Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

PATI3

Panatlantica S.A.

R$27,500,00% (R$0,00)
Günlük aralık
R$27,50 – R$27,50
Günlük hacim
R$16,5 B
52 haftalık aralık
R$26,01 – R$47,00

PATI3 sembolünü Fuolio'da takip edin

PATI3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla PATI3

Piyasa değeri
R$658,7 Mn
F/K
10,72
PD/DD
0,85
Temettü verimi (12a)
26,45%
Net borç/EBITDA
-0,03

PATI3 için 12 aylık temettü verimi 26,45% olup, 5 yıllık ortalaması olan 9,57% değerinin üzerindedir.

PATI3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

PATI3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri-27,49%+57,31%-45,31%
Volatilite (yıllıklandırılmış)37,23%58,40%53,35%
En büyük düşüş-34,83%-34,93%-68,69%
Pozitif aylar5/1218/3628/60

PATI3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$546,90 ederdi.

PATI3 ile bugünkü değer
R$546,90
Dönem getirisi
-45,31%
Yıllık getiri
-11,37%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

PATI3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    10,72
  • PD/DD
    0,85
  • EV/EBITDA
    5,81
  • EV/EBIT
    6,93
  • EV/Gelir
    0,34
  • P/EBIT
    6,97
  • PD/Satış
    0,34
  • P/OCF
    4,02
  • P/FCF
    2,24
  • Kâr getirisi
    14,43%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    R$2,56
  • Hisse başına defter değeri
    R$32,53

Borç

  • Net borç
    -R$3,9 Mn
  • Net borç/EBITDA
    -0,03
  • Net borç/Özkaynak
    -0,00
  • Borç/Özkaynak
    0,35
  • Cari oran
    2,03
  • Asit-test oranı
    1,48
  • Nakit oranı
    0,57

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    11,52%
  • EBITDA marjı
    5,82%
  • Faaliyet kâr marjı
    4,88%
  • Net kâr marjı
    3,17%
  • Aktif devir hızı
    1,36

Kârlılık

  • ROE
    7,88%
  • ROA
    4,30%
  • ROIC
    8,14%
  • Payout
    283,70%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    -3,23%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    -24,79%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    -8,59%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -41,10%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    -10,33%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -23,93%

PATI3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$27,50.

Graham adil fiyatı
R$43,32
Fiyatın 57,54% üzerinde

√(22,50 × R$2,56 × R$32,53)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$49,74
Fiyatın 80,88% üzerinde

R$2,98 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

PATI3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K14,027,2251,9015,045,742,9023,473,97
PD/DD0,940,800,831,001,970,880,980,62
EV/EBITDA6,524,439,717,514,302,028,644,27
Temettü verimi9,31%25,19%1,66%8,32%3,37%0,81%4,76%1,74%
Hisse başına kârR$2,08R$3,54R$0,56R$2,33R$12,26R$9,99R$0,98R$3,60
Hisse başına defter değeriR$31,01R$32,14R$35,12R$35,11R$35,70R$33,09R$23,34R$23,20
ROE6,72%11,01%1,60%6,63%34,34%30,18%4,18%15,53%
ROIC7,73%11,44%2,80%7,57%27,56%27,19%5,86%11,65%
Brüt kâr marjı10,95%12,37%9,56%8,07%17,97%17,50%11,82%12,85%
EBITDA marjı5,32%6,78%3,67%4,91%15,96%17,11%4,91%7,54%
Net kâr marjı2,59%4,01%0,71%2,39%10,99%12,71%1,70%6,03%
Net borç/EBITDA-0,300,16-0,400,190,35-0,130,531,09

PATI3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$1,9 MrR$2,1 MrR$1,9 MrR$2,3 MrR$2,7 MrR$1,4 Mr
Satışların maliyeti-R$1,7 Mr-R$1,8 Mr-R$1,7 Mr-R$2,1 Mr-R$2,2 Mr-R$1,2 Mr
Brüt kârR$211,2 MnR$261,1 MnR$179,7 MnR$188,2 MnR$479,6 MnR$251,4 Mn
EBITDAR$102,5 MnR$143,1 MnR$68,9 MnR$114,4 MnR$425,9 MnR$245,8 Mn
EBITR$85,1 MnR$128,4 MnR$55,7 MnR$103,2 MnR$415,8 MnR$236 Mn
Net finansman sonucu-R$7,9 Mn-R$8,4 Mn-R$22,9 Mn-R$15 MnR$25,3 MnR$40,8 Mn
Vergi öncesi kârR$77,2 MnR$120 MnR$32,9 MnR$88,1 MnR$441,2 MnR$276,8 Mn
Vergi-R$27,3 Mn-R$35,3 Mn-R$19,4 Mn-R$32,4 Mn-R$147,8 Mn-R$94,3 Mn
Net kârR$49,9 MnR$84,7 MnR$13,4 MnR$55,7 MnR$293,3 MnR$182,5 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

PATI3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
PATI3Panatlantica10,720,8526,45%7,88%R$658,7 Mn
WEGE3WEG S.A.33,1911,014,05%33,16%R$207,6 Mr
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,682,522,74%11,62%R$6,3 Mr
DXCO3DEXCO S.A.-148,060,770,00%-0,52%R$5,3 Mr
POMO4MARCOPOLO S.A.3,971,1323,69%28,32%R$5,1 Mr
POMO3MARCOPOLO S.A.3,741,0625,19%28,32%R$5,1 Mr
SHUL4SCHULZ S.A.6,111,0114,21%16,58%R$5,2 Mr

PATI3 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 1,89%2017
  • 1,74%2018
  • 4,76%2019
  • 0,81%2020
  • 3,37%2021
  • 8,32%2022
  • 1,66%2023
  • 25,19%2024
  • 9,31%2025
  • 19,44%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü17.08.202628.08.2026R$4,91
Temettü28.04.202628.08.2026R$0,43
Temettü20.10.202529.10.2025R$1,93
Temettü24.04.202529.10.2025R$0,79
Temettü18.10.202423.10.2024R$1,38
Temettü05.09.202420.10.2024R$5,01
Temettü02.05.202431.07.2024R$0,04
Temettü12.04.202328.12.2023R$0,48
Temettü26.04.202229.12.2022R$2,91
Temettü14.04.202130.12.2021R$2,37
Temettü28.07.202030.11.2020R$0,18
Temettü03.04.201930.09.2019R$0,83
39 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü05.04.201802.10.2018R$0,19
Temettü26.04.201723.10.2017R$0,16
Temettü26.04.201621.10.2016R$0,11
Temettü28.04.201526.10.2015R$0,19
Temettü24.04.201420.10.2014R$0,29
Temettü10.04.201303.06.2013R$0,35
Temettü25.04.201211.07.2012R$0,31
Temettü29.04.201118.07.2011R$0,52
Temettü28.04.201004.06.2010R$0,23
Temettü07.04.200931.07.2009R$0,51
Temettü25.03.200808.08.2008R$0,29
Temettü24.04.2014—R$0,30
Temettü11.04.2007—R$0,21
Temettü11.04.2007—R$0,23
Temettü29.03.2006—R$0,49
Temettü29.03.2006—R$0,39
Temettü12.04.2005—R$83,30
Temettü27.04.2004—R$62,79
Özkaynak faizi27.04.2004—R$17,21
Temettü29.04.2003—R$18,16
Temettü25.04.2002—R$11,97
Temettü30.04.2001—R$3,20
Temettü02.05.2000—R$3,32
Temettü22.04.1999—R$1,23
Temettü17.08.1998—R$4,98
Temettü28.05.1998—R$2,33
Temettü16.05.1997—R$0,22
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bedelsiz hisse03.08.2021Hisse olarak 31,00%
Bölünme18.08.201641 için 43
Bölünme10.12.201449 için 55
Bölünme15.05.201428 için 31
Bölünme12.09.201335 için 37
Bölünme17.07.201318 için 19
Bölünme11.04.2013349 için 350
Bölünme23.05.201280 için 81
Bölünme27.05.201127 için 28
Bölünme29.04.201048 için 49
Bölünme25.06.200831 için 32
Birleşme30.09.200540 için 1

Panatlantica hakkında

Sektör
Materiais Básicos
Segment
Artefatos de Ferro e Aço
Kotasyon segmenti
Geleneksel
Tag along
80,00%
Halka açıklık oranı
4,78%
İhraç edilmiş hisseler
22,91 Mn adi · 1,03 Mn imtiyazlı
Ortalama günlük işlem hacmi
R$49 B
Borsada işlem görme tarihi
29.12.1971
CNPJ
92.693.019/0001-89

Panatlântica S.A. é uma empresa sediada no Rio Grande do Sul especializada na industrialização, comércio, importação, exportação e beneficiamento de aços e metais ferrosos e não-ferrosos. A companhia atua como processadora de aços e metais, oferecendo serviços de revestimento, corte, conformação e beneficiamento de materiais próprios ou de terceiros. Com operações integradas de produção e transformação, a Panatlântica fornece produtos e serviços para diversos segmentos industriais, incluindo construção, automotivo, eletrodomésticos e infraestrutura. A empresa mantém posição relevante no mercado de transformação de aços no Brasil, operando com tecnologia moderna e capacidade produtiva significativa.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
L. P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA.Kontrol eden66,67%31,03%65,14%
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL31,26%0,00%29,92%
SEBASTIÃO ALVES DE MESSIAS0,42%19,65%1,24%
CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES0,13%6,32%0,39%
WILMA CARVALHO PONTES0,00%6,60%0,28%
AMARO LAFAYETTE NOBRE FORMIGA0,00%5,95%0,26%
Outros1,53%30,45%2,77%

PATI3 hakkında sorular

PATI3 bugün ne kadar?

PATI3, R$27,50 seviyesinde (0,00% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

PATI3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

PATI3, 2025 yılında hisse başına R$2,72 ödedi; bu 9,31% temettü verimine denk gelir.

PATI3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

PATI3, 10,72 F/K ve 0,85 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

PATI3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

PATI3, 12 ayda -27,49% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 37,23% ve en büyük düşüş -34,83% oldu.

PATI3 hangi sektörde yer alıyor?

Panatlantica, Materiais Básicos sektöründe, Artefatos de Ferro e Aço segmentinde yer alıyor.