Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

BALM3

Baumer SA

22,00 BRL-15,38% (-4,00 BRL)
Діапазон дня
22,00 BRL – 22,00 BRL
Обсяг за день
101,2 тис. BRL
Діапазон за 52 тижні
20,90 BRL – 33,00 BRL

Стежте за BALM3 у Fuolio

Дивіться, яку частку BALM3 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

BALM3 у цифрах

Ринкова капіталізація
178,9 млн BRL
P/E
9,76
P/B
1,28
Дивідендна дохідність (12міс)
21,91%
Чистий борг/EBITDA
-1,04

12-місячна дивідендна дохідність BALM3 становить 21,91%, що вище середнього показника за 5 років — 6,28%.

Історія цін BALM3

01.10.202529.09.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність BALM3

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність+53,33%+267,87%+134,08%
Волатильність (річна)50,57%38,78%34,92%
Максимальна просадка-13,04%-17,50%-41,90%
Позитивні місяці4/1219/3627/60

Скільки принесла б інвестиція в BALM3?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.09.2021, сьогодні коштували б 2 340,80 BRL.

Вартість сьогодні в BALM3
2 340,80 BRL
Дохідність за період
+134,08%
Дохідність за рік
+18,54%
У Ibovespa
1 657,66 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники BALM3

Оцінка вартості

  • P/E
    9,76
  • P/B
    1,28
  • EV/EBITDA
    3,31
  • EV/EBIT
    3,88
  • EV/Виручка
    0,66
  • P/EBIT
    5,09
  • P/S
    0,87
  • P/OCF
    4,28
  • P/FCF
    5,33
  • Earnings yield
    25,78%
  • Коефіцієнт PEG
    —
  • Прибуток на акцію
    2,25 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    17,13 BRL

Борг

  • Чистий борг
    -42,7 млн BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    -1,04
  • Чистий борг/Власний капітал
    -0,26
  • Борг/Власний капітал
    0,17
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    2,69
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    1,73
  • Абсолютна ліквідність
    0,88

Ефективність

  • Валова маржа
    63,85%
  • Маржа EBITDA
    20,05%
  • Операційна маржа
    17,10%
  • Чиста маржа
    12,39%
  • Оборотність активів
    0,70

Рентабельність

  • ROE
    13,16%
  • ROA
    8,71%
  • ROIC
    23,41%
  • Payout
    213,80%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    6,99%
  • CAGR прибутку (5 років)
    26,00%
  • Зростання виручки (рік)
    9,95%
  • Зростання прибутку (рік)
    -42,81%
  • Зростання виручки (квартал)
    -6,01%
  • Зростання прибутку (квартал)
    -23,72%

Яка справедлива ціна BALM3?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 22,00 BRL.

Справедлива ціна за Graham
29,48 BRL
На 33,99% вище за ціну

√(22,50 × 2,25 BRL × 17,13 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
23,14 BRL
На 5,16% вище за ціну

1,39 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники BALM3 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E15,184,0311,7319,829,5711,9218,0339,16
P/B1,910,730,740,841,161,671,041,03
EV/EBITDA5,681,642,594,318,539,3911,7816,62
Дивідендна дохідність19,13%6,18%1,71%2,17%2,18%2,36%1,22%1,09%
Прибуток на акцію1,84 BRL3,23 BRL0,94 BRL0,59 BRL1,63 BRL1,74 BRL0,64 BRL0,28 BRL
Балансова вартість на акцію14,69 BRL17,81 BRL14,86 BRL13,73 BRL13,44 BRL12,37 BRL11,03 BRL10,63 BRL
ROE12,55%18,11%6,31%4,26%12,12%14,05%5,78%2,64%
ROIC26,17%23,31%12,41%9,17%8,19%12,34%2,90%1,89%
Валова маржа63,23%61,63%60,53%58,30%56,16%50,03%51,76%56,26%
Маржа EBITDA18,81%21,08%15,57%13,54%11,43%12,42%7,40%6,55%
Чиста маржа8,46%16,26%5,41%3,49%11,93%10,45%4,19%2,30%
Чистий борг/EBITDA-1,14-1,47-1,48-0,79-1,46-0,641,582,89

Фінансова звітність BALM3

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка213,7 млн BRL194,4 млн BRL170 млн BRL164,5 млн BRL133,8 млн BRL163 млн BRL
Собівартість-78,6 млн BRL-74,6 млн BRL-67,1 млн BRL-68,6 млн BRL-58,7 млн BRL-81,4 млн BRL
Валовий прибуток135,1 млн BRL119,8 млн BRL102,9 млн BRL95,9 млн BRL75,2 млн BRL81,5 млн BRL
EBITDA40,2 млн BRL41 млн BRL26,5 млн BRL22,3 млн BRL15,3 млн BRL20,2 млн BRL
EBIT34,7 млн BRL36 млн BRL21,6 млн BRL18,2 млн BRL11,9 млн BRL17,3 млн BRL
Фінансовий результат-4,8 млн BRL3,5 млн BRL-7 млн BRL-8,5 млн BRL1,6 млн BRL4 млн BRL
Прибуток до оподаткування29,8 млн BRL39,5 млн BRL14,6 млн BRL9,7 млн BRL13,4 млн BRL21,2 млн BRL
Податок на прибуток-7,7 млн BRL-10,2 млн BRL-5,7 млн BRL-4 млн BRL-3,3 млн BRL-4,8 млн BRL
Чистий прибуток18,1 млн BRL31,6 млн BRL9,2 млн BRL5,7 млн BRL16 млн BRL17 млн BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

BALM3 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
BALM3Baumer9,761,2821,91%13,16%178,9 млн BRL
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%178,9 млн BRL
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%17,2 млрд BRL
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,681,078,43%10,02%2,5 млрд BRL
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 млрд BRL
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 млн BRL

Чи платить BALM3 дивіденди?

Оголошені виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд30.04.202630.12.20260,82 BRL

Дивідендна дохідність за роками

  • 1,81%2017
  • 1,09%2018
  • 1,22%2019
  • 2,36%2020
  • 2,18%2021
  • 2,17%2022
  • 1,71%2023
  • 6,18%2024
  • 19,13%2025
  • 0,00%2026
Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд17.12.202529.12.20253,07 BRL
Проценти на власний капітал02.10.202531.10.20250,93 BRL
Дивіденд06.05.202531.10.20250,21 BRL
Дивіденд06.05.202530.09.20250,21 BRL
Дивіденд06.05.202529.08.20250,21 BRL
Проценти на власний капітал19.12.202427.02.20250,36 BRL
Проценти на власний капітал19.12.202430.01.20250,36 BRL
Проценти на власний капітал05.12.202327.12.20240,19 BRL
Проценти на власний капітал05.12.202327.09.20240,19 BRL
Проценти на власний капітал05.12.202327.06.20240,19 BRL
Проценти на власний капітал05.12.202327.03.20240,19 BRL
Дивіденд28.04.202315.03.20240,03 BRL
Показати всі виплати (49)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд28.04.202317.11.20230,03 BRL
Дивіденд28.04.202315.09.20230,03 BRL
Дивіденд28.04.202315.06.20230,03 BRL
Проценти на власний капітал04.01.202328.04.20230,11 BRL
Дивіденд29.04.202215.06.20220,25 BRL
Дивіденд30.04.202116.06.20210,34 BRL
Дивіденд05.08.202017.09.20200,26 BRL
Дивіденд29.04.202017.06.20200,23 BRL
Дивіденд30.04.201917.06.20190,14 BRL
Дивіденд30.04.201815.06.20180,12 BRL
Дивіденд28.04.201715.06.20170,15 BRL
Дивіденд29.04.201631.08.20160,27 BRL
Проценти на власний капітал30.12.201531.05.20160,12 BRL
Проценти на власний капітал30.12.201530.05.20160,12 BRL
Дивіденд30.04.201529.05.20160,09 BRL
Дивіденд30.04.201528.02.20160,09 BRL
Дивіденд30.04.201426.02.20150,95 BRL
Дивіденд30.04.201428.11.20140,92 BRL
Дивіденд30.04.201231.07.20120,23 BRL
Дивіденд29.04.201129.07.20110,31 BRL
Дивіденд29.04.200930.10.20090,23 BRL
Дивіденд26.04.2013—0,34 BRL
Дивіденд30.04.2010—0,23 BRL
Дивіденд30.04.2008—1,64 BRL
Дивіденд27.04.2007—0,84 BRL
Дивіденд27.04.2006—0,58 BRL
Дивіденд29.04.2005—0,29 BRL
Дивіденд27.04.2004—0,17 BRL
Дивіденд27.04.2004—0,16 BRL
Дивіденд27.04.2004—0,21 BRL
Дивіденд27.04.2004—0,18 BRL
Проценти на власний капітал07.01.2004—0,45 BRL
Дивіденд29.04.2003—0,36 BRL
Дивіденд22.05.2002—0,12 BRL
Дивіденд30.04.2001—0,10 BRL
Дивіденд16.04.1999—0,95 BRL
Дивіденд30.04.1997—0,07 BRL
Спліти, консолідації та бонусні акції
ПодіяОстанній день володінняСпіввідношення
Спліт30.04.201410 за 1
Спліт30.07.20082 за 1
Консолідація27.05.20051 за 1000
Бонусні акції27.06.1991351,90% акціями

Про Baumer

Сектор
Bens Industriais
Сегмент
Equipamentos
Сегмент лістингу
Традиційний
Tag along
80,00%
Частка у вільному обігу
35,56%
Випущені акції
4,9 млн звич. · 4,9 млн прив.
Середній денний обіг
13,6 тис. BRL
На біржі з
20.05.1970
CNPJ
61.374.161/0001-30

A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.

Сайт для інвесторів
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
Condustil Participações S/AКонтролюючий50,42%1,35%25,89%
RUY SALVARI BAUMERКонтролюючий32,91%7,60%20,25%
MONICA SALVARI BAUMERКонтролюючий5,89%30,40%18,15%
Outros10,53%60,59%35,56%
Ações Tesouraria0,24%0,07%0,16%

Питання про BALM3

Скільки коштує BALM3 сьогодні?

BALM3 коштує 22,00 BRL (-15,38% за день), остання угода — 30.09.2026.

Скільки BALM3 виплатив дивідендів у 2025 році?

BALM3 виплатив 5,36 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 19,13%.

Коли наступна виплата дивідендів BALM3?

Наступна оголошена виплата — 0,82 BRL на акцію 30.12.2026.

Які P/E та P/B у BALM3?

BALM3 торгується з P/E 9,76 та P/B 1,28.

Яка дохідність BALM3 за 12 місяців?

BALM3 показав дохідність 53,33% за 12 місяців, із річною волатильністю 50,57% та максимальною просадкою -13,04%.

У якому секторі працює BALM3?

Baumer працює в секторі Bens Industriais, сегмент Equipamentos.