.2023R$1,06
Temettü22.12.202118.01.2022R$0,17
Özkaynak faizi22.12.202117.01.2022R$0,17
Özkaynak faizi03.11.202116.11.2021R$0,78
Temettü03.11.202116.11.2021R$0,53
Temettü06.07.202115.07.2021R$0,50
Temettü30.03.202121.05.2021R$0,80
Temettü25.02.202121.05.2021R$0,81
Temettü16.12.202018.01.2021R$0,18
Özkaynak faizi16.12.202018.01.2021R$0,66
Temettü04.11.202013.11.2020R$0,52
Temettü06.07.202016.07.2020R$0,15
Özkaynak faizi16.04.202029.04.2020R$0,23
Özkaynak faizi13.12.201920.01.2020R$0,16
Temettü08.11.201903.12.2019R$0,45
Özkaynak faizi08.11.201903.12.2019R$0,34
Özkaynak faizi02.08.201919.08.2019R$0,56
Özkaynak faizi06.12.201817.12.2018R$3,59
Temettü06.12.201817.12.2018R$3,84
Temettü05.06.201818.06.2018R$4,62
Temettü17.04.201815.06.2018R$0,51
Temettü17.11.201728.11.2017R$2,22
Temettü01.06.201713.06.2017R$0,82
Temettü02.12.201620.01.2017R$0,83
Temettü21.06.201630.06.2016R$0,67
Temettü25.11.201507.12.2015R$1,39
Temettü06.05.201529.06.2015R$0,19
Temettü26.05.201508.06.2015R$0,69
Temettü24.11.201404.12.2014R$1,02
Özkaynak faizi12.08.201428.08.2014R$0,20
Temettü01.04.201431.07.2014R$0,20
Özkaynak faizi23.12.201330.01.2014R$1,31
Temettü29.06.201227.07.2012R$0,64
Özkaynak faizi29.06.201227.07.2012R$0,42
Özkaynak faizi16.04.201230.04.2012R$0,42
Temettü16.01.201230.01.2012R$1,11
Özkaynak faizi16.01.201230.01.2012R$0,42
Özkaynak faizi10.10.201131.10.2011R$0,40
Temettü10.10.201131.10.2011R$1,14
Temettü06.07.201128.07.2011R$1,06
Temettü29.04.201128.07.2011R$0,11
Özkaynak faizi06.04.201129.04.2011R$0,43
Temettü06.04.201129.04.2011R$1,19
Temettü14.01.201128.01.2011R$0,74
Özkaynak faizi14.01.201128.01.2011R$0,42
Özkaynak faizi07.10.201025.10.2010R$0,42
Temettü07.10.201025.10.2010R$0,96
Özkaynak faizi07.07.201023.07.2010R$0,41
Temettü07.07.201023.07.2010R$0,42
Temettü04.05.201001.07.2010R$0,51
Özkaynak faizi08.04.201020.04.2010R$0,41
Temettü08.04.201020.04.2010R$0,86
Temettü11.01.201022.01.2010R$1,07
Özkaynak faizi15.12.200930.12.2009R$0,41
Özkaynak faizi06.10.200921.10.2009R$0,41
Temettü06.10.200921.10.2009R$0,69
Temettü06.07.200921.07.2009R$0,41
Özkaynak faizi22.06.200901.07.2009R$0,43
Temettü15.04.200924.04.2009R$0,71
Özkaynak faizi13.04.200924.04.2009R$0,42
Temettü12.01.200920.01.2009R$0,82
Özkaynak faizi12.12.200830.12.2008R$0,40
Temettü09.10.200817.10.2008R$0,37
Özkaynak faizi09.10.200817.10.2008R$0,40
Özkaynak faizi08.07.200817.07.2008R$0,39
Temettü08.07.200817.07.2008R$0,97
Temettü10.04.200818.04.2008R$0,45
Özkaynak faizi31.03.200818.04.2008R$0,41
Temettü21.01.200811.02.2008R$1,14
Özkaynak faizi13.12.200718.01.2008R$0,26
Özkaynak faizi05.11.200719.11.2007R$1,34
Temettü01.10.200717.10.2007R$1,16
Temettü10.07.200718.07.2007R$1,61
Temettü20.04.200619.06.2006R$0,65
Özkaynak faizi28.12.200513.01.2006R$0,60
Özkaynak faizi23.06.200501.12.2005R$0,36
Özkaynak faizi22.09.200507.10.2005R$0,64
Özkaynak faizi02.12.200423.06.2005R$0,32
Özkaynak faizi20.05.200402.12.2004R$0,18
Özkaynak faizi18.09.200321.06.2004R$0,53
Özkaynak faizi22.05.200327.08.2003R$0,46
Temettü25.04.200324.06.2003R$0,09
Özkaynak faizi26.12.200214.02.2003R$0,33
Özkaynak faizi04.07.200223.08.2002R$0,36
Temettü26.04.200225.06.2002R$0,22
Özkaynak faizi18.12.200125.06.2002R$0,08
Özkaynak faizi05.07.200128.12.2001R$0,21
Temettü24.04.200122.06.2001R$0,06
Özkaynak faizi21.12.200022.06.2001R$0,21
Temettü16.04.2012—R$0,21
Temettü16.04.2012—R$0,33
Özkaynak faizi06.07.2011—R$0,42
Temettü19.03.2007—R$0,41
Temettü19.03.2007—R$0,57
Özkaynak faizi25.05.2006—R$0,18
Özkaynak faizi03.10.2002—R$0,21
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bölünme05.04.20191 için 4
Birleşme14.08.20071000 için 1

Isa Energia Brasil hakkında

Sektör
Energia
Segment
Energia Elétrica
Kotasyon segmenti
Seviye 1
Tag along
80,00%
Halka açıklık oranı
66,45%
İhraç edilmiş hisseler
238,17 Mn adi · 465,16 Mn imtiyazlı
Ortalama günlük işlem hacmi
R$104,7 B
Borsada işlem görme tarihi
26.07.1999
CNPJ
02.998.611/0001-04

ISA Energia Brasil, anteriormente conhecida como ISA CTEEP, é uma concessionária privada de transmissão de energia elétrica com ações na B3 sob os códigos ISAE3 e ISAE4. A companhia opera uma extensa malha de linhas e subestações, com contratos de concessão de longo prazo e receita regulada, desempenhando papel relevante no escoamento da energia gerada no país, especialmente na região Sudeste. O negócio é centrado em disponibilidade e confiabilidade da rede de transmissão, com investimentos contínuos em expansão, reforço e modernização de ativos. Como transmissora, a empresa tem exposição menor ao risco hidrológico e ao preço de energia do que geradoras e comercializadoras, mas depende de execução de obras, disciplina regulatória e eficiência operacional. No setor elétrico brasileiro, está entre as empresas de referência em infraestrutura de alta tensão.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
Isa Capital do Brasil S.A.Kontrol eden96,93%1,11%33,56%
AXIA ENERGIA S.A.2,23%25,31%17,49%
AXIA ENERGIA S.A.0,01%2,84%1,88%
Outros0,83%70,75%47,07%

ISAE3 hakkında sorular

ISAE3 bugün ne kadar?

ISAE3, R$34,08 seviyesinde (4,32% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

ISAE3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

ISAE3, 2025 yılında hisse başına R$5,40 ödedi; bu 15,87% temettü verimine denk gelir.

ISAE3'in bir sonraki temettüsü ne zaman?

Duyurulan bir sonraki ödeme, 07.12.2026 tarihinde hisse başına R$0,19.

ISAE3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

ISAE3, 8,51 F/K ve 1,08 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

ISAE3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

ISAE3, 12 ayda 15,36% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 12,83% ve en büyük düşüş -9,91% oldu.

ISAE3 hangi sektörde yer alıyor?

Isa Energia Brasil, Energia sektöründe, Energia Elétrica segmentinde yer alıyor.