B3 · BRL
PRIO3
Prio SA
- Günlük aralık
- R$61,12 – R$62,25
- Günlük hacim
- R$149,9 Mn
- 52 haftalık aralık
- R$34,18 – R$72,98
PRIO3 sembolünü Fuolio'da takip edin
PRIO3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.
Ücretsiz hesap oluşturunRakamlarla PRIO3
- Piyasa değeri
- R$54 Mr
- F/K
- 13,96
- PD/DD
- 1,91
- Temettü verimi (12a)
- 0,00%
- Net borç/EBITDA
- 2,52
PRIO3, son 12 aylık kârının 13,96 katı ile işlem görüyor.
PRIO3 fiyat geçmişi
PRIO3 risk ve getiri
Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.
| Metrik | 12 ay | 36 ay | 60 ay |
|---|---|---|---|
| Getiri | +71,69% | +29,89% | +163,99% |
| Volatilite (yıllıklandırılmış) | 39,94% | 32,42% | 36,29% |
| En büyük düşüş | -21,47% | -30,84% | -30,84% |
| Pozitif aylar | 9/12 | 19/36 | 37/60 |
PRIO3 yatırımı ne kadar kazandırdı?
01.10.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$2.641,22 ederdi.
- PRIO3 ile bugünkü değer
- R$2.641,22
- Dönem getirisi
- +164,12%
- Yıllık getiri
- +21,44%
- Ibovespa ile
- R$1.804,28
Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.
PRIO3 temel göstergeleri
Değerleme
- F/K13,96
- PD/DD1,91
- EV/EBITDA6,85
- EV/EBIT14,48
- EV/Gelir4,00
- P/EBIT9,16
- PD/Satış2,53
- P/OCF5,18
- P/FCF-12,20
- Kâr getirisi6,91%
- PEG oranı—
- Hisse başına kârR$4,43
- Hisse başına defter değeriR$32,34
Borç
- Net borçR$31,4 Mr
- Net borç/EBITDA2,52
- Net borç/Özkaynak1,11
- Borç/Özkaynak1,24
- Cari oran1,34
- Asit-test oranı1,14
- Nakit oranı0,46
Verimlilik
- Brüt kâr marjı33,37%
- EBITDA marjı58,36%
- Faaliyet kâr marjı27,60%
- Net kâr marjı18,11%
- Aktif devir hızı0,34
Kârlılık
- ROE13,71%
- ROA6,09%
- ROIC9,90%
- Payout0,00%
Büyüme
- Gelir CAGR (5 yıl)47,62%
- Kâr CAGR (5 yıl)31,90%
- Gelir büyümesi (yıllık)8,52%
- Kâr büyümesi (yıllık)-78,14%
- Gelir büyümesi (çeyreklik)49,03%
- Kâr büyümesi (çeyreklik)-63,46%
PRIO3 için adil fiyat nedir?
Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$61,89.
- Graham adil fiyatı
- R$56,80
- Fiyatın 8,22% altında
√(22,50 × R$4,43 × R$32,34)
Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.
- Bazin tavan fiyatı
- R$0,40
- Fiyatın 99,35% altında
R$0,02 (3 yıllık ortalama) ÷ %6
Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.
Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.
PRIO3 yıllık göstergeleri
Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.
| Gösterge | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 16,05 | 3,49 | 7,93 | 9,63 | 13,72 | 136,16 | 5,68 | 67,97 |
| PD/DD | 1,40 | 1,39 | 2,96 | 3,34 | 2,76 | 19,56 | 2,21 | 13,83 |
| EV/EBITDA | 9,37 | 6,61 | 5,44 | 7,27 | 5,86 | 35,93 | 4,58 | 54,39 |
| Temettü verimi | 0,00% | 0,00% | 0,16% | — | — | — | — | — |
| Hisse başına kâr | R$2,58 | R$11,49 | R$5,81 | R$3,86 | R$1,51 | R$0,52 | R$5,82 | R$1,46 |
| Hisse başına defter değeri | R$29,55 | R$28,92 | R$15,56 | R$11,15 | R$7,50 | R$3,59 | R$14,96 | R$7,17 |
| ROE | 8,73% | 39,74% | 37,32% | 34,64% | 20,14% | 14,37% | 38,91% | 20,35% |
| ROIC | 0,00% | 13,28% | 26,47% | 31,65% | 32,13% | 18,17% | 23,50% | 27,80% |
| Brüt kâr marjı | 19,99% | 50,66% | 64,33% | 66,90% | 57,16% | 32,42% | 42,81% | 37,71% |
| EBITDA marjı | 49,18% | 65,73% | 77,37% | 74,97% | 68,07% | 92,60% | 84,36% | 29,11% |
| Net kâr marjı | 14,45% | 71,73% | 43,51% | 53,86% | 30,32% | 23,78% | 51,23% | 24,13% |
| Net borç/EBITDA | 4,65 | 2,80 | 0,98 | 0,35 | -0,25 | 0,97 | 1,13 | -1,97 |
PRIO3 finansal tabloları
| Kalem | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net satışlar | R$15,6 Mr | R$14,4 Mr | R$11,9 Mr | R$6,4 Mr | R$4,4 Mr | R$1,9 Mr |
| Satışların maliyeti | -R$12,5 Mr | -R$7,1 Mr | -R$4,2 Mr | -R$2,1 Mr | -R$1,9 Mr | -R$1,3 Mr |
| Brüt kâr | R$3,1 Mr | R$7,3 Mr | R$7,7 Mr | R$4,3 Mr | R$2,5 Mr | R$617,3 Mn |
| EBITDA | R$7,7 Mr | R$9,4 Mr | R$9,2 Mr | R$4,8 Mr | R$3 Mr | R$1,8 Mr |
| EBIT | R$1,8 Mr | R$6,9 Mr | R$7,2 Mr | R$3,9 Mr | R$2,1 Mr | R$942,7 Mn |
| Net finansman sonucu | -R$2 Mr | -R$584,3 Mn | -R$1,1 Mr | -R$254,4 Mn | -R$622,3 Mn | -R$458,7 Mn |
| Vergi öncesi kâr | -R$232,6 Mn | R$6,4 Mr | R$6,1 Mr | R$3,7 Mr | R$1,5 Mr | R$484,1 Mn |
| Vergi | R$2,5 Mr | R$3,9 Mr | -R$924,8 Mn | -R$234,7 Mn | -R$166,1 Mn | -R$31,2 Mn |
| Net kâr | R$2,3 Mr | R$10,3 Mr | R$5,2 Mr | R$3,4 Mr | R$1,3 Mr | R$452,8 Mn |
Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.
PRIO3 ve sektörü
Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.
PRIO3 temettü ödüyor mu?
Yıllık temettü verimi
- 0,16%2023
- 0,00%2024
- 0,00%2025
- 0,00%2026
| Tür | Hak için son gün | Ödeme | Hisse başına |
|---|---|---|---|
| Temettü | 13.12.2023 | 22.12.2023 | R$0,07 |
| Olay | Hak için son gün | Oran |
|---|---|---|
| Bölünme | 05.05.2021 | 1 için 5 |
| Bölünme | 06.03.2019 | 1 için 10 |
| Birleşme | 10.06.2016 | 5 için 1 |
| Birleşme | 04.08.2014 | 10 için 1 |
| Bölünme | 29.05.2012 | 1 için 50 |
Prio hakkında
- Sektör
- Energia
- Segment
- Exploração e Produção de Petróleo
- Kotasyon segmenti
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Halka açıklık oranı
- 85,68%
- İhraç edilmiş hisseler
- 872,5 Mn adi
- Ortalama günlük işlem hacmi
- R$450,6 Mn
- Ibovespa ağırlığı
- 1,76%
- Borsada işlem görme tarihi
- 25.10.2010
- CNPJ
- 10.629.105/0001-68
A PRIO S.A. é uma petroleira independente brasileira focada em exploração e produção de óleo e gás, com ações negociadas na B3 sob o ticker PRIO3. A companhia foi constituída em 2008 no Rio de Janeiro, passou por reestruturação societária ao longo da década de 2010 e consolidou a marca PRIO a partir de 2022. O modelo de negócios é centrado na aquisição, revitalização e operação de campos maduros offshore, com foco em eficiência operacional e redução de lifting cost. O portfólio inclui ativos na Bacia de Campos, com destaque para clusters como Polvo e Tubarão Martelo, além de Frade, Albacora Leste e desenvolvimento de Wahoo. A empresa combina operação de produção com atividades de comercialização de petróleo, captura de sinergias logísticas entre ativos e disciplina de alocação de capital. A estratégia prioriza aumento de fator de recuperação, extensão de vida útil dos campos e ganho de escala na produção. No contexto setorial, a PRIO figura entre as principais operadoras independentes de óleo e gás do país, com base de ativos concentrada no Brasil e exposição direta ao ciclo de preço internacional do petróleo.
Yatırımcı ilişkileri sitesi| Hissedar | Adi | İmtiyazlı | Toplam |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7,52% | 0,00% | 7,52% |
| Outros | 83,57% | 0,00% | 83,57% |
| Ações Tesouraria | 8,91% | 0,00% | 8,91% |
PRIO3 hakkında sorular
PRIO3 bugün ne kadar?
PRIO3, R$61,89 seviyesinde (1,63% günlük değişim), son işlem tarihi 01.10.2026.
PRIO3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?
PRIO3, 2025 yılında hisse başına R$0,00 ödedi; bu 0,00% temettü verimine denk gelir.
PRIO3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?
PRIO3, 13,96 F/K ve 1,91 PD/DD oranıyla işlem görüyor.
PRIO3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?
PRIO3, 12 ayda 71,69% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 39,94% ve en büyük düşüş -21,47% oldu.
PRIO3 hangi sektörde yer alıyor?
Prio, Energia sektöründe, Exploração e Produção de Petróleo segmentinde yer alıyor.