Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

CTKA3

Karsten S.A.

40,01 BRL0,00% (0,00 BRL)
Діапазон дня
40,01 BRL – 40,01 BRL
Обсяг за день
4 тис. BRL
Діапазон за 52 тижні
34,00 BRL – 50,00 BRL

Стежте за CTKA3 у Fuolio

Дивіться, яку частку CTKA3 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

CTKA3 у цифрах

Ринкова капіталізація
225,5 млн BRL
P/E
41,50
P/B
26,05
Дивідендна дохідність (12міс)
0,00%
Чистий борг/EBITDA
7,29

CTKA3 торгується за ціною, що у 41,50 раза перевищує прибуток за останні 12 місяців.

Історія цін CTKA3

01.10.202530.09.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність CTKA3

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність+11,14%+122,28%+47,64%
Волатильність (річна)29,96%38,19%39,50%
Максимальна просадка-19,98%-19,98%-52,11%
Позитивні місяці3/1215/3617/60

Скільки принесла б інвестиція в CTKA3?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.09.2021, сьогодні коштували б 1 476,38 BRL.

Вартість сьогодні в CTKA3
1 476,38 BRL
Дохідність за період
+47,64%
Дохідність за рік
+8,10%
У Ibovespa
1 657,66 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники CTKA3

Оцінка вартості

  • P/E
    41,50
  • P/B
    26,05
  • EV/EBITDA
    9,56
  • EV/EBIT
    12,29
  • EV/Виручка
    1,22
  • P/EBIT
    2,93
  • P/S
    0,29
  • P/OCF
    4,90
  • P/FCF
    5,57
  • Earnings yield
    8,14%
  • Коефіцієнт PEG
    —
  • Прибуток на акцію
    0,96 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    1,54 BRL

Борг

  • Чистий борг
    721,6 млн BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    7,29
  • Чистий борг/Власний капітал
    7,57
  • Борг/Власний капітал
    8,11
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    1,87
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    0,96
  • Абсолютна ліквідність
    0,18

Ефективність

  • Валова маржа
    44,84%
  • Маржа EBITDA
    12,78%
  • Операційна маржа
    9,94%
  • Чиста маржа
    7,72%
  • Оборотність активів
    0,99

Рентабельність

  • ROE
    62,78%
  • ROA
    7,68%
  • ROIC
    8,22%
  • Payout
    0,00%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    10,43%
  • CAGR прибутку (5 років)
    -9,08%
  • Зростання виручки (рік)
    8,58%
  • Зростання прибутку (рік)
    -40,43%
  • Зростання виручки (квартал)
    5,71%
  • Зростання прибутку (квартал)
    -49,59%

Яка справедлива ціна CTKA3?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 40,01 BRL.

Справедлива ціна за Graham
5,77 BRL
На 85,57% нижче за ціну

√(22,50 × 0,96 BRL × 1,54 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
—
Не застосовується до CTKA3: за останні п'ять років виплат не було.

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники CTKA3 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E4,401,152,21-6,303,342,00-5,39-0,58
P/B4,0824,84-0,82-0,86-1,43-0,84-0,25-0,12
EV/EBITDA9,098,9411,3933,1815,2912,1712,9718,17
Прибуток на акцію11,37 BRL19,08 BRL6,79 BRL-3,41 BRL9,26 BRL12,97 BRL-2,00 BRL-8,49 BRL
Балансова вартість на акцію12,25 BRL0,88 BRL-18,20 BRL-24,99 BRL-21,59 BRL-30,85 BRL-43,93 BRL-41,93 BRL
ROE92,80%2 165,09%-37,33%13,63%-42,91%-42,05%4,56%20,25%
ROIC10,02%10,60%8,05%2,16%7,42%8,04%13,59%6,50%
Валова маржа45,33%46,29%42,78%35,60%40,55%40,29%40,44%42,99%
Маржа EBITDA15,10%14,76%12,84%5,64%14,65%25,09%13,60%17,32%
Чиста маржа9,29%16,94%6,31%-3,45%10,46%21,18%-3,69%-16,64%
Чистий борг/EBITDA6,387,6210,3129,3212,9110,4811,5117,62

Фінансова звітність CTKA3

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка759 млн BRL699,1 млн BRL667,9 млн BRL612,6 млн BRL549,7 млн BRL380,2 млн BRL
Собівартість-415 млн BRL-375,5 млн BRL-382,2 млн BRL-394,5 млн BRL-326,8 млн BRL-227 млн BRL
Валовий прибуток344,1 млн BRL323,6 млн BRL285,7 млн BRL218,1 млн BRL222,9 млн BRL153,2 млн BRL
EBITDA114,6 млн BRL103,2 млн BRL85,8 млн BRL34,5 млн BRL80,5 млн BRL95,4 млн BRL
EBIT92,7 млн BRL83,9 млн BRL67,7 млн BRL18,5 млн BRL67,1 млн BRL83,9 млн BRL
Фінансовий результат-11,8 млн BRL-5,2 млн BRL-21,7 млн BRL-36,7 млн BRL-12,2 млн BRL20 млн BRL
Прибуток до оподаткування80,9 млн BRL78,7 млн BRL46 млн BRL-18,2 млн BRL54,9 млн BRL103,9 млн BRL
Податок на прибуток-10,3 млн BRL39,7 млн BRL-3,8 млн BRL-2,9 млн BRL2,6 млн BRL-23,4 млн BRL
Чистий прибуток70,5 млн BRL118,4 млн BRL42,2 млн BRL-21,1 млн BRL57,5 млн BRL80,5 млн BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

CTKA3 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
CTKA3Karsten41,5026,050,00%62,78%225,5 млн BRL
SUZB3SUZANO S.A.6,841,122,54%16,44%55,9 млрд BRL
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.21,591,555,39%7,16%8,4 млрд BRL
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,913,1911,50%13,34%6,4 млрд BRL
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,283,1010,74%13,34%6,4 млрд BRL
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.24,233,2311,35%13,34%6,4 млрд BRL
SMTO3SAO MARTINHO S.A.8,470,811,21%9,51%5,9 млрд BRL

Чи платить CTKA3 дивіденди?

Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд29.04.201110.05.20110,17 BRL
Проценти на власний капітал20.12.201002.05.20110,23 BRL
Проценти на власний капітал12.12.200716.04.20082,95 BRL
Проценти на власний капітал12.12.200502.05.20061,05 BRL
Дивіденд07.04.200515.04.20050,26 BRL
Проценти на власний капітал15.12.200415.04.20053,09 BRL
Проценти на власний капітал15.12.200319.04.20043,28 BRL
Проценти на власний капітал16.12.200222.04.20034,27 BRL
Проценти на власний капітал13.12.200117.04.20023,15 BRL
Проценти на власний капітал14.12.2009—0,08 BRL
Проценти на власний капітал22.12.2000—0,98 BRL
Дивіденд17.04.2000—2,04 BRL
Показати всі виплати (16)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд09.04.1999—0,60 BRL
Дивіденд28.04.1998—0,20 BRL
Дивіденд25.03.1997—0,55 BRL
Дивіденд29.03.1996—1,08 BRL
Спліти, консолідації та бонусні акції
ПодіяОстанній день володінняСпіввідношення
Консолідація28.04.20161 за 10
Консолідація16.04.20081 за 100
Бонусні акції28.04.19987,50% акціями

Про Karsten

Сектор
Outros
Сегмент
Fios e Tecidos
Сегмент лістингу
Традиційний
Tag along
80,00%
Частка у вільному обігу
12,79%
Випущені акції
2,88 млн звич. · 3,33 млн прив.
Середній денний обіг
5,6 тис. BRL
На біржі з
29.12.1971
CNPJ
82.640.558/0001-04

A Karsten S.A. é uma indústria têxtil brasileira com foco em cama, mesa, banho e tecidos para o lar, incluindo linhas de toalhas, roupas de cama, acessórios e produtos para varejo e atacado. A empresa mantém operações fabris e cadeia de distribuição própria e de terceiros, atendendo canais multimarcas, e-commerce e clientes corporativos no mercado doméstico, além de exportações seletivas. A geração de receita é ligada ao consumo de bens têxteis e à gestão de portfólio por marca. Como uma das companhias tradicionais do setor têxtil listadas em B3, a Karsten atua em segmento competitivo de margens cíclicas, dependente de custos de insumos, câmbio e renda disponível das famílias. A estratégia operacional combina eficiência industrial, posicionamento de produto, giro de coleção e cobertura logística nacional, com foco em diferenciação de design, qualidade de acabamento e recorrência de compra no varejo de utilidades domésticas.

Сайт для інвесторів
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
Kasavii Participações S.A.Контролюючий97,66%76,74%86,44%
Outros2,34%23,26%13,56%

Питання про CTKA3

Скільки коштує CTKA3 сьогодні?

CTKA3 коштує 40,01 BRL (0,00% за день), остання угода — 30.09.2026.

Які P/E та P/B у CTKA3?

CTKA3 торгується з P/E 41,50 та P/B 26,05.

Яка дохідність CTKA3 за 12 місяців?

CTKA3 показав дохідність 11,14% за 12 місяців, із річною волатильністю 29,96% та максимальною просадкою -19,98%.

У якому секторі працює CTKA3?

Karsten працює в секторі Outros, сегмент Fios e Tecidos.