B3 · BRL
MGEL4
Mangels Industrial SA Pfd Shs
- Günlük aralık
- R$5,98 – R$6,45
- Günlük hacim
- R$32,6 B
- 52 haftalık aralık
- R$4,93 – R$9,00
MGEL4 sembolünü Fuolio'da takip edin
MGEL4'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.
Ücretsiz hesap oluşturunRakamlarla MGEL4
- Piyasa değeri
- R$35,6 Mn
- F/K
- 0,89
- PD/DD
- 0,58
- Temettü verimi (12a)
- 0,00%
- Net borç/EBITDA
- 4,72
MGEL4, son 12 aylık kârının 0,89 katı ile işlem görüyor.
MGEL4 fiyat geçmişi
MGEL4 risk ve getiri
Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.
| Metrik | 12 ay | 36 ay | 60 ay |
|---|---|---|---|
| Getiri | -3,17% | -63,52% | -67,80% |
| Volatilite (yıllıklandırılmış) | 28,12% | 46,46% | 48,70% |
| En büyük düşüş | -25,04% | -77,50% | -78,31% |
| Pozitif aylar | 7/12 | 16/36 | 26/60 |
MGEL4 yatırımı ne kadar kazandırdı?
01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$322,04 ederdi.
- MGEL4 ile bugünkü değer
- R$322,04
- Dönem getirisi
- -67,80%
- Yıllık getiri
- -20,28%
- Ibovespa ile
- R$1.657,66
Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.
MGEL4 temel göstergeleri
Değerleme
- F/K0,89
- PD/DD0,58
- EV/EBITDA5,05
- EV/EBIT6,34
- EV/Gelir0,49
- P/EBIT0,41
- PD/Satış0,03
- P/OCF0,35
- P/FCF0,42
- Kâr getirisi15,77%
- PEG oranı0,01
- Hisse başına kârR$6,95
- Hisse başına defter değeriR$10,54
Borç
- Net borçR$513,7 Mn
- Net borç/EBITDA4,72
- Net borç/Özkaynak8,43
- Borç/Özkaynak8,76
- Cari oran0,50
- Asit-test oranı0,27
- Nakit oranı0,03
Verimlilik
- Brüt kâr marjı13,09%
- EBITDA marjı9,62%
- Faaliyet kâr marjı7,66%
- Net kâr marjı3,55%
- Aktif devir hızı1,50
Kârlılık
- ROE65,89%
- ROA5,32%
- ROIC15,07%
- Payout0,00%
Büyüme
- Gelir CAGR (5 yıl)9,11%
- Kâr CAGR (5 yıl)-28,90%
- Gelir büyümesi (yıllık)12,19%
- Kâr büyümesi (yıllık)215,51%
- Gelir büyümesi (çeyreklik)12,54%
- Kâr büyümesi (çeyreklik)551,57%
MGEL4 için adil fiyat nedir?
Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$6,16.
- Graham adil fiyatı
- R$40,59
- Fiyatın 558,92% üzerinde
√(22,50 × R$6,95 × R$10,54)
Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.
- Bazin tavan fiyatı
- —
- MGEL4 için geçerli değil: son beş yılda temettü ödemedi.
Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.
Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.
MGEL4 yıllık göstergeleri
Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.
| Gösterge | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 0,72 | -1,11 | 2,26 | 0,26 | 0,57 | -1,56 | -22,11 | -1,83 |
| PD/DD | 0,74 | 83,56 | 1,88 | 9,46 | -0,34 | -0,12 | -0,13 | -0,08 |
| EV/EBITDA | 5,55 | 7,37 | 6,00 | 5,01 | 3,62 | 7,31 | 10,10 | 11,50 |
| Hisse başına kâr | R$8,30 | -R$7,19 | R$5,89 | R$44,74 | R$25,82 | -R$5,36 | -R$0,38 | -R$2,89 |
| Hisse başına defter değeri | R$8,12 | R$0,10 | R$7,09 | R$1,25 | -R$43,44 | -R$69,31 | -R$64,09 | -R$62,96 |
| ROE | 102,24% | -7.518,08% | 83,09% | 3.580,96% | -59,44% | 7,73% | 0,59% | 4,59% |
| ROIC | 12,66% | 7,00% | 8,85% | 18,76% | 35,14% | 29,66% | 19,40% | 15,28% |
| Brüt kâr marjı | 12,72% | 11,97% | 13,67% | 14,15% | 15,15% | 14,76% | 16,82% | 14,20% |
| EBITDA marjı | 9,01% | 8,93% | 11,21% | 13,55% | 24,59% | 17,87% | 11,78% | 11,38% |
| Net kâr marjı | 4,52% | -4,39% | 3,67% | 25,44% | 17,30% | -5,67% | -0,39% | -3,50% |
| Net borç/EBITDA | 5,18 | 6,82 | 5,26 | 4,52 | 3,22 | 6,82 | 9,37 | 10,94 |
MGEL4 finansal tabloları
| Kalem | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net satışlar | R$1,1 Mr | R$948 Mn | R$927,9 Mn | R$1 Mr | R$863 Mn | R$546,5 Mn |
| Satışların maliyeti | -R$928,4 Mn | -R$834,6 Mn | -R$801 Mn | -R$873,3 Mn | -R$732,2 Mn | -R$465,8 Mn |
| Brüt kâr | R$135,2 Mn | R$113,5 Mn | R$126,9 Mn | R$143,9 Mn | R$130,8 Mn | R$80,7 Mn |
| EBITDA | R$95,8 Mn | R$84,7 Mn | R$104 Mn | R$137,9 Mn | R$212,2 Mn | R$97,6 Mn |
| EBIT | R$74,1 Mn | R$63,3 Mn | R$83,2 Mn | R$118,1 Mn | R$193,1 Mn | R$78,6 Mn |
| Net finansman sonucu | -R$22,4 Mn | -R$128,2 Mn | -R$28,8 Mn | -R$26,4 Mn | -R$3 Mn | -R$107,1 Mn |
| Vergi öncesi kâr | R$51,7 Mn | -R$64,9 Mn | R$54,5 Mn | R$91,8 Mn | R$190,2 Mn | -R$28,5 Mn |
| Vergi | -R$3,7 Mn | R$23,3 Mn | -R$20,4 Mn | R$166,9 Mn | -R$40,8 Mn | -R$2,5 Mn |
| Net kâr | R$48 Mn | -R$41,6 Mn | R$34 Mn | R$258,7 Mn | R$149,3 Mn | -R$31 Mn |
Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.
MGEL4 ve sektörü
Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.
| Hisse | F/K | PD/DD | Temettü verimi (12a) | ROE | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| MGEL4Mangels Industrial | 0,89 | 0,58 | 0,00% | 65,89% | R$35,6 Mn |
| WEGE3WEG S.A. | 33,19 | 11,01 | 4,05% | 33,16% | R$207,6 Mr |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 21,63 | 2,51 | 2,75% | 11,62% | R$6,3 Mr |
| DXCO3DEXCO S.A. | -148,06 | 0,77 | 0,00% | -0,52% | R$5,3 Mr |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | 3,96 | 1,12 | 23,80% | 28,32% | R$5,1 Mr |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | 3,71 | 1,05 | 25,38% | 28,32% | R$5,1 Mr |
| SHUL4SCHULZ S.A. | 6,14 | 1,02 | 14,15% | 16,58% | R$5,2 Mr |
MGEL4 temettü ödüyor mu?
| Tür | Hak için son gün | Ödeme | Hisse başına |
|---|---|---|---|
| Temettü | 29.04.2011 | 20.06.2011 | R$0,33 |
| Temettü | 30.04.2010 | 21.06.2010 | R$0,25 |
| Temettü | 30.04.2009 | 23.06.2009 | R$0,03 |
| Temettü | 27.04.2007 | 20.06.2007 | R$0,15 |
| Temettü | 28.04.2006 | 20.06.2006 | R$0,33 |
| Temettü | 28.04.2005 | 20.06.2005 | R$0,54 |
| Temettü | 28.04.2004 | 28.06.2004 | R$0,21 |
| Temettü | 30.04.2002 | 25.06.2002 | R$0,04 |
| Temettü | 25.04.2001 | 18.06.2001 | R$0,09 |
| Temettü | 30.04.2008 | — | R$1,06 |
| Temettü | 28.04.2000 | — | R$0,13 |
| Temettü | 12.06.1998 | — | R$0,07 |
| Olay | Hak için son gün | Oran |
|---|---|---|
| Birleşme | 31.05.2016 | 3 için 1 |
| Bölünme | 30.04.2008 | 1 için 2 |
| Bedelsiz hisse | 29.04.1994 | Hisse olarak 1,90% |
Mangels Industrial hakkında
- Kotasyon segmenti
- Geleneksel
- Tag along
- Esas sözleşmede belirlenmiş
- Halka açıklık oranı
- 27,06%
- İhraç edilmiş hisseler
- 2,07 Mn adi · 3,72 Mn imtiyazlı
- Ortalama günlük işlem hacmi
- R$25 B
- Borsada işlem görme tarihi
- 28.12.1971
- CNPJ
- 61.065.298/0001-02
| Hissedar | Adi | İmtiyazlı | Toplam |
|---|---|---|---|
| Mangels S.A.Kontrol eden | 66,62% | 0,00% | 24,80% |
| ROBERT MAX MANGELSKontrol eden | 0,00% | 25,30% | 15,88% |
| RS ASSETS LTDAKontrol eden | 33,31% | 0,00% | 12,40% |
| Organon Master FIA | 0,00% | 14,35% | 9,00% |
| ANDRE RICARDO BEIM | 0,00% | 9,80% | 6,15% |
| CLUBE DE INVESTIMENTO VALORE | 0,00% | 8,36% | 5,25% |
| LITHIUM FIA IE | 0,00% | 5,74% | 3,60% |
| Outros | 0,08% | 36,45% | 22,91% |
MGEL4 hakkında sorular
MGEL4 bugün ne kadar?
MGEL4, R$6,16 seviyesinde (3,01% günlük değişim), son işlem tarihi 01.10.2026.
MGEL4'in F/K ve PD/DD oranları nedir?
MGEL4, 0,89 F/K ve 0,58 PD/DD oranıyla işlem görüyor.
MGEL4 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?
MGEL4, 12 ayda -3,17% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 28,12% ve en büyük düşüş -25,04% oldu.