Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

ROMI3

Romi SA

R$5,95-6,30% (-R$0,40)
Günlük aralık
R$5,92 – R$6,16
Günlük hacim
R$2,2 Mn
52 haftalık aralık
R$5,43 – R$8,92

ROMI3 sembolünü Fuolio'da takip edin

ROMI3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla ROMI3

Piyasa değeri
R$554,4 Mn
F/K
5,45
PD/DD
0,33
Temettü verimi (12a)
8,74%
Net borç/EBITDA
3,85

ROMI3 için 12 aylık temettü verimi 8,74% olup, 5 yıllık ortalaması olan 8,29% değerinin üzerindedir.

ROMI3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

ROMI3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri-21,02%-31,51%-34,47%
Volatilite (yıllıklandırılmış)19,44%22,21%34,06%
En büyük düşüş-31,65%-47,12%-56,78%
Pozitif aylar4/1217/3629/60

ROMI3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$553,41 ederdi.

ROMI3 ile bugünkü değer
R$553,41
Dönem getirisi
-44,66%
Yıllık getiri
-11,16%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

ROMI3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    5,45
  • PD/DD
    0,33
  • EV/EBITDA
    7,52
  • EV/EBIT
    14,64
  • EV/Gelir
    0,88
  • P/EBIT
    7,15
  • PD/Satış
    0,43
  • P/OCF
    3,07
  • P/FCF
    14,41
  • Kâr getirisi
    6,83%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    R$1,09
  • Hisse başına defter değeri
    R$18,17

Borç

  • Net borç
    R$581,2 Mn
  • Net borç/EBITDA
    3,85
  • Net borç/Özkaynak
    0,46
  • Borç/Özkaynak
    0,76
  • Cari oran
    2,19
  • Asit-test oranı
    1,22
  • Nakit oranı
    0,50

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    27,17%
  • EBITDA marjı
    11,67%
  • Faaliyet kâr marjı
    6,00%
  • Net kâr marjı
    5,88%
  • Aktif devir hızı
    0,48

Kârlılık

  • ROE
    6,01%
  • ROA
    2,84%
  • ROIC
    3,09%
  • Payout
    47,65%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    1,76%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    -16,58%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    8,75%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -25,26%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    -0,94%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -17,90%

ROMI3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$5,95.

Graham adil fiyatı
R$21,12
Fiyatın 254,96% üzerinde

√(22,50 × R$1,09 × R$18,17)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$16,20
Fiyatın 172,19% üzerinde

R$0,97 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

ROMI3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K8,786,907,616,296,636,498,516,31
PD/DD0,600,641,071,241,401,391,450,76
EV/EBITDA7,917,397,505,666,929,379,459,36
Temettü verimi7,23%6,99%9,29%7,59%10,35%13,32%7,01%6,90%
Hisse başına kârR$0,91R$1,22R$1,76R$2,42R$2,78R$2,38R$2,06R$1,34
Hisse başına defter değeriR$13,40R$13,19R$12,57R$12,34R$13,16R$11,11R$12,07R$11,10
ROE6,82%9,27%14,01%19,63%21,12%21,42%17,09%12,04%
ROIC4,17%6,19%9,47%13,41%14,76%10,39%8,51%4,89%
Brüt kâr marjı27,92%29,12%29,95%31,96%32,29%30,71%27,26%27,76%
EBITDA marjı12,32%14,20%18,68%20,22%18,35%14,77%18,03%10,67%
Net kâr marjı6,42%9,33%13,37%13,50%14,73%17,93%16,94%11,30%
Net borç/EBITDA3,342,852,051,461,601,491,462,68

ROMI3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$1,3 MrR$1,2 MrR$1,2 MrR$1,6 MrR$1,4 MrR$973,2 Mn
Satışların maliyeti-R$956,3 Mn-R$864,8 Mn-R$859,7 Mn-R$1,1 Mr-R$936,7 Mn-R$674,3 Mn
Brüt kârR$370,4 MnR$355,2 MnR$367,5 MnR$508,8 MnR$446,8 MnR$298,8 Mn
EBITDAR$163,5 MnR$173,2 MnR$229,2 MnR$321,9 MnR$253,9 MnR$143,7 Mn
EBITR$93,4 MnR$112,6 MnR$173,2 MnR$271,1 MnR$211,5 MnR$106,9 Mn
Net finansman sonucuR$14,2 MnR$8,7 MnR$10,2 MnR$8 MnR$1,7 MnR$62,3 Mn
Vergi öncesi kârR$107,7 MnR$121,3 MnR$183,4 MnR$279,1 MnR$213,3 MnR$169,1 Mn
Vergi-R$21,5 Mn-R$6,4 Mn-R$18,8 Mn-R$63 Mn-R$9,1 MnR$5,6 Mn
Net kârR$85,1 MnR$113,9 MnR$164,1 MnR$215 MnR$203,8 MnR$174,5 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

ROMI3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
ROMI3Romi5,450,338,74%6,01%R$554,4 Mn
WEGE3WEG S.A.33,1911,014,05%33,16%R$207,6 Mr
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,682,522,74%11,62%R$6,3 Mr
DXCO3DEXCO S.A.-148,060,770,00%-0,52%R$5,3 Mr
POMO4MARCOPOLO S.A.3,971,1323,69%28,32%R$5,1 Mr
POMO3MARCOPOLO S.A.3,741,0625,19%28,32%R$5,1 Mr
SHUL4SCHULZ S.A.6,111,0114,21%16,58%R$5,2 Mr

ROMI3 temettü ödüyor mu?

Duyurulan ödemeler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi30.12.202531.12.2026R$0,18
Özkaynak faizi29.09.202631.12.2027R$0,28
Özkaynak faizi15.06.202631.12.2027R$0,06

Yıllık temettü verimi

  • 0,00%2017
  • 6,90%2018
  • 7,01%2019
  • 13,32%2020
  • 10,35%2021
  • 7,59%2022
  • 9,29%2023
  • 6,99%2024
  • 7,23%2025
  • 3,03%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi22.09.202510.04.2026R$0,18
Özkaynak faizi16.06.202523.10.2025R$0,18
Özkaynak faizi17.03.202512.06.2025R$0,18
Özkaynak faizi16.12.202426.02.2025R$0,22
Özkaynak faizi23.09.202421.11.2024R$0,24
Özkaynak faizi17.06.202417.07.2024R$0,23
Özkaynak faizi28.03.202410.04.2024R$0,12
Özkaynak faizi18.12.202327.12.2023R$0,19
Özkaynak faizi18.09.202318.10.2023R$0,20
Özkaynak faizi13.06.202314.07.2023R$0,21
Özkaynak faizi20.03.202326.04.2023R$0,23
Temettü06.02.202308.03.2023R$0,14
71 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi21.12.202218.01.2023R$0,21
Özkaynak faizi20.09.202127.12.2022R$0,13
Özkaynak faizi26.09.202219.10.2022R$0,21
Özkaynak faizi13.06.202224.08.2022R$0,20
Özkaynak faizi21.03.202218.05.2022R$0,17
Özkaynak faizi27.12.202131.03.2022R$0,04
Temettü07.02.202222.03.2022R$0,10
Özkaynak faizi21.12.202126.01.2022R$0,15
Temettü20.09.202128.10.2021R$0,23
Özkaynak faizi14.06.202120.07.2021R$0,12
Özkaynak faizi22.03.202128.04.2021R$0,15
Özkaynak faizi14.12.202026.01.2021R$1,00
Özkaynak faizi29.09.202011.12.2020R$0,80
Özkaynak faizi22.06.202016.11.2020R$0,10
Özkaynak faizi29.03.201931.03.2020R$0,47
Özkaynak faizi23.12.201910.01.2020R$0,25
Özkaynak faizi16.09.201929.11.2019R$0,40
Özkaynak faizi23.04.201829.03.2019R$0,43
Özkaynak faizi17.09.201830.11.2018R$0,25
Özkaynak faizi13.03.201823.03.2018R$0,06
Özkaynak faizi18.12.201716.01.2018R$0,08
Temettü22.03.201604.04.2016R$0,02
Temettü17.03.201530.03.2015R$0,03
Özkaynak faizi12.02.201428.02.2014R$0,00
Özkaynak faizi14.09.201121.10.2011R$0,10
Özkaynak faizi08.06.201122.07.2011R$0,11
Özkaynak faizi16.03.201120.04.2011R$0,12
Özkaynak faizi08.12.201021.01.2011R$0,14
Özkaynak faizi15.09.201018.10.2010R$0,12
Özkaynak faizi09.06.201020.07.2010R$0,12
Özkaynak faizi17.03.201020.04.2010R$0,12
Özkaynak faizi09.12.200919.01.2010R$0,13
Özkaynak faizi03.09.200820.10.2008R$0,13
Özkaynak faizi11.06.200818.07.2008R$0,13
Özkaynak faizi19.03.200818.04.2008R$0,12
Özkaynak faizi31.10.200718.12.2007R$0,20
Özkaynak faizi06.09.200718.10.2007R$0,18
Özkaynak faizi23.03.2020—R$0,50
Özkaynak faizi10.12.2008—R$0,14
Özkaynak faizi31.05.2007—R$0,17
Temettü08.02.2007—R$4,55
Temettü14.12.2006—R$7,14
Özkaynak faizi03.11.2006—R$1,87
Özkaynak faizi11.05.2006—R$1,94
Özkaynak faizi27.10.2005—R$2,38
Özkaynak faizi18.05.2005—R$1,60
Özkaynak faizi27.10.2004—R$3,09
Özkaynak faizi21.07.2004—R$3,45
Özkaynak faizi05.11.2003—R$1,20
Özkaynak faizi08.05.2003—R$1,75
Özkaynak faizi19.11.2002—R$1,45
Özkaynak faizi21.03.2002—R$1,24
Özkaynak faizi20.12.2001—R$0,91
Özkaynak faizi03.04.2001—R$0,43
Özkaynak faizi27.12.2000—R$0,77
Özkaynak faizi07.08.2000—R$0,66
Özkaynak faizi30.12.1997—R$1,33
Temettü24.03.1997—R$1,15
Temettü18.03.1996—R$1,30
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bedelsiz hisse01.04.2024Hisse olarak 5,00%
Bölünme04.04.202310 için 11
Bölünme03.10.202210 için 11
Bölünme29.10.20206 için 7
Bölünme22.03.20071 için 10
Bölünme09.05.20051 için 2
Birleşme06.05.2005500 için 1

Romi hakkında

Sektör
Bens Industriais
Segment
Máquinas e Equipamentos Industriais
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
50,83%
İhraç edilmiş hisseler
93,17 Mn adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$1,1 Mn
Borsada işlem görme tarihi
23.03.2007
CNPJ
56.720.428/0001-63

A Indústrias Romi S.A. desenvolve, fabrica e comercializa máquinas-ferramenta, máquinas para processamento de plásticos e equipamentos para fundição. A companhia atende clientes industriais no Brasil e no exterior, com portfólio direcionado à automação e produtividade de processos fabris. As operações incluem engenharia, manufatura, serviços de assistência técnica, peças de reposição e soluções de modernização de equipamentos. O negócio combina vendas de bens de capital com receitas recorrentes de pós-venda e suporte técnico para setores como autopeças, bens de consumo, embalagem e metalmecânico. Listada na B3, a empresa integra o setor de bens industriais no segmento de máquinas e equipamentos industriais. A estratégia empresarial enfatiza inovação, internacionalização seletiva e gestão de eficiência operacional para ciclos de investimento da indústria.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
Fenix Empreendimentos S.A.Kontrol eden17,76%0,00%17,76%
CARLOS GUIMARÃES CHITI3,08%0,00%3,08%
EUGÊNIO GUIMARÃES CHITI3,08%0,00%3,08%
JULIANA GUIMARÃES CHITI3,08%0,00%3,08%
AMÉRICO EMILIO ROMI NETO2,44%0,00%2,44%
ANDRÉ LUIS ROMI2,44%0,00%2,44%
JOSÉ CARLOS ROMI2,44%0,00%2,44%
MARIA PIA ROMI CAMPOS2,44%0,00%2,44%
ADRIANA ROMI1,94%0,00%1,94%
FREDERICO ROMI1,94%0,00%1,94%
PATRÍCIA ROMI CERVONE1,94%0,00%1,94%
PAULO ROMI1,94%0,00%1,94%
SANDRA MARIA ROMI CHEIDA1,94%0,00%1,94%
Outros53,55%0,00%53,55%

ROMI3 hakkında sorular

ROMI3 bugün ne kadar?

ROMI3, R$5,95 seviyesinde (-6,30% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

ROMI3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

ROMI3, 2025 yılında hisse başına R$0,58 ödedi; bu 7,23% temettü verimine denk gelir.

ROMI3'in bir sonraki temettüsü ne zaman?

Duyurulan bir sonraki ödeme, 31.12.2026 tarihinde hisse başına R$0,18.

ROMI3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

ROMI3, 5,45 F/K ve 0,33 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

ROMI3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

ROMI3, 12 ayda -21,02% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 19,44% ve en büyük düşüş -31,65% oldu.

ROMI3 hangi sektörde yer alıyor?

Romi, Bens Industriais sektöründe, Máquinas e Equipamentos Industriais segmentinde yer alıyor.