Створити безкоштовний акаунт

Інвестиційний фонд · CNPJ 26.199.519/0001-34

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

  • Renda Fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
  • Em Funcionamento Normal
Дохідність (12 місяців)
+14,29%
у вересень 2026 р.
Чисті активи
97,7 млрд BRL
у вересень 2026 р.
Пайовики
535 907
Шарп (12 місяців)
-0,39
Волатильність (12 місяців)
0,31%
Вартість паю
23,945257

Дохідність Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic проти CDI

вер. 2023 р.вер. 2026 р.
  • Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
  • CDI

Дохідність і ризик за період

Волатильність річняється на основі місячної дохідності; коефіцієнт Sharpe порівнює дохідність вище CDI з цією волатильністю.

Показник12 місяців24 місяців36 місяців48 місяців
Дохідність+14,29%+29,45%+44,77%+62,92%
CDI+14,41%+29,65%+44,00%+63,32%
% від CDI99,14%99,33%101,75%99,37%
Волатильність0,31%0,44%0,45%0,68%
Шарп-0,39-0,200,45-0,10

Частка успіху проти CDI

Періоди по 12 місяців
47,92%
Перевищив CDI у цій частці з 48 періодів
Періоди по 24 місяців
52,78%
Перевищив CDI у цій частці з 36 періодів
Періоди по 36 місяців
75,00%
Перевищив CDI у цій частці з 24 періодів

Стабільність

Позитивні місяці
59 місяців
Негативні місяці
0 місяців
Найбільша просадка
-0,76%
Місяці вище CDI
41 місяців
Місяці нижче CDI
18 місяців
Найкращий місяць
+1,27%
липень 2025 р.
Найгірший місяць
+0,03%
січень 2023 р.

Дохідність Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic місяць за місяцем

РікСеріясічлютберквіттравчервлипсерпвержовтлистгрудЗа рікНакопичено
2026Фонд1,17%0,99%1,18%1,07%1,08%1,13%1,23%1,09%1,00%10,38%80,95%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,03%10,45%
2025Фонд1,04%1,00%0,97%1,06%1,15%1,12%1,27%1,13%1,23%1,25%1,03%1,23%14,34%63,94%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,33%
2024Фонд1,02%0,88%0,88%0,90%0,94%0,82%0,98%0,93%0,85%0,92%0,80%0,82%11,29%43,37%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,89%
2023Фонд0,03%0,82%1,11%0,88%1,16%1,14%1,12%1,27%1,05%1,04%1,05%0,95%12,24%28,83%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,03%
2022Фонд0,83%0,94%0,93%0,80%1,16%1,08%1,06%1,22%1,12%1,08%1,08%1,15%13,18%14,78%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,38%
Показати ще 1 попередніх років
РікСеріясічлютберквіттравчервлипсерпвержовтлистгрудЗа рікНакопичено
2021Фонд0,62%0,79%1,42%1,42%
CDI0,59%0,77%1,36%

Історія фонду

жовт. 2021 р.вер. 2026 р.

Деталі Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

CNPJ
26.199.519/0001-34
Клас CVM
Renda Fixa
Тип ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Статус
Em Funcionamento Normal
Бенчмарк
DI de um dia
Адміністратор
ITAU UNIBANCO S.A.
Керуючий
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Кастодіан
ITAU UNIBANCO S.A.
Аудитор
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Дата запуску
08.07.2024
Адаптовано до Резолюції CVM 175
08.07.2024

Відстежуйте Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic у своєму портфелі

Додайте фонд у Fuolio й дивіться на його дохідність поряд із рештою вашого капіталу, з урахуванням податків і розподілу.

Створити безкоштовний акаунт

Питання про Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

Яку дохідність приніс Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic за останні 12 місяців?

+14,29% за 12 місяців до вересень 2026 р., тобто 99,14% від CDI за той самий період.

Чи зазвичай Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic перевищує CDI?

Він приніс більшу дохідність, ніж CDI, у 47,92% з 48 дванадцятимісячних періодів з жовтень 2021 р..

Яким було найбільше падіння Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?

Вартість паю впала щонайбільше на -0,76% від попереднього піку в період між жовтень 2021 р. і вересень 2026 р..

Наскільки великий Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?

Чисті активи 97,7 млрд BRL і 535 907 пайовиків у вересень 2026 р..

Хто керує Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?

Його адмініструє ITAU UNIBANCO S.A., а керує ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.