B3 · BRL
MATD3
Hospital Mater Dei SA
- Діапазон дня
- 4,96 BRL – 5,14 BRL
- Обсяг за день
- 2,4 млн BRL
- Діапазон за 52 тижні
- 4,13 BRL – 6,17 BRL
Стежте за MATD3 у Fuolio
Дивіться, яку частку MATD3 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.
Створити безкоштовний акаунтMATD3 у цифрах
- Ринкова капіталізація
- 1,7 млрд BRL
- P/E
- 11,90
- P/B
- 1,13
- Дивідендна дохідність (12міс)
- 2,97%
- Чистий борг/EBITDA
- 1,43
12-місячна дивідендна дохідність MATD3 становить 2,97%, що вище середнього показника за 5 років — 2,60%.
Історія цін MATD3
Ризик і дохідність MATD3
Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.
| Показник | 12 міс. | 36 міс. | 60 міс. |
|---|---|---|---|
| Дохідність | +22,70% | -23,50% | -62,63% |
| Волатильність (річна) | 24,94% | 29,28% | 36,62% |
| Максимальна просадка | -18,79% | -55,82% | -76,98% |
| Позитивні місяці | 8/12 | 17/36 | 26/60 |
Скільки принесла б інвестиція в MATD3?
1 000,00 BRL, інвестовані 01.10.2021, сьогодні коштували б 373,74 BRL.
- Вартість сьогодні в MATD3
- 373,74 BRL
- Дохідність за період
- -62,63%
- Дохідність за рік
- -17,88%
- У Ibovespa
- 1 777,43 BRL
З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.
Фундаментальні показники MATD3
Оцінка вартості
- P/E11,90
- P/B1,13
- EV/EBITDA4,70
- EV/EBIT6,04
- EV/Виручка1,05
- P/EBIT4,21
- P/S0,73
- P/OCF6,75
- P/FCF7,71
- Earnings yield16,54%
- Коефіцієнт PEG1,29
- Прибуток на акцію0,43 BRL
- Балансова вартість на акцію4,48 BRL
Борг
- Чистий борг737,1 млн BRL
- Чистий борг/EBITDA1,43
- Чистий борг/Власний капітал0,49
- Борг/Власний капітал0,91
- Коефіцієнт поточної ліквідності2,87
- Коефіцієнт швидкої ліквідності2,73
- Абсолютна ліквідність1,15
Ефективність
- Валова маржа30,34%
- Маржа EBITDA22,25%
- Операційна маржа17,30%
- Чиста маржа6,13%
- Оборотність активів0,53
Рентабельність
- ROE9,50%
- ROA3,25%
- ROIC11,93%
- Payout35,41%
Зростання
- CAGR виручки (5 років)—
- CAGR прибутку (5 років)—
- Зростання виручки (рік)-2,28%
- Зростання прибутку (рік)132,65%
- Зростання виручки (квартал)10,26%
- Зростання прибутку (квартал)9,23%
Яка справедлива ціна MATD3?
Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 5,06 BRL.
- Справедлива ціна за Graham
- 6,54 BRL
- На 29,30% вище за ціну
√(22,50 × 0,43 BRL × 4,48 BRL)
Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.
- Максимальна ціна за Bazin
- 2,20 BRL
- На 56,44% нижче за ціну
0,13 BRL (середнє за 4 р.) ÷ 6%
Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.
Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.
Показники MATD3 за роками
Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.
| Показник | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 16,16 | -3,71 | 26,68 | 26,63 | 35,99 | — |
| P/B | 1,21 | 0,85 | 1,82 | 1,62 | 3,10 | — |
| EV/EBITDA | 5,51 | — | 7,85 | 8,37 | 17,83 | — |
| Дивідендна дохідність | 4,28% | 4,10% | 0,77% | 1,25% | — | — |
| Прибуток на акцію | 0,33 BRL | -0,98 BRL | 0,31 BRL | 0,27 BRL | 0,38 BRL | 0,22 BRL |
| Балансова вартість на акцію | 4,35 BRL | 4,28 BRL | 4,59 BRL | 4,45 BRL | 4,40 BRL | 0,78 BRL |
| ROE | 7,48% | -22,92% | 6,82% | 6,08% | 8,61% | 27,83% |
| ROIC | 10,51% | -9,81% | 10,65% | 8,83% | 10,64% | 35,51% |
| Валова маржа | 29,95% | 30,13% | 32,54% | 35,35% | 39,51% | 40,41% |
| Маржа EBITDA | 21,37% | -10,19% | 24,03% | 24,27% | 27,64% | 21,63% |
| Чиста маржа | 5,08% | -15,20% | 5,47% | 5,87% | 14,15% | 10,12% |
| Чистий борг/EBITDA | 1,67 | — | 1,78 | 1,93 | -0,59 | -0,18 |
Фінансова звітність MATD3
| Стаття | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чиста виручка | 2,2 млрд BRL | 2,2 млрд BRL | 2,2 млрд BRL | 1,8 млрд BRL | 1 млрд BRL | 717,9 млн BRL |
| Собівартість | -1,5 млрд BRL | -1,6 млрд BRL | -1,5 млрд BRL | -1,1 млрд BRL | -619,7 млн BRL | -427,8 млн BRL |
| Валовий прибуток | 651,4 млн BRL | 670,6 млн BRL | 711,8 млн BRL | 623,2 млн BRL | 404,7 млн BRL | 290,1 млн BRL |
| EBITDA | 464,8 млн BRL | -226,8 млн BRL | 525,6 млн BRL | 428 млн BRL | 283,1 млн BRL | 155,3 млн BRL |
| EBIT | 353,7 млн BRL | -335,8 млн BRL | 423,6 млн BRL | 337,9 млн BRL | 242,3 млн BRL | 116,8 млн BRL |
| Фінансовий результат | -186,6 млн BRL | -162,8 млн BRL | -214,8 млн BRL | -152,1 млн BRL | -21,8 млн BRL | -14 млн BRL |
| Прибуток до оподаткування | 167,1 млн BRL | -498,6 млн BRL | 208,8 млн BRL | 185,8 млн BRL | 220,5 млн BRL | 102,8 млн BRL |
| Податок на прибуток | -55,2 млн BRL | 174,7 млн BRL | -67,5 млн BRL | -63,1 млн BRL | -73,6 млн BRL | -30,1 млн BRL |
| Чистий прибуток | 110,5 млн BRL | -338,4 млн BRL | 119,7 млн BRL | 103,5 млн BRL | 144,9 млн BRL | 72,6 млн BRL |
Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.
MATD3 проти сектору
Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.
| Акція | P/E | P/B | Дивідендна дохідність (12міс) | ROE | Ринкова капіталізація |
|---|---|---|---|---|---|
| MATD3Hospital Mater Dei S/a | 11,90 | 1,13 | 2,97% | 9,50% | 1,7 млрд BRL |
| RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 17,79 | 4,14 | 10,99% | 23,26% | 85,8 млрд BRL |
| SAUD3SAUD3 | 37,04 | 2,09 | 3,05% | 5,63% | 39 млрд BRL |
| FLRY3FLEURY S.A. | 17,71 | 2,30 | 5,70% | 13,00% | 12,5 млрд BRL |
| DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | -5,64 | 0,74 | 0,00% | -13,09% | 5 млрд BRL |
| HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | -19,31 | 0,07 | 0,00% | -0,36% | 3,4 млрд BRL |
Чи платить MATD3 дивіденди?
Дивідендна дохідність за роками
- 1,25%2022
- 0,77%2023
- 4,10%2024
- 4,28%2025
- 0,00%2026
| Тип | Останній день володіння | Виплата | На акцію |
|---|---|---|---|
| Дивіденд | 08.12.2025 | 22.12.2025 | 0,15 BRL |
| Дивіденд | 13.05.2025 | 22.05.2025 | 0,07 BRL |
| Дивіденд | 30.04.2024 | 28.06.2024 | 0,07 BRL |
| Дивіденд | 30.04.2024 | 14.06.2024 | 0,07 BRL |
| Дивіденд | 28.04.2023 | 10.05.2023 | 0,06 BRL |
| Дивіденд | 29.04.2022 | 10.05.2022 | 0,09 BRL |
| Подія | Останній день володіння | Співвідношення |
|---|---|---|
| Спліт | 08.04.2021 | 5 за 2 |
Про Hospital Mater Dei S/a
- Сектор
- Saúde
- Сегмент
- Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
- Сегмент лістингу
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Частка у вільному обігу
- 17,16%
- Випущені акції
- 333,55 млн звич.
- Середній денний обіг
- 1 млн BRL
- На біржі з
- 16.04.2021
- CNPJ
- 16.676.520/0001-59
A Hospital Mater Dei S.A. opera uma rede hospitalar privada com foco em serviços de alta complexidade, incluindo pronto-socorro, internação, centro cirúrgico, UTI, oncologia e diagnóstico. A companhia expandiu sua plataforma por crescimento orgânico e aquisições, buscando presença geográfica ampliada e maior integração entre hospitais, centros médicos e serviços de apoio assistencial. Fundada em 1980 em Belo Horizonte, a empresa evoluiu de hospital único para uma rede multiunidades com atuação em Minas Gerais e outros estados. A geração de receita é vinculada a atendimentos de convênios e particulares, com sensibilidade a mix de procedimentos, ocupação de leitos, custo médico-hospitalar e eficiência operacional. No setor de saúde suplementar, a companhia compete por qualidade clínica, capacidade instalada e gestão de desfechos assistenciais.
Сайт для інвесторів| Акціонер | Звичайні | Привілейовані | Разом |
|---|---|---|---|
| JSS Empreendimentos e Administração LTDA.Контролюючий | 65,74% | 0,00% | 65,74% |
| HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVAКонтролюючий | 3,77% | 0,00% | 3,77% |
| MÁRCIA SALVADOR GÉOКонтролюючий | 2,64% | 0,00% | 2,64% |
| RENATO MORAES SALVADOR SILVAКонтролюючий | 2,48% | 0,00% | 2,48% |
| FELIPE SALVADOR LIGÓRIOКонтролюючий | 1,77% | 0,00% | 1,77% |
| FLAVIA SALVADOR LIGÓRIOКонтролюючий | 1,77% | 0,00% | 1,77% |
| MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIOКонтролюючий | 0,76% | 0,00% | 0,76% |
| GUY SALVADOR GEOКонтролюючий | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
| LARA SALVADOR GEOКонтролюючий | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
| LIVIA SALVADOR GEOКонтролюючий | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
| RAFAEL SABINO SALVADORКонтролюючий | 0,37% | 0,00% | 0,37% |
| RENATA SABINO SALVADOR GRANDEКонтролюючий | 0,37% | 0,00% | 0,37% |
| ANNA DIAS SALVADORКонтролюючий | 0,24% | 0,00% | 0,24% |
| JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADORКонтролюючий | 0,21% | 0,00% | 0,21% |
| JULIA DIAS SALVADORКонтролюючий | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
| Outros | 17,16% | 0,00% | 17,16% |
| Ações Tesouraria | 0,78% | 0,00% | 0,78% |
Питання про MATD3
Скільки коштує MATD3 сьогодні?
MATD3 коштує 5,06 BRL (0,40% за день), остання угода — 01.10.2026.
Скільки MATD3 виплатив дивідендів у 2025 році?
MATD3 виплатив 0,23 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 4,28%.
Які P/E та P/B у MATD3?
MATD3 торгується з P/E 11,90 та P/B 1,13.
Яка дохідність MATD3 за 12 місяців?
MATD3 показав дохідність 22,70% за 12 місяців, із річною волатильністю 24,94% та максимальною просадкою -18,79%.
У якому секторі працює MATD3?
Hospital Mater Dei S/a працює в секторі Saúde, сегмент Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos.