B3 · BRL
PDTC3
Padtec Holding SA
- Günlük aralık
- R$1,56 – R$1,60
- Günlük hacim
- R$18,1 B
- 52 haftalık aralık
- R$0,95 – R$2,09
PDTC3 sembolünü Fuolio'da takip edin
PDTC3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.
Ücretsiz hesap oluşturunRakamlarla PDTC3
- Piyasa değeri
- R$124 Mn
- F/K
- 6,86
- PD/DD
- 0,88
- Temettü verimi (12a)
- 0,00%
- Net borç/EBITDA
- 4,12
PDTC3, son 12 aylık kârının 6,86 katı ile işlem görüyor.
PDTC3 fiyat geçmişi
PDTC3 risk ve getiri
Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.
| Metrik | 12 ay | 36 ay | 60 ay |
|---|---|---|---|
| Getiri | +61,39% | -34,51% | -75,10% |
| Volatilite (yıllıklandırılmış) | 57,32% | 56,49% | 56,07% |
| En büyük düşüş | -19,10% | -72,52% | -85,77% |
| Pozitif aylar | 6/12 | 16/36 | 22/60 |
PDTC3 yatırımı ne kadar kazandırdı?
01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$249,02 ederdi.
- PDTC3 ile bugünkü değer
- R$249,02
- Dönem getirisi
- -75,10%
- Yıllık getiri
- -24,28%
- Ibovespa ile
- R$1.657,66
Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.
PDTC3 temel göstergeleri
Değerleme
- F/K6,86
- PD/DD0,88
- EV/EBITDA6,45
- EV/EBIT9,31
- EV/Gelir1,23
- P/EBIT3,36
- PD/Satış0,44
- P/OCF2,90
- P/FCF5,66
- Kâr getirisi10,74%
- PEG oranı0,03
- Hisse başına kârR$0,23
- Hisse başına defter değeriR$1,77
Borç
- Net borçR$219,3 Mn
- Net borç/EBITDA4,12
- Net borç/Özkaynak1,56
- Borç/Özkaynak1,99
- Cari oran3,01
- Asit-test oranı2,24
- Nakit oranı0,52
Verimlilik
- Brüt kâr marjı37,41%
- EBITDA marjı19,09%
- Faaliyet kâr marjı13,21%
- Net kâr marjı6,49%
- Aktif devir hızı0,44
Kârlılık
- ROE12,83%
- ROA2,83%
- ROIC9,98%
- Payout0,00%
Büyüme
- Gelir CAGR (5 yıl)-1,52%
- Kâr CAGR (5 yıl)-13,95%
- Gelir büyümesi (yıllık)-2,31%
- Kâr büyümesi (yıllık)125,15%
- Gelir büyümesi (çeyreklik)-12,05%
- Kâr büyümesi (çeyreklik)202,05%
PDTC3 için adil fiyat nedir?
Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$1,56.
- Graham adil fiyatı
- R$3,01
- Fiyatın 92,92% üzerinde
√(22,50 × R$0,23 × R$1,77)
Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.
- Bazin tavan fiyatı
- R$0,39
- Fiyatın 75,31% altında
R$0,02 (2 yıllık ortalama) ÷ %6
Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.
Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.
PDTC3 yıllık göstergeleri
Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.
| Gösterge | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,75 | -3,60 | 15,93 | 24,61 | 10,82 | 29,72 | 46,88 | 8,58 |
| PD/DD | 0,77 | 0,82 | 1,61 | 1,77 | 4,30 | 4,97 | 13,90 | 7,29 |
| EV/EBITDA | 7,03 | 16,96 | 5,65 | 7,76 | 8,54 | 22,94 | 64,64 | 9,73 |
| Temettü verimi | 0,00% | 3,67% | — | — | — | — | — | — |
| Hisse başına kâr | R$0,09 | -R$0,35 | R$0,19 | R$0,12 | R$0,65 | R$0,22 | R$0,07 | R$0,69 |
| Hisse başına defter değeri | R$1,70 | R$1,53 | R$1,92 | R$1,73 | R$1,64 | R$1,31 | R$0,23 | R$0,81 |
| ROE | 5,19% | -22,83% | 10,10% | 7,19% | 39,70% | 16,71% | 29,64% | 85,01% |
| ROIC | 6,53% | -1,83% | 13,44% | 10,83% | 24,93% | 10,76% | 25,90% | 98,69% |
| Brüt kâr marjı | 35,84% | 31,81% | 35,61% | 31,96% | 35,67% | 36,43% | — | — |
| EBITDA marjı | 14,64% | 5,87% | 15,20% | 12,19% | 20,55% | 14,72% | — | — |
| Net kâr marjı | 2,40% | -9,32% | 4,18% | 2,67% | 14,82% | 10,17% | — | — |
| Net borç/EBITDA | 4,61 | 11,25 | 1,27 | 2,37 | 0,73 | 2,42 | -0,85 | -0,37 |
PDTC3 finansal tabloları
| Kalem | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net satışlar | R$291,9 Mn | R$298,8 Mn | R$368,7 Mn | R$365,7 Mn | R$343,7 Mn | R$169,3 Mn |
| Satışların maliyeti | -R$187,3 Mn | -R$203,7 Mn | -R$237,4 Mn | -R$248,9 Mn | -R$221,1 Mn | -R$107,6 Mn |
| Brüt kâr | R$104,6 Mn | R$95 Mn | R$131,3 Mn | R$116,9 Mn | R$122,6 Mn | R$61,7 Mn |
| EBITDA | R$42,7 Mn | R$17,5 Mn | R$56 Mn | R$44,6 Mn | R$70,6 Mn | R$24,9 Mn |
| EBIT | R$23,1 Mn | -R$5,8 Mn | R$30,2 Mn | R$27,2 Mn | R$55,3 Mn | R$17,8 Mn |
| Net finansman sonucu | -R$15,7 Mn | -R$21,6 Mn | -R$14,7 Mn | -R$17 Mn | -R$8,9 Mn | -R$356 B |
| Vergi öncesi kâr | R$7,4 Mn | -R$27,4 Mn | R$15,5 Mn | R$10,1 Mn | R$46,4 Mn | R$17,4 Mn |
| Vergi | -R$471 B | -R$394 B | -R$67 B | -R$368 B | -R$8,8 Mn | -R$190 B |
| Net kâr | R$7 Mn | -R$27,8 Mn | R$15,4 Mn | R$9,8 Mn | R$50,9 Mn | R$17,2 Mn |
Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.
PDTC3 ve sektörü
Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.
| Hisse | F/K | PD/DD | Temettü verimi (12a) | ROE | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| PDTC3Padtec Holding | 6,86 | 0,88 | 0,00% | 12,83% | R$124 Mn |
| EMBJ3EMBJ3 | 30,94 | 4,02 | 1,17% | 13,01% | R$72,1 Mr |
| MLAS3GRUPO MULTI S.A. | 5,09 | 0,48 | 2,68% | 9,38% | R$1,5 Mr |
| TASA4TAURUS ARMAS S.A. | 42,82 | 0,89 | 0,04% | 2,08% | R$1,1 Mr |
| TASA3TAURUS ARMAS S.A. | 43,44 | 0,90 | 0,04% | 2,08% | R$1,1 Mr |
| POSI3POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 42,66 | 0,34 | 4,79% | 0,80% | R$531,8 Mn |
PDTC3 temettü ödüyor mu?
Yıllık temettü verimi
- 3,67%2024
- 0,00%2025
- 0,00%2026
| Tür | Hak için son gün | Ödeme | Hisse başına |
|---|---|---|---|
| Temettü | 26.04.2024 | 25.06.2024 | R$0,05 |
| Olay | Hak için son gün | Oran |
|---|---|---|
| Birleşme | 07.07.2015 | 10 için 1 |
Padtec Holding hakkında
- Sektör
- Tecnologia
- Segment
- Programas e Serviços
- Kotasyon segmenti
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Halka açıklık oranı
- 44,73%
- İhraç edilmiş hisseler
- 79,47 Mn adi
- Ortalama günlük işlem hacmi
- R$101,2 B
- Borsada işlem görme tarihi
- 08.06.2000
- CNPJ
- 02.365.069/0001-44
Padtec Holding S.A., anteriormente Ideiasnet S.A., é uma empresa multinacional brasileira especializada em soluções de transmissão óptica de alta capacidade baseadas em tecnologia DWDM. A companhia é fornecedora global de sistemas de transporte óptico flexíveis e de próxima geração, oferecendo portfólio extenso de produtos para acesso corporativo, DCI (Data Center Interconnect), redes metropolitanas e redes de longa distância multi-terabyte. Com mais de 20 anos de história e presença em todos os continentes, a Padtec atua como referência em tecnologia de transporte óptico, fornecendo soluções para grandes operadoras, integradores, provedores de serviços e empresas. A unidade de serviços da companhia, com mais de 40 pontos de presença na América Latina, oferece implementação, operação, manutenção e gestão contínua de redes.
Yatırımcı ilişkileri sitesi| Hissedar | Adi | İmtiyazlı | Toplam |
|---|---|---|---|
| Fundação CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em TelecomunicaçõesKontrol eden | 54,20% | 0,00% | 54,20% |
| BNDES Participações S.A. - BNDESPAR | 22,76% | 0,00% | 22,76% |
| Outros | 23,04% | 0,00% | 23,04% |
PDTC3 hakkında sorular
PDTC3 bugün ne kadar?
PDTC3, R$1,56 seviyesinde (0,00% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.
PDTC3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?
PDTC3, 2025 yılında hisse başına R$0,00 ödedi; bu 0,00% temettü verimine denk gelir.
PDTC3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?
PDTC3, 6,86 F/K ve 0,88 PD/DD oranıyla işlem görüyor.
PDTC3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?
PDTC3, 12 ayda 61,39% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 57,32% ve en büyük düşüş -19,10% oldu.
PDTC3 hangi sektörde yer alıyor?
Padtec Holding, Tecnologia sektöründe, Programas e Serviços segmentinde yer alıyor.