Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

RAPT4

Randoncorp S.A.

R$5,17+6,60% (R$0,32)
Günlük aralık
R$4,88 – R$5,22
Günlük hacim
R$26,9 Mn
52 haftalık aralık
R$4,18 – R$7,02

RAPT4 sembolünü Fuolio'da takip edin

RAPT4'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla RAPT4

Piyasa değeri
R$2,2 Mr
F/K
-5,22
PD/DD
0,60
Temettü verimi (12a)
0,00%
Net borç/EBITDA
3,50

RAPT4 fiyat geçmişi

01.10.202501.10.2026
Karşılaştır

RAPT4 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri-17,56%-53,51%-47,94%
Volatilite (yıllıklandırılmış)35,02%32,63%32,95%
En büyük düşüş-32,98%-64,03%-64,03%
Pozitif aylar5/1212/3622/60

RAPT4 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.10.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$615,52 ederdi.

RAPT4 ile bugünkü değer
R$615,52
Dönem getirisi
-38,45%
Yıllık getiri
-9,25%
Ibovespa ile
R$1.797,83

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

RAPT4 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    -5,22
  • PD/DD
    0,60
  • EV/EBITDA
    5,01
  • EV/EBIT
    7,69
  • EV/Gelir
    0,56
  • P/EBIT
    2,31
  • PD/Satış
    0,17
  • P/OCF
    0,71
  • P/FCF
    0,85
  • Kâr getirisi
    13,01%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    -R$0,99
  • Hisse başına defter değeri
    R$8,64

Borç

  • Net borç
    R$5,1 Mr
  • Net borç/EBITDA
    3,50
  • Net borç/Özkaynak
    1,12
  • Borç/Özkaynak
    2,00
  • Cari oran
    2,12
  • Asit-test oranı
    1,49
  • Nakit oranı
    0,82

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    26,19%
  • EBITDA marjı
    11,24%
  • Faaliyet kâr marjı
    7,32%
  • Net kâr marjı
    -1,03%
  • Aktif devir hızı
    0,70

Kârlılık

  • ROE
    -11,45%
  • ROA
    -0,72%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    —

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    12,34%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    —
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    10,30%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -161,38%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    1,23%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -275,65%

RAPT4 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$5,17.

Graham adil fiyatı
—
RAPT4 için geçerli değil: formül pozitif kâr ve defter değeri gerektirir.

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$8,85
Fiyatın 71,20% üzerinde

R$0,53 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

RAPT4 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K-7,887,9811,045,735,358,3718,7121,10
PD/DD0,420,721,080,711,142,092,131,57
EV/EBITDA5,544,764,263,324,185,618,047,71
Temettü verimi4,53%5,19%4,00%8,83%6,01%1,62%0,76%1,10%
Hisse başına kâr-R$0,72R$1,24R$1,16R$1,43R$2,02R$1,92R$0,72R$0,44
Hisse başına defter değeriR$13,58R$13,69R$11,83R$11,60R$9,47R$7,70R$6,29R$5,91
ROE-5,28%9,06%9,80%12,34%21,31%24,95%11,38%7,42%
ROIC8,33%9,75%14,21%15,47%19,23%18,20%12,15%9,85%
Brüt kâr marjı25,09%26,72%25,66%23,54%25,04%25,18%24,72%23,75%
EBITDA marjı10,31%13,62%14,42%13,49%14,65%22,27%13,47%13,13%
Net kâr marjı-1,91%3,43%3,51%4,23%7,70%12,39%4,86%3,56%
Net borç/EBITDA4,082,751,581,521,370,961,281,98

RAPT4 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$13,1 MrR$11,9 MrR$10,9 MrR$11,2 MrR$9,1 MrR$5,4 Mr
Satışların maliyeti-R$9,8 Mr-R$8,7 Mr-R$8,1 Mr-R$8,5 Mr-R$6,8 Mr-R$4 Mr
Brüt kârR$3,3 MrR$3,2 MrR$2,8 MrR$2,6 MrR$2,3 MrR$1,4 Mr
EBITDAR$1,4 MrR$1,6 MrR$1,6 MrR$1,5 MrR$1,3 MrR$1,2 Mr
EBITR$856,4 MnR$1,3 MrR$1,3 MrR$1,3 MrR$1,1 MrR$1 Mr
Net finansman sonucu-R$857,3 Mn-R$268,7 Mn-R$343,3 Mn-R$370,3 Mn-R$106,2 MnR$217,7 Mn
Vergi öncesi kâr-R$940 BR$1 MrR$941,2 MnR$882 MnR$994,3 MnR$1,2 Mr
Vergi-R$59,1 Mn-R$319,7 Mn-R$278 Mn-R$216,2 Mn-R$110,2 Mn-R$390 Mn
Net kâr-R$250,7 MnR$408,5 MnR$381,7 MnR$471,7 MnR$697,9 MnR$664,7 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

RAPT4 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
RAPT4Randoncorp-5,220,600,00%-11,45%R$2,2 Mr
WEGE3WEG S.A.33,1911,014,05%33,16%R$207,6 Mr
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,632,512,75%11,62%R$6,3 Mr
DXCO3DEXCO S.A.-148,060,770,00%-0,52%R$5,3 Mr
POMO4MARCOPOLO S.A.3,961,1223,80%28,32%R$5,1 Mr
POMO3MARCOPOLO S.A.3,711,0525,38%28,32%R$5,1 Mr
SHUL4SCHULZ S.A.6,141,0214,15%16,58%R$5,2 Mr

RAPT4 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 0,61%2017
  • 1,10%2018
  • 0,76%2019
  • 1,62%2020
  • 6,01%2021
  • 8,83%2022
  • 4,00%2023
  • 5,19%2024
  • 4,53%2025
  • 0,00%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü30.04.202513.05.2025R$0,05
Özkaynak faizi19.12.202424.01.2025R$0,21
Özkaynak faizi22.07.202415.08.2024R$0,15
Özkaynak faizi20.12.202324.01.2024R$0,36
Özkaynak faizi21.07.202315.08.2023R$0,22
Özkaynak faizi22.12.202220.01.2023R$0,29
Özkaynak faizi20.07.202225.08.2022R$0,21
Temettü19.04.202229.04.2022R$0,36
Özkaynak faizi22.12.202120.01.2022R$0,15
Özkaynak faizi23.07.202119.08.2021R$0,13
Temettü19.04.202130.04.2021R$0,37
Özkaynak faizi18.12.202020.01.2021R$0,15
59 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi17.08.202026.08.2020R$0,09
Özkaynak faizi18.12.201923.01.2020R$0,17
Özkaynak faizi26.07.201909.08.2019R$0,10
Temettü15.08.201827.08.2018R$0,06
Temettü03.05.201815.05.2018R$0,05
Temettü13.07.201725.07.2017R$0,04
Temettü15.04.201528.04.2015R$0,04
Özkaynak faizi05.12.201426.01.2015R$0,08
Özkaynak faizi23.06.201424.07.2014R$0,10
Temettü14.04.201430.04.2014R$0,09
Özkaynak faizi13.12.201327.01.2014R$0,11
Özkaynak faizi21.06.201325.07.2013R$0,13
Temettü05.04.201323.04.2013R$0,00
Özkaynak faizi20.06.201217.07.2012R$0,06
Temettü29.03.201211.04.2012R$0,16
Özkaynak faizi05.12.201124.01.2012R$0,13
Özkaynak faizi13.06.201111.07.2011R$0,13
Özkaynak faizi10.12.201027.01.2011R$0,11
Özkaynak faizi14.06.201023.07.2010R$0,11
Temettü08.04.201023.04.2010R$0,08
Özkaynak faizi04.12.200928.01.2010R$0,10
Özkaynak faizi18.06.200910.07.2009R$0,10
Temettü08.04.200924.04.2009R$0,21
Özkaynak faizi26.11.200827.01.2009R$0,12
Özkaynak faizi17.06.200803.07.2008R$0,12
Temettü17.04.200830.04.2008R$0,09
Özkaynak faizi03.12.200729.01.2008R$0,15
Özkaynak faizi18.06.200725.07.2007R$0,10
Temettü13.04.200724.04.2007R$0,07
Özkaynak faizi05.12.200624.01.2007R$0,10
Özkaynak faizi09.06.200626.07.2006R$0,09
Temettü20.04.200623.05.2006R$0,09
Özkaynak faizi05.12.200525.01.2006R$0,08
Özkaynak faizi30.06.200522.07.2005R$0,08
Temettü29.04.200518.05.2005R$0,15
Özkaynak faizi08.12.200426.01.2005R$0,06
Özkaynak faizi25.06.200415.07.2004R$0,04
Temettü30.04.200414.05.2004R$0,13
Temettü23.04.200309.05.2003R$0,03
Özkaynak faizi13.12.200222.01.2003R$0,04
Temettü08.08.200122.08.2001R$0,02
Temettü16.04.200126.04.2001R$0,01
Temettü30.04.199925.05.1999R$0,01
Temettü06.05.2019—R$0,09
Temettü18.04.2011—R$0,11
Temettü28.04.1998—R$0,03
Temettü15.04.1996—R$0,01
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bedelsiz hisse14.04.2014Hisse olarak 25,00%
Bölünme09.04.20102 için 3
Birleşme30.04.20041000 için 1

Randoncorp hakkında

Kotasyon segmenti
Seviye 1
Tag along
Esas sözleşmede belirlenmiş
Halka açıklık oranı
56,54%
İhraç edilmiş hisseler
125,84 Mn adi · 223,88 Mn imtiyazlı
Ortalama günlük işlem hacmi
R$12,1 Mn
Borsada işlem görme tarihi
22.03.1993
CNPJ
89.086.144/0001-16
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDAKontrol eden83,05%20,17%42,80%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA1,25%14,53%9,75%
PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil7,54%0,00%2,71%
ALEXANDRE RANDONKontrol eden0,00%0,25%0,16%
DANIEL RAUL RANDONKontrol eden0,00%0,11%0,07%
DAVI COUTO FROTAKontrol eden0,00%0,04%0,02%
DAVID ABRAMO RANDONKontrol eden0,00%0,03%0,02%
MAURIEN HELENA RANDON BARBOSAKontrol eden0,00%0,03%0,02%
ROSELI BEATRIZ RANDONKontrol eden0,00%0,03%0,02%
Outros8,16%64,35%44,13%
Ações Tesouraria0,00%0,46%0,30%

RAPT4 hakkında sorular

RAPT4 bugün ne kadar?

RAPT4, R$5,17 seviyesinde (6,60% günlük değişim), son işlem tarihi 01.10.2026.

RAPT4, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

RAPT4, 2025 yılında hisse başına R$0,26 ödedi; bu 4,53% temettü verimine denk gelir.

RAPT4'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

RAPT4, -5,22 F/K ve 0,60 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

RAPT4 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

RAPT4, 12 ayda -17,56% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 35,02% ve en büyük düşüş -32,98% oldu.