Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

KEPL3

Kepler Weber SA

6,51 BRL0,00% (0,00 BRL)
Діапазон дня
6,46 BRL – 6,59 BRL
Обсяг за день
6,9 млн BRL
Діапазон за 52 тижні
5,57 BRL – 10,52 BRL

Стежте за KEPL3 у Fuolio

Дивіться, яку частку KEPL3 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

KEPL3 у цифрах

Ринкова капіталізація
1,2 млрд BRL
P/E
8,37
P/B
1,47
Дивідендна дохідність (12міс)
4,43%
Чистий борг/EBITDA
-0,06

12-місячна дивідендна дохідність KEPL3 становить 4,43%, що нижче середнього показника за 5 років — 18,33%.

Історія цін KEPL3

01.10.202502.10.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність KEPL3

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність-27,46%-25,14%+60,95%
Волатильність (річна)21,88%32,91%45,14%
Максимальна просадка-37,70%-37,70%-39,27%
Позитивні місяці5/1218/3632/60

Скільки принесла б інвестиція в KEPL3?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.11.2021, сьогодні коштували б 1 820,81 BRL.

Вартість сьогодні в KEPL3
1 820,81 BRL
Дохідність за період
+82,08%
Дохідність за рік
+12,96%
У Ibovespa
1 836,80 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники KEPL3

Оцінка вартості

  • P/E
    8,37
  • P/B
    1,47
  • EV/EBITDA
    5,77
  • EV/EBIT
    7,26
  • EV/Виручка
    0,80
  • P/EBIT
    7,34
  • P/S
    0,81
  • P/OCF
    7,98
  • P/FCF
    13,44
  • Earnings yield
    13,78%
  • Коефіцієнт PEG
    —
  • Прибуток на акцію
    0,78 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    4,44 BRL

Борг

  • Чистий борг
    -12,8 млн BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    -0,06
  • Чистий борг/Власний капітал
    -0,02
  • Борг/Власний капітал
    0,43
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    2,04
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    1,43
  • Абсолютна ліквідність
    0,75

Ефективність

  • Валова маржа
    23,05%
  • Маржа EBITDA
    13,94%
  • Операційна маржа
    11,08%
  • Чиста маржа
    9,71%
  • Оборотність активів
    0,97

Рентабельність

  • ROE
    17,52%
  • ROA
    9,43%
  • ROIC
    18,01%
  • Payout
    37,09%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    9,16%
  • CAGR прибутку (5 років)
    13,96%
  • Зростання виручки (рік)
    -7,28%
  • Зростання прибутку (рік)
    -21,54%
  • Зростання виручки (квартал)
    -8,19%
  • Зростання прибутку (квартал)
    -6,80%

Яка справедлива ціна KEPL3?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 6,51 BRL.

Справедлива ціна за Graham
8,81 BRL
На 35,37% вище за ціну

√(22,50 × 0,78 BRL × 4,44 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
27,76 BRL
На 326,45% вище за ціну

1,67 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники KEPL3 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E11,328,408,019,467,5814,7820,6247,49
P/B2,282,262,706,062,541,931,660,89
EV/EBITDA7,704,815,366,294,736,768,878,45
Дивідендна дохідність8,50%9,07%11,84%36,57%25,65%8,63%5,10%0,00%
Прибуток на акцію0,87 BRL1,11 BRL1,36 BRL2,13 BRL5,16 BRL2,57 BRL1,43 BRL0,31 BRL
Балансова вартість на акцію4,31 BRL4,12 BRL4,04 BRL3,32 BRL15,41 BRL19,67 BRL17,76 BRL16,76 BRL
ROE20,18%26,89%33,77%64,04%33,50%13,07%8,04%1,87%
ROIC20,31%30,86%42,63%88,62%39,13%24,09%9,61%2,48%
Валова маржа24,30%29,94%29,68%36,48%27,03%24,21%24,88%14,46%
Маржа EBITDA15,56%20,45%22,27%30,20%19,02%16,20%14,28%8,40%
Чиста маржа10,49%12,39%16,22%21,07%12,61%10,08%6,44%1,43%
Чистий борг/EBITDA0,07-0,28-0,47-0,30-0,30-2,43-0,440,34

Фінансова звітність KEPL3

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка1,5 млрд BRL1,6 млрд BRL1,5 млрд BRL1,8 млрд BRL1,2 млрд BRL671,2 млн BRL
Собівартість-1,1 млрд BRL-1,1 млрд BRL-1,1 млрд BRL-1,2 млрд BRL-894,7 млн BRL-508,7 млн BRL
Валовий прибуток362,2 млн BRL481,2 млн BRL448,8 млн BRL662,2 млн BRL331,5 млн BRL162,5 млн BRL
EBITDA231,9 млн BRL328,7 млн BRL336,7 млн BRL548,3 млн BRL233,2 млн BRL108,8 млн BRL
EBIT193,9 млн BRL289,2 млн BRL301,8 млн BRL518,1 млн BRL204,9 млн BRL80,4 млн BRL
Фінансовий результат-5,3 млн BRL-1,4 млн BRL3,9 млн BRL1,6 млн BRL2,1 млн BRL8,7 млн BRL
Прибуток до оподаткування188,6 млн BRL287,8 млн BRL305,7 млн BRL519,7 млн BRL207 млн BRL89,2 млн BRL
Податок на прибуток-32,4 млн BRL-88,6 млн BRL-60,5 млн BRL-137,3 млн BRL-52,3 млн BRL-21,5 млн BRL
Чистий прибуток156,3 млн BRL199,2 млн BRL245,2 млн BRL382,5 млн BRL154,6 млн BRL67,7 млн BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

KEPL3 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
KEPL3Kepler Weber8,371,474,43%17,52%1,2 млрд BRL
WEGE3WEG S.A.33,2811,044,04%33,16%208,1 млрд BRL
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,682,522,74%11,62%6,3 млрд BRL
DXCO3DEXCO S.A.-149,590,780,00%-0,52%5,4 млрд BRL
POMO4MARCOPOLO S.A.3,981,1323,63%28,32%5,1 млрд BRL
POMO3MARCOPOLO S.A.3,711,0525,38%28,32%5,1 млрд BRL
SHUL4SCHULZ S.A.6,141,0214,15%16,58%5,2 млрд BRL

Чи платить KEPL3 дивіденди?

Дивідендна дохідність за роками

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 5,10%2019
  • 8,63%2020
  • 25,65%2021
  • 36,57%2022
  • 11,84%2023
  • 9,07%2024
  • 8,50%2025
  • 0,00%2026
Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд15.12.202526.12.20250,04 BRL
Дивіденд15.12.202526.12.20250,11 BRL
Дивіденд24.11.202517.12.20250,14 BRL
Проценти на власний капітал11.08.202508.09.20250,04 BRL
Дивіденд11.08.202508.09.20250,11 BRL
Дивіденд31.03.202516.04.20250,30 BRL
Дивіденд31.03.202516.04.20250,11 BRL
Проценти на власний капітал11.11.202428.11.20240,08 BRL
Дивіденд11.11.202428.11.20240,08 BRL
Проценти на власний капітал12.08.202423.08.20240,09 BRL
Дивіденд28.06.202410.07.20240,17 BRL
Дивіденд03.04.202415.04.20240,27 BRL
Показати всі виплати (50)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд03.04.202415.04.20240,16 BRL
Дивіденд28.11.202311.12.20230,04 BRL
Проценти на власний капітал28.11.202311.12.20230,07 BRL
Дивіденд28.08.202308.09.20230,20 BRL
Проценти на власний капітал28.08.202308.09.20230,12 BRL
Дивіденд21.03.202305.04.20230,87 BRL
Дивіденд28.11.202215.12.20220,78 BRL
Проценти на власний капітал29.08.202208.09.20220,21 BRL
Дивіденд29.08.202208.09.20220,16 BRL
Дивіденд23.03.202218.04.20220,58 BRL
Дивіденд23.03.202218.04.20221,95 BRL
Проценти на власний капітал28.06.202108.07.20210,71 BRL
Дивіденд30.03.202116.04.20210,62 BRL
Дивіденд30.03.202116.04.20210,35 BRL
Проценти на власний капітал21.10.202020.11.20200,30 BRL
Дивіденд16.04.202031.08.20200,24 BRL
Проценти на власний капітал12.12.201927.12.20190,15 BRL
Дивіденд24.04.201914.05.20190,10 BRL
Дивіденд27.04.201620.05.20160,10 BRL
Дивіденд23.04.201512.05.20151,36 BRL
Проценти на власний капітал24.10.201417.11.20140,48 BRL
Дивіденд25.04.201415.05.20140,50 BRL
Проценти на власний капітал12.11.201326.11.20130,41 BRL
Дивіденд24.04.201310.05.20130,30 BRL
Проценти на власний капітал29.10.201214.11.20120,21 BRL
Проценти на власний капітал30.11.200405.04.20050,05 BRL
Дивіденд06.04.200402.07.20040,01 BRL
Інше11.10.2021—9,18 BRL
Дивіденд05.04.2005—0,01 BRL
Дивіденд05.04.2005—0,01 BRL
Дивіденд05.04.2005—0,01 BRL
Проценти на власний капітал10.12.2003—0,03 BRL
Дивіденд28.03.2003—0,01 BRL
Проценти на власний капітал18.12.2002—0,02 BRL
Дивіденд29.04.2002—0,02 BRL
Проценти на власний капітал28.12.2001—0,03 BRL
Дивіденд25.04.2001—0,00 BRL
Дивіденд23.04.1998—0,52 BRL
Спліти, консолідації та бонусні акції
ПодіяОстанній день володінняСпіввідношення
Спліт03.04.20232 за 1
Спліт06.05.20223 за 1
Консолідація27.08.20121 за 50
Бонусні акції18.09.1989900,00% акціями
Бонусні акції14.09.1989900,00% акціями

Про Kepler Weber

Сектор
Bens Industriais
Сегмент
Máq. e Equip. Industriais
Сегмент лістингу
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Частка у вільному обігу
96,24%
Випущені акції
179,72 млн звич.
Середній денний обіг
6,9 млн BRL
На біржі з
13.02.1981
CNPJ
91.983.056/0001-69

A Kepler Weber S.A. é uma fabricante brasileira de equipamentos e soluções para pós-colheita, com foco em armazenagem, secagem, limpeza e movimentação de grãos. A companhia atua no fornecimento de silos, elevadores, transportadores, estruturas metálicas e sistemas de automação para produtores rurais, cooperativas, agroindústrias e terminais logísticos. O modelo de negócios combina venda de bens de capital, implantação de projetos e serviços de assistência técnica e reposição de peças. A operação industrial é concentrada no Brasil, com plantas em Panambi (RS), Campo Grande (MS) e Criciúma (SC), além de rede de distribuição para atendimento nacional. A empresa também atende projetos portuários e de transbordo, ampliando exposição ao fluxo de exportação do agronegócio. No mercado doméstico, a companhia é referência histórica no segmento de pós-colheita e participa da modernização da infraestrutura de armazenagem do país.

Сайт для інвесторів
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
Trígono Capital S.A14,94%0,00%14,94%
FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER6,39%0,00%6,39%
DEISE DUPRAT VILELA HELLER3,86%0,00%3,86%
Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME1,34%0,00%1,34%
Outros69,87%0,00%69,87%
Ações Tesouraria3,60%0,00%3,60%

Питання про KEPL3

Скільки коштує KEPL3 сьогодні?

KEPL3 коштує 6,51 BRL (0,00% за день), остання угода — 02.10.2026.

Скільки KEPL3 виплатив дивідендів у 2025 році?

KEPL3 виплатив 0,84 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 8,50%.

Які P/E та P/B у KEPL3?

KEPL3 торгується з P/E 8,37 та P/B 1,47.

Яка дохідність KEPL3 за 12 місяців?

KEPL3 показав дохідність -27,46% за 12 місяців, із річною волатильністю 21,88% та максимальною просадкою -37,70%.

У якому секторі працює KEPL3?

Kepler Weber працює в секторі Bens Industriais, сегмент Máq. e Equip. Industriais.