Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

MATD3

Hospital Mater Dei SA

R$5,06+0,40% (R$0,02)
Günlük aralık
R$4,96 – R$5,14
Günlük hacim
R$2,4 Mn
52 haftalık aralık
R$4,13 – R$6,17

MATD3 sembolünü Fuolio'da takip edin

MATD3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla MATD3

Piyasa değeri
R$1,7 Mr
F/K
11,90
PD/DD
1,13
Temettü verimi (12a)
2,97%
Net borç/EBITDA
1,43

MATD3 için 12 aylık temettü verimi 2,97% olup, 5 yıllık ortalaması olan 2,60% değerinin üzerindedir.

MATD3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

MATD3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+22,70%-23,50%-62,63%
Volatilite (yıllıklandırılmış)24,94%29,28%36,62%
En büyük düşüş-18,79%-55,82%-76,98%
Pozitif aylar8/1217/3626/60

MATD3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.10.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$373,74 ederdi.

MATD3 ile bugünkü değer
R$373,74
Dönem getirisi
-62,63%
Yıllık getiri
-17,88%
Ibovespa ile
R$1.777,43

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

MATD3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    11,90
  • PD/DD
    1,13
  • EV/EBITDA
    4,70
  • EV/EBIT
    6,04
  • EV/Gelir
    1,05
  • P/EBIT
    4,21
  • PD/Satış
    0,73
  • P/OCF
    6,75
  • P/FCF
    7,71
  • Kâr getirisi
    16,54%
  • PEG oranı
    1,29
  • Hisse başına kâr
    R$0,43
  • Hisse başına defter değeri
    R$4,48

Borç

  • Net borç
    R$737,1 Mn
  • Net borç/EBITDA
    1,43
  • Net borç/Özkaynak
    0,49
  • Borç/Özkaynak
    0,91
  • Cari oran
    2,87
  • Asit-test oranı
    2,73
  • Nakit oranı
    1,15

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    30,34%
  • EBITDA marjı
    22,25%
  • Faaliyet kâr marjı
    17,30%
  • Net kâr marjı
    6,13%
  • Aktif devir hızı
    0,53

Kârlılık

  • ROE
    9,50%
  • ROA
    3,25%
  • ROIC
    11,93%
  • Payout
    35,41%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    —
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    —
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    -2,28%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    132,65%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    10,26%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    9,23%

MATD3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$5,06.

Graham adil fiyatı
R$6,54
Fiyatın 29,30% üzerinde

√(22,50 × R$0,43 × R$4,48)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$2,20
Fiyatın 56,44% altında

R$0,13 (4 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

MATD3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge202520242023202220212020
F/K16,16-3,7126,6826,6335,99—
PD/DD1,210,851,821,623,10—
EV/EBITDA5,51—7,858,3717,83—
Temettü verimi4,28%4,10%0,77%1,25%——
Hisse başına kârR$0,33-R$0,98R$0,31R$0,27R$0,38R$0,22
Hisse başına defter değeriR$4,35R$4,28R$4,59R$4,45R$4,40R$0,78
ROE7,48%-22,92%6,82%6,08%8,61%27,83%
ROIC10,51%-9,81%10,65%8,83%10,64%35,51%
Brüt kâr marjı29,95%30,13%32,54%35,35%39,51%40,41%
EBITDA marjı21,37%-10,19%24,03%24,27%27,64%21,63%
Net kâr marjı5,08%-15,20%5,47%5,87%14,15%10,12%
Net borç/EBITDA1,67—1,781,93-0,59-0,18

MATD3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$2,2 MrR$2,2 MrR$2,2 MrR$1,8 MrR$1 MrR$717,9 Mn
Satışların maliyeti-R$1,5 Mr-R$1,6 Mr-R$1,5 Mr-R$1,1 Mr-R$619,7 Mn-R$427,8 Mn
Brüt kârR$651,4 MnR$670,6 MnR$711,8 MnR$623,2 MnR$404,7 MnR$290,1 Mn
EBITDAR$464,8 Mn-R$226,8 MnR$525,6 MnR$428 MnR$283,1 MnR$155,3 Mn
EBITR$353,7 Mn-R$335,8 MnR$423,6 MnR$337,9 MnR$242,3 MnR$116,8 Mn
Net finansman sonucu-R$186,6 Mn-R$162,8 Mn-R$214,8 Mn-R$152,1 Mn-R$21,8 Mn-R$14 Mn
Vergi öncesi kârR$167,1 Mn-R$498,6 MnR$208,8 MnR$185,8 MnR$220,5 MnR$102,8 Mn
Vergi-R$55,2 MnR$174,7 Mn-R$67,5 Mn-R$63,1 Mn-R$73,6 Mn-R$30,1 Mn
Net kârR$110,5 Mn-R$338,4 MnR$119,7 MnR$103,5 MnR$144,9 MnR$72,6 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

MATD3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
MATD3Hospital Mater Dei S/a11,901,132,97%9,50%R$1,7 Mr
RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A.17,794,1410,99%23,26%R$85,8 Mr
SAUD3SAUD337,042,093,05%5,63%R$39 Mr
FLRY3FLEURY S.A.17,712,305,70%13,00%R$12,5 Mr
DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.-5,640,740,00%-13,09%R$5 Mr
HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA-19,310,070,00%-0,36%R$3,4 Mr

MATD3 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 1,25%2022
  • 0,77%2023
  • 4,10%2024
  • 4,28%2025
  • 0,00%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü08.12.202522.12.2025R$0,15
Temettü13.05.202522.05.2025R$0,07
Temettü30.04.202428.06.2024R$0,07
Temettü30.04.202414.06.2024R$0,07
Temettü28.04.202310.05.2023R$0,06
Temettü29.04.202210.05.2022R$0,09
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bölünme08.04.20212 için 5

Hospital Mater Dei S/a hakkında

Sektör
Saúde
Segment
Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
17,16%
İhraç edilmiş hisseler
333,55 Mn adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$1 Mn
Borsada işlem görme tarihi
16.04.2021
CNPJ
16.676.520/0001-59

A Hospital Mater Dei S.A. opera uma rede hospitalar privada com foco em serviços de alta complexidade, incluindo pronto-socorro, internação, centro cirúrgico, UTI, oncologia e diagnóstico. A companhia expandiu sua plataforma por crescimento orgânico e aquisições, buscando presença geográfica ampliada e maior integração entre hospitais, centros médicos e serviços de apoio assistencial. Fundada em 1980 em Belo Horizonte, a empresa evoluiu de hospital único para uma rede multiunidades com atuação em Minas Gerais e outros estados. A geração de receita é vinculada a atendimentos de convênios e particulares, com sensibilidade a mix de procedimentos, ocupação de leitos, custo médico-hospitalar e eficiência operacional. No setor de saúde suplementar, a companhia compete por qualidade clínica, capacidade instalada e gestão de desfechos assistenciais.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
JSS Empreendimentos e Administração LTDA.Kontrol eden65,74%0,00%65,74%
HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVAKontrol eden3,77%0,00%3,77%
MÁRCIA SALVADOR GÉOKontrol eden2,64%0,00%2,64%
RENATO MORAES SALVADOR SILVAKontrol eden2,48%0,00%2,48%
FELIPE SALVADOR LIGÓRIOKontrol eden1,77%0,00%1,77%
FLAVIA SALVADOR LIGÓRIOKontrol eden1,77%0,00%1,77%
MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIOKontrol eden0,76%0,00%0,76%
GUY SALVADOR GEOKontrol eden0,57%0,00%0,57%
LARA SALVADOR GEOKontrol eden0,57%0,00%0,57%
LIVIA SALVADOR GEOKontrol eden0,57%0,00%0,57%
RAFAEL SABINO SALVADORKontrol eden0,37%0,00%0,37%
RENATA SABINO SALVADOR GRANDEKontrol eden0,37%0,00%0,37%
ANNA DIAS SALVADORKontrol eden0,24%0,00%0,24%
JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADORKontrol eden0,21%0,00%0,21%
JULIA DIAS SALVADORKontrol eden0,20%0,00%0,20%
Outros17,16%0,00%17,16%
Ações Tesouraria0,78%0,00%0,78%

MATD3 hakkında sorular

MATD3 bugün ne kadar?

MATD3, R$5,06 seviyesinde (0,40% günlük değişim), son işlem tarihi 01.10.2026.

MATD3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

MATD3, 2025 yılında hisse başına R$0,23 ödedi; bu 4,28% temettü verimine denk gelir.

MATD3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

MATD3, 11,90 F/K ve 1,13 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

MATD3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

MATD3, 12 ayda 22,70% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 24,94% ve en büyük düşüş -18,79% oldu.

MATD3 hangi sektörde yer alıyor?

Hospital Mater Dei S/a, Saúde sektöründe, Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos segmentinde yer alıyor.