Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

RAIL3

Rumo SA

16,29 BRL+2,07% (0,33 BRL)
Діапазон дня
16,02 BRL – 16,57 BRL
Обсяг за день
169,4 млн BRL
Діапазон за 52 тижні
12,16 BRL – 17,45 BRL

Стежте за RAIL3 у Fuolio

Дивіться, яку частку RAIL3 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

RAIL3 у цифрах

Ринкова капіталізація
30,3 млрд BRL
P/E
24,68
P/B
2,09
Дивідендна дохідність (12міс)
0,67%
Чистий борг/EBITDA
2,32

12-місячна дивідендна дохідність RAIL3 становить 0,67%, що нижче середнього показника за 5 років — 1,28%.

Історія цін RAIL3

01.10.202530.09.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність RAIL3

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність+3,04%-22,93%+8,02%
Волатильність (річна)24,28%24,21%27,68%
Максимальна просадка-19,74%-38,53%-39,00%
Позитивні місяці7/1216/3629/60

Скільки принесла б інвестиція в RAIL3?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.09.2021, сьогодні коштували б 1 002,23 BRL.

Вартість сьогодні в RAIL3
1 002,23 BRL
Дохідність за період
+0,22%
Дохідність за рік
+0,04%
У Ibovespa
1 657,66 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники RAIL3

Оцінка вартості

  • P/E
    24,68
  • P/B
    2,09
  • EV/EBITDA
    6,35
  • EV/EBIT
    9,36
  • EV/Виручка
    3,32
  • P/EBIT
    5,93
  • P/S
    2,10
  • P/OCF
    4,20
  • P/FCF
    16,89
  • Earnings yield
    10,69%
  • Коефіцієнт PEG
    0,27
  • Прибуток на акцію
    0,66 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    7,78 BRL

Борг

  • Чистий борг
    17,5 млрд BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    2,32
  • Чистий борг/Власний капітал
    1,19
  • Борг/Власний капітал
    1,56
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    1,31
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    1,26
  • Абсолютна ліквідність
    0,89

Ефективність

  • Валова маржа
    45,82%
  • Маржа EBITDA
    52,22%
  • Операційна маржа
    35,45%
  • Чиста маржа
    8,66%
  • Оборотність активів
    0,26

Рентабельність

  • ROE
    8,48%
  • ROA
    2,26%
  • ROIC
    10,24%
  • Payout
    16,42%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    13,39%
  • CAGR прибутку (5 років)
    13,56%
  • Зростання виручки (рік)
    -0,64%
  • Зростання прибутку (рік)
    188,30%
  • Зростання виручки (квартал)
    3,59%
  • Зростання прибутку (квартал)
    90,24%

Яка справедлива ціна RAIL3?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 16,29 BRL.

Справедлива ціна за Graham
10,75 BRL
На 33,99% нижче за ціну

√(22,50 × 0,66 BRL × 7,78 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
3,29 BRL
На 79,78% нижче за ціну

0,20 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники RAIL3 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E32,39-34,5059,1567,01218,75120,0552,29100,26
P/B1,952,222,682,242,192,334,723,20
EV/EBITDA6,415,689,618,7713,3313,0513,1711,40
Дивідендна дохідність5,49%0,52%0,29%0,10%0,00%0,00%0,00%0,00%
Прибуток на акцію0,46 BRL-0,52 BRL0,39 BRL0,28 BRL0,08 BRL0,16 BRL0,50 BRL0,17 BRL
Балансова вартість на акцію7,56 BRL8,05 BRL8,56 BRL8,31 BRL8,10 BRL8,25 BRL5,53 BRL5,32 BRL
ROE6,03%-6,42%4,53%3,34%1,00%1,94%9,03%3,19%
ROIC8,45%9,13%9,89%8,91%5,54%4,56%9,88%4,71%
Валова маржа45,39%45,94%37,48%31,97%28,06%32,22%34,98%32,18%
Маржа EBITDA49,05%56,55%51,66%50,84%45,03%52,60%54,03%49,23%
Чиста маржа6,12%-6,88%6,58%5,23%2,02%4,27%10,98%4,01%
Чистий борг/EBITDA2,371,482,081,873,503,312,553,22

Фінансова звітність RAIL3

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка13,8 млрд BRL13,9 млрд BRL10,9 млрд BRL9,8 млрд BRL7,4 млрд BRL7 млрд BRL
Собівартість-7,6 млрд BRL-7,5 млрд BRL-6,8 млрд BRL-6,7 млрд BRL-5,4 млрд BRL-4,7 млрд BRL
Валовий прибуток6,3 млрд BRL6,4 млрд BRL4,1 млрд BRL3,1 млрд BRL2,1 млрд BRL2,2 млрд BRL
EBITDA6,8 млрд BRL7,9 млрд BRL5,7 млрд BRL5 млрд BRL3,4 млрд BRL3,7 млрд BRL
EBIT4,6 млрд BRL2,4 млрд BRL3,5 млрд BRL3 млрд BRL1,5 млрд BRL1,9 млрд BRL
Фінансовий результат-3 млрд BRL-2,6 млрд BRL-2,6 млрд BRL-2,3 млрд BRL-1,4 млрд BRL-1,5 млрд BRL
Прибуток до оподаткування1,6 млрд BRL-148,8 млн BRL919,1 млн BRL707,1 млн BRL159,8 млн BRL474,7 млн BRL
Податок на прибуток-689,4 млн BRL-800,5 млн BRL-197,2 млн BRL-193,1 млн BRL-4,1 млн BRL-170 млн BRL
Чистий прибуток847,1 млн BRL-959,2 млн BRL719,7 млн BRL514,9 млн BRL150,5 млн BRL297,2 млн BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

RAIL3 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
RAIL3Rumo24,682,090,67%8,48%30,3 млрд BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 млрд BRL

Чи платить RAIL3 дивіденди?

Оголошені виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд28.04.202630.11.20260,11 BRL

Дивідендна дохідність за роками

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,10%2022
  • 0,29%2023
  • 0,52%2024
  • 5,49%2025
  • 0,00%2026
Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд16.06.202525.06.20250,81 BRL
Дивіденд30.04.202431.05.20240,09 BRL
Дивіденд19.04.202331.05.20230,07 BRL
Дивіденд27.04.202231.05.20220,02 BRL
Дивіденд10.04.201409.06.20140,00 BRL
Дивіденд17.04.201314.06.20130,08 BRL
Дивіденд27.04.201226.06.20120,09 BRL
Дивіденд05.05.201129.06.20110,08 BRL
Дивіденд30.04.201029.06.20100,00 BRL
Дивіденд29.04.200926.06.20090,01 BRL
Дивіденд28.04.200827.06.20080,02 BRL
Дивіденд02.04.200702.05.20070,00 BRL
Показати всі виплати (17)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Проценти на власний капітал02.01.200731.01.20070,01 BRL
Дивіденд27.03.200602.05.20060,09 BRL
Проценти на власний капітал29.12.200531.01.20060,09 BRL
Дивіденд01.04.200502.05.20050,00 BRL
Проценти на власний капітал30.12.200431.01.20050,83 BRL
Спліти, консолідації та бонусні акції
ПодіяОстанній день володінняСпіввідношення
Консолідація03.08.20151 за 10

Про Rumo

Сектор
Bens Industriais
Сегмент
Transporte Ferroviário
Сегмент лістингу
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Частка у вільному обігу
75,68%
Випущені акції
1,86 млрд звич.
Середній денний обіг
158,6 млн BRL
Вага в Ibovespa
0,87%
На біржі з
15.03.2004
CNPJ
02.387.241/0001-60

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

Сайт для інвесторів
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
Cosan S.A.Контролюючий20,33%0,00%20,33%
Capital Research Global Investors9,85%0,00%9,85%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS5,09%0,00%5,09%
GIC Private Limited5,02%0,00%5,02%
BlackRock, Inc.5,00%0,00%5,00%
JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIКонтролюючий3,82%0,00%3,82%
Outros50,74%0,00%50,74%
Ações Tesouraria0,16%0,00%0,16%

Питання про RAIL3

Скільки коштує RAIL3 сьогодні?

RAIL3 коштує 16,29 BRL (2,07% за день), остання угода — 30.09.2026.

Скільки RAIL3 виплатив дивідендів у 2025 році?

RAIL3 виплатив 0,81 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 5,49%.

Коли наступна виплата дивідендів RAIL3?

Наступна оголошена виплата — 0,11 BRL на акцію 30.11.2026.

Які P/E та P/B у RAIL3?

RAIL3 торгується з P/E 24,68 та P/B 2,09.

Яка дохідність RAIL3 за 12 місяців?

RAIL3 показав дохідність 3,04% за 12 місяців, із річною волатильністю 24,28% та максимальною просадкою -19,74%.

У якому секторі працює RAIL3?

Rumo працює в секторі Bens Industriais, сегмент Transporte Ferroviário.