Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

PRIO3

Prio SA

60,90 BRL-1,14% (-0,70 BRL)
Діапазон дня
60,90 BRL – 62,79 BRL
Обсяг за день
462,2 млн BRL
Діапазон за 52 тижні
34,18 BRL – 72,98 BRL

Стежте за PRIO3 у Fuolio

Дивіться, яку частку PRIO3 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

PRIO3 у цифрах

Ринкова капіталізація
53,1 млрд BRL
P/E
13,73
P/B
1,88
Дивідендна дохідність (12міс)
0,00%
Чистий борг/EBITDA
2,52

PRIO3 торгується за ціною, що у 13,73 раза перевищує прибуток за останні 12 місяців.

Історія цін PRIO3

01.10.202530.09.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність PRIO3

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність+69,03%+27,88%+159,90%
Волатильність (річна)40,11%32,42%36,30%
Максимальна просадка-21,47%-30,84%-30,84%
Позитивні місяці9/1219/3637/60

Скільки принесла б інвестиція в PRIO3?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.09.2021, сьогодні коштували б 2 430,36 BRL.

Вартість сьогодні в PRIO3
2 430,36 BRL
Дохідність за період
+143,04%
Дохідність за рік
+19,44%
У Ibovespa
1 657,66 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники PRIO3

Оцінка вартості

  • P/E
    13,73
  • P/B
    1,88
  • EV/EBITDA
    6,78
  • EV/EBIT
    14,33
  • EV/Виручка
    3,96
  • P/EBIT
    9,01
  • P/S
    2,49
  • P/OCF
    5,10
  • P/FCF
    -12,00
  • Earnings yield
    6,98%
  • Коефіцієнт PEG
    —
  • Прибуток на акцію
    4,43 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    32,34 BRL

Борг

  • Чистий борг
    31,4 млрд BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    2,52
  • Чистий борг/Власний капітал
    1,11
  • Борг/Власний капітал
    1,24
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    1,34
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    1,14
  • Абсолютна ліквідність
    0,46

Ефективність

  • Валова маржа
    33,37%
  • Маржа EBITDA
    58,36%
  • Операційна маржа
    27,60%
  • Чиста маржа
    18,11%
  • Оборотність активів
    0,34

Рентабельність

  • ROE
    13,71%
  • ROA
    6,09%
  • ROIC
    9,90%
  • Payout
    0,00%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    47,62%
  • CAGR прибутку (5 років)
    31,90%
  • Зростання виручки (рік)
    8,52%
  • Зростання прибутку (рік)
    -78,14%
  • Зростання виручки (квартал)
    49,03%
  • Зростання прибутку (квартал)
    -63,46%

Яка справедлива ціна PRIO3?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 60,90 BRL.

Справедлива ціна за Graham
56,80 BRL
На 6,73% нижче за ціну

√(22,50 × 4,43 BRL × 32,34 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
0,40 BRL
На 99,34% нижче за ціну

0,02 BRL (середнє за 3 р.) ÷ 6%

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники PRIO3 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E16,053,497,939,6313,72136,165,6867,97
P/B1,401,392,963,342,7619,562,2113,83
EV/EBITDA9,376,615,447,275,8635,934,5854,39
Дивідендна дохідність0,00%0,00%0,16%—————
Прибуток на акцію2,58 BRL11,49 BRL5,81 BRL3,86 BRL1,51 BRL0,52 BRL5,82 BRL1,46 BRL
Балансова вартість на акцію29,55 BRL28,92 BRL15,56 BRL11,15 BRL7,50 BRL3,59 BRL14,96 BRL7,17 BRL
ROE8,73%39,74%37,32%34,64%20,14%14,37%38,91%20,35%
ROIC0,00%13,28%26,47%31,65%32,13%18,17%23,50%27,80%
Валова маржа19,99%50,66%64,33%66,90%57,16%32,42%42,81%37,71%
Маржа EBITDA49,18%65,73%77,37%74,97%68,07%92,60%84,36%29,11%
Чиста маржа14,45%71,73%43,51%53,86%30,32%23,78%51,23%24,13%
Чистий борг/EBITDA4,652,800,980,35-0,250,971,13-1,97

Фінансова звітність PRIO3

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка15,6 млрд BRL14,4 млрд BRL11,9 млрд BRL6,4 млрд BRL4,4 млрд BRL1,9 млрд BRL
Собівартість-12,5 млрд BRL-7,1 млрд BRL-4,2 млрд BRL-2,1 млрд BRL-1,9 млрд BRL-1,3 млрд BRL
Валовий прибуток3,1 млрд BRL7,3 млрд BRL7,7 млрд BRL4,3 млрд BRL2,5 млрд BRL617,3 млн BRL
EBITDA7,7 млрд BRL9,4 млрд BRL9,2 млрд BRL4,8 млрд BRL3 млрд BRL1,8 млрд BRL
EBIT1,8 млрд BRL6,9 млрд BRL7,2 млрд BRL3,9 млрд BRL2,1 млрд BRL942,7 млн BRL
Фінансовий результат-2 млрд BRL-584,3 млн BRL-1,1 млрд BRL-254,4 млн BRL-622,3 млн BRL-458,7 млн BRL
Прибуток до оподаткування-232,6 млн BRL6,4 млрд BRL6,1 млрд BRL3,7 млрд BRL1,5 млрд BRL484,1 млн BRL
Податок на прибуток2,5 млрд BRL3,9 млрд BRL-924,8 млн BRL-234,7 млн BRL-166,1 млн BRL-31,2 млн BRL
Чистий прибуток2,3 млрд BRL10,3 млрд BRL5,2 млрд BRL3,4 млрд BRL1,3 млрд BRL452,8 млн BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

PRIO3 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
PRIO3Prio13,731,880,00%13,71%53,1 млрд BRL
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS4,791,337,38%27,73%675,8 млрд BRL
PETR3PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS5,211,446,79%27,73%668,4 млрд BRL

Чи платить PRIO3 дивіденди?

Дивідендна дохідність за роками

  • 0,16%2023
  • 0,00%2024
  • 0,00%2025
  • 0,00%2026
Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд13.12.202322.12.20230,07 BRL
Спліти, консолідації та бонусні акції
ПодіяОстанній день володінняСпіввідношення
Спліт05.05.20215 за 1
Спліт06.03.201910 за 1
Консолідація10.06.20161 за 5
Консолідація04.08.20141 за 10
Спліт29.05.201250 за 1

Про Prio

Сектор
Energia
Сегмент
Exploração e Produção de Petróleo
Сегмент лістингу
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Частка у вільному обігу
85,68%
Випущені акції
872,5 млн звич.
Середній денний обіг
455,6 млн BRL
Вага в Ibovespa
1,80%
На біржі з
25.10.2010
CNPJ
10.629.105/0001-68

A PRIO S.A. é uma petroleira independente brasileira focada em exploração e produção de óleo e gás, com ações negociadas na B3 sob o ticker PRIO3. A companhia foi constituída em 2008 no Rio de Janeiro, passou por reestruturação societária ao longo da década de 2010 e consolidou a marca PRIO a partir de 2022. O modelo de negócios é centrado na aquisição, revitalização e operação de campos maduros offshore, com foco em eficiência operacional e redução de lifting cost. O portfólio inclui ativos na Bacia de Campos, com destaque para clusters como Polvo e Tubarão Martelo, além de Frade, Albacora Leste e desenvolvimento de Wahoo. A empresa combina operação de produção com atividades de comercialização de petróleo, captura de sinergias logísticas entre ativos e disciplina de alocação de capital. A estratégia prioriza aumento de fator de recuperação, extensão de vida útil dos campos e ganho de escala na produção. No contexto setorial, a PRIO figura entre as principais operadoras independentes de óleo e gás do país, com base de ativos concentrada no Brasil e exposição direta ao ciclo de preço internacional do petróleo.

Сайт для інвесторів
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
BlackRock, Inc.7,52%0,00%7,52%
Outros83,57%0,00%83,57%
Ações Tesouraria8,91%0,00%8,91%

Питання про PRIO3

Скільки коштує PRIO3 сьогодні?

PRIO3 коштує 60,90 BRL (-1,14% за день), остання угода — 30.09.2026.

Скільки PRIO3 виплатив дивідендів у 2025 році?

PRIO3 виплатив 0,00 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 0,00%.

Які P/E та P/B у PRIO3?

PRIO3 торгується з P/E 13,73 та P/B 1,88.

Яка дохідність PRIO3 за 12 місяців?

PRIO3 показав дохідність 69,03% за 12 місяців, із річною волатильністю 40,11% та максимальною просадкою -21,47%.

У якому секторі працює PRIO3?

Prio працює в секторі Energia, сегмент Exploração e Produção de Petróleo.