Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

KEPL3

Kepler Weber SA

R$6,51-0,61% (-R$0,04)
Günlük aralık
R$6,46 – R$6,62
Günlük hacim
R$11,6 Mn
52 haftalık aralık
R$5,57 – R$10,52

KEPL3 sembolünü Fuolio'da takip edin

KEPL3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla KEPL3

Piyasa değeri
R$1,2 Mr
F/K
8,37
PD/DD
1,47
Temettü verimi (12a)
4,43%
Net borç/EBITDA
-0,06

KEPL3 için 12 aylık temettü verimi 4,43% olup, 5 yıllık ortalaması olan 18,33% değerinin altındadır.

KEPL3 fiyat geçmişi

01.10.202501.10.2026
Karşılaştır

KEPL3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri-8,48%-31,71%+56,23%
Volatilite (yıllıklandırılmış)36,26%33,26%45,17%
En büyük düşüş-37,70%-37,70%-39,27%
Pozitif aylar5/1217/3631/60

KEPL3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.10.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.609,51 ederdi.

KEPL3 ile bugünkü değer
R$1.609,51
Dönem getirisi
+60,95%
Yıllık getiri
+9,99%
Ibovespa ile
R$1.799,58

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

KEPL3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    8,37
  • PD/DD
    1,47
  • EV/EBITDA
    5,77
  • EV/EBIT
    7,26
  • EV/Gelir
    0,80
  • P/EBIT
    7,34
  • PD/Satış
    0,81
  • P/OCF
    7,98
  • P/FCF
    13,44
  • Kâr getirisi
    13,78%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    R$0,78
  • Hisse başına defter değeri
    R$4,44

Borç

  • Net borç
    -R$12,8 Mn
  • Net borç/EBITDA
    -0,06
  • Net borç/Özkaynak
    -0,02
  • Borç/Özkaynak
    0,43
  • Cari oran
    2,04
  • Asit-test oranı
    1,43
  • Nakit oranı
    0,75

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    23,05%
  • EBITDA marjı
    13,94%
  • Faaliyet kâr marjı
    11,08%
  • Net kâr marjı
    9,71%
  • Aktif devir hızı
    0,97

Kârlılık

  • ROE
    17,52%
  • ROA
    9,43%
  • ROIC
    18,01%
  • Payout
    37,09%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    9,16%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    13,96%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    -7,28%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -21,54%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    -8,19%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -6,80%

KEPL3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$6,51.

Graham adil fiyatı
R$8,81
Fiyatın 35,37% üzerinde

√(22,50 × R$0,78 × R$4,44)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$27,76
Fiyatın 326,45% üzerinde

R$1,67 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

KEPL3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K11,328,408,019,467,5814,7820,6247,49
PD/DD2,282,262,706,062,541,931,660,89
EV/EBITDA7,704,815,366,294,736,768,878,45
Temettü verimi8,50%9,07%11,84%36,57%25,65%8,63%5,10%0,00%
Hisse başına kârR$0,87R$1,11R$1,36R$2,13R$5,16R$2,57R$1,43R$0,31
Hisse başına defter değeriR$4,31R$4,12R$4,04R$3,32R$15,41R$19,67R$17,76R$16,76
ROE20,18%26,89%33,77%64,04%33,50%13,07%8,04%1,87%
ROIC20,31%30,86%42,63%88,62%39,13%24,09%9,61%2,48%
Brüt kâr marjı24,30%29,94%29,68%36,48%27,03%24,21%24,88%14,46%
EBITDA marjı15,56%20,45%22,27%30,20%19,02%16,20%14,28%8,40%
Net kâr marjı10,49%12,39%16,22%21,07%12,61%10,08%6,44%1,43%
Net borç/EBITDA0,07-0,28-0,47-0,30-0,30-2,43-0,440,34

KEPL3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$1,5 MrR$1,6 MrR$1,5 MrR$1,8 MrR$1,2 MrR$671,2 Mn
Satışların maliyeti-R$1,1 Mr-R$1,1 Mr-R$1,1 Mr-R$1,2 Mr-R$894,7 Mn-R$508,7 Mn
Brüt kârR$362,2 MnR$481,2 MnR$448,8 MnR$662,2 MnR$331,5 MnR$162,5 Mn
EBITDAR$231,9 MnR$328,7 MnR$336,7 MnR$548,3 MnR$233,2 MnR$108,8 Mn
EBITR$193,9 MnR$289,2 MnR$301,8 MnR$518,1 MnR$204,9 MnR$80,4 Mn
Net finansman sonucu-R$5,3 Mn-R$1,4 MnR$3,9 MnR$1,6 MnR$2,1 MnR$8,7 Mn
Vergi öncesi kârR$188,6 MnR$287,8 MnR$305,7 MnR$519,7 MnR$207 MnR$89,2 Mn
Vergi-R$32,4 Mn-R$88,6 Mn-R$60,5 Mn-R$137,3 Mn-R$52,3 Mn-R$21,5 Mn
Net kârR$156,3 MnR$199,2 MnR$245,2 MnR$382,5 MnR$154,6 MnR$67,7 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

KEPL3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
KEPL3Kepler Weber8,371,474,43%17,52%R$1,2 Mr
WEGE3WEG S.A.33,1911,014,05%33,16%R$207,6 Mr
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,632,512,75%11,62%R$6,3 Mr
DXCO3DEXCO S.A.-148,060,770,00%-0,52%R$5,3 Mr
POMO4MARCOPOLO S.A.3,961,1223,80%28,32%R$5,1 Mr
POMO3MARCOPOLO S.A.3,711,0525,38%28,32%R$5,1 Mr
SHUL4SCHULZ S.A.6,141,0214,15%16,58%R$5,2 Mr

KEPL3 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 5,10%2019
  • 8,63%2020
  • 25,65%2021
  • 36,57%2022
  • 11,84%2023
  • 9,07%2024
  • 8,50%2025
  • 0,00%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü15.12.202526.12.2025R$0,04
Temettü15.12.202526.12.2025R$0,11
Temettü24.11.202517.12.2025R$0,14
Özkaynak faizi11.08.202508.09.2025R$0,04
Temettü11.08.202508.09.2025R$0,11
Temettü31.03.202516.04.2025R$0,30
Temettü31.03.202516.04.2025R$0,11
Özkaynak faizi11.11.202428.11.2024R$0,08
Temettü11.11.202428.11.2024R$0,08
Özkaynak faizi12.08.202423.08.2024R$0,09
Temettü28.06.202410.07.2024R$0,17
Temettü03.04.202415.04.2024R$0,27
50 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü03.04.202415.04.2024R$0,16
Temettü28.11.202311.12.2023R$0,04
Özkaynak faizi28.11.202311.12.2023R$0,07
Temettü28.08.202308.09.2023R$0,20
Özkaynak faizi28.08.202308.09.2023R$0,12
Temettü21.03.202305.04.2023R$0,87
Temettü28.11.202215.12.2022R$0,78
Özkaynak faizi29.08.202208.09.2022R$0,21
Temettü29.08.202208.09.2022R$0,16
Temettü23.03.202218.04.2022R$0,58
Temettü23.03.202218.04.2022R$1,95
Özkaynak faizi28.06.202108.07.2021R$0,71
Temettü30.03.202116.04.2021R$0,62
Temettü30.03.202116.04.2021R$0,35
Özkaynak faizi21.10.202020.11.2020R$0,30
Temettü16.04.202031.08.2020R$0,24
Özkaynak faizi12.12.201927.12.2019R$0,15
Temettü24.04.201914.05.2019R$0,10
Temettü27.04.201620.05.2016R$0,10
Temettü23.04.201512.05.2015R$1,36
Özkaynak faizi24.10.201417.11.2014R$0,48
Temettü25.04.201415.05.2014R$0,50
Özkaynak faizi12.11.201326.11.2013R$0,41
Temettü24.04.201310.05.2013R$0,30
Özkaynak faizi29.10.201214.11.2012R$0,21
Özkaynak faizi30.11.200405.04.2005R$0,05
Temettü06.04.200402.07.2004R$0,01
Diğer11.10.2021—R$9,18
Temettü05.04.2005—R$0,01
Temettü05.04.2005—R$0,01
Temettü05.04.2005—R$0,01
Özkaynak faizi10.12.2003—R$0,03
Temettü28.03.2003—R$0,01
Özkaynak faizi18.12.2002—R$0,02
Temettü29.04.2002—R$0,02
Özkaynak faizi28.12.2001—R$0,03
Temettü25.04.2001—R$0,00
Temettü23.04.1998—R$0,52
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bölünme03.04.20231 için 2
Bölünme06.05.20221 için 3
Birleşme27.08.201250 için 1
Bedelsiz hisse18.09.1989Hisse olarak 900,00%
Bedelsiz hisse14.09.1989Hisse olarak 900,00%

Kepler Weber hakkında

Sektör
Bens Industriais
Segment
Máq. e Equip. Industriais
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
96,24%
İhraç edilmiş hisseler
179,72 Mn adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$6,9 Mn
Borsada işlem görme tarihi
13.02.1981
CNPJ
91.983.056/0001-69

A Kepler Weber S.A. é uma fabricante brasileira de equipamentos e soluções para pós-colheita, com foco em armazenagem, secagem, limpeza e movimentação de grãos. A companhia atua no fornecimento de silos, elevadores, transportadores, estruturas metálicas e sistemas de automação para produtores rurais, cooperativas, agroindústrias e terminais logísticos. O modelo de negócios combina venda de bens de capital, implantação de projetos e serviços de assistência técnica e reposição de peças. A operação industrial é concentrada no Brasil, com plantas em Panambi (RS), Campo Grande (MS) e Criciúma (SC), além de rede de distribuição para atendimento nacional. A empresa também atende projetos portuários e de transbordo, ampliando exposição ao fluxo de exportação do agronegócio. No mercado doméstico, a companhia é referência histórica no segmento de pós-colheita e participa da modernização da infraestrutura de armazenagem do país.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
Trígono Capital S.A14,94%0,00%14,94%
FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER6,39%0,00%6,39%
DEISE DUPRAT VILELA HELLER3,86%0,00%3,86%
Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME1,34%0,00%1,34%
Outros69,87%0,00%69,87%
Ações Tesouraria3,60%0,00%3,60%

KEPL3 hakkında sorular

KEPL3 bugün ne kadar?

KEPL3, R$6,51 seviyesinde (-0,61% günlük değişim), son işlem tarihi 01.10.2026.

KEPL3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

KEPL3, 2025 yılında hisse başına R$0,84 ödedi; bu 8,50% temettü verimine denk gelir.

KEPL3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

KEPL3, 8,37 F/K ve 1,47 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

KEPL3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

KEPL3, 12 ayda -8,48% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 36,26% ve en büyük düşüş -37,70% oldu.

KEPL3 hangi sektörde yer alıyor?

Kepler Weber, Bens Industriais sektöründe, Máq. e Equip. Industriais segmentinde yer alıyor.