Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

RAPT4

Randoncorp S.A.

5,47 BRL+5,39% (0,28 BRL)
Діапазон дня
5,19 BRL – 5,54 BRL
Обсяг за день
27,4 млн BRL
Діапазон за 52 тижні
4,18 BRL – 7,02 BRL

Стежте за RAPT4 у Fuolio

Дивіться, яку частку RAPT4 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

RAPT4 у цифрах

Ринкова капіталізація
2,3 млрд BRL
P/E
-5,53
P/B
0,63
Дивідендна дохідність (12міс)
0,00%
Чистий борг/EBITDA
3,50

Історія цін RAPT4

03.10.202502.10.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність RAPT4

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність-9,59%-46,40%-34,88%
Волатильність (річна)36,10%32,94%32,61%
Максимальна просадка-32,98%-64,03%-64,03%
Позитивні місяці6/1213/3623/60

Скільки принесла б інвестиція в RAPT4?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.11.2021, сьогодні коштували б 597,70 BRL.

Вартість сьогодні в RAPT4
597,70 BRL
Дохідність за період
-40,23%
Дохідність за рік
-9,94%
У Ibovespa
1 885,05 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники RAPT4

Оцінка вартості

  • P/E
    -5,53
  • P/B
    0,63
  • EV/EBITDA
    5,08
  • EV/EBIT
    7,79
  • EV/Виручка
    0,57
  • P/EBIT
    2,42
  • P/S
    0,18
  • P/OCF
    0,75
  • P/FCF
    0,89
  • Earnings yield
    12,83%
  • Коефіцієнт PEG
    —
  • Прибуток на акцію
    -0,99 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    8,64 BRL

Борг

  • Чистий борг
    5,1 млрд BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    3,50
  • Чистий борг/Власний капітал
    1,12
  • Борг/Власний капітал
    2,00
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    2,12
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    1,49
  • Абсолютна ліквідність
    0,82

Ефективність

  • Валова маржа
    26,19%
  • Маржа EBITDA
    11,24%
  • Операційна маржа
    7,32%
  • Чиста маржа
    -1,03%
  • Оборотність активів
    0,70

Рентабельність

  • ROE
    -11,45%
  • ROA
    -0,72%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    —

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    12,34%
  • CAGR прибутку (5 років)
    —
  • Зростання виручки (рік)
    10,30%
  • Зростання прибутку (рік)
    -161,38%
  • Зростання виручки (квартал)
    1,23%
  • Зростання прибутку (квартал)
    -275,65%

Яка справедлива ціна RAPT4?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 5,47 BRL.

Справедлива ціна за Graham
—
Не застосовується до RAPT4: формулі потрібні додатні прибуток і балансова вартість.

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
8,85 BRL
На 61,81% вище за ціну

0,53 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники RAPT4 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E-7,887,9811,045,735,358,3718,7121,10
P/B0,420,721,080,711,142,092,131,57
EV/EBITDA5,544,764,263,324,185,618,047,71
Дивідендна дохідність4,53%5,19%4,00%8,83%6,01%1,62%0,76%1,10%
Прибуток на акцію-0,72 BRL1,24 BRL1,16 BRL1,43 BRL2,02 BRL1,92 BRL0,72 BRL0,44 BRL
Балансова вартість на акцію13,58 BRL13,69 BRL11,83 BRL11,60 BRL9,47 BRL7,70 BRL6,29 BRL5,91 BRL
ROE-5,28%9,06%9,80%12,34%21,31%24,95%11,38%7,42%
ROIC8,33%9,75%14,21%15,47%19,23%18,20%12,15%9,85%
Валова маржа25,09%26,72%25,66%23,54%25,04%25,18%24,72%23,75%
Маржа EBITDA10,31%13,62%14,42%13,49%14,65%22,27%13,47%13,13%
Чиста маржа-1,91%3,43%3,51%4,23%7,70%12,39%4,86%3,56%
Чистий борг/EBITDA4,082,751,581,521,370,961,281,98

Фінансова звітність RAPT4

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка13,1 млрд BRL11,9 млрд BRL10,9 млрд BRL11,2 млрд BRL9,1 млрд BRL5,4 млрд BRL
Собівартість-9,8 млрд BRL-8,7 млрд BRL-8,1 млрд BRL-8,5 млрд BRL-6,8 млрд BRL-4 млрд BRL
Валовий прибуток3,3 млрд BRL3,2 млрд BRL2,8 млрд BRL2,6 млрд BRL2,3 млрд BRL1,4 млрд BRL
EBITDA1,4 млрд BRL1,6 млрд BRL1,6 млрд BRL1,5 млрд BRL1,3 млрд BRL1,2 млрд BRL
EBIT856,4 млн BRL1,3 млрд BRL1,3 млрд BRL1,3 млрд BRL1,1 млрд BRL1 млрд BRL
Фінансовий результат-857,3 млн BRL-268,7 млн BRL-343,3 млн BRL-370,3 млн BRL-106,2 млн BRL217,7 млн BRL
Прибуток до оподаткування-940 тис. BRL1 млрд BRL941,2 млн BRL882 млн BRL994,3 млн BRL1,2 млрд BRL
Податок на прибуток-59,1 млн BRL-319,7 млн BRL-278 млн BRL-216,2 млн BRL-110,2 млн BRL-390 млн BRL
Чистий прибуток-250,7 млн BRL408,5 млн BRL381,7 млн BRL471,7 млн BRL697,9 млн BRL664,7 млн BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

RAPT4 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
RAPT4Randoncorp-5,530,630,00%-11,45%2,3 млрд BRL
WEGE3WEG S.A.34,5311,453,89%33,16%216 млрд BRL
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.22,152,582,68%11,62%6,5 млрд BRL
DXCO3DEXCO S.A.-155,710,810,00%-0,52%5,6 млрд BRL
POMO4MARCOPOLO S.A.4,081,1523,09%28,32%5,3 млрд BRL
POMO3MARCOPOLO S.A.3,821,0824,63%28,32%5,3 млрд BRL
SHUL4SCHULZ S.A.6,321,0513,75%16,58%5,2 млрд BRL

Чи платить RAPT4 дивіденди?

Дивідендна дохідність за роками

  • 0,61%2017
  • 1,10%2018
  • 0,76%2019
  • 1,62%2020
  • 6,01%2021
  • 8,83%2022
  • 4,00%2023
  • 5,19%2024
  • 4,53%2025
  • 0,00%2026
Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд30.04.202513.05.20250,05 BRL
Проценти на власний капітал19.12.202424.01.20250,21 BRL
Проценти на власний капітал22.07.202415.08.20240,15 BRL
Проценти на власний капітал20.12.202324.01.20240,36 BRL
Проценти на власний капітал21.07.202315.08.20230,22 BRL
Проценти на власний капітал22.12.202220.01.20230,29 BRL
Проценти на власний капітал20.07.202225.08.20220,21 BRL
Дивіденд19.04.202229.04.20220,36 BRL
Проценти на власний капітал22.12.202120.01.20220,15 BRL
Проценти на власний капітал23.07.202119.08.20210,13 BRL
Дивіденд19.04.202130.04.20210,37 BRL
Проценти на власний капітал18.12.202020.01.20210,15 BRL
Показати всі виплати (59)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Проценти на власний капітал17.08.202026.08.20200,09 BRL
Проценти на власний капітал18.12.201923.01.20200,17 BRL
Проценти на власний капітал26.07.201909.08.20190,10 BRL
Дивіденд15.08.201827.08.20180,06 BRL
Дивіденд03.05.201815.05.20180,05 BRL
Дивіденд13.07.201725.07.20170,04 BRL
Дивіденд15.04.201528.04.20150,04 BRL
Проценти на власний капітал05.12.201426.01.20150,08 BRL
Проценти на власний капітал23.06.201424.07.20140,10 BRL
Дивіденд14.04.201430.04.20140,09 BRL
Проценти на власний капітал13.12.201327.01.20140,11 BRL
Проценти на власний капітал21.06.201325.07.20130,13 BRL
Дивіденд05.04.201323.04.20130,00 BRL
Проценти на власний капітал20.06.201217.07.20120,06 BRL
Дивіденд29.03.201211.04.20120,16 BRL
Проценти на власний капітал05.12.201124.01.20120,13 BRL
Проценти на власний капітал13.06.201111.07.20110,13 BRL
Проценти на власний капітал10.12.201027.01.20110,11 BRL
Проценти на власний капітал14.06.201023.07.20100,11 BRL
Дивіденд08.04.201023.04.20100,08 BRL
Проценти на власний капітал04.12.200928.01.20100,10 BRL
Проценти на власний капітал18.06.200910.07.20090,10 BRL
Дивіденд08.04.200924.04.20090,21 BRL
Проценти на власний капітал26.11.200827.01.20090,12 BRL
Проценти на власний капітал17.06.200803.07.20080,12 BRL
Дивіденд17.04.200830.04.20080,09 BRL
Проценти на власний капітал03.12.200729.01.20080,15 BRL
Проценти на власний капітал18.06.200725.07.20070,10 BRL
Дивіденд13.04.200724.04.20070,07 BRL
Проценти на власний капітал05.12.200624.01.20070,10 BRL
Проценти на власний капітал09.06.200626.07.20060,09 BRL
Дивіденд20.04.200623.05.20060,09 BRL
Проценти на власний капітал05.12.200525.01.20060,08 BRL
Проценти на власний капітал30.06.200522.07.20050,08 BRL
Дивіденд29.04.200518.05.20050,15 BRL
Проценти на власний капітал08.12.200426.01.20050,06 BRL
Проценти на власний капітал25.06.200415.07.20040,04 BRL
Дивіденд30.04.200414.05.20040,13 BRL
Дивіденд23.04.200309.05.20030,03 BRL
Проценти на власний капітал13.12.200222.01.20030,04 BRL
Дивіденд08.08.200122.08.20010,02 BRL
Дивіденд16.04.200126.04.20010,01 BRL
Дивіденд30.04.199925.05.19990,01 BRL
Дивіденд06.05.2019—0,09 BRL
Дивіденд18.04.2011—0,11 BRL
Дивіденд28.04.1998—0,03 BRL
Дивіденд15.04.1996—0,01 BRL
Спліти, консолідації та бонусні акції
ПодіяОстанній день володінняСпіввідношення
Бонусні акції14.04.201425,00% акціями
Спліт09.04.20103 за 2
Консолідація30.04.20041 за 1000

Про Randoncorp

Сегмент лістингу
Рівень 1
Tag along
Визначено статутом
Частка у вільному обігу
56,54%
Випущені акції
125,84 млн звич. · 223,88 млн прив.
Середній денний обіг
12,5 млн BRL
На біржі з
22.03.1993
CNPJ
89.086.144/0001-16
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDAКонтролюючий83,05%20,17%42,80%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA1,25%14,53%9,75%
PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil7,54%0,00%2,71%
ALEXANDRE RANDONКонтролюючий0,00%0,25%0,16%
DANIEL RAUL RANDONКонтролюючий0,00%0,11%0,07%
DAVI COUTO FROTAКонтролюючий0,00%0,04%0,02%
DAVID ABRAMO RANDONКонтролюючий0,00%0,03%0,02%
MAURIEN HELENA RANDON BARBOSAКонтролюючий0,00%0,03%0,02%
ROSELI BEATRIZ RANDONКонтролюючий0,00%0,03%0,02%
Outros8,16%64,35%44,13%
Ações Tesouraria0,00%0,46%0,30%

Питання про RAPT4

Скільки коштує RAPT4 сьогодні?

RAPT4 коштує 5,47 BRL (5,39% за день), остання угода — 02.10.2026.

Скільки RAPT4 виплатив дивідендів у 2025 році?

RAPT4 виплатив 0,26 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 4,53%.

Які P/E та P/B у RAPT4?

RAPT4 торгується з P/E -5,53 та P/B 0,63.

Яка дохідність RAPT4 за 12 місяців?

RAPT4 показав дохідність -9,59% за 12 місяців, із річною волатильністю 36,10% та максимальною просадкою -32,98%.