Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

CTKA4

Karsten S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

33,15 BRL-0,30% (-0,10 BRL)
Діапазон дня
33,15 BRL – 33,15 BRL
Обсяг за день
13,3 тис. BRL
Діапазон за 52 тижні
29,25 BRL – 49,97 BRL

Стежте за CTKA4 у Fuolio

Дивіться, яку частку CTKA4 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

CTKA4 у цифрах

Ринкова капіталізація
225,5 млн BRL
P/E
34,38
P/B
21,58
Дивідендна дохідність (12міс)
0,00%
Чистий борг/EBITDA
7,29

CTKA4 торгується за ціною, що у 34,38 раза перевищує прибуток за останні 12 місяців.

Історія цін CTKA4

01.10.202530.09.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність CTKA4

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність-2,21%+114,93%+55,01%
Волатильність (річна)37,75%35,11%50,30%
Максимальна просадка-35,09%-35,09%-68,30%
Позитивні місяці5/1219/3628/60

Скільки принесла б інвестиція в CTKA4?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.09.2021, сьогодні коштували б 1 550,12 BRL.

Вартість сьогодні в CTKA4
1 550,12 BRL
Дохідність за період
+55,01%
Дохідність за рік
+9,16%
У Ibovespa
1 657,66 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники CTKA4

Оцінка вартості

  • P/E
    34,38
  • P/B
    21,58
  • EV/EBITDA
    9,56
  • EV/EBIT
    12,29
  • EV/Виручка
    1,22
  • P/EBIT
    2,93
  • P/S
    0,29
  • P/OCF
    4,90
  • P/FCF
    5,57
  • Earnings yield
    8,14%
  • Коефіцієнт PEG
    —
  • Прибуток на акцію
    0,96 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    1,54 BRL

Борг

  • Чистий борг
    721,6 млн BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    7,29
  • Чистий борг/Власний капітал
    7,57
  • Борг/Власний капітал
    8,11
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    1,87
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    0,96
  • Абсолютна ліквідність
    0,18

Ефективність

  • Валова маржа
    44,84%
  • Маржа EBITDA
    12,78%
  • Операційна маржа
    9,94%
  • Чиста маржа
    7,72%
  • Оборотність активів
    0,99

Рентабельність

  • ROE
    62,78%
  • ROA
    7,68%
  • ROIC
    8,22%
  • Payout
    0,00%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    10,43%
  • CAGR прибутку (5 років)
    -9,08%
  • Зростання виручки (рік)
    8,58%
  • Зростання прибутку (рік)
    -40,43%
  • Зростання виручки (квартал)
    5,71%
  • Зростання прибутку (квартал)
    -49,59%

Яка справедлива ціна CTKA4?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 33,15 BRL.

Справедлива ціна за Graham
5,77 BRL
На 82,59% нижче за ціну

√(22,50 × 0,96 BRL × 1,54 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
—
Не застосовується до CTKA4: за останні п'ять років виплат не було.

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники CTKA4 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E3,391,152,71-2,931,921,62-6,44-0,40
P/B3,1524,85-1,01-0,40-0,82-0,68-0,29-0,08
EV/EBITDA8,468,9411,6431,1214,2811,8513,2518,01
Прибуток на акцію11,37 BRL19,08 BRL6,79 BRL-3,41 BRL9,26 BRL12,97 BRL-2,00 BRL-8,49 BRL
Балансова вартість на акцію12,25 BRL0,88 BRL-18,20 BRL-24,99 BRL-21,59 BRL-30,85 BRL-43,93 BRL-41,93 BRL
ROE92,80%2 165,09%-37,33%13,63%-42,91%-42,05%4,56%20,25%
ROIC10,02%10,60%8,05%2,16%7,42%8,04%13,59%6,50%
Валова маржа45,33%46,29%42,78%35,60%40,55%40,29%40,44%42,99%
Маржа EBITDA15,10%14,76%12,84%5,64%14,65%25,09%13,60%17,32%
Чиста маржа9,29%16,94%6,31%-3,45%10,46%21,18%-3,69%-16,64%
Чистий борг/EBITDA6,387,6210,3129,3212,9110,4811,5117,62

Фінансова звітність CTKA4

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка759 млн BRL699,1 млн BRL667,9 млн BRL612,6 млн BRL549,7 млн BRL380,2 млн BRL
Собівартість-415 млн BRL-375,5 млн BRL-382,2 млн BRL-394,5 млн BRL-326,8 млн BRL-227 млн BRL
Валовий прибуток344,1 млн BRL323,6 млн BRL285,7 млн BRL218,1 млн BRL222,9 млн BRL153,2 млн BRL
EBITDA114,6 млн BRL103,2 млн BRL85,8 млн BRL34,5 млн BRL80,5 млн BRL95,4 млн BRL
EBIT92,7 млн BRL83,9 млн BRL67,7 млн BRL18,5 млн BRL67,1 млн BRL83,9 млн BRL
Фінансовий результат-11,8 млн BRL-5,2 млн BRL-21,7 млн BRL-36,7 млн BRL-12,2 млн BRL20 млн BRL
Прибуток до оподаткування80,9 млн BRL78,7 млн BRL46 млн BRL-18,2 млн BRL54,9 млн BRL103,9 млн BRL
Податок на прибуток-10,3 млн BRL39,7 млн BRL-3,8 млн BRL-2,9 млн BRL2,6 млн BRL-23,4 млн BRL
Чистий прибуток70,5 млн BRL118,4 млн BRL42,2 млн BRL-21,1 млн BRL57,5 млн BRL80,5 млн BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

CTKA4 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
CTKA4Karsten34,3821,580,00%62,78%225,5 млн BRL
SUZB3SUZANO S.A.6,841,122,54%16,44%55,9 млрд BRL
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.21,591,555,39%7,16%8,4 млрд BRL
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,913,1911,50%13,34%6,4 млрд BRL
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,283,1010,74%13,34%6,4 млрд BRL
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.24,233,2311,35%13,34%6,4 млрд BRL
SMTO3SAO MARTINHO S.A.8,470,811,21%9,51%5,9 млрд BRL

Чи платить CTKA4 дивіденди?

Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд29.04.201110.05.20110,18 BRL
Проценти на власний капітал20.12.201002.05.20110,26 BRL
Проценти на власний капітал12.12.200716.04.20083,25 BRL
Проценти на власний капітал12.12.200502.05.20061,16 BRL
Дивіденд07.04.200515.04.20050,28 BRL
Проценти на власний капітал15.12.200415.04.20053,39 BRL
Проценти на власний капітал15.12.200319.04.20043,61 BRL
Проценти на власний капітал16.12.200222.04.20034,69 BRL
Проценти на власний капітал13.12.200117.04.20023,47 BRL
Проценти на власний капітал14.12.2009—0,09 BRL
Проценти на власний капітал22.12.2000—1,08 BRL
Дивіденд17.04.2000—2,24 BRL
Показати всі виплати (16)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд09.04.1999—0,66 BRL
Дивіденд28.04.1998—0,22 BRL
Дивіденд25.03.1997—0,55 BRL
Дивіденд29.03.1996—1,08 BRL
Спліти, консолідації та бонусні акції
ПодіяОстанній день володінняСпіввідношення
Консолідація28.04.20161 за 10
Консолідація16.04.20081 за 100
Бонусні акції28.04.19987,50% акціями

Про Karsten

Сегмент лістингу
Традиційний
Tag along
Визначено статутом
Частка у вільному обігу
12,79%
Випущені акції
2,88 млн звич. · 3,33 млн прив.
Середній денний обіг
29,3 тис. BRL
На біржі з
29.12.1971
CNPJ
82.640.558/0001-04
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
Kasavii Participações S.A.Контролюючий97,66%76,74%86,44%
Outros2,34%23,26%13,56%

Питання про CTKA4

Скільки коштує CTKA4 сьогодні?

CTKA4 коштує 33,15 BRL (-0,30% за день), остання угода — 30.09.2026.

Які P/E та P/B у CTKA4?

CTKA4 торгується з P/E 34,38 та P/B 21,58.

Яка дохідність CTKA4 за 12 місяців?

CTKA4 показав дохідність -2,21% за 12 місяців, із річною волатильністю 37,75% та максимальною просадкою -35,09%.