Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

ARML3

Armac Locacao Logistica e Servicos SA

4,39 BRL+11,42% (0,45 BRL)
Діапазон дня
4,01 BRL – 4,44 BRL
Обсяг за день
5 млн BRL
Діапазон за 52 тижні
2,66 BRL – 6,30 BRL

Стежте за ARML3 у Fuolio

Дивіться, яку частку ARML3 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

ARML3 у цифрах

Ринкова капіталізація
1,5 млрд BRL
P/E
24,54
P/B
1,11
Дивідендна дохідність (12міс)
12,19%
Чистий борг/EBITDA
2,99

12-місячна дивідендна дохідність ARML3 становить 12,19%, що вище середнього показника за 5 років — 2,44%.

Історія цін ARML3

01.10.202501.10.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність ARML3

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність+26,07%-57,37%-72,95%
Волатильність (річна)65,87%55,97%56,95%
Максимальна просадка-50,17%-79,31%-86,25%
Позитивні місяці6/1214/3625/60

Скільки принесла б інвестиція в ARML3?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.10.2021, сьогодні коштували б 275,49 BRL.

Вартість сьогодні в ARML3
275,49 BRL
Дохідність за період
-72,45%
Дохідність за рік
-22,73%
У Ibovespa
1 808,65 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники ARML3

Оцінка вартості

  • P/E
    24,54
  • P/B
    1,11
  • EV/EBITDA
    4,85
  • EV/EBIT
    7,95
  • EV/Виручка
    1,95
  • P/EBIT
    3,05
  • P/S
    0,75
  • P/OCF
    20,38
  • P/FCF
    -2,39
  • Earnings yield
    12,58%
  • Коефіцієнт PEG
    —
  • Прибуток на акцію
    0,18 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    3,97 BRL

Борг

  • Чистий борг
    2,4 млрд BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    2,99
  • Чистий борг/Власний капітал
    1,54
  • Борг/Власний капітал
    2,12
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    1,89
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    1,80
  • Абсолютна ліквідність
    0,87

Ефективність

  • Валова маржа
    31,83%
  • Маржа EBITDA
    40,22%
  • Операційна маржа
    24,55%
  • Чиста маржа
    4,46%
  • Оборотність активів
    0,34

Рентабельність

  • ROE
    4,51%
  • ROA
    1,50%
  • ROIC
    12,38%
  • Payout
    299,28%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    —
  • CAGR прибутку (5 років)
    —
  • Зростання виручки (рік)
    6,90%
  • Зростання прибутку (рік)
    -60,59%
  • Зростання виручки (квартал)
    7,06%
  • Зростання прибутку (квартал)
    -15,50%

Яка справедлива ціна ARML3?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 4,39 BRL.

Справедлива ціна за Graham
4,00 BRL
На 8,98% нижче за ціну

√(22,50 × 0,18 BRL × 3,97 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
3,43 BRL
На 21,89% нижче за ціну

0,21 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники ARML3 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник2025202420232022202120202019
P/E23,1410,2436,1827,36159,35——
P/B1,171,334,803,518,32——
EV/EBITDA5,094,9311,4211,5151,59——
Дивідендна дохідність1,68%6,14%1,70%2,45%0,25%——
Прибуток на акцію0,19 BRL0,49 BRL0,47 BRL0,43 BRL0,17 BRL0,05 BRL0,03 BRL
Балансова вартість на акцію3,84 BRL3,78 BRL3,55 BRL3,35 BRL3,22 BRL0,25 BRL0,07 BRL
ROE5,04%12,98%13,28%12,83%5,22%20,61%39,66%
ROIC13,41%12,92%14,17%12,01%6,19%9,41%15,40%
Валова маржа33,97%40,47%46,06%47,03%48,20%45,15%43,82%
Маржа EBITDA35,12%41,14%47,08%48,07%47,22%50,27%48,24%
Чиста маржа3,55%9,64%12,00%15,61%14,90%15,75%14,93%
Чистий борг/EBITDA2,752,532,202,631,323,902,23

Фінансова звітність ARML3

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка1,9 млрд BRL1,8 млрд BRL1,4 млрд BRL951,8 млн BRL389,8 млн BRL111,3 млн BRL
Собівартість-1,2 млрд BRL-1,1 млрд BRL-734,1 млн BRL-504,1 млн BRL-201,9 млн BRL-61 млн BRL
Валовий прибуток641,2 млн BRL714,6 млн BRL626,8 млн BRL447,6 млн BRL187,9 млн BRL50,3 млн BRL
EBITDA662,9 млн BRL726,5 млн BRL640,7 млн BRL457,5 млн BRL184,1 млн BRL56 млн BRL
EBIT422,5 млн BRL523,1 млн BRL455,1 млн BRL320,3 млн BRL129,4 млн BRL39,8 млн BRL
Фінансовий результат-375,9 млн BRL-297,2 млн BRL-256,3 млн BRL-152,3 млн BRL-39,9 млн BRL-15,3 млн BRL
Прибуток до оподаткування46,6 млн BRL225,8 млн BRL198,8 млн BRL168 млн BRL89,6 млн BRL24,5 млн BRL
Податок на прибуток27,1 млн BRL-50,2 млн BRL-35,6 млн BRL-19,4 млн BRL-31,5 млн BRL-6,9 млн BRL
Чистий прибуток67,1 млн BRL170,2 млн BRL163,3 млн BRL148,6 млн BRL58,1 млн BRL17,5 млн BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

ARML3 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
ARML3Armac Locação. Logística E Serviços24,541,1112,19%4,51%1,5 млрд BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 млрд BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 млрд BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 млрд BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 млрд BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 млрд BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 млрд BRL

Чи платить ARML3 дивіденди?

Оголошені виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Проценти на власний капітал08.01.202630.12.20260,10 BRL
Дивіденд08.01.202630.12.20260,30 BRL

Дивідендна дохідність за роками

  • 0,25%2021
  • 2,45%2022
  • 1,70%2023
  • 6,14%2024
  • 1,68%2025
  • 3,16%2026
Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Проценти на власний капітал15.04.202630.04.20260,07 BRL
Проценти на власний капітал15.04.202530.04.20260,07 BRL
Проценти на власний капітал04.10.202409.06.20250,08 BRL
Проценти на власний капітал03.07.202425.07.20240,07 BRL
Дивіденд03.07.202425.07.20240,10 BRL
Проценти на власний капітал02.04.202419.04.20240,07 BRL
Проценти на власний капітал28.12.202319.04.20240,07 BRL
Проценти на власний капітал02.10.202320.10.20230,05 BRL
Проценти на власний капітал05.07.202320.10.20230,09 BRL
Проценти на власний капітал03.04.202320.10.20230,03 BRL
Дивіденд28.12.202223.02.20230,05 BRL
Проценти на власний капітал28.12.202223.02.20230,07 BRL
Показати всі виплати (21)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд27.09.202220.10.20220,04 BRL
Проценти на власний капітал27.09.202220.10.20220,06 BRL
Дивіденд30.06.202222.07.20220,03 BRL
Проценти на власний капітал30.06.202222.07.20220,04 BRL
Проценти на власний капітал03.05.202226.05.20220,04 BRL
Дивіденд05.05.202219.05.20220,07 BRL
Дивіденд19.11.202130.11.20210,07 BRL
Проценти на власний капітал14.10.2025—0,06 BRL
Проценти на власний капітал19.08.2025—0,08 BRL

Про Armac Locação. Logística E Serviços

Сектор
Bens Industriais
Сегмент
Máq. e Equip. Industriais
Сегмент лістингу
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Частка у вільному обігу
48,57%
Випущені акції
346,49 млн звич.
Середній денний обіг
3,8 млн BRL
На біржі з
28.07.2021
CNPJ
00.242.184/0001-04

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.

Сайт для інвесторів
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA17,28%0,00%17,28%
FERNANDO PEREIRA ARAGÃOКонтролюючий16,41%0,00%16,41%
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃOКонтролюючий16,35%0,00%16,35%
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃOКонтролюючий8,18%0,00%8,18%
LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃOКонтролюючий8,18%0,00%8,18%
Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior5,83%0,00%5,83%
SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4,71%0,00%4,71%
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA2,21%0,00%2,21%
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações1,85%0,00%1,85%
Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações0,14%0,00%0,14%
Outros18,75%0,00%18,75%
Ações Tesouraria0,11%0,00%0,11%

Питання про ARML3

Скільки коштує ARML3 сьогодні?

ARML3 коштує 4,39 BRL (11,42% за день), остання угода — 01.10.2026.

Скільки ARML3 виплатив дивідендів у 2025 році?

ARML3 виплатив 0,08 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 1,68%.

Коли наступна виплата дивідендів ARML3?

Наступна оголошена виплата — 0,10 BRL на акцію 30.12.2026.

Які P/E та P/B у ARML3?

ARML3 торгується з P/E 24,54 та P/B 1,11.

Яка дохідність ARML3 за 12 місяців?

ARML3 показав дохідність 26,07% за 12 місяців, із річною волатильністю 65,87% та максимальною просадкою -50,17%.

У якому секторі працює ARML3?

Armac Locação. Logística E Serviços працює в секторі Bens Industriais, сегмент Máq. e Equip. Industriais.