Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

AZZA3

Azzas 2154 SA

18,60 BRL+7,02% (1,22 BRL)
Діапазон дня
17,40 BRL – 19,13 BRL
Обсяг за день
157,9 млн BRL
Діапазон за 52 тижні
14,30 BRL – 30,70 BRL

Стежте за AZZA3 у Fuolio

Дивіться, яку частку AZZA3 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

AZZA3 у цифрах

Ринкова капіталізація
3,8 млрд BRL
P/E
11,85
P/B
0,48
Дивідендна дохідність (12міс)
13,31%
Чистий борг/EBITDA
3,13

12-місячна дивідендна дохідність AZZA3 становить 13,31%, що вище середнього показника за 5 років — 4,24%.

Історія цін AZZA3

02.10.202501.10.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність AZZA3

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність-28,70%-63,30%-69,72%
Волатильність (річна)39,61%46,73%43,42%
Максимальна просадка-46,51%-74,59%-83,68%
Позитивні місяці3/1211/3623/60

Скільки принесла б інвестиція в AZZA3?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.09.2021, сьогодні коштували б 252,30 BRL.

Вартість сьогодні в AZZA3
252,30 BRL
Дохідність за період
-74,77%
Дохідність за рік
-24,08%
У Ibovespa
1 679,06 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники AZZA3

Оцінка вартості

  • P/E
    11,85
  • P/B
    0,48
  • EV/EBITDA
    5,77
  • EV/EBIT
    11,07
  • EV/Виручка
    0,74
  • P/EBIT
    5,05
  • P/S
    0,34
  • P/OCF
    2,82
  • P/FCF
    4,60
  • Earnings yield
    9,03%
  • Коефіцієнт PEG
    —
  • Прибуток на акцію
    1,57 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    38,94 BRL

Борг

  • Чистий борг
    4,6 млрд BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    3,13
  • Чистий борг/Власний капітал
    0,57
  • Борг/Власний капітал
    0,71
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    2,26
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    1,55
  • Абсолютна ліквідність
    0,40

Ефективність

  • Валова маржа
    54,60%
  • Маржа EBITDA
    12,84%
  • Операційна маржа
    6,69%
  • Чиста маржа
    2,85%
  • Оборотність активів
    0,76

Рентабельність

  • ROE
    4,03%
  • ROA
    2,15%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    157,73%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    39,99%
  • CAGR прибутку (5 років)
    3,88%
  • Зростання виручки (рік)
    41,05%
  • Зростання прибутку (рік)
    166,66%
  • Зростання виручки (квартал)
    -1,59%
  • Зростання прибутку (квартал)
    -59,21%

Яка справедлива ціна AZZA3?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 18,60 BRL.

Справедлива ціна за Graham
37,09 BRL
На 99,39% вище за ціну

√(22,50 × 1,57 BRL × 38,94 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
29,35 BRL
На 57,78% вище за ціну

1,76 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники AZZA3 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E5,7017,8717,9320,3024,42139,8235,9034,29
P/B0,650,792,453,255,295,047,806,88
EV/EBITDA5,0610,949,5911,9415,1539,6418,8720,53
Дивідендна дохідність9,84%3,77%5,36%1,83%0,42%1,06%2,13%2,28%
Прибуток на акцію4,41 BRL1,65 BRL3,60 BRL3,85 BRL3,14 BRL0,49 BRL1,78 BRL1,61 BRL
Балансова вартість на акцію38,63 BRL37,39 BRL26,39 BRL24,09 BRL14,50 BRL13,54 BRL8,20 BRL8,01 BRL
ROE11,42%4,43%13,64%16,00%21,69%3,60%21,73%20,05%
ROIC9,43%0,00%17,14%19,05%21,39%5,77%27,19%27,34%
Валова маржа54,96%53,28%54,24%53,94%52,63%47,47%46,19%46,55%
Маржа EBITDA15,53%9,53%16,13%16,92%19,64%10,89%18,07%15,21%
Чиста маржа7,71%4,08%8,24%10,03%11,81%3,05%9,66%9,34%
Чистий борг/EBITDA2,233,290,42-0,100,470,42-0,32-0,54

Фінансова звітність AZZA3

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка11,8 млрд BRL8,4 млрд BRL4,8 млрд BRL4,2 млрд BRL2,9 млрд BRL1,6 млрд BRL
Собівартість-5,3 млрд BRL-3,9 млрд BRL-2,2 млрд BRL-2 млрд BRL-1,4 млрд BRL-835,8 млн BRL
Валовий прибуток6,5 млрд BRL4,5 млрд BRL2,6 млрд BRL2,3 млрд BRL1,5 млрд BRL755,2 млн BRL
EBITDA1,8 млрд BRL798,5 млн BRL781,7 млн BRL716,2 млн BRL574,3 млн BRL173,2 млн BRL
EBIT1,1 млрд BRL383,6 млн BRL558,8 млн BRL550,1 млн BRL468,5 млн BRL92,1 млн BRL
Фінансовий результат-781,9 млн BRL-393,7 млн BRL-182,8 млн BRL-77,3 млн BRL-64,7 млн BRL-37,6 млн BRL
Прибуток до оподаткування356,3 млн BRL-10,1 млн BRL375,9 млн BRL472,9 млн BRL403,9 млн BRL54,6 млн BRL
Податок на прибуток554,9 млн BRL348,6 млн BRL22,7 млн BRL-50,3 млн BRL-60,1 млн BRL-6 млн BRL
Чистий прибуток911,2 млн BRL341,7 млн BRL399,4 млн BRL424,7 млн BRL345,2 млн BRL48,6 млн BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

AZZA3 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
AZZA3Azzas 215411,850,4813,31%4,03%3,8 млрд BRL
ABEV3AMBEV S.A.14,652,695,51%18,40%238 млрд BRL
MBRF3MBRF362,512,000,00%3,20%22,8 млрд BRL
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,350,640,00%-47,14%9,5 млрд BRL
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,952,7012,53%19,37%8,5 млрд BRL
ALPA3ALPARGATAS S.A.10,231,9816,63%19,37%8,5 млрд BRL
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,630,665,79%7,65%5,6 млрд BRL

Чи платить AZZA3 дивіденди?

Дивідендна дохідність за роками

  • 3,34%2017
  • 2,28%2018
  • 2,13%2019
  • 1,06%2020
  • 0,42%2021
  • 1,83%2022
  • 5,36%2023
  • 3,77%2024
  • 9,84%2025
  • 0,00%2026
Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд19.12.202530.12.20251,58 BRL
Дивіденд21.11.202501.12.20250,89 BRL
Проценти на власний капітал06.12.202419.12.20240,58 BRL
Дивіденд10.07.202422.07.20240,54 BRL
Дивіденд10.11.202328.11.20230,30 BRL
Проценти на власний капітал10.11.202328.11.20230,38 BRL
Проценти на власний капітал10.11.202328.11.20230,41 BRL
Проценти на власний капітал10.11.202328.11.20230,78 BRL
Проценти на власний капітал30.06.202301.09.20230,85 BRL
Проценти на власний капітал16.12.202230.01.20230,75 BRL
Дивіденд29.04.202228.12.20220,46 BRL
Проценти на власний капітал01.07.202214.07.20220,63 BRL
Показати всі виплати (66)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Проценти на власний капітал03.12.202114.01.20220,34 BRL
Проценти на власний капітал01.07.202130.07.20210,30 BRL
Дивіденд29.04.202130.07.20210,03 BRL
Дивіденд29.10.202023.12.20200,23 BRL
Проценти на власний капітал29.10.202023.12.20200,30 BRL
Проценти на власний капітал03.12.201908.01.20200,20 BRL
Дивіденд04.10.201915.10.20190,08 BRL
Проценти на власний капітал27.06.201925.07.20190,22 BRL
Дивіденд26.02.201902.04.20190,83 BRL
Проценти на власний капітал21.12.201815.01.20190,23 BRL
Дивіденд08.10.201822.10.20180,28 BRL
Проценти на власний капітал29.06.201825.07.20180,23 BRL
Дивіденд23.05.201808.06.20180,51 BRL
Дивіденд21.12.201705.01.20180,23 BRL
Дивіденд04.09.201727.09.20170,99 BRL
Проценти на власний капітал30.06.201728.07.20170,24 BRL
Дивіденд28.04.201715.05.20170,60 BRL
Проценти на власний капітал15.12.201629.12.20160,25 BRL
Проценти на власний капітал24.06.201615.07.20160,25 BRL
Дивіденд29.04.201620.05.20160,21 BRL
Проценти на власний капітал17.06.201530.06.20150,11 BRL
Дивіденд24.04.201515.05.20150,40 BRL
Проценти на власний капітал16.12.201430.12.20140,03 BRL
Проценти на власний капітал20.06.201430.06.20140,11 BRL
Проценти на власний капітал27.12.201331.01.20140,09 BRL
Проценти на власний капітал18.12.201330.12.20130,02 BRL
Дивіденд29.07.201302.09.20130,15 BRL
Проценти на власний капітал28.06.201331.07.20130,10 BRL
Проценти на власний капітал28.12.201231.01.20130,03 BRL
Проценти на власний капітал29.06.201231.07.20120,09 BRL
Дивіденд03.12.2021—0,26 BRL
Дивіденд03.12.2019—0,08 BRL
Дивіденд30.04.2019—0,20 BRL
Дивіденд20.04.2018—0,03 BRL
Проценти на власний капітал21.12.2017—0,23 BRL
Дивіденд29.09.2016—0,13 BRL
Проценти на власний капітал15.12.2015—0,09 BRL
Проценти на власний капітал15.12.2015—0,11 BRL
Дивіденд03.08.2015—0,11 BRL
Проценти на власний капітал17.06.2015—0,07 BRL
Проценти на власний капітал16.12.2014—0,11 BRL
Дивіденд28.07.2014—0,12 BRL
Проценти на власний капітал20.06.2014—0,03 BRL
Дивіденд25.04.2014—0,24 BRL
Проценти на власний капітал27.12.2013—0,10 BRL
Проценти на власний капітал28.06.2013—0,02 BRL
Дивіденд30.04.2013—0,23 BRL
Проценти на власний капітал28.12.2012—0,09 BRL
Дивіденд30.07.2012—0,08 BRL
Проценти на власний капітал29.06.2012—0,04 BRL
Дивіденд24.04.2012—0,07 BRL
Проценти на власний капітал29.12.2011—0,09 BRL
Проценти на власний капітал29.12.2011—0,02 BRL
Проценти на власний капітал30.06.2011—0,10 BRL

Про Azzas 2154

Сектор
Consumo Cíclico
Сегмент
Tecidos, Vestuário e Calçados
Сегмент лістингу
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Частка у вільному обігу
63,32%
Випущені акції
206,49 млн звич.
Середній денний обіг
47,6 млн BRL
Вага в Ibovespa
0,09%
На біржі з
02.02.2011
CNPJ
16.590.234/0001-76

A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.

Сайт для інвесторів
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
ALEXANDRE CAFÉ BIRMANКонтролюючий10,40%0,00%10,40%
WESTWOOD INVESTMENTS, LLC9,50%0,00%9,50%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR)5,04%0,00%5,04%
ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVESКонтролюючий4,41%0,00%4,41%
CLAUDIA JATAHY GONÇALVESКонтролюючий4,40%0,00%4,40%
ANDERSON LEMOS BIRMANКонтролюючий2,69%0,00%2,69%
ALLAN DE LIMA BIRMANКонтролюючий2,03%0,00%2,03%
ANDRÉ DE LIMA BIRMANКонтролюючий2,03%0,00%2,03%
AUGUSTO DE LIMA BIRMANКонтролюючий2,03%0,00%2,03%
PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZКонтролюючий2,03%0,00%2,03%
KATIA FERREIRA DE BARROSКонтролюючий1,97%0,00%1,97%
GISELLA JATAHY GONCALVESКонтролюючий1,46%0,00%1,46%
MARCELLO RIBEIRO BASTOSКонтролюючий0,94%0,00%0,94%
CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA0,42%0,00%0,42%
MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO0,25%0,00%0,25%
ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO0,22%0,00%0,22%
ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
MARCUS MARQUES MANHÃES0,15%0,00%0,15%
DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD0,14%0,00%0,14%
LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI0,14%0,00%0,14%
ALISSON SUZZIM CALGAROTO0,12%0,00%0,12%
KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE0,10%0,00%0,10%
GABRIEL SILVA LOBO LEITE0,09%0,00%0,09%
IZABEL YUNES MORAES0,08%0,00%0,08%
TIAGO HEINZEN DOWSLEY0,08%0,00%0,08%
GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA0,08%0,00%0,08%
PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES0,06%0,00%0,06%
FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO0,06%0,00%0,06%
RODRIGO CARDOZO MARTINS0,05%0,00%0,05%
TACIANA DE ABREU E SILVA0,03%0,00%0,03%
TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA0,03%0,00%0,03%
GISELLI LESSA LOPARDI0,03%0,00%0,03%
FLAVIA FONSECA MIRANDA0,02%0,00%0,02%
MARTA RODRIGUES NEVES0,02%0,00%0,02%
TIARLE BORGES0,02%0,00%0,02%
LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA0,01%0,00%0,01%
Outros46,43%0,00%46,43%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Питання про AZZA3

Скільки коштує AZZA3 сьогодні?

AZZA3 коштує 18,60 BRL (7,02% за день), остання угода — 01.10.2026.

Скільки AZZA3 виплатив дивідендів у 2025 році?

AZZA3 виплатив 2,48 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 9,84%.

Які P/E та P/B у AZZA3?

AZZA3 торгується з P/E 11,85 та P/B 0,48.

Яка дохідність AZZA3 за 12 місяців?

AZZA3 показав дохідність -28,70% за 12 місяців, із річною волатильністю 39,61% та максимальною просадкою -46,51%.

У якому секторі працює AZZA3?

Azzas 2154 працює в секторі Consumo Cíclico, сегмент Tecidos, Vestuário e Calçados.