Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

MTSA4

Metisa Metalurgica Timboense SA Pfd

R$44,90-0,49% (-R$0,22)
Günlük aralık
R$44,90 – R$45,78
Günlük hacim
R$152,7 B
52 haftalık aralık
R$40,00 – R$64,91

MTSA4 sembolünü Fuolio'da takip edin

MTSA4'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla MTSA4

Piyasa değeri
R$525,7 Mn
F/K
11,59
PD/DD
0,84
Temettü verimi (12a)
7,59%
Net borç/EBITDA
-3,73

MTSA4 için 12 aylık temettü verimi 7,59% olup, 5 yıllık ortalaması olan 5,55% değerinin üzerindedir.

MTSA4 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

MTSA4 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+6,11%+12,47%+38,21%
Volatilite (yıllıklandırılmış)35,38%24,10%22,88%
En büyük düşüş-29,78%-29,78%-29,78%
Pozitif aylar6/1221/3635/60

MTSA4 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.431,67 ederdi.

MTSA4 ile bugünkü değer
R$1.431,67
Dönem getirisi
+43,17%
Yıllık getiri
+7,44%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

MTSA4 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    11,59
  • PD/DD
    0,84
  • EV/EBITDA
    9,89
  • EV/EBIT
    15,83
  • EV/Gelir
    0,76
  • P/EBIT
    21,79
  • PD/Satış
    1,05
  • P/OCF
    9,99
  • P/FCF
    29,29
  • Kâr getirisi
    6,32%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    R$3,87
  • Hisse başına defter değeri
    R$53,15

Borç

  • Net borç
    -R$143,9 Mn
  • Net borç/EBITDA
    -3,73
  • Net borç/Özkaynak
    -0,31
  • Borç/Özkaynak
    0,18
  • Cari oran
    4,71
  • Asit-test oranı
    3,22
  • Nakit oranı
    2,16

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    21,18%
  • EBITDA marjı
    7,70%
  • Faaliyet kâr marjı
    4,81%
  • Net kâr marjı
    6,79%
  • Aktif devir hızı
    0,78

Kârlılık

  • ROE
    7,29%
  • ROA
    5,30%
  • ROIC
    5,22%
  • Payout
    88,02%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    1,52%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    -8,10%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    5,06%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    33,30%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    -7,59%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -20,56%

MTSA4 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$44,90.

Graham adil fiyatı
R$68,07
Fiyatın 51,60% üzerinde

√(22,50 × R$3,87 × R$53,15)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$41,81
Fiyatın 6,88% altında

R$2,51 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

MTSA4 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K10,6411,344,894,437,565,1011,928,28
PD/DD0,950,750,961,061,271,050,890,59
EV/EBITDA5,704,853,072,764,772,725,853,95
Temettü verimi3,57%7,27%8,26%4,52%4,13%2,37%3,41%4,39%
Hisse başına kârR$4,63R$3,47R$9,93R$10,44R$5,82R$6,26R$1,97R$1,79
Hisse başına defter değeriR$51,88R$52,26R$50,51R$43,60R$34,57R$30,53R$26,43R$25,24
ROE8,92%6,64%19,66%23,95%16,84%20,50%7,45%7,08%
ROIC8,05%6,75%21,05%25,06%16,90%23,98%6,83%6,47%
Brüt kâr marjı22,53%22,59%27,30%30,33%27,99%30,21%22,22%24,43%
EBITDA marjı9,29%8,94%16,54%16,56%14,58%21,38%9,69%9,06%
Net kâr marjı7,64%6,02%15,24%11,49%9,14%15,56%6,23%6,03%
Net borç/EBITDA-3,04-2,78-1,44-0,310,03-0,99-1,83-1,57

MTSA4 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$532,6 MnR$507 MnR$572,8 MnR$798,6 MnR$581,8 MnR$367,6 Mn
Satışların maliyeti-R$412,6 Mn-R$392,4 Mn-R$416,4 Mn-R$556,4 Mn-R$418,9 Mn-R$256,6 Mn
Brüt kârR$120 MnR$114,5 MnR$156,4 MnR$242,2 MnR$162,8 MnR$111,1 Mn
EBITDAR$49,5 MnR$45,3 MnR$94,8 MnR$132,3 MnR$84,8 MnR$78,6 Mn
EBITR$33,5 MnR$32,2 MnR$82,3 MnR$122,3 MnR$76,4 MnR$70,3 Mn
Net finansman sonucuR$21,9 MnR$11,5 MnR$28,6 MnR$8,7 Mn-R$989,1 BR$13,1 Mn
Vergi öncesi kârR$55,4 MnR$43,8 MnR$110,9 MnR$131 MnR$75,4 MnR$83,4 Mn
Vergi-R$14,7 Mn-R$13,3 Mn-R$23,6 Mn-R$39,2 Mn-R$22,2 Mn-R$26,2 Mn
Net kârR$40,7 MnR$30,5 MnR$87,3 MnR$91,8 MnR$53,2 MnR$57,2 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

MTSA4 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
MTSA4Metalurgica Timboense S.a.11,590,847,59%7,29%R$525,7 Mn
WEGE3WEG S.A.33,1911,014,05%33,16%R$207,6 Mr
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,682,522,74%11,62%R$6,3 Mr
DXCO3DEXCO S.A.-148,060,770,00%-0,52%R$5,3 Mr
POMO4MARCOPOLO S.A.3,971,1323,69%28,32%R$5,1 Mr
POMO3MARCOPOLO S.A.3,741,0625,19%28,32%R$5,1 Mr
SHUL4SCHULZ S.A.6,111,0114,21%16,58%R$5,2 Mr

MTSA4 temettü ödüyor mu?

Duyurulan ödemeler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi21.09.202610.12.2026R$0,55
Temettü18.12.202530.07.2027R$1,65

Yıllık temettü verimi

  • 3,41%2017
  • 4,39%2018
  • 3,41%2019
  • 2,37%2020
  • 4,13%2021
  • 4,52%2022
  • 8,26%2023
  • 7,27%2024
  • 3,57%2025
  • 2,69%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi01.12.202531.03.2026R$1,21
Özkaynak faizi19.09.202527.11.2025R$0,66
Özkaynak faizi23.06.202527.08.2025R$0,66
Özkaynak faizi20.03.202529.04.2025R$0,44
Özkaynak faizi09.12.202419.12.2024R$0,88
Özkaynak faizi20.09.202417.12.2024R$0,77
Temettü10.05.202427.06.2024R$0,44
Özkaynak faizi12.12.202314.03.2024R$0,77
Özkaynak faizi21.09.202312.12.2023R$0,77
Özkaynak faizi23.06.202310.11.2023R$0,66
Özkaynak faizi24.03.202301.09.2023R$0,33
Temettü05.05.202301.08.2023R$0,94
57 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi12.12.202223.06.2023R$0,66
Özkaynak faizi20.09.202209.03.2023R$0,66
Özkaynak faizi20.06.202206.12.2022R$0,33
Temettü13.05.202229.11.2022R$0,66
Özkaynak faizi24.03.202231.10.2022R$0,33
Temettü24.03.202231.10.2022R$0,33
Özkaynak faizi06.12.202131.03.2022R$0,44
Özkaynak faizi22.09.202123.12.2021R$0,39
Özkaynak faizi21.06.202128.09.2021R$0,33
Temettü30.04.202115.06.2021R$1,10
Özkaynak faizi25.11.202015.12.2020R$0,36
Özkaynak faizi23.07.202028.08.2020R$0,40
Özkaynak faizi25.11.201917.12.2019R$0,40
Özkaynak faizi07.05.201906.06.2019R$0,40
Özkaynak faizi19.11.201817.12.2018R$0,65
Özkaynak faizi20.11.201715.12.2017R$0,55
Özkaynak faizi28.11.201619.12.2016R$0,55
Özkaynak faizi02.12.201522.12.2015R$0,55
Özkaynak faizi03.12.201416.12.2014R$0,83
Temettü08.05.201426.05.2014R$0,22
Özkaynak faizi03.12.201320.12.2013R$0,83
Temettü03.05.201321.05.2013R$0,22
Özkaynak faizi03.12.201220.12.2012R$0,83
Temettü04.05.201221.05.2012R$0,22
Özkaynak faizi02.12.201121.12.2011R$0,72
Temettü06.05.201120.05.2011R$0,17
Özkaynak faizi20.12.201025.02.2011R$0,70
Temettü20.04.201020.05.2010R$0,14
Özkaynak faizi18.12.200928.01.2010R$0,60
Temettü23.04.200918.06.2009R$0,30
Özkaynak faizi19.12.200818.06.2009R$0,51
Temettü16.04.200812.06.2008R$0,11
Özkaynak faizi20.12.200712.06.2008R$0,43
Özkaynak faizi20.12.200621.06.2007R$4,40
Özkaynak faizi27.12.200523.06.2006R$3,08
Özkaynak faizi20.12.200416.06.2005R$4,07
Özkaynak faizi19.12.200328.05.2004R$3,05
Özkaynak faizi24.04.200327.05.2003R$2,59
Özkaynak faizi30.04.200227.05.2002R$1,60
Özkaynak faizi26.04.200128.05.2001R$1,20
Özkaynak faizi25.04.200029.05.2000R$1,20
Özkaynak faizi29.04.199925.05.1999R$1,20
Özkaynak faizi29.04.1998—R$1,10
Temettü29.04.1997—R$1,00
Temettü25.04.1996—R$0,76
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Birleşme17.04.2007100 için 1
Bedelsiz hisse30.10.1989Hisse olarak 900,00%

Metalurgica Timboense S.a. hakkında

Kotasyon segmenti
Geleneksel
Tag along
Esas sözleşmede belirlenmiş
Halka açıklık oranı
20,21%
İhraç edilmiş hisseler
4,21 Mn adi · 4,58 Mn imtiyazlı
Ortalama günlük işlem hacmi
R$59,5 B
Borsada işlem görme tarihi
27.04.1981
CNPJ
86.375.425/0001-09
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
FLAVIO SNELLKontrol eden36,79%19,70%27,66%
D' Angelo Participações Ltda24,60%0,94%11,96%
Partbank S.A.Kontrol eden23,74%0,40%11,28%
EDVALDO ANGELO9,65%8,79%9,19%
LIS Capital Gestora de Recursos Ltda0,00%9,50%5,07%
JOSÉ CLAUDIO PAGANO0,01%5,22%2,79%
MARCIA RITA PIMENTEL MENEZES0,00%4,76%2,54%
Outros5,22%45,52%26,74%
Ações Tesouraria0,00%5,18%2,76%

MTSA4 hakkında sorular

MTSA4 bugün ne kadar?

MTSA4, R$44,90 seviyesinde (-0,49% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

MTSA4, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

MTSA4, 2025 yılında hisse başına R$1,76 ödedi; bu 3,57% temettü verimine denk gelir.

MTSA4'in bir sonraki temettüsü ne zaman?

Duyurulan bir sonraki ödeme, 10.12.2026 tarihinde hisse başına R$0,55.

MTSA4'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

MTSA4, 11,59 F/K ve 0,84 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

MTSA4 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

MTSA4, 12 ayda 6,11% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 35,38% ve en büyük düşüş -29,78% oldu.