Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

DIRR3

Direcional Engenharia S.A.

10,11 BRL-0,49% (-0,05 BRL)
Діапазон дня
9,77 BRL – 10,38 BRL
Обсяг за день
164,6 млн BRL
Діапазон за 52 тижні
9,56 BRL – 19,04 BRL

Стежте за DIRR3 у Fuolio

Дивіться, яку частку DIRR3 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

DIRR3 у цифрах

Ринкова капіталізація
5,3 млрд BRL
P/E
6,15
P/B
2,26
Дивідендна дохідність (12міс)
15,33%
Чистий борг/EBITDA
0,47

12-місячна дивідендна дохідність DIRR3 становить 15,33%, що нижче середнього показника за 5 років — 19,11%.

Історія цін DIRR3

01.10.202530.09.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність DIRR3

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність-34,31%+133,61%+367,64%
Волатильність (річна)38,98%33,86%35,55%
Максимальна просадка-41,23%-41,23%-41,23%
Позитивні місяці5/1224/3637/60

Скільки принесла б інвестиція в DIRR3?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.09.2021, сьогодні коштували б 3 809,96 BRL.

Вартість сьогодні в DIRR3
3 809,96 BRL
Дохідність за період
+281,00%
Дохідність за рік
+30,68%
У Ibovespa
1 657,66 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники DIRR3

Оцінка вартості

  • P/E
    6,15
  • P/B
    2,26
  • EV/EBITDA
    4,67
  • EV/EBIT
    5,03
  • EV/Виручка
    1,21
  • P/EBIT
    4,52
  • P/S
    1,09
  • P/OCF
    10,09
  • P/FCF
    12,18
  • Earnings yield
    19,88%
  • Коефіцієнт PEG
    0,26
  • Прибуток на акцію
    1,64 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    4,47 BRL

Борг

  • Чистий борг
    587,2 млн BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    0,47
  • Чистий борг/Власний капітал
    0,21
  • Борг/Власний капітал
    1,11
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    4,17
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    2,74
  • Абсолютна ліквідність
    1,46

Ефективність

  • Валова маржа
    40,35%
  • Маржа EBITDA
    25,94%
  • Операційна маржа
    24,09%
  • Чиста маржа
    22,59%
  • Оборотність активів
    0,33

Рентабельність

  • ROE
    36,78%
  • ROA
    7,46%
  • ROIC
    31,87%
  • Payout
    94,26%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    24,15%
  • CAGR прибутку (5 років)
    44,27%
  • Зростання виручки (рік)
    29,70%
  • Зростання прибутку (рік)
    23,65%
  • Зростання виручки (квартал)
    27,23%
  • Зростання прибутку (квартал)
    24,01%

Яка справедлива ціна DIRR3?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 10,11 BRL.

Справедлива ціна за Graham
12,86 BRL
На 27,21% вище за ціну

√(22,50 × 1,64 BRL × 4,47 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
30,70 BRL
На 203,66% вище за ціну

1,84 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники DIRR3 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E9,317,2311,7212,3011,9017,2922,81-14,78
P/B3,172,081,841,611,301,461,670,82
EV/EBITDA7,395,628,075,995,687,9910,64—
Дивідендна дохідність37,39%23,35%9,38%9,05%16,35%18,64%17,67%24,59%
Прибуток на акцію1,52 BRL3,68 BRL1,91 BRL1,27 BRL1,06 BRL0,75 BRL0,65 BRL-0,51 BRL
Балансова вартість на акцію4,46 BRL12,82 BRL12,16 BRL9,66 BRL9,73 BRL8,93 BRL8,93 BRL9,08 BRL
ROE34,02%28,71%15,71%13,11%10,93%8,44%7,34%-5,56%
ROIC30,53%30,93%17,60%18,91%16,36%12,36%10,02%-2,01%
Валова маржа39,66%36,39%34,18%33,93%36,43%34,82%33,68%27,17%
Маржа EBITDA24,96%24,64%20,52%19,83%21,06%17,51%15,70%-0,92%
Чиста маржа18,18%19,06%14,08%8,79%8,98%7,53%6,89%-6,65%
Чистий борг/EBITDA0,610,020,040,540,610,550,63—

Фінансова звітність DIRR3

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка4,3 млрд BRL3,3 млрд BRL2,4 млрд BRL2,2 млрд BRL1,8 млрд BRL1,5 млрд BRL
Собівартість-2,6 млрд BRL-2,1 млрд BRL-1,6 млрд BRL-1,4 млрд BRL-1,1 млрд BRL-978,2 млн BRL
Валовий прибуток1,7 млрд BRL1,2 млрд BRL805 млн BRL733,7 млн BRL647,1 млн BRL522,6 млн BRL
EBITDA1,1 млрд BRL825 млн BRL483,3 млн BRL428,8 млн BRL374,2 млн BRL262,8 млн BRL
EBIT1 млрд BRL755 млн BRL422,7 млн BRL375,4 млн BRL322,9 млн BRL221,4 млн BRL
Фінансовий результат75,4 млн BRL37,3 млн BRL14,1 млн BRL-73,9 млн BRL-78,5 млн BRL-40,1 млн BRL
Прибуток до оподаткування1,1 млрд BRL792,3 млн BRL436,9 млн BRL301,5 млн BRL244,3 млн BRL181,2 млн BRL
Податок на прибуток-98,8 млн BRL-64,6 млн BRL-50 млн BRL-45,8 млн BRL-35,6 млн BRL-31,1 млн BRL
Чистий прибуток789,3 млн BRL638,4 млн BRL331,6 млн BRL190 млн BRL159,5 млн BRL113,1 млн BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

DIRR3 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
DIRR3Direcional Engenharia6,152,2615,33%36,78%5,3 млрд BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 млрд BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 млрд BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 млрд BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 млрд BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 млрд BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 млрд BRL

Чи платить DIRR3 дивіденди?

Дивідендна дохідність за роками

  • 0,00%2017
  • 24,59%2018
  • 17,67%2019
  • 18,64%2020
  • 16,35%2021
  • 9,05%2022
  • 9,38%2023
  • 23,35%2024
  • 37,39%2025
  • 0,00%2026
Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд16.12.202523.12.20251,55 BRL
Дивіденд27.06.202504.07.20252,00 BRL
Дивіденд03.01.202516.01.20251,27 BRL
Дивіденд17.09.202416.01.20250,46 BRL
Дивіденд04.07.202416.07.20241,60 BRL
Дивіденд05.12.202303.01.20240,47 BRL
Дивіденд16.12.202209.01.20230,70 BRL
Дивіденд14.07.202225.07.20220,47 BRL
Дивіденд19.05.202111.06.20210,69 BRL
Дивіденд09.10.202021.10.20200,81 BRL
Дивіденд14.10.201923.10.20190,50 BRL
Дивіденд14.03.201925.03.20190,38 BRL
Показати всі виплати (22)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд01.10.201811.10.20180,61 BRL
Дивіденд07.07.201619.07.20160,27 BRL
Дивіденд22.07.201505.08.20150,27 BRL
Дивіденд28.04.201514.05.20150,18 BRL
Дивіденд13.11.201428.11.20140,24 BRL
Дивіденд30.04.201329.05.20130,36 BRL
Дивіденд12.03.201229.06.20120,27 BRL
Дивіденд05.01.201101.03.20110,30 BRL
Дивіденд26.04.201017.05.20100,14 BRL
Дивіденд30.04.2014—0,37 BRL
Спліти, консолідації та бонусні акції
ПодіяОстанній день володінняСпіввідношення
Спліт08.08.20253 за 1

Про Direcional Engenharia

Сектор
Construção e Imobiliário
Сегмент
Incorporações
Сегмент лістингу
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Частка у вільному обігу
62,77%
Випущені акції
520,5 млн звич.
Середній денний обіг
105,4 млн BRL
Вага в Ibovespa
0,13%
На біржі з
19.11.2009
CNPJ
16.614.075/0001-00

A Direcional Engenharia S.A. desenvolve e constrói empreendimentos residenciais com foco em habitação econômica e média renda, incluindo projetos vinculados a programas públicos de financiamento habitacional. A companhia atua em diferentes regiões do Brasil com incorporação, construção, comercialização e repasse de unidades, além de subsidiárias e marcas voltadas a segmentos específicos do mercado imobiliário urbano. No setor de construção residencial listado em B3, a empresa concorre por acesso a terrenos, eficiência de obra, velocidade de vendas e geração de caixa em ciclos de lançamento e entrega. O desempenho depende de juros imobiliários, renda das famílias, disponibilidade de crédito e custos de materiais. A estratégia operacional envolve padronização de projetos, controle de despesas por canteiro e gestão de distratos e inadimplência na carteira de clientes.

Сайт для інвесторів
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
PHPH HOLDING LTDA.Контролюючий12,82%0,00%12,82%
SHARE HOLDING LTDAКонтролюючий12,82%0,00%12,82%
ALLIANCA FIA IEКонтролюючий8,04%0,00%8,04%
DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC5,39%0,00%5,39%
RICARDO RIBEIRO VALADARES GONTIJOКонтролюючий1,52%0,00%1,52%
ANA LUCIA RIBEIRO VALADARES GONTIJOКонтролюючий0,66%0,00%0,66%
RICARDO VALADARES GONTIJOКонтролюючий0,30%0,00%0,30%
Outros58,36%0,00%58,36%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

Питання про DIRR3

Скільки коштує DIRR3 сьогодні?

DIRR3 коштує 10,11 BRL (-0,49% за день), остання угода — 30.09.2026.

Скільки DIRR3 виплатив дивідендів у 2025 році?

DIRR3 виплатив 5,28 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 37,39%.

Які P/E та P/B у DIRR3?

DIRR3 торгується з P/E 6,15 та P/B 2,26.

Яка дохідність DIRR3 за 12 місяців?

DIRR3 показав дохідність -34,31% за 12 місяців, із річною волатильністю 38,98% та максимальною просадкою -41,23%.

У якому секторі працює DIRR3?

Direcional Engenharia працює в секторі Construção e Imobiliário, сегмент Incorporações.