B3 · BRL
PATI4
Panatlantica S.A. Pfd
- Günlük aralık
- R$28,00 – R$28,00
- Günlük hacim
- R$8,4 B
- 52 haftalık aralık
- R$27,12 – R$40,00
PATI4 sembolünü Fuolio'da takip edin
PATI4'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.
Ücretsiz hesap oluşturunRakamlarla PATI4
- Piyasa değeri
- R$658,7 Mn
- F/K
- 10,92
- PD/DD
- 0,86
- Temettü verimi (12a)
- 21,92%
- Net borç/EBITDA
- -0,03
PATI4 için 12 aylık temettü verimi 21,92% olup, 5 yıllık ortalaması olan 9,63% değerinin üzerindedir.
PATI4 fiyat geçmişi
PATI4 risk ve getiri
Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.
| Metrik | 12 ay | 36 ay | 60 ay |
|---|---|---|---|
| Getiri | -11,36% | +38,33% | -13,89% |
| Volatilite (yıllıklandırılmış) | 32,83% | 45,26% | 38,25% |
| En büyük düşüş | -20,27% | -22,29% | -50,95% |
| Pozitif aylar | 5/12 | 18/36 | 24/60 |
PATI4 yatırımı ne kadar kazandırdı?
01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$861,14 ederdi.
- PATI4 ile bugünkü değer
- R$861,14
- Dönem getirisi
- -13,89%
- Yıllık getiri
- -2,95%
- Ibovespa ile
- R$1.657,66
Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.
PATI4 temel göstergeleri
Değerleme
- F/K10,92
- PD/DD0,86
- EV/EBITDA5,81
- EV/EBIT6,93
- EV/Gelir0,34
- P/EBIT6,97
- PD/Satış0,34
- P/OCF4,02
- P/FCF2,24
- Kâr getirisi14,43%
- PEG oranı—
- Hisse başına kârR$2,56
- Hisse başına defter değeriR$32,53
Borç
- Net borç-R$3,9 Mn
- Net borç/EBITDA-0,03
- Net borç/Özkaynak-0,00
- Borç/Özkaynak0,35
- Cari oran2,03
- Asit-test oranı1,48
- Nakit oranı0,57
Verimlilik
- Brüt kâr marjı11,52%
- EBITDA marjı5,82%
- Faaliyet kâr marjı4,88%
- Net kâr marjı3,17%
- Aktif devir hızı1,36
Kârlılık
- ROE7,88%
- ROA4,30%
- ROIC8,14%
- Payout239,37%
Büyüme
- Gelir CAGR (5 yıl)-3,23%
- Kâr CAGR (5 yıl)-24,79%
- Gelir büyümesi (yıllık)-8,59%
- Kâr büyümesi (yıllık)-41,10%
- Gelir büyümesi (çeyreklik)-10,33%
- Kâr büyümesi (çeyreklik)-23,93%
PATI4 için adil fiyat nedir?
Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$28,00.
- Graham adil fiyatı
- R$43,32
- Fiyatın 54,72% üzerinde
√(22,50 × R$2,56 × R$32,53)
Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.
- Bazin tavan fiyatı
- R$61,87
- Fiyatın 120,95% üzerinde
R$3,71 (5 yıllık ortalama) ÷ %6
Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.
Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.
PATI4 yıllık göstergeleri
Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.
| Gösterge | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 16,32 | 9,89 | 58,86 | 22,34 | 4,81 | 3,75 | 25,62 | 7,45 |
| PD/DD | 1,10 | 1,09 | 0,94 | 1,48 | 1,65 | 1,13 | 1,07 | 1,16 |
| EV/EBITDA | 7,63 | 6,01 | 11,06 | 11,06 | 3,66 | 2,66 | 9,38 | 7,05 |
| Temettü verimi | 8,00% | 24,14% | 6,39% | 5,60% | 4,02% | 4,89% | 7,29% | 5,81% |
| Hisse başına kâr | R$2,08 | R$3,54 | R$0,56 | R$2,33 | R$12,26 | R$9,99 | R$0,98 | R$3,60 |
| Hisse başına defter değeri | R$31,01 | R$32,14 | R$35,12 | R$35,11 | R$35,70 | R$33,09 | R$23,34 | R$23,20 |
| ROE | 6,72% | 11,01% | 1,60% | 6,63% | 34,34% | 30,18% | 4,18% | 15,53% |
| ROIC | 7,73% | 11,44% | 2,80% | 7,57% | 27,56% | 27,19% | 5,86% | 11,65% |
| Brüt kâr marjı | 10,95% | 12,37% | 9,56% | 8,07% | 17,97% | 17,50% | 11,82% | 12,85% |
| EBITDA marjı | 5,32% | 6,78% | 3,67% | 4,91% | 15,96% | 17,11% | 4,91% | 7,54% |
| Net kâr marjı | 2,59% | 4,01% | 0,71% | 2,39% | 10,99% | 12,71% | 1,70% | 6,03% |
| Net borç/EBITDA | -0,30 | 0,16 | -0,40 | 0,19 | 0,35 | -0,13 | 0,53 | 1,09 |
PATI4 finansal tabloları
| Kalem | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net satışlar | R$1,9 Mr | R$2,1 Mr | R$1,9 Mr | R$2,3 Mr | R$2,7 Mr | R$1,4 Mr |
| Satışların maliyeti | -R$1,7 Mr | -R$1,8 Mr | -R$1,7 Mr | -R$2,1 Mr | -R$2,2 Mr | -R$1,2 Mr |
| Brüt kâr | R$211,2 Mn | R$261,1 Mn | R$179,7 Mn | R$188,2 Mn | R$479,6 Mn | R$251,4 Mn |
| EBITDA | R$102,5 Mn | R$143,1 Mn | R$68,9 Mn | R$114,4 Mn | R$425,9 Mn | R$245,8 Mn |
| EBIT | R$85,1 Mn | R$128,4 Mn | R$55,7 Mn | R$103,2 Mn | R$415,8 Mn | R$236 Mn |
| Net finansman sonucu | -R$7,9 Mn | -R$8,4 Mn | -R$22,9 Mn | -R$15 Mn | R$25,3 Mn | R$40,8 Mn |
| Vergi öncesi kâr | R$77,2 Mn | R$120 Mn | R$32,9 Mn | R$88,1 Mn | R$441,2 Mn | R$276,8 Mn |
| Vergi | -R$27,3 Mn | -R$35,3 Mn | -R$19,4 Mn | -R$32,4 Mn | -R$147,8 Mn | -R$94,3 Mn |
| Net kâr | R$49,9 Mn | R$84,7 Mn | R$13,4 Mn | R$55,7 Mn | R$293,3 Mn | R$182,5 Mn |
Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.
PATI4 ve sektörü
Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.
| Hisse | F/K | PD/DD | Temettü verimi (12a) | ROE | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| PATI4Panatlantica | 10,92 | 0,86 | 21,92% | 7,88% | R$658,7 Mn |
| WEGE3WEG S.A. | 33,19 | 11,01 | 4,05% | 33,16% | R$207,6 Mr |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 21,68 | 2,52 | 2,74% | 11,62% | R$6,3 Mr |
| DXCO3DEXCO S.A. | -148,06 | 0,77 | 0,00% | -0,52% | R$5,3 Mr |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | 3,97 | 1,13 | 23,69% | 28,32% | R$5,1 Mr |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | 3,74 | 1,06 | 25,19% | 28,32% | R$5,1 Mr |
| SHUL4SCHULZ S.A. | 6,14 | 1,02 | 14,15% | 16,58% | R$5,2 Mr |
PATI4 temettü ödüyor mu?
Yıllık temettü verimi
- 7,94%2017
- 5,81%2018
- 7,29%2019
- 4,89%2020
- 4,02%2021
- 5,60%2022
- 6,39%2023
- 24,14%2024
- 8,00%2025
- 19,09%2026
| Tür | Hak için son gün | Ödeme | Hisse başına |
|---|---|---|---|
| Temettü | 17.08.2026 | 28.08.2026 | R$3,49 |
| Temettü | 28.04.2026 | 28.08.2026 | R$1,86 |
| Temettü | 20.10.2025 | 29.10.2025 | R$0,79 |
| Temettü | 24.04.2025 | 29.10.2025 | R$1,93 |
| Temettü | 18.10.2024 | 23.10.2024 | R$1,33 |
| Temettü | 05.09.2024 | 20.10.2024 | R$5,01 |
| Temettü | 02.05.2024 | 31.07.2024 | R$2,11 |
| Temettü | 12.04.2023 | 28.12.2023 | R$2,11 |
| Temettü | 26.04.2022 | 29.12.2022 | R$2,91 |
| Temettü | 14.04.2021 | 30.12.2021 | R$2,37 |
| Temettü | 28.07.2020 | 30.11.2020 | R$1,40 |
| Temettü | 03.04.2019 | 30.09.2019 | R$1,39 |
39 temettünün tümünü gör
| Tür | Hak için son gün | Ödeme | Hisse başına |
|---|---|---|---|
| Temettü | 05.04.2018 | 02.10.2018 | R$1,19 |
| Temettü | 26.04.2017 | 23.10.2017 | R$1,14 |
| Temettü | 26.04.2016 | 21.10.2016 | R$1,15 |
| Temettü | 28.04.2015 | 26.10.2015 | R$1,12 |
| Temettü | 24.04.2014 | 08.07.2014 | R$1,34 |
| Temettü | 10.04.2013 | 03.06.2013 | R$1,07 |
| Temettü | 25.04.2012 | 11.07.2012 | R$1,00 |
| Temettü | 29.04.2011 | 18.07.2011 | R$0,96 |
| Temettü | 28.04.2010 | 04.06.2010 | R$0,86 |
| Temettü | 07.04.2009 | 31.07.2009 | R$0,83 |
| Temettü | 25.03.2008 | 08.08.2008 | R$0,74 |
| Temettü | 11.04.2007 | — | R$0,68 |
| Temettü | 11.04.2007 | — | R$0,23 |
| Temettü | 29.03.2006 | — | R$0,49 |
| Temettü | 29.03.2006 | — | R$0,39 |
| Temettü | 12.04.2005 | — | R$83,30 |
| Temettü | 27.04.2004 | — | R$62,79 |
| Özkaynak faizi | 27.04.2004 | — | R$17,21 |
| Temettü | 29.04.2003 | — | R$20,05 |
| Temettü | 25.04.2002 | — | R$13,22 |
| Temettü | 30.04.2001 | — | R$10,39 |
| Temettü | 30.04.2001 | — | R$7,83 |
| Temettü | 02.05.2000 | — | R$3,68 |
| Temettü | 22.04.1999 | — | R$1,35 |
| Temettü | 17.08.1998 | — | R$5,48 |
| Temettü | 28.05.1998 | — | R$2,56 |
| Temettü | 16.05.1997 | — | R$0,22 |
| Olay | Hak için son gün | Oran |
|---|---|---|
| Bedelsiz hisse | 03.08.2021 | Hisse olarak 31,00% |
| Bölünme | 18.08.2016 | 41 için 43 |
| Bölünme | 10.12.2014 | 49 için 55 |
| Bölünme | 15.05.2014 | 28 için 31 |
| Bölünme | 12.09.2013 | 35 için 37 |
| Bölünme | 17.07.2013 | 18 için 19 |
| Bölünme | 11.04.2013 | 349 için 350 |
| Bölünme | 23.05.2012 | 80 için 81 |
| Bölünme | 27.05.2011 | 27 için 37 |
| Bölünme | 29.04.2010 | 48 için 49 |
| Bölünme | 25.06.2008 | 31 için 32 |
| Birleşme | 30.09.2005 | 40 için 1 |
Panatlantica hakkında
- Kotasyon segmenti
- Geleneksel
- Tag along
- Esas sözleşmede belirlenmiş
- Halka açıklık oranı
- 4,78%
- İhraç edilmiş hisseler
- 22,91 Mn adi · 1,03 Mn imtiyazlı
- Ortalama günlük işlem hacmi
- R$11,3 B
- Borsada işlem görme tarihi
- 29.12.1971
- CNPJ
- 92.693.019/0001-89
| Hissedar | Adi | İmtiyazlı | Toplam |
|---|---|---|---|
| L. P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA.Kontrol eden | 66,67% | 31,03% | 65,14% |
| COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL | 31,26% | 0,00% | 29,92% |
| SEBASTIÃO ALVES DE MESSIAS | 0,42% | 19,65% | 1,24% |
| CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 0,13% | 6,32% | 0,39% |
| WILMA CARVALHO PONTES | 0,00% | 6,60% | 0,28% |
| AMARO LAFAYETTE NOBRE FORMIGA | 0,00% | 5,95% | 0,26% |
| Outros | 1,53% | 30,45% | 2,77% |
PATI4 hakkında sorular
PATI4 bugün ne kadar?
PATI4, R$28,00 seviyesinde (-1,41% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.
PATI4, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?
PATI4, 2025 yılında hisse başına R$2,72 ödedi; bu 8,00% temettü verimine denk gelir.
PATI4'in F/K ve PD/DD oranları nedir?
PATI4, 10,92 F/K ve 0,86 PD/DD oranıyla işlem görüyor.
PATI4 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?
PATI4, 12 ayda -11,36% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 32,83% ve en büyük düşüş -20,27% oldu.