Інвестиційний фонд · CNPJ 04.150.666/0001-87
Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Cancelado
- Дохідність (12 місяців)
- +391,74%
- у вересень 2026 р.
- Чисті активи
- 22,9 млрд BRL
- у вересень 2026 р.
- Пайовики
- 8
- Шарп (12 місяців)
- 1,13
- Волатильність (12 місяців)
- 338,65%
- Вартість паю
- 14,026213
Дохідність Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo проти CDI
- Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo
- CDI
Дохідність і ризик за період
Волатильність річняється на основі місячної дохідності; коефіцієнт Sharpe порівнює дохідність вище CDI з цією волатильністю.
| Показник | 12 місяців | 24 місяців | 36 місяців | 48 місяців |
|---|---|---|---|---|
| Дохідність | +391,74% | +482,71% | +588,01% | +769,28% |
| CDI | +9,99% | +23,22% | +38,61% | +64,11% |
| % від CDI | 3 921,76% | 2 079,30% | 1 523,05% | 1 199,94% |
| Волатильність | 338,65% | 239,32% | 195,37% | 169,12% |
| Шарп | 1,13 | 0,54 | 0,40 | 0,35 |
Частка успіху проти CDI
- Періоди по 12 місяців
- 100,00%
- Перевищив CDI у цій частці з 45 періодів
- Періоди по 24 місяців
- 100,00%
- Перевищив CDI у цій частці з 33 періодів
- Періоди по 36 місяців
- 100,00%
- Перевищив CDI у цій частці з 21 періодів
Стабільність
- Позитивні місяці
- 56 місяців
- Негативні місяці
- 0 місяців
- Найбільша просадка
- 0,00%
- Місяці вище CDI
- 45 місяців
- Місяці нижче CDI
- 11 місяців
- Найкращий місяць
- +339,67%
- серпень 2026 р.
- Найгірший місяць
- +0,66%
- квітень 2010 р.
Дохідність Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo місяць за місяцем
| Рік | Серія | січ | лют | бер | квіт | трав | черв | лип | серп | вер | жовт | лист | груд | За рік | Накопичено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Фонд | 339,67% | 1,03% | 344,18% | 886,65% | ||||||||||
| CDI | 1,09% | 1,08% | 2,18% | ||||||||||||
| 2010 | Фонд | 2,02% | 0,66% | 0,75% | 0,79% | 1,75% | 6,11% | 122,13% | |||||||
| CDI | 0,76% | 0,66% | 0,75% | 0,79% | 0,89% | 3,91% | |||||||||
| 2009 | Фонд | 2,91% | 0,84% | 1,54% | 0,79% | 0,69% | 0,69% | 1,36% | 0,73% | 9,93% | 109,33% | ||||
| CDI | 0,97% | 0,84% | 0,75% | 0,78% | 0,69% | 0,69% | 0,66% | 0,72% | 6,26% | ||||||
| 2008 | Фонд | 0,93% | 0,80% | 0,84% | 0,90% | 1,84% | 1,07% | 2,13% | 1,17% | 2,15% | 12,46% | 90,42% | |||
| CDI | 0,92% | 0,80% | 0,84% | 0,90% | 0,95% | 1,06% | 1,10% | 1,17% | 1,11% | 9,21% | |||||
| 2007 | Фонд | 2,08% | 0,87% | 2,01% | 1,03% | 1,89% | 0,99% | 1,74% | 0,84% | 0,84% | 12,98% | 69,32% | |||
| CDI | 1,08% | 0,87% | 0,94% | 1,02% | 0,97% | 0,99% | 0,92% | 0,84% | 0,84% | 8,80% |
Показати ще 3 попередніх років
| Рік | Серія | січ | лют | бер | квіт | трав | черв | лип | серп | вер | жовт | лист | груд | За рік | Накопичено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Фонд | 2,91% | 2,57% | 2,36% | 1,18% | 1,17% | 1,26% | 2,16% | 1,02% | 15,58% | 49,87% | ||||
| CDI | 1,43% | 1,42% | 1,28% | 1,18% | 1,17% | 1,25% | 1,09% | 1,02% | 10,27% | ||||||
| 2005 | Фонд | 1,37% | 1,21% | 1,52% | 2,92% | 1,58% | 3,18% | 1,50% | 1,40% | 1,38% | 17,21% | 29,67% | |||
| CDI | 1,38% | 1,22% | 1,52% | 1,50% | 1,58% | 1,65% | 1,50% | 1,40% | 1,38% | 13,92% | |||||
| 2004 | Фонд | 1,22% | 1,22% | 2,57% | 1,24% | 2,48% | 1,47% | 10,63% | 10,63% | ||||||
| CDI | 1,22% | 1,22% | 1,29% | 1,24% | 1,25% | 1,48% | 7,95% |
Історія фонду
Деталі Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo
- CNPJ
- 04.150.666/0001-87
- Клас CVM
- Renda Fixa
- Тип ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Статус
- Cancelado
- Аудитор
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Дата запуску
- 05.05.2025
Відстежуйте Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo у своєму портфелі
Додайте фонд у Fuolio й дивіться на його дохідність поряд із рештою вашого капіталу, з урахуванням податків і розподілу.
Створити безкоштовний акаунтПитання про Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo
Яку дохідність приніс Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo за останні 12 місяців?
+391,74% за 12 місяців до вересень 2026 р., тобто 3 921,76% від CDI за той самий період.
Чи зазвичай Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo перевищує CDI?
Він приніс більшу дохідність, ніж CDI, у 100,00% з 45 дванадцятимісячних періодів з квітень 2004 р..
Яким було найбільше падіння Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo?
Вартість паю впала щонайбільше на 0,00% від попереднього піку в період між квітень 2004 р. і вересень 2026 р..
Наскільки великий Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo?
Чисті активи 22,9 млрд BRL і 8 пайовиків у вересень 2026 р..