Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

PINE3

Banco PINE S.A.

11,32 BRL+4,43% (0,48 BRL)
Діапазон дня
10,70 BRL – 11,58 BRL
Обсяг за день
94 тис. BRL
Діапазон за 52 тижні
7,75 BRL – 15,67 BRL

Стежте за PINE3 у Fuolio

Дивіться, яку частку PINE3 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

PINE3 у цифрах

Ринкова капіталізація
3 млрд BRL
P/E
4,84
P/B
1,62
Дивідендна дохідність (12міс)
8,66%

12-місячна дивідендна дохідність PINE3 становить 8,66%, що вище середнього показника за 5 років — 4,05%.

Історія цін PINE3

01.10.202530.09.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність PINE3

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність+39,02%+232,12%+56,30%
Волатильність (річна)39,24%75,14%111,96%
Максимальна просадка-19,43%-45,59%-84,27%
Позитивні місяці9/1219/3622/60

Скільки принесла б інвестиція в PINE3?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.09.2021, сьогодні коштували б 1 563,01 BRL.

Вартість сьогодні в PINE3
1 563,01 BRL
Дохідність за період
+56,30%
Дохідність за рік
+9,34%
У Ibovespa
1 657,66 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники PINE3

Оцінка вартості

  • P/E
    4,84
  • P/B
    1,62
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Виручка
    0,54
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    0,54
  • P/OCF
    72,83
  • P/FCF
    -186,78
  • Earnings yield
    —
  • Коефіцієнт PEG
    0,03
  • Прибуток на акцію
    2,34 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    6,98 BRL

Борг

  • Чистий борг
    —
  • Чистий борг/EBITDA
    —
  • Чистий борг/Власний капітал
    —
  • Борг/Власний капітал
    —
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    1,05
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    0,01
  • Абсолютна ліквідність
    —

Ефективність

  • Валова маржа
    30,62%
  • Маржа EBITDA
    —
  • Операційна маржа
    —
  • Чиста маржа
    10,78%
  • Оборотність активів
    0,16

Рентабельність

  • ROE
    33,46%
  • ROA
    1,71%
  • ROIC
    —
  • Payout
    41,95%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    —
  • CAGR прибутку (5 років)
    —
  • Зростання виручки (рік)
    70,21%
  • Зростання прибутку (рік)
    337,31%
  • Зростання виручки (квартал)
    17,56%
  • Зростання прибутку (квартал)
    133,80%

Яка справедлива ціна PINE3?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 11,32 BRL.

Справедлива ціна за Graham
19,16 BRL
На 69,30% вище за ціну

√(22,50 × 2,34 BRL × 6,98 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
4,50 BRL
На 60,28% нижче за ціну

0,27 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники PINE3 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E6,6410,276,1937,58574,16-19,89-12,22-26,81
P/B2,050,971,122,041,761,711,601,33
Дивідендна дохідність5,18%13,16%1,92%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Прибуток на акцію1,87 BRL0,45 BRL0,85 BRL0,25 BRL0,02 BRL-0,48 BRL-0,78 BRL-0,36 BRL
Балансова вартість на акцію6,04 BRL4,73 BRL4,67 BRL4,66 BRL5,42 BRL5,56 BRL5,95 BRL7,17 BRL
ROE30,88%9,46%18,10%5,44%0,31%-8,62%-13,12%-4,96%
Валова маржа28,81%16,78%9,98%1,88%42,68%54,46%21,43%2,97%
Чиста маржа9,29%3,62%8,70%3,21%0,16%-5,82%-12,94%-5,68%

Фінансова звітність PINE3

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка4,8 млрд BRL2,8 млрд BRL2 млрд BRL1,5 млрд BRL1,5 млрд BRL1,2 млрд BRL
Собівартість-3,4 млрд BRL-2,3 млрд BRL-1,8 млрд BRL-1,4 млрд BRL-874,2 млн BRL-555,7 млн BRL
Валовий прибуток1,4 млрд BRL470,5 млн BRL203,8 млн BRL27,8 млн BRL651 млн BRL664,5 млн BRL
EBITDA——————
EBIT——————
Фінансовий результат——————
Прибуток до оподаткування561 млн BRL17,3 млн BRL250,3 млн BRL80,7 млн BRL10,5 млн BRL-141,8 млн BRL
Податок на прибуток-128,1 млн BRL84,4 млн BRL-72,6 млн BRL-33,4 млн BRL-8 млн BRL70,8 млн BRL
Чистий прибуток443,6 млн BRL101,4 млн BRL177,7 млн BRL47,3 млн BRL2,5 млн BRL-71 млн BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

PINE3 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
PINE3Banco Pine4,841,628,66%33,46%3 млрд BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 млрд BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 млрд BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 млрд BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 млрд BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 млрд BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 млрд BRL

Чи платить PINE3 дивіденди?

Дивідендна дохідність за роками

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,00%2022
  • 1,92%2023
  • 13,16%2024
  • 5,18%2025
  • 5,51%2026
Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Проценти на власний капітал14.07.202622.07.20260,27 BRL
Проценти на власний капітал20.04.202630.04.20260,22 BRL
Дивіденд08.01.202616.01.20260,03 BRL
Проценти на власний капітал08.01.202616.01.20260,10 BRL
Проценти на власний капітал16.10.202527.11.20250,25 BRL
Проценти на власний капітал20.10.202529.10.20250,10 BRL
Проценти на власний капітал16.07.202525.07.20250,11 BRL
Проценти на власний капітал10.04.202525.04.20250,08 BRL
Дивіденд19.02.202528.02.20250,01 BRL
Проценти на власний капітал06.01.202516.01.20250,08 BRL
Проценти на власний капітал10.10.202422.11.20240,16 BRL
Проценти на власний капітал14.10.202421.10.20240,08 BRL
Показати всі виплати (81)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Проценти на власний капітал08.07.202415.07.20240,08 BRL
Проценти на власний капітал11.04.202418.04.20240,08 BRL
Проценти на власний капітал08.01.202415.01.20240,21 BRL
Проценти на власний капітал31.07.202310.08.20230,10 BRL
Проценти на власний капітал31.03.201615.04.20160,16 BRL
Проценти на власний капітал30.06.201515.07.20150,16 BRL
Проценти на власний капітал31.03.201515.04.20150,15 BRL
Проценти на власний капітал30.12.201415.01.20150,12 BRL
Дивіденд30.06.201416.07.20140,03 BRL
Дивіденд01.04.201414.04.20140,03 BRL
Проценти на власний капітал01.04.201414.04.20140,14 BRL
Проценти на власний капітал30.12.201313.01.20140,15 BRL
Дивіденд30.12.201313.01.20140,13 BRL
Проценти на власний капітал18.04.201329.04.20130,00 BRL
Дивіденд18.04.201329.04.20130,00 BRL
Дивіденд28.03.201310.04.20130,14 BRL
Проценти на власний капітал28.03.201310.04.20130,14 BRL
Дивіденд28.09.201211.10.20120,16 BRL
Проценти на власний капітал28.09.201211.10.20120,14 BRL
Дивіденд30.03.201212.04.20120,00 BRL
Проценти на власний капітал30.03.201212.04.20120,15 BRL
Проценти на власний капітал29.12.201112.01.20120,17 BRL
Дивіденд29.12.201112.01.20120,31 BRL
Дивіденд30.09.201113.10.20110,02 BRL
Проценти на власний капітал30.09.201113.10.20110,16 BRL
Проценти на власний капітал30.06.201112.07.20110,15 BRL
Проценти на власний капітал31.03.201111.04.20110,15 BRL
Дивіденд31.03.201111.04.20110,03 BRL
Проценти на власний капітал30.09.201013.10.20100,15 BRL
Дивіденд30.09.201013.10.20100,09 BRL
Проценти на власний капітал30.06.201013.07.20100,15 BRL
Дивіденд30.06.201013.07.20100,09 BRL
Дивіденд31.03.201013.04.20100,03 BRL
Проценти на власний капітал31.03.201013.04.20100,15 BRL
Дивіденд30.09.200913.10.20090,03 BRL
Проценти на власний капітал30.09.200913.10.20090,15 BRL
Дивіденд30.06.200914.07.20090,09 BRL
Проценти на власний капітал30.06.200914.07.20090,15 BRL
Дивіденд31.03.200913.04.20090,15 BRL
Проценти на власний капітал31.03.200913.04.20090,15 BRL
Дивіденд30.12.200813.01.20090,08 BRL
Проценти на власний капітал30.12.200813.01.20090,15 BRL
Проценти на власний капітал30.09.200813.10.20080,15 BRL
Проценти на власний капітал30.06.200811.07.20080,14 BRL
Дивіденд29.01.200815.02.20080,04 BRL
Проценти на власний капітал17.01.200801.02.20080,24 BRL
Проценти на власний капітал30.01.2023—0,06 BRL
Проценти на власний капітал30.06.2016—0,06 BRL
Проценти на власний капітал04.01.2016—0,20 BRL
Проценти на власний капітал30.09.2015—0,18 BRL
Проценти на власний капітал30.09.2014—0,14 BRL
Проценти на власний капітал30.06.2014—0,14 BRL
Проценти на власний капітал30.09.2013—0,14 BRL
Дивіденд30.09.2013—0,13 BRL
Дивіденд28.06.2013—0,13 BRL
Проценти на власний капітал28.06.2013—0,14 BRL
Проценти на власний капітал28.12.2012—0,15 BRL
Дивіденд28.12.2012—0,13 BRL
Проценти на власний капітал29.06.2012—0,15 BRL
Дивіденд29.06.2012—0,10 BRL
Проценти на власний капітал29.12.2011—0,17 BRL
Дивіденд29.12.2011—0,31 BRL
Дивіденд30.06.2011—0,08 BRL
Дивіденд30.12.2010—0,09 BRL
Проценти на власний капітал30.12.2010—0,15 BRL
Дивіденд30.12.2009—0,03 BRL
Проценти на власний капітал30.12.2009—0,15 BRL
Проценти на власний капітал30.04.2008—0,14 BRL
Проценти на власний капітал20.07.2007—0,18 BRL
Спліти, консолідації та бонусні акції
ПодіяОстанній день володінняСпіввідношення
Бонусні акції06.01.201411,52% акціями

Про Banco Pine

Сектор
Serviços Financeiros
Сегмент
Bancos
Сегмент лістингу
Рівень 2
Tag along
100,00%
Частка у вільному обігу
27,25%
Випущені акції
129,95 млн звич. · 123,94 млн прив.
Середній денний обіг
95,1 тис. BRL
На біржі з
02.04.2007
CNPJ
62.144.175/0001-20

Banco Pine S.A. é uma instituição financeira brasileira que oferece serviços bancários e de investimentos para pessoas físicas e jurídicas. O banco atua em segmentos de varejo, private banking e corporate, fornecendo produtos como contas correntes, poupança, empréstimos, financiamentos, investimentos e serviços de gestão patrimonial. Com operações em múltiplas cidades brasileiras, o Banco Pine posiciona-se como instituição financeira de médio porte, focando em atendimento personalizado e soluções financeiras customizadas para seus clientes. A instituição investe em tecnologia digital para modernizar seus serviços e melhorar a experiência bancária.

Сайт для інвесторів
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
NOBERTO NOGUEIRA PINHEIROКонтролюючий96,04%32,80%65,17%
Clube de Investimento Horizonte0,71%6,99%3,77%
FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR0,53%5,85%3,12%
Outros2,55%53,15%27,25%
Ações Tesouraria0,17%1,22%0,68%

Питання про PINE3

Скільки коштує PINE3 сьогодні?

PINE3 коштує 11,32 BRL (4,43% за день), остання угода — 01.10.2026.

Скільки PINE3 виплатив дивідендів у 2025 році?

PINE3 виплатив 0,64 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 5,18%.

Які P/E та P/B у PINE3?

PINE3 торгується з P/E 4,84 та P/B 1,62.

Яка дохідність PINE3 за 12 місяців?

PINE3 показав дохідність 39,02% за 12 місяців, із річною волатильністю 39,24% та максимальною просадкою -19,43%.

У якому секторі працює PINE3?

Banco Pine працює в секторі Serviços Financeiros, сегмент Bancos.