Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

BRAP3

Bradespar S.A.

17,98 BRL+0,84% (0,15 BRL)
Діапазон дня
17,85 BRL – 18,08 BRL
Обсяг за день
1,5 млн BRL
Діапазон за 52 тижні
15,45 BRL – 22,11 BRL

Стежте за BRAP3 у Fuolio

Дивіться, яку частку BRAP3 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

BRAP3 у цифрах

Ринкова капіталізація
7,6 млрд BRL
P/E
12,09
P/B
0,88
Дивідендна дохідність (12міс)
11,92%
Чистий борг/EBITDA
-0,48

12-місячна дивідендна дохідність BRAP3 становить 11,92%, що нижче середнього показника за 5 років — 19,18%.

Історія цін BRAP3

01.10.202530.09.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність BRAP3

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність+29,74%+21,45%+57,62%
Волатильність (річна)24,56%20,38%25,30%
Максимальна просадка-16,18%-26,40%-31,67%
Позитивні місяці6/1215/3626/60

Скільки принесла б інвестиція в BRAP3?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.09.2021, сьогодні коштували б 1 576,23 BRL.

Вартість сьогодні в BRAP3
1 576,23 BRL
Дохідність за період
+57,62%
Дохідність за рік
+9,53%
У Ibovespa
1 657,66 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники BRAP3

Оцінка вартості

  • P/E
    12,09
  • P/B
    0,88
  • EV/EBITDA
    14,04
  • EV/EBIT
    14,04
  • EV/Виручка
    —
  • P/EBIT
    14,53
  • P/S
    —
  • P/OCF
    9,72
  • P/FCF
    9,72
  • Earnings yield
    7,12%
  • Коефіцієнт PEG
    —
  • Прибуток на акцію
    1,49 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    20,48 BRL

Борг

  • Чистий борг
    -254,5 млн BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    -0,48
  • Чистий борг/Власний капітал
    -0,03
  • Борг/Власний капітал
    0,00
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    5,69
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    5,69
  • Абсолютна ліквідність
    5,68

Ефективність

  • Валова маржа
    —
  • Маржа EBITDA
    —
  • Операційна маржа
    —
  • Чиста маржа
    —
  • Оборотність активів
    0,00

Рентабельність

  • ROE
    7,26%
  • ROA
    7,22%
  • ROIC
    6,75%
  • Payout
    144,13%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    —
  • CAGR прибутку (5 років)
    -35,07%
  • Зростання виручки (рік)
    —
  • Зростання прибутку (рік)
    -54,12%
  • Зростання виручки (квартал)
    —
  • Зростання прибутку (квартал)
    -45,99%

Яка справедлива ціна BRAP3?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 17,98 BRL.

Справедлива ціна за Graham
26,17 BRL
На 45,57% вище за ціну

√(22,50 × 1,49 BRL × 20,48 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
67,41 BRL
На 274,89% вище за ціну

4,04 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники BRAP3 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E12,835,204,842,701,066,86-15,414,32
P/B0,920,731,171,341,140,890,650,52
EV/EBITDA14,835,214,882,641,036,84—4,14
Дивідендна дохідність13,25%12,01%12,43%11,02%47,18%9,96%7,12%15,55%
Прибуток на акцію1,39 BRL3,03 BRL4,82 BRL9,48 BRL20,55 BRL4,22 BRL-1,16 BRL3,42 BRL
Балансова вартість на акцію19,46 BRL21,58 BRL19,93 BRL19,02 BRL19,09 BRL32,34 BRL27,47 BRL28,62 BRL
ROE7,15%14,05%24,21%49,86%107,68%13,03%-4,22%11,95%
ROIC6,19%13,84%24,10%51,59%111,23%13,05%-4,24%12,36%
Чистий борг/EBITDA-0,04-0,25-0,13-0,11-0,04-0,04—-0,03

Фінансова звітність BRAP3

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Собівартість0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Валовий прибуток0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
EBITDA471,9 млн BRL1,1 млрд BRL1,8 млрд BRL3,6 млрд BRL8 млрд BRL1,5 млрд BRL
EBIT471,9 млн BRL1,1 млрд BRL1,8 млрд BRL3,6 млрд BRL8 млрд BRL1,5 млрд BRL
Фінансовий результат75,1 млн BRL57,6 млн BRL67,8 млн BRL81,3 млн BRL62 млн BRL6,5 млн BRL
Прибуток до оподаткування547 млн BRL1,2 млрд BRL1,9 млрд BRL3,7 млрд BRL8,1 млрд BRL1,5 млрд BRL
Податок на прибуток0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Чистий прибуток547 млн BRL1,2 млрд BRL1,9 млрд BRL3,7 млрд BRL8,1 млрд BRL1,5 млрд BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

BRAP3 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
BRAP3Bradespar12,090,8811,92%7,26%7,6 млрд BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 млрд BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 млрд BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 млрд BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 млрд BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 млрд BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 млрд BRL

Чи платить BRAP3 дивіденди?

Дивідендна дохідність за роками

  • 4,80%2017
  • 15,55%2018
  • 7,12%2019
  • 9,96%2020
  • 47,18%2021
  • 11,02%2022
  • 12,43%2023
  • 12,01%2024
  • 13,25%2025
  • 4,48%2026
Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд17.12.202513.03.20260,19 BRL
Проценти на власний капітал17.12.202513.03.20260,61 BRL
Дивіденд17.12.202530.12.20250,60 BRL
Проценти на власний капітал12.11.202524.11.20250,74 BRL
Дивіденд25.04.202515.05.20250,84 BRL
Проценти на власний капітал19.12.202415.05.20250,19 BRL
Проценти на власний капітал12.11.202421.11.20240,82 BRL
Дивіденд29.04.202415.05.20240,33 BRL
Дивіденд29.04.202415.05.20240,74 BRL
Проценти на власний капітал21.11.202304.12.20231,07 BRL
Дивіденд21.11.202304.12.20230,55 BRL
Дивіденд27.04.202315.05.20231,12 BRL
Показати всі виплати (70)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Проценти на власний капітал26.12.202215.05.20230,16 BRL
Дивіденд09.11.202221.11.20220,74 BRL
Проценти на власний капітал09.11.202221.11.20220,64 BRL
Дивіденд29.04.202210.05.20221,43 BRL
Дивіденд16.12.202129.12.20215,49 BRL
Дивіденд15.07.202126.07.20211,62 BRL
Дивіденд31.03.202112.05.20212,47 BRL
Проценти на власний капітал31.03.202112.05.20210,66 BRL
Проценти на власний капітал11.11.202019.11.20200,78 BRL
Дивіденд11.11.202019.11.20201,04 BRL
Проценти на власний капітал27.12.201920.08.20200,73 BRL
Проценти на власний капітал30.04.201915.05.20190,42 BRL
Дивіденд30.04.201915.05.20190,12 BRL
Проценти на власний капітал28.12.201831.01.20190,59 BRL
Дивіденд27.04.201815.05.20181,17 BRL
Проценти на власний капітал22.12.201730.03.20180,87 BRL
Дивіденд27.04.201731.05.20170,43 BRL
Проценти на власний капітал22.12.201609.01.20170,10 BRL
Проценти на власний капітал30.10.201513.11.20150,37 BRL
Дивіденд24.04.201514.05.20150,22 BRL
Проценти на власний капітал24.04.201514.05.20150,35 BRL
Дивіденд31.10.201414.11.20140,31 BRL
Проценти на власний капітал31.10.201413.11.20140,50 BRL
Проценти на власний капітал28.04.201415.05.20140,33 BRL
Дивіденд28.04.201415.05.20140,42 BRL
Дивіденд31.10.201314.11.20130,10 BRL
Проценти на власний капітал31.10.201314.11.20130,55 BRL
Проценти на власний капітал29.04.201315.05.20130,35 BRL
Дивіденд29.04.201315.05.20130,24 BRL
Проценти на власний капітал31.10.201214.11.20120,59 BRL
Дивіденд27.04.201215.05.20120,64 BRL
Проценти на власний капітал27.04.201215.05.20120,17 BRL
Дивіденд31.10.201114.11.20110,00 BRL
Проценти на власний капітал31.10.201114.11.20110,68 BRL
Проценти на власний капітал28.04.201113.05.20110,18 BRL
Дивіденд28.04.201113.05.20110,69 BRL
Дивіденд29.10.201012.11.20100,03 BRL
Проценти на власний капітал29.10.201012.11.20100,43 BRL
Дивіденд30.04.201014.05.20100,21 BRL
Проценти на власний капітал30.04.201014.05.20100,26 BRL
Проценти на власний капітал30.10.200913.11.20090,34 BRL
Дивіденд30.10.200913.11.20090,12 BRL
Дивіденд30.04.200915.05.20090,14 BRL
Проценти на власний капітал30.04.200915.05.20090,44 BRL
Проценти на власний капітал31.10.200814.11.20080,18 BRL
Дивіденд31.10.200814.11.20080,39 BRL
Проценти на власний капітал30.04.200815.05.20080,46 BRL
Дивіденд31.10.200714.11.20070,11 BRL
Проценти на власний капітал31.10.200714.11.20070,22 BRL
Дивіденд30.04.200715.05.20070,31 BRL
Проценти на власний капітал30.04.200715.05.20070,46 BRL
Проценти на власний капітал21.12.200608.01.20071,29 BRL
Проценти на власний капітал30.10.200613.11.20060,92 BRL
Проценти на власний капітал28.04.200615.05.20061,37 BRL
Проценти на власний капітал10.10.200511.11.20051,07 BRL
Проценти на власний капітал06.01.200524.01.20051,72 BRL
Дивіденд30.04.200130.05.20010,02 BRL
Дивіденд27.04.2012—0,28 BRL
Спліти, консолідації та бонусні акції
ПодіяОстанній день володінняСпіввідношення
Бонусні акції20.09.202113,00% акціями
Спліт16.10.20072 за 1
Спліт09.01.20072 за 1
Спліт29.04.20052 за 1
Консолідація05.07.20041 за 50
Консолідація02.07.20040.00002 за 1

Про Bradespar

Сектор
Materiais Básicos
Сегмент
Minerais Metálicos
Сегмент лістингу
Рівень 1
Tag along
80,00%
Частка у вільному обігу
71,54%
Випущені акції
137,99 млн звич. · 255,11 млн прив.
Середній денний обіг
703,7 тис. BRL
На біржі з
10.08.2000
CNPJ
03.847.461/0001-92

A Bradespar S.A. é uma holding de participações criada a partir da reorganização societária do Bradesco para concentrar investimentos em empresas não financeiras. Atualmente, seu principal ativo econômico é a participação acionária na Vale, o que faz com que o desempenho da companhia esteja fortemente correlacionado à geração de caixa, dividendos e preço de mercado da mineradora. Embora classificada no segmento de minerais metálicos pela exposição ao ativo investido, a Bradespar não opera minas diretamente nem possui atividade industrial própria de grande escala. Seu resultado é composto sobretudo por equivalência patrimonial, dividendos recebidos e gestão de estrutura de capital. Na B3, negocia ações ordinárias sob o ticker BRAP3, sendo um veículo de exposição indireta ao ciclo global de minério de ferro e metais.

Сайт для інвесторів
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
Cidade de Deus Cia. Cial. de ParticipaçõesКонтролюючий36,74%0,13%12,98%
NCF Participações S.A.Контролюючий24,87%0,99%9,37%
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC0,00%9,84%6,39%
Fundação BradescoКонтролюючий14,88%0,00%5,22%
BlackRock, Inc.0,00%5,27%3,42%
Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR0,00%5,12%3,33%
Nova Cidade de Deus Participações S.A.Контролюючий1,37%0,00%0,48%
Outros22,14%78,64%58,81%

Питання про BRAP3

Скільки коштує BRAP3 сьогодні?

BRAP3 коштує 17,98 BRL (0,84% за день), остання угода — 01.10.2026.

Скільки BRAP3 виплатив дивідендів у 2025 році?

BRAP3 виплатив 2,36 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 13,25%.

Які P/E та P/B у BRAP3?

BRAP3 торгується з P/E 12,09 та P/B 0,88.

Яка дохідність BRAP3 за 12 місяців?

BRAP3 показав дохідність 29,74% за 12 місяців, із річною волатильністю 24,56% та максимальною просадкою -16,18%.

У якому секторі працює BRAP3?

Bradespar працює в секторі Materiais Básicos, сегмент Minerais Metálicos.