Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

MELK3

Melnick Desenvolvimento Imobiliario SA

3,06 BRL0,00% (0,00 BRL)
Діапазон дня
3,02 BRL – 3,09 BRL
Обсяг за день
1,1 млн BRL
Діапазон за 52 тижні
2,68 BRL – 4,22 BRL

Стежте за MELK3 у Fuolio

Дивіться, яку частку MELK3 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

MELK3 у цифрах

Ринкова капіталізація
631,2 млн BRL
P/E
5,32
P/B
0,58
Дивідендна дохідність (12міс)
13,62%
Чистий борг/EBITDA
3,81

12-місячна дивідендна дохідність MELK3 становить 13,62%, що нижче середнього показника за 5 років — 17,83%.

Історія цін MELK3

01.10.202530.09.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність MELK3

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність-12,98%+28,86%+93,02%
Волатильність (річна)22,62%25,35%29,85%
Максимальна просадка-28,14%-28,14%-30,53%
Позитивні місяці6/1219/3632/60

Скільки принесла б інвестиція в MELK3?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.10.2021, сьогодні коштували б 1 930,20 BRL.

Вартість сьогодні в MELK3
1 930,20 BRL
Дохідність за період
+93,02%
Дохідність за рік
+14,07%
У Ibovespa
1 777,43 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники MELK3

Оцінка вартості

  • P/E
    5,32
  • P/B
    0,58
  • EV/EBITDA
    8,56
  • EV/EBIT
    8,95
  • EV/Виручка
    0,99
  • P/EBIT
    4,96
  • P/S
    0,55
  • P/OCF
    -2,64
  • P/FCF
    -4,16
  • Earnings yield
    11,17%
  • Коефіцієнт PEG
    0,43
  • Прибуток на акцію
    0,57 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    5,27 BRL

Борг

  • Чистий борг
    507,2 млн BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    3,81
  • Чистий борг/Власний капітал
    0,42
  • Борг/Власний капітал
    0,67
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    2,39
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    2,39
  • Абсолютна ліквідність
    0,37

Ефективність

  • Валова маржа
    24,18%
  • Маржа EBITDA
    11,61%
  • Операційна маржа
    11,10%
  • Чиста маржа
    14,41%
  • Оборотність активів
    0,40

Рентабельність

  • ROE
    10,91%
  • ROA
    5,71%
  • ROIC
    6,17%
  • Payout
    72,50%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    13,50%
  • CAGR прибутку (5 років)
    21,89%
  • Зростання виручки (рік)
    8,58%
  • Зростання прибутку (рік)
    57,02%
  • Зростання виручки (квартал)
    -5,01%
  • Зростання прибутку (квартал)
    12,38%

Яка справедлива ціна MELK3?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 3,06 BRL.

Справедлива ціна за Graham
8,25 BRL
На 169,68% вище за ціну

√(22,50 × 0,57 BRL × 5,27 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
11,61 BRL
На 279,37% вище за ціну

0,70 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники MELK3 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник2025202420232022202120202019
P/E6,9910,269,538,1110,1837,62—
P/B0,640,540,750,530,701,33—
EV/EBITDA11,507,718,656,486,9516,96—
Дивідендна дохідність53,40%11,27%12,81%4,72%6,98%——
Прибуток на акцію0,54 BRL0,35 BRL0,50 BRL0,41 BRL0,40 BRL0,20 BRL0,22 BRL
Балансова вартість на акцію5,90 BRL6,63 BRL6,42 BRL6,23 BRL5,77 BRL5,76 BRL2,43 BRL
ROE9,21%5,22%7,84%6,51%6,92%3,55%9,09%
ROIC5,00%5,10%6,66%5,54%6,49%7,75%7,31%
Валова маржа24,38%21,72%20,59%22,82%23,97%22,37%24,67%
Маржа EBITDA9,40%7,94%8,56%7,45%8,50%9,91%10,45%
Чиста маржа10,03%6,94%8,78%8,20%10,75%7,31%8,08%
Чистий борг/EBITDA4,03-1,25-1,12-2,44-5,92-10,802,07

Фінансова звітність MELK3

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка1,1 млрд BRL1 млрд BRL1,2 млрд BRL1 млрд BRL771,8 млн BRL581,4 млн BRL
Собівартість-844,9 млн BRL-805,5 млн BRL-940 млн BRL-794,6 млн BRL-586,8 млн BRL-451,4 млн BRL
Валовий прибуток272,4 млн BRL223,5 млн BRL243,7 млн BRL234,9 млн BRL185 млн BRL130,1 млн BRL
EBITDA105 млн BRL81,7 млн BRL101,3 млн BRL76,7 млн BRL65,6 млн BRL57,6 млн BRL
EBIT100,7 млн BRL77,5 млн BRL96,7 млн BRL72,7 млн BRL60,9 млн BRL54,7 млн BRL
Фінансовий результат83,5 млн BRL86,9 млн BRL85,6 млн BRL76 млн BRL39 млн BRL15,3 млн BRL
Прибуток до оподаткування184,2 млн BRL164,4 млн BRL182,3 млн BRL148,8 млн BRL99,9 млн BRL70 млн BRL
Податок на прибуток-34,1 млн BRL-27,6 млн BRL-30,4 млн BRL-23,2 млн BRL-13,6 млн BRL-12,8 млн BRL
Чистий прибуток112,1 млн BRL71,4 млн BRL103,9 млн BRL84,4 млн BRL82,9 млн BRL42,5 млн BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

MELK3 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário5,320,5813,62%10,91%631,2 млн BRL
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,861,787,19%20,14%14,3 млрд BRL
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,711,757,31%20,14%14,3 млрд BRL
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES5,840,6227,63%10,63%2,2 млрд BRL
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.24,482,240,00%9,17%1,1 млрд BRL
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-0,200,320,00%-160,82%348,4 млн BRL
AZEV3AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-1,151,850,00%-160,82%348,4 млн BRL

Чи платить MELK3 дивіденди?

Оголошені виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд29.04.202631.12.20260,10 BRL

Дивідендна дохідність за роками

  • 6,98%2021
  • 4,72%2022
  • 12,81%2023
  • 11,27%2024
  • 53,40%2025
  • 0,00%2026
Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд16.12.202529.12.20250,07 BRL
Дивіденд16.12.202529.12.20250,25 BRL
Дивіденд25.06.202504.07.20250,11 BRL
Дивіденд29.04.202504.07.20250,14 BRL
Дивіденд18.03.202528.03.20250,73 BRL
Інше18.03.202528.03.20250,73 BRL
Дивіденд16.12.202427.12.20240,20 BRL
Дивіденд29.04.202405.06.20240,20 BRL
Дивіденд28.04.202331.12.20230,16 BRL
Дивіденд15.12.202327.12.20230,09 BRL
Дивіденд04.10.202317.10.20230,20 BRL
Дивіденд28.04.202301.06.20230,11 BRL
Показати всі виплати (19)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд16.11.202211.01.20230,05 BRL
Дивіденд18.08.202201.09.20220,03 BRL
Дивіденд19.05.202209.06.20220,03 BRL
Дивіденд25.04.202230.05.20220,09 BRL
Дивіденд22.12.202130.12.20210,07 BRL
Дивіденд16.11.202124.11.20210,21 BRL
Дивіденд26.04.202131.05.20210,01 BRL

Про Melnick Desenvolvimento Imobiliário

Сектор
Construção e Imobiliário
Сегмент
Incorporações
Сегмент лістингу
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Частка у вільному обігу
72,66%
Випущені акції
206,27 млн звич.
Середній денний обіг
1,2 млн BRL
На біржі з
28.09.2020
CNPJ
12.181.987/0001-77

Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Melnick possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Melnick está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro, contribuindo para o desenvolvimento habitacional do país.

Сайт для інвесторів
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
MELPAR INVEST LTDA49,44%0,00%49,44%
Real Investor Gestão de Recursos LTDA15,99%0,00%15,99%
Outros32,99%0,00%32,99%
Ações Tesouraria1,57%0,00%1,57%

Питання про MELK3

Скільки коштує MELK3 сьогодні?

MELK3 коштує 3,06 BRL (0,00% за день), остання угода — 30.09.2026.

Скільки MELK3 виплатив дивідендів у 2025 році?

MELK3 виплатив 2,03 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 53,40%.

Коли наступна виплата дивідендів MELK3?

Наступна оголошена виплата — 0,10 BRL на акцію 31.12.2026.

Які P/E та P/B у MELK3?

MELK3 торгується з P/E 5,32 та P/B 0,58.

Яка дохідність MELK3 за 12 місяців?

MELK3 показав дохідність -12,98% за 12 місяців, із річною волатильністю 22,62% та максимальною просадкою -28,14%.

У якому секторі працює MELK3?

Melnick Desenvolvimento Imobiliário працює в секторі Construção e Imobiliário, сегмент Incorporações.