B3 · BRL
HBOR3
Helbor Empreendimentos S.A.
- Діапазон дня
- 2,13 BRL – 2,23 BRL
- Обсяг за день
- 1,2 млн BRL
- Діапазон за 52 тижні
- 1,65 BRL – 4,29 BRL
Стежте за HBOR3 у Fuolio
Дивіться, яку частку HBOR3 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.
Створити безкоштовний акаунтHBOR3 у цифрах
- Ринкова капіталізація
- 290,5 млн BRL
- P/E
- 64,03
- P/B
- 0,20
- Дивідендна дохідність (12міс)
- 6,97%
- Чистий борг/EBITDA
- 12,93
12-місячна дивідендна дохідність HBOR3 становить 6,97%, що вище середнього показника за 5 років — 4,62%.
Історія цін HBOR3
Ризик і дохідність HBOR3
Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.
| Показник | 12 міс. | 36 міс. | 60 міс. |
|---|---|---|---|
| Дохідність | -45,17% | -15,15% | -57,29% |
| Волатильність (річна) | 50,15% | 53,35% | 52,16% |
| Максимальна просадка | -53,44% | -59,56% | -72,89% |
| Позитивні місяці | 5/12 | 18/36 | 29/60 |
Скільки принесла б інвестиція в HBOR3?
1 000,00 BRL, інвестовані 01.10.2021, сьогодні коштували б 549,17 BRL.
- Вартість сьогодні в HBOR3
- 549,17 BRL
- Дохідність за період
- -45,08%
- Дохідність за рік
- -11,30%
- У Ibovespa
- 1 798,95 BRL
З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.
Фундаментальні показники HBOR3
Оцінка вартості
- P/E64,03
- P/B0,20
- EV/EBITDA15,04
- EV/EBIT16,85
- EV/Виручка1,87
- P/EBIT2,37
- P/S0,26
- P/OCF-5,56
- P/FCF-1,47
- Earnings yield5,93%
- Коефіцієнт PEG—
- Прибуток на акцію0,03 BRL
- Балансова вартість на акцію10,82 BRL
Борг
- Чистий борг1,8 млрд BRL
- Чистий борг/EBITDA12,93
- Чистий борг/Власний капітал0,63
- Борг/Власний капітал0,71
- Коефіцієнт поточної ліквідності2,55
- Коефіцієнт швидкої ліквідності0,74
- Абсолютна ліквідність0,17
Ефективність
- Валова маржа29,90%
- Маржа EBITDA12,44%
- Операційна маржа11,10%
- Чиста маржа5,95%
- Оборотність активів0,16
Рентабельність
- ROE0,31%
- ROA0,97%
- ROIC1,97%
- Payout446,57%
Зростання
- CAGR виручки (5 років)1,12%
- CAGR прибутку (5 років)-46,00%
- Зростання виручки (рік)-11,17%
- Зростання прибутку (рік)-80,07%
- Зростання виручки (квартал)-10,85%
- Зростання прибутку (квартал)-90,93%
Яка справедлива ціна HBOR3?
Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 2,18 BRL.
- Справедлива ціна за Graham
- 2,88 BRL
- На 32,06% вище за ціну
√(22,50 × 0,03 BRL × 10,82 BRL)
Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.
- Максимальна ціна за Bazin
- 1,71 BRL
- На 21,76% нижче за ціну
0,10 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%
Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.
Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.
Показники HBOR3 за роками
Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.
| Показник | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 29,72 | 3,27 | 9,29 | 5,35 | 6,10 | 61,73 | -29,23 | -2,03 |
| P/B | 0,12 | 0,07 | 0,20 | 0,13 | 0,34 | 0,98 | 1,90 | 0,60 |
| EV/EBITDA | 13,96 | 6,26 | 8,42 | 10,78 | 9,58 | 40,12 | 182,29 | — |
| Дивідендна дохідність | 4,05% | 6,60% | 2,59% | 8,86% | 1,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Прибуток на акцію | 0,08 BRL | 0,42 BRL | 0,38 BRL | 0,38 BRL | 0,75 BRL | 0,20 BRL | -0,16 BRL | -0,74 BRL |
| Балансова вартість на акцію | 20,82 BRL | 20,26 BRL | 17,70 BRL | 15,87 BRL | 13,56 BRL | 12,51 BRL | 2,40 BRL | 2,51 BRL |
| ROE | 0,40% | 2,08% | 2,15% | 2,40% | 5,56% | 1,58% | -6,50% | -29,67% |
| ROIC | 2,25% | 4,82% | 4,82% | 3,40% | 4,65% | 1,44% | 0,50% | -10,81% |
| Валова маржа | 31,02% | 33,54% | 29,68% | 27,90% | 26,46% | 19,73% | 11,72% | -11,23% |
| Маржа EBITDA | 12,37% | 21,31% | 20,09% | 18,84% | 17,94% | 6,82% | 1,71% | -48,21% |
| Чиста маржа | 1,00% | 4,45% | 3,98% | 5,63% | 10,65% | 2,72% | -8,07% | -53,81% |
| Чистий борг/EBITDA | 11,57 | 5,58 | 6,58 | 9,18 | 5,96 | 15,47 | 44,54 | — |
Фінансова звітність HBOR3
| Стаття | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чиста виручка | 1,1 млрд BRL | 1,3 млрд BRL | 1,3 млрд BRL | 906,4 млн BRL | 948 млн BRL | 973,8 млн BRL |
| Собівартість | -778,4 млн BRL | -844,2 млн BRL | -897,4 млн BRL | -653,5 млн BRL | -697,2 млн BRL | -781,7 млн BRL |
| Валовий прибуток | 350 млн BRL | 426,1 млн BRL | 378,7 млн BRL | 252,9 млн BRL | 250,8 млн BRL | 192,1 млн BRL |
| EBITDA | 139,6 млн BRL | 270,8 млн BRL | 256,3 млн BRL | 170,7 млн BRL | 170,1 млн BRL | 66,4 млн BRL |
| EBIT | 125 млн BRL | 240 млн BRL | 227,4 млн BRL | 147,3 млн BRL | 150,7 млн BRL | 53,1 млн BRL |
| Фінансовий результат | -9 млн BRL | -47,8 млн BRL | -26,5 млн BRL | -20,9 млн BRL | 15,6 млн BRL | 31,4 млн BRL |
| Прибуток до оподаткування | 115,9 млн BRL | 192,2 млн BRL | 200,9 млн BRL | 126,4 млн BRL | 166,3 млн BRL | 84,6 млн BRL |
| Податок на прибуток | -23,9 млн BRL | -29,1 млн BRL | -28 млн BRL | -18,7 млн BRL | -21,4 млн BRL | -22,6 млн BRL |
| Чистий прибуток | 11,3 млн BRL | 56,5 млн BRL | 50,8 млн BRL | 51,1 млн BRL | 101 млн BRL | 26,5 млн BRL |
Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.
HBOR3 проти сектору
Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.
| Акція | P/E | P/B | Дивідендна дохідність (12міс) | ROE | Ринкова капіталізація |
|---|---|---|---|---|---|
| HBOR3Helbor Empreendimentos | 64,03 | 0,20 | 6,97% | 0,31% | 290,5 млн BRL |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 9,52 | 1,75 | 2,96% | 18,40% | 5,6 млрд BRL |
| WHRL4WHIRLPOOL S.A. | 18,45 | 2,75 | 8,96% | 14,89% | 5,2 млрд BRL |
| WHRL3WHIRLPOOL S.A. | 17,53 | 2,61 | 9,10% | 14,89% | 5,2 млрд BRL |
| MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | -5,35 | 0,67 | 0,00% | -12,58% | 3,1 млрд BRL |
| TRIS3TRISUL S.A. | 6,18 | 0,77 | 19,66% | 12,42% | 1,2 млрд BRL |
| TECN3TECHNOS S.A. | 5,06 | 1,23 | 4,00% | 24,27% | 616,8 млн BRL |
Чи платить HBOR3 дивіденди?
Дивідендна дохідність за роками
- 0,00%2017
- 0,00%2018
- 0,00%2019
- 0,00%2020
- 1,03%2021
- 8,86%2022
- 2,59%2023
- 6,60%2024
- 4,05%2025
- 7,01%2026
| Тип | Останній день володіння | Виплата | На акцію |
|---|---|---|---|
| Дивіденд | 24.04.2026 | 29.05.2026 | 0,00 BRL |
| Дивіденд | 05.01.2026 | 29.05.2026 | 0,02 BRL |
| Дивіденд | 05.01.2026 | 29.05.2026 | 0,13 BRL |
| Дивіденд | 23.04.2025 | 30.05.2025 | 0,10 BRL |
| Дивіденд | 30.04.2024 | 31.05.2024 | 0,09 BRL |
| Дивіденд | 28.04.2023 | 31.05.2023 | 0,09 BRL |
| Дивіденд | 29.04.2022 | 31.05.2022 | 0,18 BRL |
| Дивіденд | 30.04.2021 | 31.05.2021 | 0,05 BRL |
| Дивіденд | 29.04.2016 | 10.05.2016 | 0,06 BRL |
| Дивіденд | 29.04.2015 | 11.05.2015 | 0,40 BRL |
| Дивіденд | 19.04.2013 | 03.05.2013 | 0,52 BRL |
| Дивіденд | 16.04.2012 | 26.04.2012 | 1,09 BRL |
Показати всі виплати (17)
| Тип | Останній день володіння | Виплата | На акцію |
|---|---|---|---|
| Дивіденд | 15.04.2011 | 29.04.2011 | 0,80 BRL |
| Дивіденд | 26.04.2010 | 31.05.2010 | 0,34 BRL |
| Дивіденд | 22.04.2009 | 29.05.2009 | 0,22 BRL |
| Дивіденд | 15.02.2008 | 05.03.2008 | 0,03 BRL |
| Дивіденд | 23.04.2014 | — | 0,50 BRL |
| Подія | Останній день володіння | Співвідношення |
|---|---|---|
| Консолідація | 12.08.2020 | 1 за 5 |
| Бонусні акції | 19.04.2013 | 30,00% акціями |
| Спліт | 20.04.2012 | 3 за 1 |
Про Helbor Empreendimentos
- Сектор
- Construção e Imobiliário
- Сегмент
- Incorporações
- Сегмент лістингу
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Частка у вільному обігу
- 49,01%
- Випущені акції
- 133,85 млн звич.
- Середній денний обіг
- 1,9 млн BRL
- На біржі з
- 29.10.2007
- CNPJ
- 49.263.189/0001-02
Helbor Empreendimentos S.A. é uma das maiores incorporadoras imobiliárias do Brasil, com forte presença na região metropolitana de São Paulo, que concentra mais de 21 milhões de habitantes. Fundada em 1977 pelo empresário Hélio Borenstein, a Helbor desenvolveu ao longo de seus 42 anos de operação significativa expertise no mercado imobiliário, tendo entregue 265 projetos totalizando mais de 42 mil unidades e mais de 8 milhões de metros quadrados de área construída. A empresa opera com um modelo de negócio focado exclusivamente em desenvolvimento imobiliário, buscando soluções estratégicas para construção e vendas através de parcerias com construtoras e desenvolvedoras experientes. Helbor mantém um portfólio estratégico de terras adquiridas concentrado no município de São Paulo, com valor geral de vendas estimado em R$ 11 bilhões. A companhia está posicionada para aproveitar oportunidades em segmentos diversos do mercado imobiliário, oferecendo soluções customizadas que atendem demandas específicas com forte potencial de retorno aos acionistas.
Сайт для інвесторів| Акціонер | Звичайні | Привілейовані | Разом |
|---|---|---|---|
| Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e ComércioКонтролюючий | 38,56% | 0,00% | 38,56% |
| HENRIQUE BORENSTEINКонтролюючий | 7,39% | 0,00% | 7,39% |
| CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 5,26% | 0,00% | 5,26% |
| HENRY BORENSTEINКонтролюючий | 4,18% | 0,00% | 4,18% |
| Outros | 43,74% | 0,00% | 43,74% |
| Ações Tesouraria | 0,87% | 0,00% | 0,87% |
Питання про HBOR3
Скільки коштує HBOR3 сьогодні?
HBOR3 коштує 2,18 BRL (0,93% за день), остання угода — 01.10.2026.
Скільки HBOR3 виплатив дивідендів у 2025 році?
HBOR3 виплатив 0,10 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 4,05%.
Які P/E та P/B у HBOR3?
HBOR3 торгується з P/E 64,03 та P/B 0,20.
Яка дохідність HBOR3 за 12 місяців?
HBOR3 показав дохідність -45,17% за 12 місяців, із річною волатильністю 50,15% та максимальною просадкою -53,44%.
У якому секторі працює HBOR3?
Helbor Empreendimentos працює в секторі Construção e Imobiliário, сегмент Incorporações.