Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

EZTC3

EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA

14,01 BRL+3,55% (0,48 BRL)
Діапазон дня
13,55 BRL – 14,13 BRL
Обсяг за день
39,5 млн BRL
Діапазон за 52 тижні
10,17 BRL – 16,73 BRL

Стежте за EZTC3 у Fuolio

Дивіться, яку частку EZTC3 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

EZTC3 у цифрах

Ринкова капіталізація
3,9 млрд BRL
P/E
7,32
P/B
0,74
Дивідендна дохідність (12міс)
8,61%
Чистий борг/EBITDA
2,69

12-місячна дивідендна дохідність EZTC3 становить 8,61%, що вище середнього показника за 5 років — 7,13%.

Історія цін EZTC3

01.10.202530.09.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність EZTC3

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність+12,25%+9,68%-4,75%
Волатильність (річна)38,09%41,55%44,26%
Максимальна просадка-30,02%-38,01%-47,07%
Позитивні місяці6/1219/3632/60

Скільки принесла б інвестиція в EZTC3?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.09.2021, сьогодні коштували б 952,53 BRL.

Вартість сьогодні в EZTC3
952,53 BRL
Дохідність за період
-4,75%
Дохідність за рік
-0,97%
У Ibovespa
1 657,66 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники EZTC3

Оцінка вартості

  • P/E
    7,32
  • P/B
    0,74
  • EV/EBITDA
    12,01
  • EV/EBIT
    12,71
  • EV/Виручка
    3,48
  • P/EBIT
    9,86
  • P/S
    2,70
  • P/OCF
    6,76
  • P/FCF
    32,96
  • Earnings yield
    7,87%
  • Коефіцієнт PEG
    0,92
  • Прибуток на акцію
    1,91 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    18,86 BRL

Борг

  • Чистий борг
    1,1 млрд BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    2,69
  • Чистий борг/Власний капітал
    0,21
  • Борг/Власний капітал
    0,55
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    3,06
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    1,99
  • Абсолютна ліквідність
    1,61

Ефективність

  • Валова маржа
    41,28%
  • Маржа EBITDA
    29,02%
  • Операційна маржа
    27,41%
  • Чиста маржа
    38,23%
  • Оборотність активів
    0,19

Рентабельність

  • ROE
    10,15%
  • ROA
    7,33%
  • ROIC
    5,59%
  • Payout
    62,96%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    7,16%
  • CAGR прибутку (5 років)
    2,40%
  • Зростання виручки (рік)
    -3,95%
  • Зростання прибутку (рік)
    32,23%
  • Зростання виручки (квартал)
    -13,71%
  • Зростання прибутку (квартал)
    7,68%

Яка справедлива ціна EZTC3?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 14,01 BRL.

Справедлива ціна за Graham
28,51 BRL
На 103,50% вище за ціну

√(22,50 × 1,91 BRL × 18,86 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
13,58 BRL
На 3,03% нижче за ціну

0,82 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники EZTC3 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E9,175,9217,269,1410,5124,0341,9151,30
P/B0,960,490,880,651,032,353,091,90
EV/EBITDA13,298,4121,2311,9811,6131,4745,79760,60
Дивідендна дохідність11,32%12,69%1,63%7,37%2,64%0,87%0,34%3,18%
Прибуток на акцію1,90 BRL1,83 BRL1,08 BRL1,47 BRL1,95 BRL1,79 BRL1,24 BRL0,49 BRL
Балансова вартість на акцію18,22 BRL22,10 BRL21,29 BRL20,54 BRL19,77 BRL18,22 BRL16,78 BRL13,19 BRL
ROE10,45%8,29%5,09%7,15%9,84%9,80%7,38%3,70%
ROIC6,32%5,54%3,33%4,72%8,37%8,30%8,02%0,11%
Валова маржа41,71%34,14%31,73%34,27%46,12%43,04%40,80%36,30%
Маржа EBITDA30,87%23,30%19,71%22,56%32,84%29,40%28,55%1,55%
Чиста маржа35,70%25,93%22,11%28,96%44,90%43,26%34,94%24,96%
Чистий борг/EBITDA2,691,831,860,25-2,76-3,89-5,51-66,65

Фінансова звітність EZTC3

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка1,5 млрд BRL1,6 млрд BRL1,1 млрд BRL1,1 млрд BRL957,9 млн BRL936,6 млн BRL
Собівартість-873,7 млн BRL-1 млрд BRL-739,5 млн BRL-737 млн BRL-516,1 млн BRL-533,5 млн BRL
Валовий прибуток625,2 млн BRL532,8 млн BRL343,7 млн BRL384,2 млн BRL441,8 млн BRL403,1 млн BRL
EBITDA462,7 млн BRL363,6 млн BRL213,4 млн BRL253 млн BRL314,6 млн BRL275,4 млн BRL
EBIT441,9 млн BRL334,4 млн BRL189,1 млн BRL239,7 млн BRL309,7 млн BRL266,1 млн BRL
Фінансовий результат159,7 млн BRL132 млн BRL84,9 млн BRL138,2 млн BRL168,5 млн BRL168 млн BRL
Прибуток до оподаткування601,6 млн BRL466,4 млн BRL273,9 млн BRL377,9 млн BRL478,2 млн BRL434,2 млн BRL
Податок на прибуток-54 млн BRL-37,7 млн BRL-27,9 млн BRL-35,8 млн BRL-26,1 млн BRL-19,2 млн BRL
Чистий прибуток535 млн BRL404,6 млн BRL239,5 млн BRL324,7 млн BRL430,1 млн BRL405,2 млн BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

EZTC3 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
EZTC3Ez Tec Empreend. E Participacoes7,320,748,61%10,15%3,9 млрд BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 млрд BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 млрд BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 млрд BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 млрд BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 млрд BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 млрд BRL

Чи платить EZTC3 дивіденди?

Дивідендна дохідність за роками

  • 26,78%2017
  • 3,18%2018
  • 0,34%2019
  • 0,87%2020
  • 2,64%2021
  • 7,37%2022
  • 1,63%2023
  • 12,69%2024
  • 11,32%2025
  • 1,41%2026
Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд13.08.202628.08.20260,09 BRL
Дивіденд14.05.202629.05.20260,10 BRL
Дивіденд18.11.202517.12.20250,61 BRL
Дивіденд18.11.202528.11.20250,40 BRL
Дивіденд14.08.202529.08.20250,30 BRL
Дивіденд22.05.202530.05.20250,10 BRL
Дивіденд20.03.202531.03.20250,14 BRL
Дивіденд05.11.202414.11.20240,69 BRL
Дивіденд05.11.202414.11.20240,14 BRL
Дивіденд08.08.202430.08.20240,10 BRL
Дивіденд09.05.202431.05.20240,06 BRL
Дивіденд21.03.202428.03.20240,09 BRL
Показати всі виплати (35)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд16.11.202330.11.20230,04 BRL
Дивіденд17.08.202331.08.20230,08 BRL
Дивіденд18.05.202331.05.20230,05 BRL
Проценти на власний капітал23.03.202331.03.20230,03 BRL
Дивіденд23.03.202331.03.20230,03 BRL
Дивіденд17.11.202230.11.20220,11 BRL
Дивіденд16.08.202231.08.20220,09 BRL
Дивіденд17.05.202231.05.20220,11 BRL
Дивіденд22.03.202205.04.20220,46 BRL
Дивіденд29.04.202121.05.20210,42 BRL
Дивіденд28.04.202002.10.20200,29 BRL
Дивіденд26.04.201904.10.20190,14 BRL
Дивіденд27.04.201831.08.20180,52 BRL
Дивіденд06.12.201715.12.20172,67 BRL
Дивіденд28.04.201715.09.20171,09 BRL
Дивіденд29.04.201610.05.20160,99 BRL
Дивіденд30.04.201507.07.20151,11 BRL
Дивіденд30.04.201428.11.20140,95 BRL
Дивіденд26.04.201329.11.20130,54 BRL
Дивіденд27.04.201231.07.20120,53 BRL
Дивіденд26.04.201131.05.20110,39 BRL
Дивіденд29.04.201031.05.20100,27 BRL
Дивіденд17.04.200916.06.20090,13 BRL
Спліти, консолідації та бонусні акції
ПодіяОстанній день володінняСпіввідношення
Бонусні акції09.12.202527,20% акціями
Спліт29.04.201940 за 33
Спліт02.05.201621 за 20
Спліт04.05.201515 за 14

Про Ez Tec Empreend. E Participacoes

Сектор
Construção e Imobiliário
Сегмент
Incorporações
Сегмент лістингу
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Частка у вільному обігу
43,31%
Випущені акції
277,36 млн звич.
Середній денний обіг
32,7 млн BRL
На біржі з
22.06.2007
CNPJ
08.312.229/0001-73

A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.

Сайт для інвесторів
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
EZ5 Participações Ltda.Контролюючий5,22%0,00%5,22%
EZ1 Participações Ltda.Контролюючий4,82%0,00%4,82%
EZ2 Participações Ltda.Контролюючий4,82%0,00%4,82%
EZ3 Participações Ltda.Контролюючий4,82%0,00%4,82%
EZ4 Participações Ltda.Контролюючий4,82%0,00%4,82%
EZ6 Participações Ltda.Контролюючий4,82%0,00%4,82%
GAR Participações Ltda.Контролюючий3,10%0,00%3,10%
HPC Participações Ltda.Контролюючий3,10%0,00%3,10%
Mapeca Participações Ltda.Контролюючий3,10%0,00%3,10%
SZA Participações Ltda.Контролюючий3,10%0,00%3,10%
STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.Контролюючий2,52%0,00%2,52%
STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.Контролюючий2,52%0,00%2,52%
VJR Participações S.A.Контролюючий1,79%0,00%1,79%
FLAVIO ERNESTO ZARZURКонтролюючий1,09%0,00%1,09%
SILVIO ERNESTO ZARZURКонтролюючий0,96%0,00%0,96%
PROSPEX FIA IEКонтролюючий0,91%0,00%0,91%
LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESКонтролюючий0,86%0,00%0,86%
GEMINI FIA IEКонтролюючий0,77%0,00%0,77%
SAMIR ZAKKHOUR EL TAYARКонтролюючий0,58%0,00%0,58%
Valey Participações S.A.Контролюючий0,51%0,00%0,51%
MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.Контролюючий0,46%0,00%0,46%
CEDRUS FIA IEКонтролюючий0,33%0,00%0,33%
MARCOS ERNESTO ZARZURКонтролюючий0,25%0,00%0,25%
MARCIO EL TAYARКонтролюючий0,24%0,00%0,24%
HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZURКонтролюючий0,16%0,00%0,16%
CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZURКонтролюючий0,16%0,00%0,16%
PRISCILLA ZARZUR GRACOКонтролюючий0,13%0,00%0,13%
ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZURКонтролюючий0,12%0,00%0,12%
GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIANКонтролюючий0,10%0,00%0,10%
RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZURКонтролюючий0,10%0,00%0,10%
ESTHER HELOISA ZARZURКонтролюючий0,08%0,00%0,08%
EDUARDO ZARZUR ALBERTOКонтролюючий0,08%0,00%0,08%
MAURO ALBERTOКонтролюючий0,08%0,00%0,08%
FELIPE ZARZUR ALBERTOКонтролюючий0,08%0,00%0,08%
GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOКонтролюючий0,04%0,00%0,04%
MARCELO ERNESTO ZARZURКонтролюючий0,03%0,00%0,03%
ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULIКонтролюючий0,02%0,00%0,02%
MARCELLA GRANDJEAN ZARZURКонтролюючий0,01%0,00%0,01%
ROBERTO MOUNIR MAALOULIКонтролюючий0,01%0,00%0,01%
MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZURКонтролюючий0,00%0,00%0,00%
Outros43,31%0,00%43,31%

Питання про EZTC3

Скільки коштує EZTC3 сьогодні?

EZTC3 коштує 14,01 BRL (3,55% за день), остання угода — 01.10.2026.

Скільки EZTC3 виплатив дивідендів у 2025 році?

EZTC3 виплатив 1,55 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 11,32%.

Які P/E та P/B у EZTC3?

EZTC3 торгується з P/E 7,32 та P/B 0,74.

Яка дохідність EZTC3 за 12 місяців?

EZTC3 показав дохідність 12,25% за 12 місяців, із річною волатильністю 38,09% та максимальною просадкою -30,02%.

У якому секторі працює EZTC3?

Ez Tec Empreend. E Participacoes працює в секторі Construção e Imobiliário, сегмент Incorporações.