Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

RAIL3

Rumo SA

R$16,29+2,07% (R$0,33)
Günlük aralık
R$16,02 – R$16,57
Günlük hacim
R$169,4 Mn
52 haftalık aralık
R$12,16 – R$17,45

RAIL3 sembolünü Fuolio'da takip edin

RAIL3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla RAIL3

Piyasa değeri
R$30,3 Mr
F/K
24,68
PD/DD
2,09
Temettü verimi (12a)
0,67%
Net borç/EBITDA
2,32

RAIL3 için 12 aylık temettü verimi 0,67% olup, 5 yıllık ortalaması olan 1,28% değerinin altındadır.

RAIL3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

RAIL3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+3,04%-22,93%+8,02%
Volatilite (yıllıklandırılmış)24,28%24,21%27,68%
En büyük düşüş-19,74%-38,53%-39,00%
Pozitif aylar7/1216/3629/60

RAIL3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.002,23 ederdi.

RAIL3 ile bugünkü değer
R$1.002,23
Dönem getirisi
+0,22%
Yıllık getiri
+0,04%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

RAIL3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    24,68
  • PD/DD
    2,09
  • EV/EBITDA
    6,35
  • EV/EBIT
    9,36
  • EV/Gelir
    3,32
  • P/EBIT
    5,93
  • PD/Satış
    2,10
  • P/OCF
    4,20
  • P/FCF
    16,89
  • Kâr getirisi
    10,69%
  • PEG oranı
    0,27
  • Hisse başına kâr
    R$0,66
  • Hisse başına defter değeri
    R$7,78

Borç

  • Net borç
    R$17,5 Mr
  • Net borç/EBITDA
    2,32
  • Net borç/Özkaynak
    1,19
  • Borç/Özkaynak
    1,56
  • Cari oran
    1,31
  • Asit-test oranı
    1,26
  • Nakit oranı
    0,89

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    45,82%
  • EBITDA marjı
    52,22%
  • Faaliyet kâr marjı
    35,45%
  • Net kâr marjı
    8,66%
  • Aktif devir hızı
    0,26

Kârlılık

  • ROE
    8,48%
  • ROA
    2,26%
  • ROIC
    10,24%
  • Payout
    16,42%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    13,39%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    13,56%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    -0,64%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    188,30%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    3,59%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    90,24%

RAIL3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$16,29.

Graham adil fiyatı
R$10,75
Fiyatın 33,99% altında

√(22,50 × R$0,66 × R$7,78)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$3,29
Fiyatın 79,78% altında

R$0,20 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

RAIL3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K32,39-34,5059,1567,01218,75120,0552,29100,26
PD/DD1,952,222,682,242,192,334,723,20
EV/EBITDA6,415,689,618,7713,3313,0513,1711,40
Temettü verimi5,49%0,52%0,29%0,10%0,00%0,00%0,00%0,00%
Hisse başına kârR$0,46-R$0,52R$0,39R$0,28R$0,08R$0,16R$0,50R$0,17
Hisse başına defter değeriR$7,56R$8,05R$8,56R$8,31R$8,10R$8,25R$5,53R$5,32
ROE6,03%-6,42%4,53%3,34%1,00%1,94%9,03%3,19%
ROIC8,45%9,13%9,89%8,91%5,54%4,56%9,88%4,71%
Brüt kâr marjı45,39%45,94%37,48%31,97%28,06%32,22%34,98%32,18%
EBITDA marjı49,05%56,55%51,66%50,84%45,03%52,60%54,03%49,23%
Net kâr marjı6,12%-6,88%6,58%5,23%2,02%4,27%10,98%4,01%
Net borç/EBITDA2,371,482,081,873,503,312,553,22

RAIL3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$13,8 MrR$13,9 MrR$10,9 MrR$9,8 MrR$7,4 MrR$7 Mr
Satışların maliyeti-R$7,6 Mr-R$7,5 Mr-R$6,8 Mr-R$6,7 Mr-R$5,4 Mr-R$4,7 Mr
Brüt kârR$6,3 MrR$6,4 MrR$4,1 MrR$3,1 MrR$2,1 MrR$2,2 Mr
EBITDAR$6,8 MrR$7,9 MrR$5,7 MrR$5 MrR$3,4 MrR$3,7 Mr
EBITR$4,6 MrR$2,4 MrR$3,5 MrR$3 MrR$1,5 MrR$1,9 Mr
Net finansman sonucu-R$3 Mr-R$2,6 Mr-R$2,6 Mr-R$2,3 Mr-R$1,4 Mr-R$1,5 Mr
Vergi öncesi kârR$1,6 Mr-R$148,8 MnR$919,1 MnR$707,1 MnR$159,8 MnR$474,7 Mn
Vergi-R$689,4 Mn-R$800,5 Mn-R$197,2 Mn-R$193,1 Mn-R$4,1 Mn-R$170 Mn
Net kârR$847,1 Mn-R$959,2 MnR$719,7 MnR$514,9 MnR$150,5 MnR$297,2 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

RAIL3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
RAIL3Rumo24,682,090,67%8,48%R$30,3 Mr
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%R$33,8 Mr

RAIL3 temettü ödüyor mu?

Duyurulan ödemeler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü28.04.202630.11.2026R$0,11

Yıllık temettü verimi

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,10%2022
  • 0,29%2023
  • 0,52%2024
  • 5,49%2025
  • 0,00%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü16.06.202525.06.2025R$0,81
Temettü30.04.202431.05.2024R$0,09
Temettü19.04.202331.05.2023R$0,07
Temettü27.04.202231.05.2022R$0,02
Temettü10.04.201409.06.2014R$0,00
Temettü17.04.201314.06.2013R$0,08
Temettü27.04.201226.06.2012R$0,09
Temettü05.05.201129.06.2011R$0,08
Temettü30.04.201029.06.2010R$0,00
Temettü29.04.200926.06.2009R$0,01
Temettü28.04.200827.06.2008R$0,02
Temettü02.04.200702.05.2007R$0,00
17 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi02.01.200731.01.2007R$0,01
Temettü27.03.200602.05.2006R$0,09
Özkaynak faizi29.12.200531.01.2006R$0,09
Temettü01.04.200502.05.2005R$0,00
Özkaynak faizi30.12.200431.01.2005R$0,83
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Birleşme03.08.201510 için 1

Rumo hakkında

Sektör
Bens Industriais
Segment
Transporte Ferroviário
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
75,68%
İhraç edilmiş hisseler
1,86 Mr adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$158,6 Mn
Ibovespa ağırlığı
0,87%
Borsada işlem görme tarihi
15.03.2004
CNPJ
02.387.241/0001-60

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
Cosan S.A.Kontrol eden20,33%0,00%20,33%
Capital Research Global Investors9,85%0,00%9,85%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS5,09%0,00%5,09%
GIC Private Limited5,02%0,00%5,02%
BlackRock, Inc.5,00%0,00%5,00%
JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIKontrol eden3,82%0,00%3,82%
Outros50,74%0,00%50,74%
Ações Tesouraria0,16%0,00%0,16%

RAIL3 hakkında sorular

RAIL3 bugün ne kadar?

RAIL3, R$16,29 seviyesinde (2,07% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

RAIL3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

RAIL3, 2025 yılında hisse başına R$0,81 ödedi; bu 5,49% temettü verimine denk gelir.

RAIL3'in bir sonraki temettüsü ne zaman?

Duyurulan bir sonraki ödeme, 30.11.2026 tarihinde hisse başına R$0,11.

RAIL3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

RAIL3, 24,68 F/K ve 2,09 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

RAIL3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

RAIL3, 12 ayda 3,04% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 24,28% ve en büyük düşüş -19,74% oldu.

RAIL3 hangi sektörde yer alıyor?

Rumo, Bens Industriais sektöründe, Transporte Ferroviário segmentinde yer alıyor.