B3 · BRL
CXSE3
Caixa Seguridade Participacoes SA
- Діапазон дня
- 19,86 BRL – 20,35 BRL
- Обсяг за день
- 132,4 млн BRL
- Діапазон за 52 тижні
- 14,53 BRL – 22,54 BRL
Стежте за CXSE3 у Fuolio
Дивіться, яку частку CXSE3 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.
Створити безкоштовний акаунтCXSE3 у цифрах
- Ринкова капіталізація
- 59,6 млрд BRL
- P/E
- 13,19
- P/B
- 4,32
- Дивідендна дохідність (12міс)
- 6,80%
- Чистий борг/EBITDA
- -0,26
12-місячна дивідендна дохідність CXSE3 становить 6,80%, що вище середнього показника за 5 років — 6,74%.
Історія цін CXSE3
Ризик і дохідність CXSE3
Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.
| Показник | 12 міс. | 36 міс. | 60 міс. |
|---|---|---|---|
| Дохідність | +43,74% | +127,60% | +243,76% |
| Волатильність (річна) | 16,08% | 20,52% | 22,57% |
| Максимальна просадка | -2,78% | -14,09% | -20,19% |
| Позитивні місяці | 8/12 | 22/36 | 39/60 |
Скільки принесла б інвестиція в CXSE3?
1 000,00 BRL, інвестовані 01.10.2021, сьогодні коштували б 3 437,64 BRL.
- Вартість сьогодні в CXSE3
- 3 437,64 BRL
- Дохідність за період
- +243,76%
- Дохідність за рік
- +28,03%
- У Ibovespa
- 1 777,43 BRL
З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.
Фундаментальні показники CXSE3
Оцінка вартості
- P/E13,19
- P/B4,32
- EV/EBITDA11,94
- EV/EBIT11,94
- EV/Виручка—
- P/EBIT12,21
- P/S—
- P/OCF14,46
- P/FCF15,14
- Earnings yield8,37%
- Коефіцієнт PEG3,07
- Прибуток на акцію1,51 BRL
- Балансова вартість на акцію4,60 BRL
Борг
- Чистий борг-1,3 млрд BRL
- Чистий борг/EBITDA-0,26
- Чистий борг/Власний капітал-0,09
- Борг/Власний капітал0,00
- Коефіцієнт поточної ліквідності1,67
- Коефіцієнт швидкої ліквідності1,67
- Абсолютна ліквідність1,09
Ефективність
- Валова маржа—
- Маржа EBITDA—
- Операційна маржа—
- Чиста маржа—
- Оборотність активів0,00
Рентабельність
- ROE32,79%
- ROA30,15%
- ROIC34,87%
- Payout89,68%
Зростання
- CAGR виручки (5 років)—
- CAGR прибутку (5 років)19,97%
- Зростання виручки (рік)—
- Зростання прибутку (рік)13,98%
- Зростання виручки (квартал)—
- Зростання прибутку (квартал)4,35%
Яка справедлива ціна CXSE3?
Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 19,88 BRL.
- Справедлива ціна за Graham
- 12,49 BRL
- На 37,18% нижче за ціну
√(22,50 × 1,51 BRL × 4,60 BRL)
Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.
- Максимальна ціна за Bazin
- 14,15 BRL
- На 28,81% нижче за ціну
0,85 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%
Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.
Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.
Показники CXSE3 за роками
Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.
| Показник | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 11,62 | 11,35 | 10,80 | 8,48 | 13,15 | — | — | — |
| P/B | 3,68 | 3,32 | 3,07 | 2,30 | 2,36 | — | — | — |
| EV/EBITDA | 10,36 | 9,84 | 9,58 | 7,27 | 11,24 | — | — | — |
| Дивідендна дохідність | 7,59% | 7,58% | 7,83% | 7,77% | 2,94% | — | — | — |
| Прибуток на акцію | 1,43 BRL | 1,26 BRL | 1,19 BRL | 0,98 BRL | 0,63 BRL | 0,59 BRL | 1,28 BRL | 1,23 BRL |
| Балансова вартість на акцію | 4,52 BRL | 4,30 BRL | 4,20 BRL | 3,63 BRL | 3,52 BRL | 3,03 BRL | 4,28 BRL | 3,84 BRL |
| ROE | 31,67% | 29,21% | 28,46% | 27,12% | 17,96% | 19,48% | 29,88% | 32,10% |
| ROIC | 34,81% | 31,39% | 29,67% | 28,31% | 18,51% | 21,08% | 32,45% | 33,46% |
| Чистий борг/EBITDA | -0,36 | -0,29 | -0,22 | -0,28 | -0,17 | -0,38 | -0,29 | -0,15 |
Фінансова звітність CXSE3
| Стаття | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чиста виручка | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL |
| Собівартість | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL |
| Валовий прибуток | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL |
| EBITDA | 4,6 млрд BRL | 4,2 млрд BRL | 4 млрд BRL | 3,3 млрд BRL | 2,2 млрд BRL | 2 млрд BRL |
| EBIT | 4,6 млрд BRL | 4,2 млрд BRL | 4 млрд BRL | 3,3 млрд BRL | 2,2 млрд BRL | 2 млрд BRL |
| Фінансовий результат | 182,2 млн BRL | 113,5 млн BRL | 113,9 млн BRL | 97,7 млн BRL | 10,6 млн BRL | 20,3 млн BRL |
| Прибуток до оподаткування | 4,8 млрд BRL | 4,3 млрд BRL | 4,1 млрд BRL | 3,4 млрд BRL | 2,2 млрд BRL | 2 млрд BRL |
| Податок на прибуток | -538,2 млн BRL | -571,3 млн BRL | -482,9 млн BRL | -513,2 млн BRL | -300,1 млн BRL | -276,4 млн BRL |
| Чистий прибуток | 4,3 млрд BRL | 3,8 млрд BRL | 3,6 млрд BRL | 3 млрд BRL | 1,9 млрд BRL | 1,8 млрд BRL |
Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.
CXSE3 проти сектору
Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.
| Акція | P/E | P/B | Дивідендна дохідність (12міс) | ROE | Ринкова капіталізація |
|---|---|---|---|---|---|
| CXSE3Caixa Seguridade Participações | 13,19 | 4,32 | 6,80% | 32,79% | 59,6 млрд BRL |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10,43 | 2,24 | 7,15% | 21,50% | 511,8 млрд BRL |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11,41 | 2,45 | 6,53% | 21,50% | 511,8 млрд BRL |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15,68 | 3,48 | 1,91% | 22,20% | 271,9 млрд BRL |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13,14 | 2,92 | 2,28% | 22,20% | 271,9 млрд BRL |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7,92 | 1,08 | 6,80% | 13,66% | 183,9 млрд BRL |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6,94 | 0,95 | 7,05% | 13,66% | 183,9 млрд BRL |
Чи платить CXSE3 дивіденди?
| Тип | Останній день володіння | Виплата | На акцію |
|---|---|---|---|
| Дивіденд | 03.11.2026 | 17.11.2026 | 0,35 BRL |
Дивідендна дохідність за роками
- 2,94%2021
- 7,77%2022
- 7,83%2023
- 7,58%2024
- 7,59%2025
- 5,19%2026
| Тип | Останній день володіння | Виплата | На акцію |
|---|---|---|---|
| Дивіденд | 03.08.2026 | 17.08.2026 | 0,35 BRL |
| Дивіденд | 30.04.2026 | 15.05.2026 | 0,33 BRL |
| Дохід | 02.01.2026 | 16.01.2026 | 0,00 BRL |
| Дивіденд | 02.01.2026 | 16.01.2026 | 0,35 BRL |
| Дивіденд | 03.11.2025 | 17.11.2025 | 0,32 BRL |
| Дивіденд | 01.08.2025 | 15.08.2025 | 0,31 BRL |
| Дивіденд | 30.04.2025 | 15.05.2025 | 0,32 BRL |
| Дивіденд | 03.01.2025 | 17.01.2025 | 0,31 BRL |
| Дохід | 03.01.2025 | 17.01.2025 | 0,00 BRL |
| Дивіденд | 04.11.2024 | 18.11.2024 | 0,23 BRL |
| Дивіденд | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 0,28 BRL |
| Дохід | 26.04.2024 | 08.05.2024 | 0,02 BRL |
Показати всі виплати (19)
| Тип | Останній день володіння | Виплата | На акцію |
|---|---|---|---|
| Дивіденд | 26.04.2024 | 08.05.2024 | 0,55 BRL |
| Дивіденд | 24.10.2023 | 06.11.2023 | 0,50 BRL |
| Дохід | 27.04.2023 | 08.05.2023 | 0,01 BRL |
| Дивіденд | 27.04.2023 | 08.05.2023 | 0,50 BRL |
| Дивіденд | 03.11.2022 | 11.11.2022 | 0,35 BRL |
| Дивіденд | 20.04.2022 | 29.04.2022 | 0,30 BRL |
| Дивіденд | 04.11.2021 | 16.11.2021 | 0,24 BRL |
Про Caixa Seguridade Participações
- Сектор
- Serviços Financeiros
- Сегмент
- Seguradoras
- Сегмент лістингу
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Частка у вільному обігу
- 20,00%
- Випущені акції
- 3 млрд звич.
- Середній денний обіг
- 123,3 млн BRL
- Вага в Ibovespa
- 0,47%
- На біржі з
- 29.04.2021
- CNPJ
- 22.543.331/0001-00
A Caixa Seguridade Participações S.A. é uma holding de seguros, previdência, capitalização, consórcios e corretagem ligada ao ecossistema da Caixa Econômica Federal. A companhia organiza participações societárias e parcerias comerciais para oferta de produtos por meio da rede bancassurance da Caixa. Constituída em 2015, a empresa abriu capital na B3 em 2021. Sua estrutura concentra contratos de distribuição e acordos com parceiros especializados em diferentes linhas de negócio, com foco em produtos massificados e base de clientes de varejo. Os resultados dependem do desempenho das empresas investidas, da produção comercial no canal da Caixa e da evolução de produtos de proteção e acumulação. O modelo combina previsibilidade de fluxo de distribuição com exposição a ciclos de crédito, renda e atividade econômica.
Сайт для інвесторів| Акціонер | Звичайні | Привілейовані | Разом |
|---|---|---|---|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERALКонтролюючий | 80,00% | 0,00% | 80,00% |
| Outros | 20,00% | 0,00% | 20,00% |
Питання про CXSE3
Скільки коштує CXSE3 сьогодні?
CXSE3 коштує 19,88 BRL (-1,14% за день), остання угода — 30.09.2026.
Скільки CXSE3 виплатив дивідендів у 2025 році?
CXSE3 виплатив 1,26 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 7,59%.
Коли наступна виплата дивідендів CXSE3?
Наступна оголошена виплата — 0,35 BRL на акцію 17.11.2026.
Які P/E та P/B у CXSE3?
CXSE3 торгується з P/E 13,19 та P/B 4,32.
Яка дохідність CXSE3 за 12 місяців?
CXSE3 показав дохідність 43,74% за 12 місяців, із річною волатильністю 16,08% та максимальною просадкою -2,78%.
У якому секторі працює CXSE3?
Caixa Seguridade Participações працює в секторі Serviços Financeiros, сегмент Seguradoras.