Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

ISAE3

Isa Energia Brasil SA

34,08 BRL+4,32% (1,41 BRL)
Діапазон дня
34,08 BRL – 34,30 BRL
Обсяг за день
20,4 тис. BRL
Діапазон за 52 тижні
28,10 BRL – 36,89 BRL

Стежте за ISAE3 у Fuolio

Дивіться, яку частку ISAE3 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

ISAE3 у цифрах

Ринкова капіталізація
21 млрд BRL
P/E
8,51
P/B
1,08
Дивідендна дохідність (12міс)
5,43%
Чистий борг/EBITDA
6,32

12-місячна дивідендна дохідність ISAE3 становить 5,43%, що нижче середнього показника за 5 років — 8,26%.

Історія цін ISAE3

01.10.202530.09.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність ISAE3

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність+15,36%+41,65%+38,62%
Волатильність (річна)12,83%16,85%16,03%
Максимальна просадка-9,91%-13,99%-16,51%
Позитивні місяці8/1221/3632/60

Скільки принесла б інвестиція в ISAE3?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.09.2021, сьогодні коштували б 1 408,98 BRL.

Вартість сьогодні в ISAE3
1 408,98 BRL
Дохідність за період
+40,90%
Дохідність за рік
+7,10%
У Ibovespa
1 657,66 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники ISAE3

Оцінка вартості

  • P/E
    8,51
  • P/B
    1,08
  • EV/EBITDA
    10,34
  • EV/EBIT
    10,42
  • EV/Виручка
    5,05
  • P/EBIT
    4,05
  • P/S
    1,96
  • P/OCF
    -16,87
  • P/FCF
    -30,86
  • Earnings yield
    9,60%
  • Коефіцієнт PEG
    —
  • Прибуток на акцію
    4,01 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    31,51 BRL

Борг

  • Чистий борг
    32,9 млрд BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    6,32
  • Чистий борг/Власний капітал
    1,46
  • Борг/Власний капітал
    1,54
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    5,28
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    5,22
  • Абсолютна ліквідність
    1,29

Ефективність

  • Валова маржа
    45,82%
  • Маржа EBITDA
    48,78%
  • Операційна маржа
    48,44%
  • Чиста маржа
    26,95%
  • Оборотність активів
    0,21

Рентабельність

  • ROE
    12,71%
  • ROA
    5,76%
  • ROIC
    7,90%
  • Payout
    46,20%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    21,86%
  • CAGR прибутку (5 років)
    -4,37%
  • Зростання виручки (рік)
    18,13%
  • Зростання прибутку (рік)
    -30,03%
  • Зростання виручки (квартал)
    30,64%
  • Зростання прибутку (квартал)
    -13,25%

Яка справедлива ціна ISAE3?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 34,08 BRL.

Справедлива ціна за Graham
53,29 BRL
На 56,36% вище за ціну

√(22,50 × 4,01 BRL × 31,51 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
44,21 BRL
На 29,73% вище за ціну

2,65 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники ISAE3 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E9,155,748,228,436,645,7510,2924,12
P/B1,051,001,311,151,351,371,324,02
EV/EBITDA12,358,229,939,037,015,528,7519,92
Дивідендна дохідність15,87%7,23%3,00%1,20%13,98%3,63%4,89%72,97%
Прибуток на акцію3,72 BRL5,31 BRL4,31 BRL3,43 BRL4,58 BRL5,10 BRL2,68 BRL2,86 BRL
Балансова вартість на акцію32,54 BRL30,46 BRL27,00 BRL25,10 BRL22,45 BRL21,44 BRL20,89 BRL17,15 BRL
ROE11,42%17,43%15,97%13,68%20,41%23,80%12,81%16,65%
ROIC7,39%10,30%10,80%10,34%13,62%18,38%11,86%13,34%
Валова маржа39,35%46,91%59,67%60,17%74,48%69,27%71,19%77,23%
Маржа EBITDA44,27%64,88%63,83%64,54%80,59%120,31%71,44%77,50%
Чиста маржа26,01%43,91%45,71%41,50%54,55%90,94%53,33%59,09%
Чистий борг/EBITDA6,974,334,043,612,511,171,071,53

Фінансова звітність ISAE3

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка9,4 млрд BRL8 млрд BRL6,2 млрд BRL5,5 млрд BRL5,5 млрд BRL3,7 млрд BRL
Собівартість-5,7 млрд BRL-4,2 млрд BRL-2,5 млрд BRL-2,2 млрд BRL-1,4 млрд BRL-1,1 млрд BRL
Валовий прибуток3,7 млрд BRL3,7 млрд BRL3,7 млрд BRL3,3 млрд BRL4,1 млрд BRL2,6 млрд BRL
EBITDA4,2 млрд BRL5,2 млрд BRL4 млрд BRL3,5 млрд BRL4,5 млрд BRL4,4 млрд BRL
EBIT4,1 млрд BRL5,1 млрд BRL3,9 млрд BRL3,5 млрд BRL4,4 млрд BRL4,4 млрд BRL
Фінансовий результат-1,4 млрд BRL-962,6 млн BRL-821,6 млн BRL-812,2 млн BRL-631 млн BRL-209,2 млн BRL
Прибуток до оподаткування2,8 млрд BRL4,2 млрд BRL3,1 млрд BRL2,7 млрд BRL3,8 млрд BRL4,2 млрд BRL
Податок на прибуток-269,3 млн BRL-615,9 млн BRL-228,6 млн BRL-358,3 млн BRL-768,4 млн BRL-835,4 млн BRL
Чистий прибуток2,4 млрд BRL3,5 млрд BRL2,8 млрд BRL2,3 млрд BRL3 млрд BRL3,4 млрд BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

Чи платить ISAE3 дивіденди?

Оголошені виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Проценти на власний капітал25.11.202607.12.20260,19 BRL
Проценти на власний капітал09.11.202607.12.20260,19 BRL
Проценти на власний капітал08.10.202607.12.20260,19 BRL

Дивідендна дохідність за роками

  • 26,36%2017
  • 72,97%2018
  • 4,89%2019
  • 3,63%2020
  • 13,98%2021
  • 1,20%2022
  • 3,00%2023
  • 7,23%2024
  • 15,87%2025
  • 3,45%2026
Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд17.04.202629.04.20260,14 BRL
Дивіденд02.04.202629.04.20260,14 BRL
Дивіденд12.03.202629.04.20260,14 BRL
Проценти на власний капітал26.02.202631.03.20260,25 BRL
Проценти на власний капітал29.01.202625.02.20260,25 BRL
Проценти на власний капітал29.12.202528.01.20260,25 BRL
Проценти на власний капітал17.12.202530.12.20250,22 BRL
Проценти на власний капітал24.11.202512.12.20250,22 BRL
Проценти на власний капітал30.10.202528.11.20250,22 BRL
Проценти на власний капітал11.03.202521.03.20250,79 BRL
Проценти на власний капітал11.02.202521.02.20250,79 BRL
Проценти на власний капітал10.01.202521.01.20250,79 BRL
Показати всі виплати (111)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Проценти на власний капітал09.01.202521.01.20252,36 BRL
Проценти на власний капітал13.12.202310.04.20241,96 BRL
Проценти на власний капітал13.12.202315.01.20240,24 BRL
Проценти на власний капітал26.12.202211.04.20231,06 BRL
Дивіденд22.12.202118.01.20220,17 BRL
Проценти на власний капітал22.12.202117.01.20220,17 BRL
Проценти на власний капітал03.11.202116.11.20210,78 BRL
Дивіденд03.11.202116.11.20210,53 BRL
Дивіденд06.07.202115.07.20210,50 BRL
Дивіденд30.03.202121.05.20210,80 BRL
Дивіденд25.02.202121.05.20210,81 BRL
Дивіденд16.12.202018.01.20210,18 BRL
Проценти на власний капітал16.12.202018.01.20210,66 BRL
Дивіденд04.11.202013.11.20200,52 BRL
Дивіденд06.07.202016.07.20200,15 BRL
Проценти на власний капітал16.04.202029.04.20200,23 BRL
Проценти на власний капітал13.12.201920.01.20200,16 BRL
Дивіденд08.11.201903.12.20190,45 BRL
Проценти на власний капітал08.11.201903.12.20190,34 BRL
Проценти на власний капітал02.08.201919.08.20190,56 BRL
Проценти на власний капітал06.12.201817.12.20183,59 BRL
Дивіденд06.12.201817.12.20183,84 BRL
Дивіденд05.06.201818.06.20184,62 BRL
Дивіденд17.04.201815.06.20180,51 BRL
Дивіденд17.11.201728.11.20172,22 BRL
Дивіденд01.06.201713.06.20170,82 BRL
Дивіденд02.12.201620.01.20170,83 BRL
Дивіденд21.06.201630.06.20160,67 BRL
Дивіденд25.11.201507.12.20151,39 BRL
Дивіденд06.05.201529.06.20150,19 BRL
Дивіденд26.05.201508.06.20150,69 BRL
Дивіденд24.11.201404.12.20141,02 BRL
Проценти на власний капітал12.08.201428.08.20140,20 BRL
Дивіденд01.04.201431.07.20140,20 BRL
Проценти на власний капітал23.12.201330.01.20141,31 BRL
Дивіденд29.06.201227.07.20120,64 BRL
Проценти на власний капітал29.06.201227.07.20120,42 BRL
Проценти на власний капітал16.04.201230.04.20120,42 BRL
Дивіденд16.01.201230.01.20121,11 BRL
Проценти на власний капітал16.01.201230.01.20120,42 BRL
Проценти на власний капітал10.10.201131.10.20110,40 BRL
Дивіденд10.10.201131.10.20111,14 BRL
Дивіденд06.07.201128.07.20111,06 BRL
Дивіденд29.04.201128.07.20110,11 BRL
Проценти на власний капітал06.04.201129.04.20110,43 BRL
Дивіденд06.04.201129.04.20111,19 BRL
Дивіденд14.01.201128.01.20110,74 BRL
Проценти на власний капітал14.01.201128.01.20110,42 BRL
Проценти на власний капітал07.10.201025.10.20100,42 BRL
Дивіденд07.10.201025.10.20100,96 BRL
Проценти на власний капітал07.07.201023.07.20100,41 BRL
Дивіденд07.07.201023.07.20100,42 BRL
Дивіденд04.05.201001.07.20100,51 BRL
Проценти на власний капітал08.04.201020.04.20100,41 BRL
Дивіденд08.04.201020.04.20100,86 BRL
Дивіденд11.01.201022.01.20101,07 BRL
Проценти на власний капітал15.12.200930.12.20090,41 BRL
Проценти на власний капітал06.10.200921.10.20090,41 BRL
Дивіденд06.10.200921.10.20090,69 BRL
Дивіденд06.07.200921.07.20090,41 BRL
Проценти на власний капітал22.06.200901.07.20090,43 BRL
Дивіденд15.04.200924.04.20090,71 BRL
Проценти на власний капітал13.04.200924.04.20090,42 BRL
Дивіденд12.01.200920.01.20090,82 BRL
Проценти на власний капітал12.12.200830.12.20080,40 BRL
Дивіденд09.10.200817.10.20080,37 BRL
Проценти на власний капітал09.10.200817.10.20080,40 BRL
Проценти на власний капітал08.07.200817.07.20080,39 BRL
Дивіденд08.07.200817.07.20080,97 BRL
Дивіденд10.04.200818.04.20080,45 BRL
Проценти на власний капітал31.03.200818.04.20080,41 BRL
Дивіденд21.01.200811.02.20081,14 BRL
Проценти на власний капітал13.12.200718.01.20080,26 BRL
Проценти на власний капітал05.11.200719.11.20071,34 BRL
Дивіденд01.10.200717.10.20071,16 BRL
Дивіденд10.07.200718.07.20071,61 BRL
Дивіденд20.04.200619.06.20060,65 BRL
Проценти на власний капітал28.12.200513.01.20060,60 BRL
Проценти на власний капітал23.06.200501.12.20050,36 BRL
Проценти на власний капітал22.09.200507.10.20050,64 BRL
Проценти на власний капітал02.12.200423.06.20050,32 BRL
Проценти на власний капітал20.05.200402.12.20040,18 BRL
Проценти на власний капітал18.09.200321.06.20040,53 BRL
Проценти на власний капітал22.05.200327.08.20030,46 BRL
Дивіденд25.04.200324.06.20030,09 BRL
Проценти на власний капітал26.12.200214.02.20030,33 BRL
Проценти на власний капітал04.07.200223.08.20020,36 BRL
Дивіденд26.04.200225.06.20020,22 BRL
Проценти на власний капітал18.12.200125.06.20020,08 BRL
Проценти на власний капітал05.07.200128.12.20010,21 BRL
Дивіденд24.04.200122.06.20010,06 BRL
Проценти на власний капітал21.12.200022.06.20010,21 BRL
Дивіденд16.04.2012—0,21 BRL
Дивіденд16.04.2012—0,33 BRL
Проценти на власний капітал06.07.2011—0,42 BRL
Дивіденд19.03.2007—0,41 BRL
Дивіденд19.03.2007—0,57 BRL
Проценти на власний капітал25.05.2006—0,18 BRL
Проценти на власний капітал03.10.2002—0,21 BRL
Спліти, консолідації та бонусні акції
ПодіяОстанній день володінняСпіввідношення
Спліт05.04.20194 за 1
Консолідація14.08.20071 за 1000

Про Isa Energia Brasil

Сектор
Energia
Сегмент
Energia Elétrica
Сегмент лістингу
Рівень 1
Tag along
80,00%
Частка у вільному обігу
66,45%
Випущені акції
238,17 млн звич. · 465,16 млн прив.
Середній денний обіг
104,7 тис. BRL
На біржі з
26.07.1999
CNPJ
02.998.611/0001-04

ISA Energia Brasil, anteriormente conhecida como ISA CTEEP, é uma concessionária privada de transmissão de energia elétrica com ações na B3 sob os códigos ISAE3 e ISAE4. A companhia opera uma extensa malha de linhas e subestações, com contratos de concessão de longo prazo e receita regulada, desempenhando papel relevante no escoamento da energia gerada no país, especialmente na região Sudeste. O negócio é centrado em disponibilidade e confiabilidade da rede de transmissão, com investimentos contínuos em expansão, reforço e modernização de ativos. Como transmissora, a empresa tem exposição menor ao risco hidrológico e ao preço de energia do que geradoras e comercializadoras, mas depende de execução de obras, disciplina regulatória e eficiência operacional. No setor elétrico brasileiro, está entre as empresas de referência em infraestrutura de alta tensão.

Сайт для інвесторів
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
Isa Capital do Brasil S.A.Контролюючий96,93%1,11%33,56%
AXIA ENERGIA S.A.2,23%25,31%17,49%
AXIA ENERGIA S.A.0,01%2,84%1,88%
Outros0,83%70,75%47,07%

Питання про ISAE3

Скільки коштує ISAE3 сьогодні?

ISAE3 коштує 34,08 BRL (4,32% за день), остання угода — 30.09.2026.

Скільки ISAE3 виплатив дивідендів у 2025 році?

ISAE3 виплатив 5,40 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 15,87%.

Коли наступна виплата дивідендів ISAE3?

Наступна оголошена виплата — 0,19 BRL на акцію 07.12.2026.

Які P/E та P/B у ISAE3?

ISAE3 торгується з P/E 8,51 та P/B 1,08.

Яка дохідність ISAE3 за 12 місяців?

ISAE3 показав дохідність 15,36% за 12 місяців, із річною волатильністю 12,83% та максимальною просадкою -9,91%.

У якому секторі працює ISAE3?

Isa Energia Brasil працює в секторі Energia, сегмент Energia Elétrica.